וובינר: ללמוד מהאלופים להצליח במסחר

אתר הבית של ד"ר שי סולן

וובינר: שיעורים שלמדתי מה- "לוזרים" הגדולים

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

זה השבוע החמישי ברציפות שה- USD מתחזק ביחס ל- EUR, והשמיני ברציפות בו הוא מתחזק לעומת ה- JPY. ולמרות זאת את הבכורה כבש השבוע ה- CHF. ה- EUR היה המטבע שנחלש ביחס לכל המטבעות המרכזיים. מחירי הזהב והכסף ירדו השבוע, בעוד מחיר הנפט המשיך לטפס. מדדי המניות המרכזיים של הבורסות האמריקאיות דשדשו השבוע, אך בפרספקטיבה שבועית נצבעו אדום.

שניים מהרעיונות הקונקרטיים שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה. הטריגר על ה- AUD/CHF הופעל ביום שני לפני הצהרים - מוקדם מדיי לטעמי, והגיע בקלות ליעד הרווח. הרעיון על הזהב נכנס לפעולה ביום שני בשעות הערב המאוחרות ועשה בתוך יומיים מהלך גדול פי כמה מהסיכון (במהלך הוובינר הלימודי השבועי עברתי על העסקאות האלה).

מעוניינים ללמוד בצורה מסודרת ומקיפה את אסטרטגיות המסחר שלי?

זקוקים לסיוע עם אתגרים מנטאליים המונעים מכם לממש את הפוטנציאל שלכם?

כנסו לאתר שלי ובחרו את השירות המתאים לכם ביותר!

שבוע המסחר הקרוב,

AUD/JPY
האיתות הקונקרטי היחיד שאסטרטגיות המסחר שלי מספקות במהלך סוף השבוע הנוכחי - נר היפוך על רצועת הבולינג'ר העליונה. האיתות למכור את הצמד יתקבל כאשר המחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי.






הרעיונות המוצגים בשני הצמדים הבאים מבוססים על מסחר בקווי תמיכה והתנגדות. את קווי התמיכה וההתנגדות אני מותח על-פי הגרף היומי, ואת האיתותים הקונקרטיים אני מחפש במסגרות זמן יומית וארבע שעתית. אף אחד מהצמדים לא מספק כרגע איתות קונקרטי. אופן מתיחת קווי התמיכה וההתנגדות וסוגי האיתותים הקונקרטיים שאני מחפש נלמדים באופן מסודר ומקיף בקורס למסחר בקווי תמיכה והתנגדות.


GBP/NZD
הצמד כלוא בתוך משולש מתכנס בעל שיפוע חיובי. נר היפוך המצביע לכיוון לונג שייגע בקו התמיכה (הקו הירוק) יספק איתות רכש.








GBP/AUD
מחיר הצמד התבסס בשבועיים האחרונים באזור שהיווה התנגדות, וכעת - על-פי תיאורית הניתוח הטכני - אמור לשמש כתמיכה. נר היפוך לכיוון לונג יספק את הסימן שהאזור הזה אכן ממלא את ייעודו, ולכן יעניק איתות לרכוש את הצמד.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית,

SPX - משולש מתכנס

השבוע, מדדי המניות "הגדולים" של בורסות המניות האמריקאיות המשיכו לדשדש, ובפרספקטיבה שבועית הם יצרו נר אדום. ברמה סקטוריאלית, ארבעה סקטורים נחלשו השבוע, ארבעה התחזקו, ושניים נותרו ללא שינוי.

בסך הכול, הם ממשיכים לייצר מעין משולש מתכנס עליו כבר הצבעתי בעבר. בטווח הקצר המשמעות של המשולש הזה היא דשדוש, ובהמשך פריצה עצמתית לאחד הכיוונים. כמובן שסביר להניח שיהיו פריצות שווא, לפני שמהלך משמעותי לאחד הכיוונים יתרחש.

SML - מדד 600 המניות הקטנות 

היום אני רוצה להאיר את תשומת לבכם לאחד המדדים "הקטנים", מדד 600 המניות הקטנות (SML$).

ניתן לראות בבירור שהמניות הקטנות כבר קיבלו החלטה לגבי הכיוון, והמדד ממשיך לשבור שיאי גובה. האם המניות הקטנות הן אלה המצביעות על כיוון השוק לתקופה הקרובה, או שהן ייכנעו למניות הגדולות?

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: עסקאות משבוע המסחר האחרון

אתר האינטרנט של ד"ר שי סולן

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ועוד קצת מפסטיבל וורן באפט,

השבוע בשנת 1965 (כארבעה חודשים לפני שנולדתי...) וורן באפט השתלט על חברת ברקשייר האתווי... ערך המניה שלה עלה מ- 19$ בזמנו לכמעט 300,000$ כיום (כ- 21% תשואה שנתית בחישוב משוקלל!) בסקירה הקודמת כתבתי על אחת מהטעויות הגדולות שהוא ביצע, ומה אנו יכולים ללמוד ממנה.

הפעם אני רוצה להאיר את תשומת לבכם לכך שלמרות התשואה השנתית הממוצעת המדהימה, גם למניית החברה היו תקופות של ירידות משמעותיות - עד כדי 50% ממחירה. אגב, ההפסד השנתי הגדול ביותר של החברה היה כ- 10% בשנת 2008, כך שניתן לראות שגם לגביה השוק נוטה להגיב בקפריזיות המספקת הזדמנויות רכש אטרקטיביות...

שני דברים נוספים בולטים לנוכח ההצלחה המתמשכת:

1. עצמת אפקט הריבית-דה-ריבית שבאפט כה מרבה לשבח. האפקט הזה מתגמל באופן משמעותי משקיעים סבלניים. 
2. הנאמנות המוחלטת של באפט ומנגר לערכים ולעקרונות של אסטרטגיית ההשקעה שלהם. אסטרטגיית ההשקעה עברה אבולוציה במהלך השנים, אך עקרונותיה הבסיסיים, ועוד יותר מזה הערכים העומדים בבסיס פעילות החברה, נותרו ללא שינוי גם בתקופות קשות.  

השבוע שחלף,

ה- USD הפגין עצמה יחסית גם בשבוע שחלף, אך המטבע החזק ביותר מבין המטבעות המרכזיים היה ה- CAD. ה- JPY היה החלש ביותר. מחירי הזהב והכסף המשיכו לדשדש, ואילו מחיר הנפט המשיך לעלות. מדדי המניות שבו  להפגין עצמה וסגרו את השבוע כ- 2.5% גבוה יותר מהמחיר שבו פתחו אותו.

אף אחד מהרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת לא נכנס לפעולה. התחזקות ה- AUD לקראת סוף השבוע סיפקה ביום חמישי איתותים איכותיים באסטרטגיית חזרה למגמה במסגרת זמן יומית על ה- EUR/AUD וה- GBP/AUD (לכמה איתותים מוצלחים בשבוע זקוק מי שסוחר במסגרת זמן יומית?)

האם אסטרטגיות המסחר שלכם מספקות לכם את הביטחון והתוצאות הרצויים לכם?

אם לא, חבל על כל יום שאתם מבזבזים!

למידע נוסף הקישו כאן

השבוע הקרוב,

EUR/JPY
לאחר מהלך ירידות שנמשך כשבועיים, הצמד מאותות על אפשרות להיפוך כיוון. עליית המחיר מעל לשיא של יום חמישי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הצמד.







AUD/CHF
נר היפוך על רצועת הבולינג'ר. ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שישי תשלים את התבנית ותספק איתות למכור את הצמד.








AUD/JPY
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שישי תספק איתות מכר באסטרטגיית חזרה למגמה.








GBP/NZD
הצמד כלוא בין קו תמיכה וקו התנגדות אלכסוניים עולים. במצב כזה אני מחפש איתותי רכש בדמות נרות היפוך המצביעים למעלה על קו התמיכה.








NZD/JPY
הירידה במחיר הצמד נבלמה השבוע באזור תמיכה אופקי (שהחל הי-שם בשלהי שנת 2016 (הקו הירוק). נר היפוך לכיוון מעלה יספק איתות רכש. (הטכניקה למסחר בעזרת קווי תמיכה והתנגדות נלמדת באופן מקיף בקורס מסחר בקווי תמיכה והתנגדות)






CAD/CHF
העלייה במחיר הצמד נבלמה לקראת סוף השבוע בקו התנגדות אלכסוני יורד (הקו הירוק). נר היפוך שייגע בקו הזה ויצביע לכיוון שורט יספק את האיתות למכור את הצמד.







GOLD
בתוך טווח הדשדוש, הזהב מספק איתות מכר (באסטרטגיית חזרה למגמה) שיופעל אם המחיר ירד מתחת לשפל של יום שישי. כמובן שבגלל הדשדוש (הקו הירוק מסמל את תחתית אזור הדשדוש) לא ניתן לצפות למהלך ירידות מאוד משמעותי.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית,
מדדי המניות של הבורסה האמריקאית הפגינו עצמה רבה השבוע, ושבו להתבסס מעל לממוצע הנע פשוט 50. כמובן שבמצב כזה אין שום איתות טכני לירידות קרבות.

שני סקטורים לא היו שותפים לחגיגת העליות. מוצרי היסוד (Consumer Staples) שהוזכר בסקירה הקודמת כסקטור שטכנית כבר עבר למגמת ירידה, וסקטור התשתיות (Utilities) שנחלש השבוע בכ- 2.2%.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

כשל המהמר והצלחה במסחר

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

היום (5 למאי 2018) נערכת פגישת בעלי המניות השנתית בחברה של וורן באפט (Berkshire Hathaway). זו הזדמנות מצוינת להיזכר באחת מהטעויות שהמשקיע הדגול עשה במהלך הדרך ולהפיק ממנה לקחים...

כידוע, אחד מהקריטריונים המרכזיים של וורן באפט בבחירת החברות בהן הוא רוכש מניות הוא היושרה (integrity) של הנהלת החברה. זוהי גם הדרישה המרכזית שלו מהחברות בהן הוא מחזיק - שמרו על היושרה!

בשנת 2013 הנהלת רשת הסופרמרקטים Tesco בצעה מהלכים שלא תאמו את אמות-המידה של באפט. הוא הביע את מורת רוחו, אבל מימש רק חלק מהחזקותיו בה. שנה לאחר מכן, כאשר ההשלכות השליליות של הפעולות האלה הבשילו, Berkshire Hathaway ספגה כתוצאה מכך הפסד של מעל ל- 400 מיליון דולר.

מה הלקח עבורנו?

כאשר השקעה, או עסקה, פוגשת את הקריטריון של קטיעת ההפסד צריך לממש את כל הכמות!

עבורנו, כסוחרים טכניים לטווח קצר, קריטריון קטיעת ההפסד הוא מחיר ה- stop loss. עבור וורן באפט כמשקיע לטווחים ארוכים הקריטריונים איכותניים (במקרה הזה היושרה של ההנהלה), אך הרעיון דומה. 

כאשר הטרייד מפר את הכללים שלנו מאזן הסיכויים משתנה לרעתנו!

אם אתם מתעניינים במסחר טכני, ורואים בפעילות הזו מקור הכנסה משמעותי עבורכם, 

כדאי לכם לבדוק האם אחת מבין תכניות ההדרכה שלי יכולה להאיץ את הצלחתכם 

ולהקטין את המחירים שתידרשו לשלם בתהליך!

למידע נוסף

שבוע המסחר שהסתיים,

עבר עלינו שבוע מסחר עתיר ימי חופש לעמי העולם. הדבר מתבטא בעיקר בהקטנת מספר האיתותים הרלוונטיים למסחר המבוסס על מסגרת זמן יומית, ואולי, במידה מסוימת, בפגיעה באמינות המידע שמספקים הגרפים כבסיס לקבלת החלטות.

הרעיון שהוצג בסקירה הקודמת על ה- EUR/JPY נכנס לפעולה ביום שני בבוקר - ללא-ספק מוקדם מדיי, וכן כשל.

זה השבוע השלישי ברציפות שה- USD הוא המטבע החזק ביותר, אם כי עצמת העליות פחתה. גם ה- CAD וה- JPY הפגינו עצמה יחסית. ה- GBP היה המטבע החלש ביותר בשבוע שחלף. הזהב והכסף סיימו את השבוע במחיר נמוך במעט מזה שבו פתחו אותו, אך עדיין עמוק בתוך טווח הדשדוש, ומחירי הנפט שבו לעלות לאחר שבוע של הפוגה.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית בדקו השבוע את הממוצע נע 200 פעם נוספת, וגם הפעם קיבלו ממנו תמיכה.

שבוע המסחר הקרוב,

CAD/JPY

הצמד נמצא במגמת עלייה, והנר של יום שישי האחרון מספק איתות רכש באסטרטגיית חזרה למגמה. עליית המחיר מעל לשיא של הנר הזה תשלים את התבנית ותפעיל את הטריגר.

EUR/NZD

מאז אמצע חודש ינואר, הצמד כלוא במעין תעלה עולה. כזכור, במצב כזה אני ממתין לנר היפוך ל-לונג על קו התמיכה או לפריצת קו ההתנגדות שלאחריה ייווצר תיקון שיוכיח שקו ההתנגדות הפך לקו תמיכה.

GBP/AUD

לאחר כחודש וחצי של דשדוש, הצמד שבר בתחילת מאי את קו התמיכה, וביום שישי האחרון מחירו פגש את התקרה של אזור הדשדוש הקודם. התקרה הזו שהיוותה בזמנו התנגדות, אמורה כעת להוות תמיכה. לכן הופעת נר היפוך ל-לונג באזור זה תספק איתות לרכוש את הצמד. (לימוד מסודר ומקיף של מסחר בקווי תמיכה והתנגדות נעשה בקורס מסחר בקווי תמיכה והתנגדות).

מדדי המניות בבורסה האמריקאית,

בסך הכל, מדדי המניות בבורסה האמריקאית דשדשו השבוע. מהבחינה הטכנית שום דבר מהותי לא השתנה השבוע:

1. הממוצעים הנעים 50 ו- 200 עדיין מצביעים על מגמת עלייה.
2. הממוצע נע פשוט 200 הוכיח את עצמו השבוע פעם נוספת כתמיכה למחיר.
3. המשולש המתכנס עליו הצבעתי בסקירה לפני שבועיים עדיין תקף.

הדבר היחיד שמשתנה הוא, כמובן, שהממוצע הנע 50 ממשיך לסגור את המרחק מה- 200, כך שמועד התרחשות ההצטלבות ביניהם הולך ומתקרב.

אגב, בסקטור מוצרי היסוד (Consumer Staples) הממוצעים 50 ו- 200 כבר הצטלבו, כך שהסקטור הזה עבר "רשמית" למגמת ירידה. בסקטור חומרי הגלם (materials) הממוצעים עדיין לא הצטלבו אך המחירים כבר התבססו מתחת לממוצע נע פשוט 200.

לאן ממשיכים מכאן?

כפי שכבר כתבתי לא פעם בעבר, דעתי האישית היא שבסופו של הדבר הדשדוש הנוכחי יוביל לירידות, אך כמובן שהשוק לא מתייחס לדעתי האישית. מבחינת הממוצעים הנעים המגמה היא עדיין מגמת עלייה, ובאופן קונקרטי כל אחד פשוט חייב להמתין לאיתותים קונקרטיים בהתאם לאסטרטגיות המסחר שלו.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!