ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ה- EUR היה המטבע שהפגין את העצמה הרבה ביותר במהלך השבוע שחלף, כשגם ה- JPY ה- NZD, וה- USD הפגינו עצמה יחסית. ה- AUD היה המטבע החלש מבין המטבעות המרכזיים.

מבין הסחורות, הנפט המשיך להיחלש, שבוע שישי ברציפות, וגם המתכות היקרות המשיכו להיחלש השבוע, אם כי בניגוד לנפט, הגרפים שלהן מיצרים סימני בלימה.

מדדי המניות היו בשיאם ביום שני ומאז הם יורדים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת אף אחד לא נכנס לפעולה.


ולשבוע הקרוב...

CAD/JPY
המטבע הקנדי השחוק מספק סימני בלימה. תבנית ההיפוך תושלם רק כאשר המחיר יפרוץ את הקו הירוק (97.124), אולם מכיוון שלעת עתה הירידה נבלמה על אזור תמיכה, ולמרות שהנר של יום שישי לא היה בתצורת פין-בר,  יתכן שהצמד יספק הזדמנות כניסה במחיר נמוך בהרבה.





GBP/JPY
תבנית דומה לקודמת, אך עם סיכויים גבוהים בהרבה להיכנס לפעולה במהלך השבוע הקרוב... מכיוון שה- GBP הוא מטבע חזק יחסית (בוודאי ביחס ל- CAD) גם סיכויי ההצלחה של התבנית במקרה הזה גבוהים יותר.







CHF/JPY
תבנית דומה לקודמות, שוב תפעל אם ה- JPY ייחלש. במקרה הנוכחי השלמת התבנית תספק איתות רכש גם לפי תבנית המתקיימת במסגרת זמן שבועית.







NZD/JPY
האם שלושה חודשי ירידות של הצמד מגיעים לסיומם? אולי... השלמת התבנית תהווה איתות רכש?








NZD/USD
שאלה דומה לצמד הקודם, וגם התשובה דומה...









PALLADIUM
לאחר ארבעה חדשי ירידות, האם אנו צפויים להפוגה או לתיקון? השלמת תבנית ההיפוך בהחלט עשויה לסמל את תחילתו של מהלך עליות.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות בבורסה האמריקאית פתחו את השבוע חזק, אך החל מיום שלישי חוו ירידות. מדד ה- NASDAQ 100, שהגרף היומי שלו מצורף, הוא זה שהוביל את העליות, ולכן מעניין לראות שהתיקון שחווינו בשבוע האחרון נבלם בדיוק באזור ההתנגדות.
כעת יש להמתין ולראות הם אזור ההתנגדות הפך לתמיכה, ואז ניתן לצפות למהלך עליות שיבחן את השיא שהושג בתחילת השבוע שעבר. סוחרים אקטיביים יחפשו איתות לכך בתוך מסגרת הזמן המתאימה להם. כמובן שתסריט נוסף אפשרי הוא שהמחיר ימשיך לרדת...


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שחלף התאפיין ברגיעה יחסית בשווקי המט"ח. ה- GBP היה המטבע החזק מבין המטבעות המרכזיים במערכת המט"ח העולמית, כשגם ה- USD הפגין עצמה אל מול רוב המטבעות. לעומתם, ה- EUR וה- NZD היו שני המטבעות החלשים ביותר.

 הנפט סגר שבוע אדום חמישי ברציפות, והזהב והכסף השלימו שבוע אדום רביעי רצוף. גם שאר המתכות היקרות המשיכו במגמת ההיחלשות שלהם.

מדדי המניות בלטו בעצמתם, כאשר חלקם (האמריקאים, היפני, רוב האירופים) כבר מתמודדים עם השיא. מדד ה- NASDAQ בלט בעצמתו, כאשר בנוסף לחמישה ימי עליות רצופים, הצליח לסגור את השניים האחרונים מעבר לשיא האחרון.

רעיון המסחר היחיד שהוצג בסקירה הקודמת - EUR/GBP נכנס לפעולה כבר בלילה שבין ראשון לשני. ההזדמנות האחרונה להצטרף אליו היתה ביום שני בשעה 10:00 בבוקר לפי שעוננו, ומי שהספיק לקפוץ על העגלה נהנה ממהלך גדול פי 3 ויותר מהסיכון.

לקראת השבוע הקרוב זיהיתי 4 צמדי מט"ח מעניינים, מתוכם בשלושה שותף ה- JPY...

CAD/JPY
לאחר מהלך ירידות שהחל לפני חודש, נראה שהצמד מבשל כעת תבנית היפוך. פריצת הקו הירוק (הגבוה של יום שני שעבר) תשלים את התבנית ותהווה איתות לרכוש את הצמד.

תבנית דומה מתקיימת גם ב- AUD/JPY וב- CHF/JPY





EUR/CAD
ואם ה- EUR ימשיך להתרסק, קרוב לוודאי שתושלם התבנית בצמד הזה...

מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות האמריקאים הפגינו עצמה רבה השבוע, כשאת העליות הוביל מדד ה- NASDAQ (ראה תמונה מצורפת של תעודת הסל QQQ העוקבת אחרי המדד) שפרץ בעצמה את אזור הדשדוש בו המדד שהה בחודשים האחרונים. עליית המחזורים בשני ימי המסחר האחרונים מהווה איתות עצמה נוסף למהלך העליות.

כדי להצטרף למהלך העליות אני ממליץ להמתין לתיקון שיוכיח שאזור ההתנגדות שנפרץ (הפס האדום האופקי) אכן הפך לאזור תמיכה.



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

שיסו על הצלחה...

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע שני בציפות שה- EUR פותח את השבוע ב- Gap down ומסיים אותו כמטבע החזק ביותר. ה- USD לא הפגין השבוע החלטיות, ואילו ה- AUD היה בבירור המטבע החלש ביותר מבין המטבעות המרכזיים. ה- JPY שהחל את השבוע באיתותי עצמה סיים אותו דווקא במגמה שלילית.

הנפט, הגז והמתכות היקרות חוו שבוע אדום, אם כי הזהב והכסף הצליחו להתאושש לקראת סוף השבוע.
מדדי המניות של הבורסה האמריקאית דשדשו כל השבוע. מדדי המניות של הבורסות האירופיות דווקא סיימו את השבוע בעצמה, מן הסתם מאותן הסיבות שהביאו להתחזקות ה- EUR.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, רק ה- EUR/GBP נכנס לפעולה (ביום רביעי) והוא נמצא כרגע בטריטוריה ירוקה.

ולשבוע הקרוב...

EUR/GBP
ה- EUR ביצע מהלך עליות מכובד בשבוע שעבר, אך בשני ימי המסחר האחרונים סיפק איתותי חולשה על רצועת הבולינג'ר העליונה (התמונה העליונה).

במסגרת זמן 4 שעתית (התמונה התחתונה) ניתן לזהות תבנית היפוך שתושלם כאשר הנמוך של יום חמישי יישבר.







כאשר נוצר מצב שבו אנו נמצאים בתוך פוזיציה לכיוון מבוים (במקרה הנוכחי - לונג) ומתקבל איתות לכיוון השני (בהנחה שהתבנית תושלם), ניצבות בפנינו מספר אפשרויות:

1. לפתוח פוזיציה חדשה בהתאם לתבנית החדשה, ולהשאיר את הפוזיציה הישנה פתוחה. באופן כזה אנו פתוחים בשתי עסקאות מנוגדות (בהנחה שהברוקר מאפשר פעולה כזו). במצבים מסוימים אנו עשויים לסיים את שתי העסקאות ברווח (או בהפסד).
2. להישאר עם הפוזיציה המקורית ולוותר על האיתות החדש.\
3. לממש את הפוזיציה הראשונה, ולחנוך פוזיציה חדשה בהתאם לאיתות העדכני יותר.
4. לממש את הפוזיציה הראשונה ולוותר על האיתות החדש.

כל סוחר ומשקיע צריך לקבוע לעצמו מדיניות למצבים כאלה. בנוסף, כל מקרה צריך להיבחן לגופו בהתאם למאפיינים הספציפיים של שתי התבניות.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות בבורסה האמריקאית שברו ביום שלישי את הנמוך של השבוע שעבר = איתות חולשה, אך סיימו את היום דווקא בעליות. יום רביעי היה אדום בוהק, אך ללא המשכיות בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע. בסך הכל המדדים המשיכו לדשדש.
לעת עתה, הממוצע נע 200 מצליח לתמוך במדדים, ונראה לי שבשבוע הקרוב הם יתקפו שוב את הממוצע וינסו לשבור אותו. נמתין ונראה כיצד הדברים יתפתחו.




שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר נפתח בטלטלה עזה, כאשר ה- EUR פתח ב- GAP גדול נגדו עקב האירועים ביוון. האפקט השלילי נמשך גם לתחילת השבוע כאשר המרווחים היו גבוהים וחלק מהסוחרים העדיפו להמתין שהשווקים ירגעו. כאשר שכחו מעט הרוחות, התברר שה- EUR סיים את השבוע כמטבע שהתחזק במידה הרבה ביותר, וגם ה- CHF הוכיח עצמה יחסית. לעומתם ה- NZD, ה- AUD וה- CAD הפגינו חולשה במהלך השבוע שהסתיים.

מבין הסחורות, הנפט, הזהב והכסף הפגינו חולשה, ואילו בורסות המניות הפגינו חוסר החלטיות עם נטייה לירידות ביחס לשבוע הקודם.

מרבית הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת בוטלו עקב ה- GAP בו פתחו חלק מהצמדים. מבין אלה שלא טולטלו יותר מדיי, ב- USD/GBP הטריגר הופעל כבר ביום ראשון בלילה, וכמובן שיה צורך לוותר עליו. מי שבכל זאת נכנס ספג הפסד. ביום רביעי הטריגר הופעל שנית ופעל היטב; ה- USD/CAD נכנס לפעולה ביום שלישי ופעל היטב;

ולשבוע הקרוב...

EUR/GBP
הצמד עומד להשלים תבנית היפוך...

יתכן שבמסגרת זמן קטנה יותר ניתן יהיה לאתר כניסה ברמת סיכון קטנה יותר. (אותו מחיר כניסה, סטופ יותר קצר).





EUR/JPY
תבנית דומה לקודמת...









NZD/USD
ביום חמישי נוצר פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה, כאשר יום שישי יצר Inside Bar... מצד אחד נראה מפחיד בגלל הירידה המתמשכת של הצמד, מצד שני, במסגרת זמן של 4 שעות מתבשלת תבנית היפוך שאם תושלם תהווה איתות רכש.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית
המדדים פתחו את השבוע עם שני ימי ירידות משמעותיים, ובשאר השבוע המחיר דשדש בתוך הטווח של יום שלישי. שבירה ה- SPX מתחת לנמוך של יום שלישי (ולבטח סגירה מתחתיו) תהווה איתות כניסה לשורט משני טעמים עיקריים:

1. המחיר יחצה כלפי מטה את ממוצע נע 200.
2. הנמוך של יום שלישי האחרון סיפק, לראשונה מזה זמן רב, שפל נמוך יותר מהשפל שקדם לו, ושבירתו תשלים את התבנית של שני שיאים ושני שפלים יורדים שהם ההגדרה הקלאסית של מגמת ירידה.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!