ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקורב

השבוע החולף התאפיין בהמשך התחזקות ה- AUD וה- CAD, ובהמשך היחלשות ה- JPY. הנפט והגז התחזקו מעט, ואף הזהב והכסף התחזקו במהלך השבוע האחרון. מדדי המניות דשדשו במהלך השבוע, אך יום שישי היה עצמתי כך שבסך הכול הבורסה סיימה שבוע ירוק.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/USD הגיע ליעד הרווח, אם כי לא מעבר לכך, ואילו ה- PALLADIUM נמצא כעת בהפסד קטן.

ולשבוע הקרוב...

AUD/USD
נר היפוך על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה שלו.








NZD/USD
נר היפוך על הממוצע נע 20 היורד. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה שלו.







EUR/GBP
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. כניסה לשורט בשבירת הקו האדום, קטיעת הפסד מעל לקוח השחור.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הבורסה האמריקאית דשדשה בכל ארבעת ימי המסחר הראשונים, ורק ביום שישי הפגינה עצמה. לפיכך סביר להניח שלפחות תחילת השבוע תביא אתה עליות. לגבי ההמשך... כמו שכבר כתבתי, לדעתי הכיוון יהיה מטה.
בכל מקרה, כרגע אין איתות קונקרטי.






שבוע מסחר, וחודש מסחר חדש, מוצלחים לכולם!

וובינר - ניהול סיכוני תבנית

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ה- CAD היה ללא ספק הכוכב של השבוע שחלף, וגם ה- AUD הפגין עצמה. ה- JPY היה החלש ביותר מבין המטבעות המרכזיים, כאשר גם ה- EUR וה- CHF הפגינו חולשה יחסית.

הנפט, הגז והמתכות היקרות חוו שבוע של עליות, אך אף אחד מהם לא רומז על תחילת מהלך של עליות.

הבורסה האמריקאית שהחלה בשני ימי ירידות, סיימה בעצמה ויצרה במסגרת שבועית פין בר המצביע על סיכויים טובים לעליות בתחילת השבוע הבא.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/CHF "קלקל" את התבנית הטרם הופעל הטריגר, ולכן הוא לא ייצר כניסה לעסקה. ה- GBP/NZD נכנס לפעולה במהלך יום שלישי, עשה יותר ממחצית הדרך ליעד הרווח ואז תיקן. כרגע הוא נמצא ברווח קטן. ה- GBP/CAD לעומתו, השלים את כל המסלול ליעד הרווח והרבה מעבר לכך. גם ה- PALLADIUM נכנס לפעולה במהלך יום שלישי ולאחר שהיה ברווח קטן, נמצא כעת בהפסד קטן.

ולשבוע הקרוב...


AUD/USD
פין בר (לא מושלם) על הממוצע נע 20 היורד... כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי. קטיעת הפסד מעל לגבוה של יום שישי.








AUD/CAD
לאחר חודשיים רצופים בהם התחזק המטבע האוסטרלי ביחס לקנדי, האם הגיע המהפך? שבירת הקו האדום יסמן על כך שאנו צפויים, כנראה, למהלך ירידות. קטיעת ההפסד תמוקם בקו השחור.






PALLADIUM
לאחר שבשבוע שעבר סיפק איתות רכש (שהופעל), הפעם הפלדיום מספק איתות איכותי לשורט. כניסה בשבירת הנמוך של יום שישי, וקטיעת הפסד מעל לגבוה שלו.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שבוע מסחר מקוצר החל בשני ימים אדומים, כשהשני שבהם היה יום בלימה, ביום השלישי המדדים התבססו בעליות, והיום שסגר את השבוע היה ירוק חזק. בסך הכול, במסגרת זמן יומית הבורסה יצרה נר בתצורת פין-בר המאותת על סיכוי טוב לעליות בתחילת השבוע הבא. הבעיה היא שנפחי המסחר בימי העליות שסגרו את השבוע היו נמוכים מאשר בימי הירידות, כך שנראה שבראייה לטווח מעט יותר ארוך מהלך הירידות צפוי להתחדש.

. שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע נוסף בו ה- JPY היה המטבע הבולט בעצמתו בשווקי המט"ח, כאשר גם ה- EUR וה- USD הפגינו עצמה יחסית. ה- CAD וה- GBP בלטו השבוע בחולשתם.

הנפט עבר שבוע נוסף של ירידות,  וכמוהו הגז, הזהב, הכסף והפלטינה.
גם מדדי המניות ירדו השבוע, וחלקם (DAX, SPX) הגיעו לאזור תמיכה משמעותי.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, קו התמיכה ששורטט על ה- AUD/CAD הוכיח את עצמו, אך הצמד לא יצר איתות כניסה קונקרטי במסגרת זמן יומית או 4 שעתית. הרעיון על ה- EUR/USD (שכזכור התבסס על מסגרת זמן שבועית) נכנס לפעולה ביום שישי וכעת נמצא בטריטוריה אדומה.

ולשבוע הקרוב...

EUR/CHF
הצמד שנמצא בדשדוש (כמעט) תמידי הגיע לאזור התנגדות. שבירת הנמוך של יום חמישי תשלים תבנית היפוך במסגרת זמן של 4 שעות...
אני אכניס פקודות - אם הדבר יהיה עדיין רלוונטי - רק לאחר שהמסחר יחזור לסדרו בהמשך השבוע.

GBP/NZD
נר עוטף על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת הנמוך של יום שישי תאותת, כנראה, על חידוש מגמת הירידה.








GBP/CAD
פין בר על רצועת הבולינג'ר... כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.









PALLADIUM
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר...








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, מדדי המניות פתחו את השבוע בשני ימי עליות, והמשיכו ביום שהחל ירוק וסיים בירידות שסימלו את המשך הצניחה.
בסך הכול, מדד ה- SPX ירד השבוע במעט יותר מ- 2%, בעוד מדדי הנאסד"ק ומדד ה- RUSSELL ירדו ביותר מ- 3%.

הירידות במדד ה- SPX נבלמו, לעת עתה, על אזור התמיכה שהוכיח את עצמו בירידות החזקות של חודשים אוגוסט - ספטמבר 2015. כעת נותר להמתין ולראות האם התמיכה תישבר או תוכיח את עצמה פעם נוספת.



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - שימוש במספר מסגרות זמן

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

הדבר שאפיין את השבוע הראשון לשנת 2016 הוא הירידות החדות בבורסות המניות. מדד ה- SPX למשל, ירד השבוע ב- 5.5%, מדד ה- NASDAQ ירד בכ- 4.5%, ומדד ה- Russell 2000 של המניות הקטנות ירד במעל 7.5%.

בשוק המט"ח, ה- JPY היה המטבע החזק ביותר, כאשר גם ה- EUR וה- CHF הפגינו עצמה. ה- AUD וה- NZD היו המטבעות שהפגינו את החולשה הרבה ביותר.

הנפט המשיך השבוע את דרכו מטה, בעוד הזהב והגז התחזקו.

ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
הגרף החודשי (והשבועי) מצביע על כך שלאחר ששנת 2014 התאפיינה בהתחזקות ה- USD, ובמהלך שנת 2015 התחזקות ה- USD נבלמה, קיימת כעת אפשרות שהצמד השלים תבנית של תחתית כפולה והוא נכון להתחיל במהלך עליות.
הנר של השבוע האחרון היה בתצורת פין-בר, ופריצת הגבוה שלו תהווה איתות לרכוש את הצמד, כאשר מחיר קטיעת ההפסד יהיה מתחת לנמוך של השבוע האחרון (הקו השחור), בעוד יעד הרווח יהיה כפול ממנו (הקו הסגול).




AUD/CAD
ירידת המטבע בשלושת ימי המסחר האחרונים נבלמה באזור תמיכה שהוכיח את עצמו מספר פעמים בעבר (הדבר נראה בבירור במסגרות זמן ארוכות יותר). יש להמתין ולראות כיצד הצמד יגיב לאזור התמיכה...







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, השבוע שעבר התאפיין בירידות חדות. איני רואה סיבה להניח שמהלך הירידות הגיע לסיומו, נהפוך הוא, אך בהחלט סביר שלאחר ירידה כה גדולה נראה איזה שהוא תיקון בתחילת השבוע הבא.
בכל מקרה, אני לא רואה כרגע איתותים קונקרטיים לאף אחד מהכיוונים.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - פותחים שנה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בשבוע האחרון של שנת 2016, לא היו מטבעות שבלטו בעצמתם, רק כאלה שבלטו בחולשתם, ה- CHF, EUR וה- GBP.
הזהב והכסף ספגו ירידה בערכם, וכך גם הנפט, ואילו הגז דווקא נהנה מעליות.

במבט שנתי, ה- USD התחזק מול כל המטבעות המרכזיים, אם כי לא תמיד באופן משמעותי או רציף שאפשר תפישת מהלך ארוך טווח. כמוהו הפגינו עצמה במהלך השנה גם ה- JPY וה- CHF שהזעזוע שעבר בחודש ינואר עם ניתוק ההצמדה ל- EUR הוביל בסופו של דבר להתחזקותו מול רוב המטבעות המרכזיים. גם ה- EUR וה- GBP התחזקו מול רוב המטבעות המרכזיים. ה- CAD וה- NZD בלטו בחולשתם מבין המטבעות המרכזיים במערכת.

ולשבוע הקרוב...

אני לא מתכוון לסחור במהלך השבוע הקרוב במסגרת זמן יומית, אך לאלה מביניכם שכן מעוניינים לעשות זאת, להלן הצמדים המעניינים שזיהיתי:

USD/CAD
לאחר התחזקות מרשימה של ה- USD הצמד ייצר במהלך השבוע שעבר תבנית היפוך...

כניסה לשורט בשבירת הנמוך (הקו האדום), קטיעת הפסד מעל לגבוה של הרגל השנייה (הקו השחור).




AUD/USD
פין בר על הרצועה העליונה, כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה.







AUD/JPY
איתות לפי אסטרטגיית "חזרה לממוצע" - פין בר על הממוצע נע 20. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לגבוה.







NGAS
לאחר שבוע וחצי של עלייה חדה במחיר הגז, הוא החל לייצר תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. שבירת הנמוך של יום חמישי (הקו האדום) תשלים את התבנית ותאותת על כניסה לשורט.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
במבט שנתי, מדד ה- SPX סיים את השנה מעט נמוך משהחל אותה, בעוד מדדי הנאסד"ק נהנו מעליות של 9 - 6 אחוז. מדד ה- russell 2000 - מדדן של המניות הקטנות ירד בכ- 5% במהלך השנה.

מבט לקראת שבוע המסחר הקרוב אינו מספק רמזים טכניים, ולבטח לא איתות קונקרטי בתואם את אחת מהאסטרטגיות שלי,




שנת מסחר מוצלחת לכולם!

וובינר - דוגמאות ליישום אסטרטגיית חזרה לממוצע וסיכום שנת 2015

לעלות לרמה הבאה במסחר - סיכום שמת 2015 from Dr. Shy SOLAN on Vimeo.