וובינר: סיכום המסחר התוך-יומי (day trading) בחודש נובמבר

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בוובינר הלימודי השבועי האחרון הכרנו את המושג עלות שקועה, ואת ההשלכות שלו על הצלחה במסחר. עלות שקועה היא הוצאה שכבר בוצעה ושלא ניתן לבטלה (למשל, רכישת מנייה) ולכן מבחינה רציונלית היא אינה רלוונטית בתהליכי קבלת ההחלטות הנוכחיים שאמורים, כמובן, להשפיע על העתיד.

למרות זאת, אחת מהטיות החשיבה הנפוצות ביותר הן כאלה המבוססות על לקיחת עלויות שקועות בחשבון בתהליכי קבלת ההחלטות. הדבר מעוות את שיקול הדעת ופוגם באיכות ההחלטות. כמובן שהתופעה רלוונטית לכל תחומי החיים, אך בוובינר הרחבנו והדגמנו בהקשר של מסחר בשוק ההון.


השבוע שחלף,

זה השבוע השני ברצף שה- EUR היה המטבע החזק ביותר מבין המטבעות המרכזיים. החלש ביותר השבוע היה ה- USD. הביטקוין והנפט המשיכו צפונה, ואילו הזהב והכסף המשיכו לדשדש. מדדי המניות בבורסה האמריקאית המשיכו אף הם את מסעם צפונה.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/USD נכנס לפעולה בלילה שבין ראשון לשני, כלומר מוקדם מדיי, וכשל. ה- USD/CAD וה- EUR/CAD נכנסו לפעולה במהלך יום שלישי ושניהם פגשו את מחיר קטיעת ההפסד.

ולשבוע הקרוב,

NZD/USD
עליית המחיר מעל לשיא של יום חמישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת לרכוש את הצמד.









EUR/AUD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שלישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.








GBP/AUD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.

תבנית זהה מתקיימת בצמד GBP/NZD






AUD/CAD
פריצת השיא של יום שלישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הצמד.

AUD/NZD

סוף-סוף רעיון מסחר המבוסס על אסטרטגיה אחרת - חזרה למגמה. הממוצע נע פשוט 20 נמצא במגמת ירידה, ופוגש נר היפוך לשורט (הגם שתבנית המחיר אינה של היפוך מגמה קלאסי). 

ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שישי תשלים את התבנית ותספק איתות למכור את הצמד.

NZD/CHF

עליית המחיר מעל לשיא של יום רביעי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הצמד.

תבנית זהה מתקיימת בצמד NZD/JPY

EUR/CHF

צמד שאני לא נוהג לסחור עליו בגלל טווחי התנועה הקטנים יחסית שלו, אך התבנית הטכנית מעניינת.

כל אחד משניי הקווים - קו התמיכה (בירוק) וקו ההתנגדות (באדום) פגש את המחיר כבר 4 פעמים, סימן לאיכותם. מכיוון ששניהם נמצאים במגמת עלייה, אני מחפש אך ורק איתותי רכש. איתות כזה עשוי להגיע בכל אחת מאסטרטגיות המסחר שלי, או בהופעת נר היפוך על קו התמיכה (הירוק) או אם קו ההתנגדות ייפרץ (לאחר בדיקה).

מדדי המניות בבורסה האמריקאית

מדדי המניות בבורסה האמריקאית שוברים שיאים. אפילו מדד ה- RUSSELL2000 (בתמונה) שבחודשים האחרונים הפגין חולשה יחסית למדדים הגדולים התיישר אתם וחזר לשיא. 

אגב, ביום חמישי המדד סיפק איתות לשורט לפי אסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר. האיתות הופעל ביום שישי. כמובן שלא מדובר בסימן לתחילתו של מהלך ירידות משמעותי, אלא רק לסבירות גבוהה לתיקון מסוים כלפי מטה.

העצמה מתבטאת גם ברמה הסקטוריאלית. כל עשרת הסקטורים סיימו את השבוע ירוקים, שישה מהם בשיעור של חצי אחוז או יותר. 

יחד עם זאת, מבט מעמיק יותר מגלה שלמרות העליות בשבוע האחרון כמה מהם אינם כה חזקים. בולט מדד סקטור התשתיות (XLU) שעומד להשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר לשורט.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: עלות שקועה (והשלכותיה על הצלחה במסחר)

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ג'סי ליברמור, שהספר אודותיו - זכרונותיו של סוחר מניות מוול-סטריט, נחשב לקריאת חובה בעיני סוחרים רבים, אמר ש- "כסף נעשה על-ידי ישיבה (= המתנה), לא מסחר."  הגם שזוהי תובנה שמרבית הסוחרים והמשקיעים יודעים לצטט, רובם המכריע מתקשים לבצעה. לעתים מדובר בקושי פסיכולוגי לשבת ולהמתין להזדמנות המושלמת שתגיע, לעתים זוהי נקודת חולשה מנטאלית הנובעת מהחשש לפספס הזדמנות פז (כאילו שהשוק ייסגר מחר לתמיד ולא יהיו עוד הזדמנויות איכותיות), ולעתים הסיבה היא הבנה לקויה של הדרך הנכונה לבצע את הדברים.

סיבה נוספת בגללה רבים מתקשים להמתין בסבלנות לשווקים שיבצעו את המהלך הנכון בטרם יחנכו עסקה היא שהדבר סותר את ההכשרה שלנו ברוב תחומי החיים האחרים. מצליחנים ביזמות עסקית, בניהול, ובכלל בחיים, הוכשרו לקחת יוזמה ולהיות פרואקטיביים.

יזמים ומנהלים לא ממתינים שהדברים יסתדרו מעצמם, כפי שסוחרים סבלניים אמורים להמתין בסבלנות להיווצרות התבנית המדויקת, אלא לוקחים יוזמה ופועלים גם אם המציאות הרצויה להם לא קיימת. הם מתוגמלים כדי לפעול בתנאים שאינם אופטימליים. המצליחנים הגדולים ביותר בעסקים ובניהול הם לא אלה שממתינים שהדברים יסתדרו בהתאם לציפיות שלהם, אלא אלה שפועלים בנחישות בכל מצב.

הבא נבהיר, הצלחה במסחר ובהשקעות מחייבת המתנה סבלנית להופעת התבניות שעונות באופן מושלם על הדרישות שלנו. זה נכון בין שהפעולות שלכם מבוססות על ניתוח טכני, על ניתוח פונדמנטלי, או כל שיטת פעולה אחרת. סוחרים ומשקיעים מצליחים הם כמו צלפים. יושבים וממתינים בסבלנות, לעתים במשך שעות רבות ואף ימים, להופעת המטרה הנכונה, ואז הם ממתינים שהמטרה תנוע למיקום האופטימאלי.

וורן באפט הוא אמן ב- "לעשות כלום", זו אחת הסיבות להצלחתו הפנומנלית. הוא צוטט כאומר ש- "שוק ההון היא כלי להעברת כסף מחסרי הסבלנות לסבלניים." וורן באפט, אגב, ממתין לעתים חודשים רבים להופעת ההזדמנות שעונה על כל הקריטריונים שלו!

מובן שכדי להצליח במסחר ובהשקעות עלינו לסגל את צורות החשיבה וההתנהלות הנכונים. לא רק שעלינו להבין אותן באופן הכרתי, אלא הכרחי שנהפוך אותן לצורות חשיבה אוטומטיות ולהרגלי פעולה שגרתיים. את הקורס צורות החשיבה וההתנהלות של סוחרים מצליחים הכנתי בדיוק לצורך זה!

בואו נחזור לעניינים הטכניים של המסחר

השבוע שחלף,
ה- EUR היה המטבע החזק ביותר במהלך השבוע שחלף, ה- NZD היה החלש ביותר. הזהב והכסף המשיכו בדשדושם, אך סיימו את השבוע במחיר גבוה מזה שבו פתחו אותו, בעוד מחיר הנפט שירד ביום שלישי החזיר בהמשך השבוע כמעט את כל הירידה. מדדי המניות בבורסה האמריקאית המשיכו, בסך הכל, בדשדוש באזור השיא.

אף אחד מבין שני הצמדים שהוזכרו בסקירה הקודמת, לא ייצר את האיתות המיוחל, אם כי ה- EUR/USD מופיע גם בסקירה הנוכחית.

ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
איתות איכותי שהתקבל ביום רביעי (נר היפוך על רצועת הבולינג'ר) נכנס לפעולה ביום חמישי. התיקון של יום שישי עשוי ליצר הזדמנות נוספת בדמות אסטרטגיית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי תשלים את התבנית ותספק איתות למכור את הצמד.






USD/CAD
הנר של יום שישי, הגם שלא הפגין עצמה יתרה, עונה מבחינתי על כל הקריטריונים של נר עוטף, ומכיוון שהוא נתמך על-ידי הממוצע נע פשוט 20 העולה, פריצת השיא שלו תשלים איתות רכש על-פי אסטרטגיית חזרה למגמה.







EUR/CAD
"נר היפוך על רצועת הבולינג'ר". האיתות למכור את הצמד יתקבל אם המחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי.








GBP/AUD
עוד איתות לשורט באסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר...


איתות דומה מתקיים גם בצמד GBP/NZD






EUR/JPY
מאז אמצע ספטמבר הצמד נמצא באזור דשדוש. כעת, כאשר המחיר מתקרב לאזור התמיכה (הקו הירוק) אני ממתין לנר היפוך שייגע בקו הזה ויצביע לכיוון מעלה כדי לחנוך עסקת רכש. (הסבר מפורט בנושא ניתן במהלך הוובינר האחרון. )







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, בסך הכל מדדי המניות בבורסה האמריקאית המשיכו השבוע לדשדש. גם ברמה הסקטוריאלית חוסר ההחלטיות בלט השבוע, כאשר שלושה מהסקטורים סיימו את השבוע בעלייה ושלושה בירידה של מעל ל- 1/2%.

מדדי המניות של הבורסות המרכזיות באירופה, אגב, הרבה פחות אופטימיים מאחיהם האמריקאים ורובם נמצאים זה מכבר מתחת לממוצע נע פשוט 20 שלהם.




שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: מסחר בקווי תמיכה והתנגדות

רוצים להעלות את הבנת השוק שלכם לרמה הבאה ולהגדיל עוד יותר את הרווחים שאתם מפיקים?

לימדו את הקורס מסחר בקווי תמיכה והתנגדות!

למידע נוסף 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שחלף,
מה היה לנו השבוע?

• הושקו חוזים עתידיים על הביטקוין - האם הדבר מצביע על קבלתו של המטבע האלטרנטיבי למשפחת המטבעות, או דווקא יאיץ ברגולטורים לחסל אותו? לעת-עתה, בכל אופן, נפתח בפנינו ערוץ זמין למסחר עליו.
• משבר פוליטי באוסטרליה - השפעות פוטנציאליות על צמדי ה- AUD.
• מתחממת הגזרה בין ערב הסעודית לאיראן - השפעות פוטנציאליות? החל בנפט ודרך כל מה שמושפע מעליית מחיר הנפט ומחוסר וודאות פוליטית גלובלית.

למרות שבסך הכל מחירו מדשדש, במהלך השבוע שחלף ה- GBP היהה המטבע החזק ביותר מבין כל המטבעות המרכזיים.  ה- USD היה החלש ביותר. מחירם של הזהב והכסף המשיך לדשדש, בעוד מחיר הנפט המשיך לעלות זה השבוע החמישי ברציפות. מדיי המניות בבורסה האמריקאית דשדשו באדום, באוד האדום ברוב בורסות המניות האירופיות היה בוהק יותר.

מבין הצמדים שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/NZD היה היחיד שנכנס לפעולה, אך הדבר התרחש בלילה שבין ראשון לשני, מוקדם מדיי לטעמי לחניכת עסקה. המהלך שנלווה להשלמת התבנית, בכל אופן, הביא את המחיר ליעד הרווח.

רוצים להפוך את המסחר בשוק ההון למקור הכנסה עקבי ואולי אפילו לעיסוק העיקרי שלכם?

מעוניינים ללמוד את אסטרטגיות המסחר שלי?

מלאו את פרטיכם ונראה כיצד ביכולתי לסייע לכם!

ולשבוע הקרוב,

הרבה מאוד צמדים עוברים תקופת דשדוש לאחרונה, וביניהם רוב צמדי ה- USD. למשל, ה- GBP/USD (ראו תמונה) מדשדש מאז תחילת חודש אוקטובר. כמובן שבסופו של דבר מהלך הדשדוש יסתיים, אך עד אז המשמעות היא שסיכויי ההצלחה של רעיונות במסגרת זמן יומית נמוכים מהממוצע (כל אסטרטגיה והממוצע שלה).

האסטרטגיה היחידה שהמצב הזה לא משפיע עליה לרעה היא "נר היפוך על רצועת הבולינג'ר" מכיוון שבדרך כלל הכניסה לעסקאות שהיא מייצרת רחוקה מספיק מאזור ההתנגדות שאמור לבלום את המהלך.

בתקופות דשדוש מסחר בקווי תמיכה והתנגדות, ויותר מזה שימוש בתובנות שנלמדות בקורס מסחר בקווי תמיכה והתנגדות, עשויים לספק הזדמנויות איכותיות ולסנן הזדמנויות פחות איכותיות.

אגב, דשדוש במסגרת זמן יומית בדרך כלל פחות בעייתי כשסוחרים במסגרות זמן קטנות יותר, אפילו 4 שעתית.

אף אחת מאסטרטגיות המסחר "הרגילות" שלי לא מספקת איתות איכותי במסגרת זמן יומית. (אלה מביניכם שלמדו את אסטרטגיית 8 מוזמנים לאתר איתות איכותי שהיא ספקה)

EUR/USD
לאחר מהלך עליות שהחל בדצמבר 2016, הצמד הגיע בחודש אוגוסט 2017 לשיא. במהלך החודשים אוגוסט עד אוקטובר 2017 הצמד השלים תבנית היפוך ראש וכתפיים. ב- 26/10/2017 קו הצוואר של התבנית (הקו הירוק) נשבר וסיפק לסוחרים האגרסיביים איתות כניסה לשורט.

סוחרים שמרנים יותר ממתינים שלאחר השבירה המחיר יעלה ויוודא שקו הצוואר, שקודם לכן היה קו תמיכה, אכן הפך לקו התנגדות ורק אז יחנכו עסקת שורט. זהו המצב בו הצמד נמצא כרגע. נר היפוך לכיוון שורט, שילווה בירידת מחיר, יצביע ברמת סבירות גבוהה על מהלך ירידות של הצמד. (נרחיב על כך בוובינר הלימודי השבועי הקרוב)


EUR/NZD
מאז חודש יוני השנה הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, הנתמכת בקו תמיכה אלכסוני עולה. נרות היפוך (המצביעים לכיוון לונג) על קו התמיכה הזה יתקבלו בברכה!

רוצים להפוך את המסחר בשוק ההון למקור הכנסה עקבי ואולי אפילו לעיסוק העיקרי שלכם?

מעוניינים ללמוד את אסטרטגיות המסחר שלי?

מלאו את פרטיכם ונראה כיצד ביכולתי לסייע לכם!

מדדי המניות בבורסה האמריקאית,
כאמור, מדדי המניות בבורסה האמריקאית סיימו שבוע אדום, אף כי בסך הכול הם דשדשו השבוע. הנר של יום חמישי במדד ה- SPX סיפק טריגר, לפי אסטרטגיית חזרה למגמה, לרכוש את המדד. הטריגר יופעל כאשר המחיר יעלה מעל לשיא של יום חמישי. מכיוון שהדבר שלא קרה ביום שישי, האיתות הזה עדיין תקף.

ברמה הסקטוריאלית, חמישה מהסקטורים היו אדומים, ושלושה סטורים בלבד היו ירוקים. סימן נוסף לדשדוש בו נמצא השוק הוא שבכל אחת משתי הקבוצות רק סקטור אחד השתנה ביותר מחצי אחוז.




מדד הסקטור הפיננסי (XLF)
המדד מספק איתות רכש לפי אסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר. עליית המחיר מעל לשיא של יום חמישי תשלים את התבנית.









שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: חשיבותה של נחישות להצלחה במסחר

מעוניינים ללמוד את אסטרטגיית המסחר הפשוטה ביותר שלי? (שבמקרה היא גם מאוד רווחית)?

הקישו כאן למידע נוסף וביצוע הרכישה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע טוב,

השבוע הייתי עסוק בעדכון גיליון האקסל שלי ובניתוח תוצאות חודש אוקטובר והכנתן לוובינר של יום חמישי, ובהכנת ההדרכה המיוחדת שאעביר מחר בערב (עדיין לא מאוחר מדיי להירשם), ולפיכך הסקירה הפעם תמציתית.

סיכום תוצאות המסחר בחודש אוקטובר

בוובינר הלימודי השבועי האחרון סיכמנו את המסחר בחודש אוקטובר. בסך הכל, אסטרטגיות המסחר אחריהן אנו עוקבים כאן בבלוג ספקו, במסגרת זמן יומית, 19 איתותים, מהם 15 הגיעו ליעד הרווח. כלומר, כ- 79% הצלחה, ורווח של 11R. תוצאות אלה חורגות לטובה מהממוצע ארוך הטווח של האסטרטגיות.

רוצים ללמוד את אסטרטגיות המסחר שלי?

מעוניינים להפוך את המסחר למקור ההכנסה העיקרי שלכם?

מלאו את פרטיכם ונדבר!

שבוע המסחר שחלף

ה- USD, ועוד יותר ממנו ה- JPY היו שני המטבעות החזקים ביותר בשבוע שחלף. ה- AUD היה המטבע החלש ביותר. הזהב  חווה שבוע נוסף של קונסולידציה, בעוד מחיר הכסף ירד, ומחיר הנפט על זה השבוע הרביעי ברציפות. מדדי המניות המרכזיים של בורסת ניו-יורק ממשיכים לשבור שיאים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/USD נכנס לפעולה ביום שני לפני הצהרים והגיע בקלות ליעד הרווח. ה- USD/JPY נכנס לפעולה ביום שני בשעה 4:00 ולא הגיע ליעד הרווח (בינתיים הוא גם לא הגיע למחיר קטיעת ההפסד). השלמת התבנית בשני הרעיונות התרחשה מוקדם מדיי בתחילת השבוע, ולכן מומלץ היה לוותר עליהם.

הרעיון על מדד סקטור התעשייה (XLI) בבורסה האמריקאית נכנס לפעולה אף הוא ביום שני, ונמצא כעת פחות או יותר במחיר הכניסה. 

השבוע הקרוב

AUD/NZD

הנר של יום חמישי (מסומן בחץ) - נר היפוך בתצורת פין בר הנוגע בממוצע נע 20, ייצר איתות רכש באסטרטגיית חזרה למגמה. התבנית תושלם אם במהלך יום שני המחיר יפרוץ את השיא של הנר הזה.

NZD/CAD

תבנית דומה לקודמת, אך בכיוון ההפוך.

EUR/CAD

ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שני האחרון (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.

GBP/NZD

הנר של יום שישי הוא נר בתצורת פין בר המצביע לכיוון לונג, והוא "יושב" על הממוצע נע פשוט 20 הנמצא במגמת עלייה. השילוב הזה משלים את התבנית של אסטרטגיית חזרה למגמה. איתות הרכש יתקבל אם במהלך אחד משני ימי המסחר הראשונים המחיר יפרוץ את השיא של של יום שישי מבלי שירד קודם לכן מתחת לשפל שלו.

NZD/CHF

תבנית דומה לקודמת, רק הפוכה...

מדדי המניות בבורסה האמריקאית

כאמור, מדדי המניות המרכזיים בבורסה האמריקאית נהנו משבוע נוסף של עליות, כמו גם רוב המדדים הסקטוריאליים. התבנית הטכנית, כפי שניתן לראות בגרף של מדד ה- SPX המצורף, היא של מגמת עלייה ברורה. 

הבורסות האירופיות המרכזיות נהנו אף הן משבוע של עליות, כשהבורסה הגרמנית מאפילה על כולן בעצמת העליות, אך הבורסה שהמדד שלה טס גבוה מכולם היא היפנית.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!