ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין צמדי המטבעות עליהם המלצתי לעקוב בדו"ח הקודם, אף אחד לא יצר איתות כניסה.

USOIL

הנפט הוא היחיד שהמשיך במהלך עליו הצביעה תבנית הראש וכתפיים שהשלים, אך לצערי הוא לא סיפק איתות להצטרפות למהלך...







מדדי המניות הגיעו, כפי שניתן היה לצפות,  לשיאים חדשים ויהיה מעניין לעקוב אחרים בימי המסחר הבודדים של השבוע הקרוב.

גם שבוע המסחר הקרוב אינו מומלץ לפעילות עקב נפחי הפעילות הנמוכים יחסית!

עדיף ליהנות מהחופשה, להטעין מצברים, ולחזור למסחר רעננים וממוקדים בעוד שבועיים.

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע האחרון לשנת 2013 והגויים מתחילים לחגוג... הרבה ימי חופש ונפחי מסחר קטנים. זהירות יתר נדרשת!

מבין הצמדים אחריהם המלצתי לעקוב בדו"ח הקודם, כמה ראויים לאזכור:

GBP/USD
כזכור, הצמד פרץ אזור התנגדות ובחן האם הוא הפך לאזור תמיכה. במהלך השבוע נוצר פין בר (לא מאוד איכותי) על האזור שהניב רווח. מומלץ להמשיך לעקוב אחרי הצמד.






מדדי הבורסה האמריקאית בדו"ח הקודם הצבעתי על שבירת אזור תמיכה והמלצתי לעקוב לצורך זיהוי איתות קונקרטי לכניסה לשורט. בפועל, לא היה איתות כזה והמדדים ביצעו במהלך השבוע האחרון נר עוטף עולה, איתות עצמתי לכוונתם בעתיד הקרוב.

NGAS
בדו"ח הקודם הצגתי את התעלה שבתוכה נע הצמד. לקראת סוף השבוע הוא פרץ את אזור ההתנגדות של התעלה, וכעת יש להמתין לבדיקת אזור ההתנגדות (שהפך לאזור תמיכה) ולהופעת נר או תסנית היפוך עליו כדי להצטרף למגמת העלייה.





ולצמדים מומלצים למעקב לשבוע הקרוב...

EUR/USD

הגרף השבועי מראה על היווצרות פסגה כפולה, כאשר השבוע שעבר יצר נר עוטף על אזור ההתנגדות. בהחלט פוטנציאל טוב לשורט, אם כי נקודת הכניסה הספציפית לא ברורה.





AUD/USD
הדולר האוסטרלי החבוט יצר במהלך השבוע האחרון איתותי עצמה מול כמה מטבעות. מול הדולר האמריקאי הוא יצר פין בר איכותי על קו התמיכה של תחתית כפולה. פריצת המחיר הגבוה של שבוע שעבר תהווה איתות לרכוש את הצמד.





GBP/NZD
הצמד מתחכך בשבועות האחרונים עם אזור התנגדות הנמשך שנה וחצי לאחור. מעניין לעקוב אחריו כדי לנסות ולאתר נר או תבנית היפוך שיצביעו על כניסה לשורט, או, אם יפרוץ את אזור ההתנגדות, לנסות ולאתר נר או תבנית להצטרפות לעליות.





USIOL
הנפט השלים במהלך השבוע שעבר תבנית ראש וכתפיים הפוכה ופרץ את קו הצוואר, דבר המצביע על סיכוי טוב לסיום מהלך הירידות ועל מהלך עליה פוטנציאלי של כ- 9$. בדף הפייסבוק העסקי שלי העליתי לפני ימים אחדים תמונה והסבר מפורטים, ועיקרם הוא שאני ממתין לתיקון כלפי מטה ולהיווצרות נר או תבנית היפוך על קו הצוואר כדי לאשר את אמינות התבנית.



אז כאמור, זהירות נדרשת (זה הזמן לקחת חופשה, לטפל בעניינים אישיים או להקדיש זמן ללמידה, שיפור וליטוש אסטרטגיות המסחר שלנו).

עסקה על הנפט (USOIL) - אחת מאסטרטגיות הבולינג'ר שלי...

הנפט (USOIL) נמצא בטווח הקצר/בינוני במגמת עלייה. עקבתי אחריו בנרות של 4H כדי שייצר את אחת מתבניות הכניסה שלי ל-לונג... הנר של 10:00 בבוקר היום עשה זאת - פין בר על הממוצע של הבולינג'ר. כאשר הגבוה של הנר נפרץ (בערך בשעה 15:30 לפי שעוננו) נכנסתי ל-לונג, מחיר קטיעת ההפסד מתחת לפין בר ומימוש הרווח ביחס סיכוי / סיכון של 1:1.

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

רעיון המסחר שהועלה בסקירה לפני שבועיים על ה- GBP/CHF והחל לעבוד בשבוע שעבר, המשיך לעבוד גם בשבוע האחרון. הצמד USD/CAD שהוצג בדו"ח האחרון ואחריו הומלץ לעקוב נכנס לפעולה. רעיון המסחר המקורי הוצג בנרות שבועיים, והוא עדיין לא הגיע ליעד הרווח, אך מעקב ב- TF יומי ושל 4H אפשר כניסה ברמת סיכון קטנה יותר שכבר הניבה רווח הגדול מהסיכון.

ולקראת השבוע הקרוב...

GBP/USD

לאחר שאזור התנגדות נפרץ בסוף נובמבר והביא את הצמד לשיאים של שנתיים, הוא ירד בשלושת ימי המסחר האחרונים וחזר לאזור (שאמור להפוך לאזור תמיכה). אני מתכוון להמשיך ולעקוב אחרי הצמד בתקווה שייצור נר או תבנית שיצביעו על חזרה לעליות.





NZD/CAD

תבנית בעלת מאפיינים דומים לאלה של הצמד הקודם, רק שכאן המחיר כבר התבסס מתחת לאזור התמיכה, כך שסיכויים טובים יותר יהיו אם תיווצר תבנית כניסה לשורט באזור המודגש.






SPX

הבורסה האמריקאית סיימה שבוע אדום (רוב המדדים סיימו שבוע אדום שני ברציפות), כאשר ניתן לזהות שבירה של אזור תמיכה. כרגיל, מומלץ להמתין לתבנית שתאשר כניסה לשורט.






NGAS

הגז הטבעי נע מאז חודש ספטמבר בין אזור תמיכה לאזור התנגדות אופקיים, ובשבוע האחרון הוא נבלם באזור ההתנגדות. נר היפוך יאותת על כניסה לשורט, ואילו היווצרות תבנית המשכיות מעל לאזור ההתנגדות תאפשר רכישת הסחורה.





USD/ILS
צמד שאני לא סוחר עליו בגלל ה- spread הגדול, אך מעניין מן הסתם רבים אחרים. השקל מפגין עצמה מול הדולר האמריקאי מזה זמן רב, אך ניתן לראות בבירור שבשלושת החודשים האחרונים גודל הנרות האדומים ירד בצורה משמעותית. הדבר מצביע על היחלשות מגמת הירידה, וביחד עם  המפגש עם קו התמיכה האלכסוני העולה עשוי להצביע על שינוי מגמה קרוב...

אנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית המביאה אתה חופשות וירידה בנפחי הפעילות בשווקים, 

ולכן מחייבת זהירות יתר.

בהצלחה לכולם! 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר החדש

שלושה מהאיתותים שהוזכרו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה, ושלושתם היו מוצלחים!

ה- Pin bar reversal של הנחושת (Copper) הוכיח את עצמו כמספיק כדי לייצר מהלך מעט גדול יותר מהסיכון, והנפט (USOIL) אכן נבלם על קו התמיכה לאחר שלושה חודשי ירידות ועלה השבוע בצורה יפה.

GBP/CHF


הצמד הראשון שהופיע בסקירה האחרונה היה GBP/CHF שהגיע לקו התנגדות משמעותי ופרץ אותו. ביום שני הצמד יצר pin bar reversal קלאסי - איתות לכך שהפריצה היתה פריצת שווא, ומאז הוא צולל...

בגרף השבועי הצמד יצר נר עוטף מושלם על קו ההתנגדות דבר המצביע על סיכוי טוב להמשך הירידות.







USD/CAD

מאז יוני השנה הצמד נע בתוך תעלה עולה, ובשבוע האחרון הוא יצר נר היפוך על קו ההתנגדות (ביום שישי נוצר פין בר "לא מושלם"). מכיוון שמגמת התעלה היא עלייה יש להיות זהירים במיוחד בכניסה לשורט.






AUD/CAD

הצמד האחרון בו איתרתי תבנית מעניינת כולל שניים מהמטבעות החבוטים של התקופה האחרונה.  לאחר ארבעה שבועות רצופים של היחלשות ה- AUD ונר בלימה על קו תמיכה שנוצר בשבוע שעבר, השבוע הצמד דשדש באזור קו התמיכה וביום שישי ייצר פין בר עוצמתי. פריצת הגבוה של יום שישי עשויה להתחיל מהלך עליות נאה.




כרגיל, נדרשים סלקטיביות, אורך רוח וניהול סיכונים. בהצלחה לכולם! 

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר...

רעיון המסחר על ה- NZD/JPY נכנס לפעולה, והוא נמצא כרגע בהפסד קטן. כפי שהומלץ בסקירה, סבלנות ומעקב אחרי השוק ב- TF של 4H (במקום כניסה על-פי הגרף היומי) סיפק כניסה איכותית יותר שכבר הגיעה ליעד הרווח (סיכוי/סיכון 1:1).
ה- GBP/CAD שהוזכר אף הוא בסקירה הקודמת פרץ את גבולות התעלה שבה היה כלוא מבלי לתת איתות כניסה. כעת נותר רק לעקוב אחריו למקרה שיחליט לשוב ולבדוק את הקו שנפרץ.

ולשבוע הקרוב...

GBP/CHF
הצמד פרץ במהלך השבוע האחרון קו התנגדות (שלפני כן שימש קו תמיכה) הנמשך חודשים רבים אחורה. מעניין לשים לב ששלושת התיקונים שאירעו במהלך חודשים אלה הלכו וקטנו (החצים הירוקים)...
אני מתכוון להמתין לבדיקת הקו ולהיווצרות נר היפוך כדי לרכוש את הצמד, או להיווצרות תבנית שתצביע על פריצת שווא וחזרה למטה כדי למכור אותו.



AUD/NZD
הצמד הנמצא במגמת ירידה מתמשכת שבר בשבועיים האחרונים קו תמיכה, ובשבוע האחרון יצר תבנית של pin bar reversal, כאשר נר התיקון נבלם בקו התמיכה (שהפך לקו התנגדות?) פריצת הגבוה של הנר תהווה איתות לרכוש את הצמד, אך יהיה מעניין גם לעקוב אחריו לצורך היוצרות תבנית היפוך לחזרה לירידות.




CHF/JPY
הצמד נמצא בשיא היסטורי (לפחות עד כמה שהמידע שבידי מגיע...) וביות שישי יצר pin bar reversal  קלאסי. לדעתי סיכויי ההצלחה של כניסה לשורט על סמך נר זה נמוכים מדיי...
יהיה מעניין לעקוב כדי לבחון האם התבנית תוכיח את עצמה, וגם כדי לזהות תבנית היפוך אחרת - אם תיווצר.




GBP/NZD
הצמד פרץ במהלך השבוע האחרון קו התנגדות בן יותר משנה שנמצא באזור המספר העגול 2... מעניין לעקוב כדי לזהות מבעוד מועד תבנית היפוך (פריצת שווא) או בדיקת הקו והמשך עליות.






NZD/CAD
אנו נמצאים בסוף החודש, והגרף החודשי של הצמד מצביע על בלימה בקו התנגדות (אם כי לא נוצר pin bar reversal קלאסי). יהיה מעניין לעקוב ב- TF קטן יותר כדי לזהות כניסה לשורט.
ברור שמיצוי המהלך (אם יתרחש) עשוי להימשך מספר חודשים, אך נראה שיחס הסיכוי/סיכון הפוטנציאלי גבוה.




COPPER
הנחושת יצרה ביום שישי האחרון pin bar reversal קלאסי שהשתלב היטב עם קו התנגדות משופע יורד, איתות אמין לכניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.







USOIL
הנפט נמצא במגמת ירידה ברורה כבר שלושה חודשים רצופים, אך את נובמבר הוא מסיים במפגש עם קו תמיכה אלכסוני עולה. כרגע אין עדיין איתות רכש, אך שווה לעקוב...





מאחל לכולנו שבוע מסחר וחודש מסחר מוצלחים!