ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בהיחלשות ה- EUR.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/CHF נכנס לפעולה ביום שני ונמצא כרגע בשני-שליש הדרך לעבר יעד הרווח; ה- AUD/CAD פרץ ביום שלישי את מחיר קטיעת ההפסד (לפני שהטריגר הופעל) ואגב כך יצר רעיון מסחר חדש שפעל היטב; ה- NZD/CHF קלקל את התבנית כבר בלילה שבין ראשון לשני.

ולשבוע הקרוב...

AUD/USD
מאז חודש אפריל השנה הצמד נע הצידה בתוך טווח של כ- 250 פיפס. ביום חמישי נוצר פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה, כאשר ביום שישי ירידת המחיר נבלמה בנמוך של יום חמישי, כך שהאיתות מיום חמישי עדיין תקף. מעניין לשים לב שהמחיר שבו נבלם הצמד בימים חמישי ושישי כ- 0.9330 מהווה מעין נקודת ציר לכל אורך תקופת הדשדוש...

שבירת הנמוך של ימים חמישי-שישי תהווה איתות מכר לצמד.


AUD/CAD
הצמד, שהגיב היטב לדוג'י על רצועת הבולינג'ר העליונה בשבוע שעבר, יצר ביום שישי נר דומה על הרצועה התחתונה. פריצת הגבוה תהווה איתות לרכוש את הצמד.






USD/ILS
לאחר שהגיע לשיא של 3 שנים, מזה ארבעה שבועות שהשקל נחלש אל מול הדולר האמריקאי, תוך שהמחיר פורץ קווי התנגדות שהיו אמורים לבלום או להאט את המהלך. למרות זאת המהלך תיקן בסך הכול כרבע ממהלך הירידות שהחל ביולי 2012...

שיעור מעניין מספק הגרף היומי: המחיר יצר תבנית של תחתית מרובעת בטרם פרץ כלפי מעלה. כלומר, השווקים "הרגישו" את השינוי בסביבה הכלכלית כחודש לפני שהדבר התבטא במהלך עצמתי של המחיר.

SILVER
הכסף יצר ביום חמישי פין בר על הממוצע נע 20. הנמוך אכן נשבר ביום שישי, אך לדעתי תינתן הזדמנות - למי שחפץ בכך - להצטרף למהלך.







מדדי המניות
את השבוע האחרון בילו מדדי המניות האמריקאים בתנועה ימינה, אך יום שישי סיפק איתות של עצמה לקראת פתיחת השבוע הבא.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת רק שניים נכנסו לפעולה:  ה- USD/CAD נכנס לפעולה ביום שלישי והגיע ליעד הרווח לאחר יומיים; ה- NZD/JPY נכנס גם הוא לעפולה ביום שלישי, ואף גמע מחצית מהדרך ליעד הרווח, אך אז שינה כיוון ויצא בסטופ.

ולשבוע הקרוב...

EUR/CHF
הצמד שטווחי התנועה שלו מאוד קטנים עשוי להשלים במהלך השבוע הקרוב תבנית היפוך. פריצת 1.2116 כלפי מעלה תהווה איתות לרכוש את הצמד.







GBP/CHF 
תבנית דומה לקודמת, רק שהצמד הזה הרבה יותר תנודתי מהקודם...








AUD/CAD
ביום שישי הצמד יצר פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת הנמוך תהווה איתות למכור את הצמד.







NZD/CHF
הצמד שנמצא במגמת ירידה כבר יותר מחודש, ביצע בימים האחרונים של השבוע שעבר תיקון קטן שנבלם בפין בר על הממוצע של הבולינג'ר. שבירת הנמוך תהווה איתות לשורט.






מדדי המניות
כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, מדדי המניות האמריקאים נהנו משבוע של עליות (ומשכו אחריהם את אחיהם האירופים), אם כי עצמת העליות נבלמה (נמדד בעזרת ה- RSI). האם מהלך העליות הגיע לסיומו? - עדיין אין אינדיקציה לכך!

שבוע אחרון של אוגוסט. זהירות! 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון, התאפיין בחולשת ה- GBP ובתנודתיות מועטה יחסית.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/JPY נכנס לפעולה והגיע ליעד הרווח; ה- AUD/NZD נכנס לפעולה רק ביום חמישי בצהרים וכרגע לא נראה טוב; הזהב נכנס לפעולה ביום רביעי, עשה יותר ממחצית הדרך אל יעד הרווח ונסוג. כעת הוא נמצא מעט בתוך הכסף; הרעיון על מדד ה- SPX הוכיח את עצמו מכיוון שהשבוע מדדי המניות עלו.

ולשבוע הקרוב...

EUR/JPY
מאז חודש מרץ השנה הצמד נמצא במגמת ירידה ברורה, כאשר מאז מאי הוא כלוא בתוך תעלה יורדת. ביום שישי נוצר פין בר על קו ההתנגדות, ושבירה של הנמוך שלו תהווה איתות כניסה לשורט.
מצד שני, השפל האחרון (12/8/2014) היה גבוה יותר מזה שלפניו (8/8/2014), וגם ה- RSI היה פחות מתוח, כך שבהחלט ייתכן שינוי כיוון. פריצת הגבוה של יום שישי תאפשר לצמד לוודא שקו ההתנגדות היורד הפך לקו תמיכה, ולנו לחפש הזדמנויות רכש.


USD/CAD
מאז תחילת חודש יולי הצמד נמצא במגמת עלייה, ובימים האחרונים של השבוע שעבר הוא חזר לבדוק האם הממוצע נע 20 (SMA20) מספק תמיכה. כרגע נראה שכן, ולכן פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות רכש.






NZD/JPY
רעיון מסחר דומה לקודם, אך בכיוון ההפוך. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות למכור את הצמד.







CAD/CHF
לקראת סוף חודש יולי הצמד עבר ממגמת עלייה בת ארבעה חודשים למגמת ירידה, וביום שישי הוא יצר נר עוטף (Engulfing) על ה- SMA20. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות שורט.






מדדי המניות
הבורסה האמריקאית חוותה שבוע ירוק, כשה- NASDAQ מפליא בעצמתו וכמעט והגיע לשיא. כרגע איני מזהה איתות לבלימת העליות. הבורסות האירופאיות, לעומת זאת, ממשיכות להפגין חולשה יחסית - בדומה למטבע האירופאי ביחס לאמריקאי.

הגענו לשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט, שמרו על הכסף שלכם!

שבוע מסחר מוצלח לכולם.

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

למרות גידול מסוים בתנודתיות, השבוע האחרון התאפיין ברוגע יחסי, כאשר ה- JPY המשיך במגמת ההתחזקות שלו, ואילו ה- GBP המשיך במגמת ההיחלשות מול רוב המטבעות.
מבין רעיונות המסחר שהוצגו בשבוע שעבר, היחיד שסיפק הזדמנות היה ה- PLATINUM. הטריגר הופעל ביום שלישי, אך יצא בסטופ ביום שלישי.

ולשבוע הקרוב...

EUR/CHF
הצמד בעל טווחי התנועה הזעירים, שבאופן כללי נמצא בדשדוש מתמשך, יצר ביום שישי - לאחר שלושה ימי ירידות רצופים, פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה, וגם על אזור תמיכה. סיכוי גבוה מאוד שפריצת המחיר הגבוה של יום שישי תספק מהלך שיביא אותו לרצועה הנגדית.





AUD/NZD
לאחר שבועיים רצופים של התחזקות ה- AUD, ושבועיים של בלימה, הצמד משלים כעת תבנית היפוך. ירידה מתחת ל- 1.0924 תהווה עבורי איתות כניסה לשורט.






AUD/JPY
הצמד, שמציית היטב לנרות היפוך המופיעים על רצועת הבולינג'ר, יצר ביום שישי נר היפוך קלאסי. רכישת הצמד בפריצת הגבוה של יום שישי.







GOLD
הזהב יצר ביום שישי פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת הנמוך תהווה איתות כניסה לשורט.







USOIL
הנפט נמצא במגמת ירידה, אך במהלך השבוע האחרון הוא נמצא בתהליך יצירת תבנית היפוך. פריצה מעל לגבוה של ימים שני-שלישי תהווה איתות רכש.






מדדי מניות 

עוד שבוע סוער עבר על בורסות המניות. ימים שני ושישי היו ירוקים, בעוד שלושת ימי אמצע השבוע היו אדומים, כאשר התרחבות רצועות הבולינג'ר הן אינדיקציה מצוינת לתנודתיות הגואה.

באופן כללי, הבורסות האירופאיות נראות פחות טוב מהאמריקאיות, אם כי סביר להניח שאם הבורסה האמריקאית תחזור לעלות גם בהן הירידות ייבלמו.

SPX500
מבט בגרף שבועי נותן פרספקטיבה מעניינת לגבי התיקון שחווינו בשבועיים האחרונים...
פריצת הגבוה של השבוע שעבר תהווה איתות לרכוש את המדד.

תזכורת: אנו בלבו של חודש אוגוסט שבו נפחי המסחר קטנים יחסית ולכן נדרשת זהירות יתר!

נקווה שהשקט יחזור, ושבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בהתחזקות הדולר האמריקאי, באיתות לכל רוחב החזית לאפשרות של בלימת קריסת האירו, וביום שישי בהיחלשות משמעותית של הפאונד הבריטי.

מבין הרעיונות שהוצגו בדו"ח הקודם, הרעיון על ה- USD/JPY כלל לא הופעל, אולם בגלל התחזקות ה- USD נוצר ביום שני בצהרים (ב- TF 4H) איתות רכש שפעל היטב; הרעיון על ה- GBP/AUD פעל היטב; והרעיון על הזהב כשל.

ולשבוע הקרוב...

המהלכים שתוארו בתחילת הדו"ח "קלקלו" את התבניות הטכניות של צמדי המט"ח, כך שנותרתי עם מספר מאוד קטן של צמדים מעניינים. למרבה המזל הסחורות מספקים כמה אפשרויות מעניינות.

CAD/CHF
לאחר כמעט שבוע רצוף של ירידות, הצמד נבלם באזור תמיכה. מעניין לעקוב לצורך איתור איתות רכש.







SILVER
אחרי שהזהב אכזב בשבוע שעבר, הפעם מתגבשת תבנית היפוך על הכסף. התבנית תושלם רק אם המחיר לא ירד נמוך יותר מהשפל של יום שישי, והאיתות לרכוש את הכסף יינתן אם המחיר יפרוץ את הגבוה של יום שלישי האחרון (הקו הירוק האופקי).

אגב, סביר להניח שמהלך כזה יקרה רק אם גם הזהב יתחזק, אולם בכסף התבנית הטכנית איכותית יותר מאשר בזהב.


PLATINUM
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות רכש.







USOIL
הנפט הגיע לרמת מחירים מעניינת. מכאן מעניין לחפש תבנית / נר היפוך חזרה לעליות, או תבנית שתאשר המשך ירידות.







מדדי המניות האמריקאים
בדו"ח הקודם צפיתי שמדדי המניות יעלו בימים שני-שלישי, ולא כך קרה. בשלושת ימי המסחר הראשונים של השבוע המדדים, בסך הכול, דרכו במקום, ובימים חמישי ושישי ירדו. מדד ה- SPY, יצר תבנית היפוך שהושלמה במהלך יום רביעי ואפשרה ליהנות מהירידה הגדולה שבאה בימים חמישי ושישי.

כדי לספק פרספקטיבה רחבה יותר על הצפוי למדדי המניות רצוי להתבונן עליהם בגרפים שבועיים. ניתן לראות שבמהלך 12 החודשים האחרונים היו לפחות שני שבועות אדומים שכאלה, ובשני המקרים המדדים חזרו לעלות...

כמובן שהדבר לא מצביע על הצפוי במהלך העתיד הקרוב (או הרחוק), וברור שבסופו של דבר מגמת העלייה תיבלם, ואף יגיעו ירידות, אולם אני לא רואה סיבה טכנית להספיד את מגמת העלייה הנוכחית. וכסוחר טכני אני מבסס את פעולותיי אך ורק על איתותים מהגרף!

שבוע מסחר מוצלח לכולם!
(ונקווה שהשקט יישמר)