אתמול, לראשונה מאז תחילת החודש, הפסדתי כסף. שני הטריידים שלקחתי הפסידו. התגובה הראשונית שלי, כפי שהשתקף גם בפוסט שכתבתי, היתה שההפסד הזה הוא חלק מהסטטיסטיקה.
תגובתי הזכירה לי את אחת מנקודות התורפה הבולטות של המוח האנושי בכל הנוגע להפקת לקחים מכישלונות.
מכיוון שכישלונות והפסדים אינם חוויה נעימה, והבנה שאנחנו אשמים בהם מייצרת כאב פסיכולוגי רב, יש לנו נטייה להאשים גורם חיצוני בכישלון. הגורם החיצוני עשוי להיות אדם אחר ("אנליסט", "יועץ השקעות בבנק", "כתבה בעיתון"), כוחות חזקים שאין לנו את היכולת להתמודד אתם ("עושה השוק", "המוסדיים") או גורמים אקראיים שלא ניתן לצפות מראש ("הסטטיסטיקה"). כאמור, זהו מנגנון תת-הכרתי טבעי שנועד להקל על כאבנו הפסיכולוגי.
כסוחרים השואפים להשתפר כל הזמן, אין לנו את הפריבילגיה ליהנות מהמנגנון הזה! עלינו להתמודד עם הכאב הפסיכולוגי, לנתח בצורה יסודית ומקיפה כל הפסד (כמו גם כל טרייד מצליח) ולזהות טעויות שאולי עשינו כדי שנוכל להימנע מהן בעתיד. עלינו להתמודד עם הכאב של הכישלונות היום-יומיים הקטנים כדי שנוכל ליהנות מההנאה הרבה שבאה עם ההצלחה!
לעתים גורמים רבים מעורבים בטרייד כושל. למשל, (1) המלצה של חבר שזכתה ב- (2) סיקור חיובי של אנליסט בחדר המסחר, שיחדיו (3) שכנעו אותי להיכנס לטרייד, ואז (4) הודעה מפתיעה של פוליטיקאי מליגה ג' גרמה לשוק לנוע נגדי. גם במצב כזה עלינו להתמודד עם התכונה הטבעית להאשים גורמים חיצוניים ולהתמקד בחלק שלנו בכישלון. זהו המרכיב היחיד בתהליך קבלת ההחלטות עליו יש לנו שליטה ושאותו ביכולתנו לשפר!
נחזור לטריידים המפסידים שלי מאתמול... כאשר ניגשתי לניתוח הטריידים הייתי בטוח שהאשמה היא ב- "סטטיסטיקה". במהלך הניתוח התחלתי לזהות נורות הזהרה שהייתי צריך להתייחס אליהן, ועדיין האשמתי את "הסטטיסטיקה". גם אני, כלל בלי להיות מודע לכך, הטלתי את האשמה על גורם חיצוני... רק בשעות הערב החלה לחלחל לתודעתי ההבנה שבעצם הכישלון ה"סטטיסטי" הוא 100% כישלון אישי שלי. אם הייתי שומר על חוקי האסטרטגיה בצורה מדויקת שני הטריידים האלה לא היו קורים במציאות וההפסד היה נחסך ממני!
תאמינו לי שזה כאב. זה עדיין כואב. אבל זו הדרך היחידה להמשיך ולהשתפר!
המסחר בשווקי ההון הוא, בסופו של דבר, עניין סטטיסטי. בהנחה שיש לך אסטרטגיה בעלת אחוזי הצלחה מסוימים ותוחלת רווח מסוימת שנבדקו לאורך שנים, הרי שניתן לצפות שאם תוציא את האסטרטגיה לפועל בצורה מושלמת תמשיך לקבל, באופן ממוצע, את אותן התוצאות.
כמו כל דבר המבוסס על סטטיסטיקה, גם במסחר ישנן תקופות בהן המציאות מכה את הסטטיסטיקה לטובתנו, ותקופות אחרות בהן התוצאות בפועל פחות טובות מהסטטיסטיקה, וגם זה חלק מהסטטיסטיקה! אולם, וזה הדבר שהכי חשוב לזכור, בטווח הארוך הסטטיסטיקה נוטה להתיישר.
מדוע נזכרתי דווקא עכשיו לכתוב פוסט על סטטיסטיקה ומסחר?
החל מתחילת חודש מרץ אני חווה במסחר שלי הצלחה יוצאת דופן – רצף של 10 ימי מסחר בלי אף טרייד מפסיד. ביצועיי מכים לחלוטין את הסטטיסטיקה, והרווחים בהתאם. יחד אתם מתנפח, כמובן, גם האגו ומשתפרת הרגשת הביטחון העצמי, וכאן כבר עלולים להיזרע זרעי הפורענות!
בכל יום אני מזכיר לעצמי שבסופו של דבר הסטטיסטיקה מתיישרת, וכפי שכעת אני חווה רצף של הצלחות, יבוא יום וגם אם אמשיך להוציא לפועל את האסטרטגיה באדיקות רבה, התוצאות יהיו פחות טובות.
כאשר אומרים שהמנטאליות מהווה 90% מההצלחה במסחר מתכוונים, בין היתר, לכך שסוחר מצליח חייב לדעת להתמודד עם הצלחות לא פחות מאשר להתגבר על חוסר הצלחות. אסור לו לאפשר לרצף של הצלחות לגרום לו לחשוב שהוא חכם יותר מהשוק; שהוא חכם יותר מאסטרטגיית המסחר שלו ולכן מותר לו "לעגל פינות" ובעיקר להגדיל את הסיכונים שהוא לוקח על עצמו; או לחשוב שהוא לא פגיע. כולנו פגיעים – הן לגחמות השוק והן למסתרי תת-המודע שלנו-עצמנו!
כדי שהסטטיסטיקה של אסטרטגיית המסחר שלך תמשיך להוכיח את עצמה גם בעתיד, אתה חייב להוציא אותה פועל בצורה מדויקת, וזה לא יקרה אם תאפשר לרצף של הצלחות (או של חוסר הצלחות...) לגרום לך לסטות ממנה.
לאחר שסגרתי ברווח את הטרייד על ה- dax, הוא המשיך לרדת וכך נוצר טווח תנועה מספק מבחינתי. לכן כאשר הוא תיקון נכנסתי לשורט, נאלצתי להתהפך כאשר הוא המשיך לעלות ובסופו של דבר, סגרתי את הטרייד ברווח נאה. 
כיפוף של כללי האסטרטגיה, שהפעם הצליח להניב רווח נאה. 
גם הפעם, כאשר השוק הגיע ליעד הרווח הוא נע במהירות ואפשר לי לסגור רווח גבוה מהמצופה.
