סיכום פעילות חודש יוני

בחודשים האחרונים אני חוקר בצורה מקיפה ומעמיקה יותר פעילות ב- time frame גדול יותר ממה שהייתי רגיל - שבועי, יומי, 4 שעתי ושעתי. יש לכך מספר מטרות:

1. הגדלת אחוזי ההצלחה.
2. אפשרות לשימוש יעיל יותר בהון המושקע בחשבון.
3. איתור הזדמנויות איכותיות במגוון מצבי שוק.
4. העלאת איכות החיים שלי.

בסך הכול, שלושת הסעיפים הראשונים מאפשרים השגת תשואות גבוהות יותר על חשבון המסחר תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה יחסית, והסעיף הרביעי מאפשר לי ליהנות מהפרות של תשואות אלה.

למרות הטלטלות בשווקים (ואולי בגללן...) חודש יוני היה דליל מבחינת מספר העסקאות שבצעתי. בשורה התחתונה, בצעתי 6 עסקאות, כולן הרוויחו, והתשואה הכוללת לחודש היתה 2.7%.

מקווה שגם לכם היה חודש מוצלח!

ניתוח שווקים לקראת השבוע הקרוב

בניתוח השווקים של סוף השבוע שעבר הצגתי שני נרות עוטפים בגרפים שבועיים. בשניהם המחיר שבר את הנמוך של הנר העוטף. ה- GBP/USD המשיך עוד 200 פיפס למטה, ואילו הנפט חזר לעלות, אם כי לא הגיע למחיר קטיעת ההפסד המתבקש, ויתכן שבשבוע הקרוב יחזור לרדת...

בחצי השני של השבוע שעבר, שווקי המניות תיקנו כלפי מעלה חלק מהירידות של השבועות האחרונים. מה יקרה בשבוע הקרוב? הגרפים השבועיים והיומיים של המדדים השונים מספרים סיפורים שונים. נצטרך פשוט להמתין ולראות.

SILVER

כמו אחיו הגדול - הזהב, גם הכסף נמצא בירידה מתמשכת. בשונה מהזהב, הכסף מספק איתות טכני "איכותי" יותר לבלימה אפשרית. Pin bar בגרף השבועי המצטרף לסטייה בין המחיר ל- RSI.






EUR/GBP

מזה כחודש וחצי הצמד נא בתוך תעלה אופקית, וביום שישי הוא צייר pin bar על הגבול העליון של התעלה. שבירה של הנמוך של יום שישי תהווה עבורי איתות לכניסה לשורט.





מאחל לכולם שבוע מסחר מוצלח!

"סוחרים טובים מממשים את הפוזיציה כשהם מבינים שטעו.

סוחרים מעולים מתהפכים כשהם מבינים שטעו."

(Jack Schwager)

הגיגי בוקר...

לפעמים המזל הטוב נמצא מעבר לפינה, 

אבל הוא לא בא מעצמו - צריך ללכת לחפש אותו!

ניתוח שווקים לקראת השבוע הקרוב

כחלק מתהליך הלמידה והפקת הלקחים מעניין לעבור על מחשבותינו וניתוחינו מהעבר ולראות כיצד הם התממשו... בסקירת השבוע שעבר הוצג, בין היתר, הצמד EUR/CAD שנע בתוך תעלה עולה והגיע לקו ההתנגדות. כתבתי ש- "רק נר היפוך ברור עשוי לגרום לי להיכנס לשורט." לאחר שבוע ניתן לראות מדוע יש הכרח להמתין לאישור כדי לחנוך עסקה חדשה - הצמד המשיך לנוע כלפי מעלה...

ועכשיו לשבוע הקרוב.
הפעם אתמקד באחד מסוגי האיתותים האמינים ביותר, "נר עוטף". כרגיל, ככל שה- time frame גדול יותר, כך אמינות התבנית גבוהה יותר. ניתוח סוף השבוע מזמן שני נרות עוטפים שמצטרפים למפגש עם קו התנגדות.

מחיר / תבנית הכניסה הספציפיים ייקבעו בהתאם לאסטרטגיה של כל משקיע / סוחר. יש לקחת בחשבון שמכיוון שמדובר בגרפים שבועיים מחיר קטיעת ההפסד ה"טבעי" (מעל לגבוה של הנר העוטף) משקף פוטנציאל הפסד גבוה יחסית.

GBP/USD

Cude-Oil

שבוע מוצלח לכולם!

ניתוח שווקים לקראת השבוע הקרוב

בסקירת השבוע שעבר הוצגו 3 גרפים, ושלושתם התממשו במהלך השבוע לאיתותי כניסה רווחיים לעסקאות. מה צריך יותר מזה?

השבוע, הניתוח לא העלה שום איתות קונקרטי, ולכן אסתפק במספר גרפים "לימודיים".

EUR/NZD

כפי שניתן לראות (גרף שבועי), מזה כשנתיים הצמד נע לרוחב. בחודש וחצי האחרונים הצמד עלה והגיע לקו התנגדות (הקו האדום האופקי), עליו הוא יצר  ביום שלישי שעבר נר היפוך ברור. 

כניסה לשורט בשבירת הנמוך של נר ההיפוך היתה מניבה כ- 250 פיפס רווח. זהו הכוח של שילוב ניתוח התמונה הגדולה של השוק עם נרות יומיים.

אגב, כדאי לעקוב אחרי הצמד מכיוון שיתכן שהוא מתחיל כעת לצייר את הכתף השנייה של תבנית ראש וכתפיים הפוכה... 

EUR/CAD

הצמד הזה נע בתעלה עולה (קו ההתנגדות הוא העתקה של קו התמיכה). במהלך השבוע האחרון הצמד הגיע לקו ההתנגדות ונבלם. למרות יופיו של התרשים, אין כאן איתות כניסה לעסקה. (1) מכיוון שלא נוצר נר היפוך. (2) גם אם יופיע נר היפוך, רבים יימנעו מכניסה לשורט בתעלה עולה.

מבחינתי האישית, רק נר היפוך ברור עשוי להכניס אותי לעסקת שורט, ומימוש הרווח (לפחות מימוש חלקי) יהיה מהיר יחסית.

AUD/USD

 בגרף החודשי של הצמד ניתן לראות בבירור רמת מחיר מאוד משמעותית (אזור ה- 0.94) שרצה כבר 4 שנים לאחור...

ביום שלישי בשבוע שעבר ירידת הצמד נבלמה בדיוק על רמה זו תוך יצירת pin bar קלאסי. כניסה ל-לונג בפריצת הגבוה של הנר היתה מניבה רווח קל של 150 פיפס ויותר. שוב, שילוב של ניתוח ארוך טווח של השוק עם נר יומי סיפק הזדמנות לעסקה פשוטה ורווחית.

יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרי הצמד, יתכן שהרמה המשמעותית תספק עוד הזדמנויות אטרקטיביות.






מאחל לכולנו שבוע מסחר מוצלח!

חומר למחשבה...

ד"ר פיליפ ק. מק'גרו כותב ש:

"אי אפשר לשחק את משחק החיים בהליכה על בטוח. עליכם לחיות כדי לנצח, אך אתם הם אלה שצריכים להגדיר מהו 'ניצחון', אחרת אינכם נאמנים לעצמכם."

כל אחד מכם מוזמן לחשוב, בהקשר של פעילותו בשוק ההון, מה משמעות מילים אלה עבורו...

SPY - תבנית תוך יומית שכשלה

אחת מהתבניות האמינות ביותר שאני סוחר - סטייה שלילית משולשת בין המחיר לבין ה- RSI, התרחשה אתמול על מדד ה- SPY. האזור המודגש בצהוב הוא המקום שבו היה מקום למכור את המדד בחסר.

כפי שניתן לראות, הפעם התבנית הזו כשלה. אגב, בהמשך היום הופיעה סטייה שלילית פעם נוספת (הפעם כפולה בלבד) וגם היא כשלה.

מי שבוחן את הפרופורציה שבין טווחי התנועה של המדד מפתיחת ה- session ועד להופעת איתות הכניסה לעסקת המכר, לטווח התנועה לאחר כישלון התבנית יכול להעריך את עצמת הנזק לסוחרים שלא משתמשים בפקודת קטיעת הפסד...

המשך ניתוח השווקים מסוף השבוע

ביום שבת ה- 8 לחודש העליתי את ממצאי ניתוח השווקים שאני עורך כהכנה לקראת שבוע המסחר (למרות שהשבוע לא סחרתי מכיוון שהייתי בחופשה). מטרתו של פוסט המשך זה היא להראות את הערך של ניתוח סוף השבוע.

NASDAQ

בהמשך לניתוח של סוף השבוע, המדד יצר ביום שני pin bar על קו ההתנגדות היורד העליון - איתות קלאסי לכניסה לשורט ניתן כאשר ביום שלישי המחיר שבר את הנמוך. כעת, לאחר יומיים כבר ברור שמדובר ב- big winner.





Crude Oil
עלייתו של הצמד נבלמה בקו ההתנגדות שצוין בניתוח. כפי הנראה, היום מתגבש נר היפוך, כך שיתכן שבהמשך השבוע ייווצר איתות לכניסה ל-לונג.

USD/JPY

בניתוח סוף השבוע הצבעתי על Pin bar שסימל היפוך על קו תמיכה. בימים שני ושלישי הצמד אכן עלה (כ- 150 פיפס מעבר לגבוה של ה- pin bar), והיום חזר לרדת... בגרף המצורף (נרות של 4 שעות) ניתן לראות שהצמד סיפק איתות ברור לבלימת העלייה כך שניהול סביר של העסקה היה אמור להשאיר אצל המשקיע רווח של לפחות 50 פיפס על חלק מהכמות.




השורה התחתונה היא, וזה השיעור שבעבורו הכנתי את הפוסט הזה, שניתוח סוף השבוע שהצליח לאתר שלוש תבניות מעניינות בלבד, הניב שתי עסקאות, אחת מאוד רווחית והשנייה עם רווח צנוע.

אם אסטרטגיות ההשקעה שלי מעניינות אותך, הקש כאן כדי לקבל מידע נוסף לגבי הדרכה אישית 

להשקיע כמו מקצוען. 

הגיגי בוקר...

סוד #2 להצלחה בחיים בכלל והצלחה כלכלית בפרט. עבור מי שרוצה להצליח בשוק ההון זה הסוד הראשון בחשיבותו:

"עליך לפתח סבלנות, עקשנות ומשמעת עצמית, ולשלב אותן עם עבודה קשה ונחישות." 

ניתוח שווקים לקראת השבוע הקרוב

השבוע אהיה בחופשה עד יום רביעי, ולכן לא אסחר. למרות זאת, כרגיל, בצעתי את ניתוחי סוף השבוע שלי - חייבים לשמור על כושר! (ועל הרגלי העבודה הנכונים...)

להלן כמה תבניות מעניינות שמצאתי:

NASDAQ

מזה כשבועיים מדד ה- NASDAQ (בדומה לשאר המדדים המובילים) נכנס לתעלה יורדת. ה- pin bar ביום חמישי בלם את הירידה על קו התמיכה (יש שם גם קו תמיכה אופקי), וביום שישי המדד ביצע את ההמשך המתבקש... מה תביא תחילת שבוע הבא?

חשוב לזכור שלמרות התעלה בסך הכול מדובר בתיקון סביר למהלך העליות האחרון...


Crude Oil

 בגרף היומי של הנפט ניתן לראות בבירור קו התנגדות יורד שמתחתיו נבנית תבנית ראש וכתפיים הפוכה. האם הקו יחזיק והנפט יחזור לרדת או שהוא ייפרץ והנפט יטוס למעלה?

מכיוון שאני נוסע רחוק בכל מקרה אצטרך לתדלק בתחילת השבוע...

הגרף השבועי של הנפט מוסיף ממד נוסף. ניתן לראות שקו ההתנגדות הוא, בעצם, חלק ממשולש שעומד להיפרץ (או שלא...) כלפי מעלה.







USD/JPY

לסיום, היין היפני שהיחלשותו נבלמה בשבועיים האחרונים, אך ביום שישי נתן איתות שאולי הירידה נבלמה לעת עתה... פריצת הגבוה של ה- pin bar תהווה איתות בעל סיכויי הצלחה גבוהים, לפחות למהלך של יום-יומיים.





שיהיה לכולכם שבוע מסחר מוצלח!