ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין הצמדים שהוזכרו בסקירה הקודמת, רובם ספקו יום-יומיים של מהלך בכיוון הנכון. אצל ה- NZD/GBP, ה- NZD/USD וה- USOIL המהלך הגיע ליעד הרווח הראשון, ואצל ה- NZD/JPY וה- USD/JPY המהלך היה קטן יותר.
ה- AUD/NZD בחר לנוע בכלל בכיוון ההפוך...

ולקראת השבוע הקרוב...

הדבר שבלט ביותר מבחינתי בסקירת סוף השבוע הנוכחי הוא חוזקו של ה- GBP מול רוב המטבעות. אמנם אני לא מבחין באיתות קונקרטי אך בהחלט מתכוון לעקוב אחרי הצמדים של ה- GBP למקרה שמי מהם ייצר את אחת מהתבניות שלי.

GBP/CAD

הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה ומייצר התכנסות עם סיכוי טוב לפריצה. אני לא סוחר פריצות, אך במקרה שהתרחיש הזה אכן יתממש אמתין לתיקון ונר / תבנית היפוך שיבואו לאחר מכן לצורך הצטרפות למהלך העלייה.



GBP/CHF

הצמד נתמך על קו תמיכה אלכסוני וביום שישי יצר נר עוטף עצמתי. גם כאן, מבחינתי, אין איתות קונקרטי אך סיבה מספיק טובה כדי לעקוב אחרי הצמד למקרה שאחת מהאסטרטגיות שלי תייצר איתות רכש.



NZD/USD
הצמד כלוא בין אזור התנגדות שהוכיח את עצמו בשבוע שעבר (וגם יצר איתות איכותי לכניסה לשורט) לבין קו תמיכה משופע. יש להמתין להגעת הצמד לאזור קו התמיכה ולעקוב למקרה שייצר נר או תבנית היפוך שיאותתו על חזרה לעליות.



PALLADIUM

בגרף החודשי ניתן לראות שהפלדיום כלוא בתוך משולש מתכנס, כאשר בחודש הנוכחי נעשה ניסיון לפרוץ את קו ההתנגדות. הגרף היומי מצביע על כך, שלפחות בטווח הקצר, יש סיכוי למהלך ירידות. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט.








ביום שני האמריקאים חוגגים את יום מרתין לותר קינג ולכן הבורסות הפעילות בארה"ב יהיו סגורות, וגם בשווקי המט"ח נפח המסחר יהיה נמוך. אני מתכוון לנקוט גישה שמרנית במיוחד ביום שני בבוקר ובכלל לא לסחור אחה"צ.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע טוב לכולם,


מבין רעיונות המסחר שהצגתי בדו"ח הקודם, הרוב הניבו הפסד. ה- USD/CAD הוא היחיד שפעל היטב.

ולשבוע הקרוב...

באופן כללי, המטבע החלש ביותר הוא ה- CAD, והחזקים הם ה- AUD וה- NZD. כדאי לעקוב אחריהם במהלך השבוע לצורך זיהוי איתותים איכותיים לכניסה עם המגמה.

באופן ספציפי זיהיתי מספר תבניות מעניינות על גרפים יומיים ושבועיים:

USD/JPY
אחרי שתבנית הרכש כשלה בשבוע שעבר, ניתן לראות שביום שישי האחרון הצמד יצר נר עוטף מושלם המשתלב עם אזור השיא (אזור התנגדות). הבעיה היחידה (והמאוד גדולה לדעתי) היא שהמגמה היא עדיין מגמת עלייה...





AUD/NZD
הצמד יצר במהלך ארבעת השבועות האחרונים תחתית כפולה העשויה להצביע על סיום מגמת הירידה - לפחות לפרק זמן מסוים. פריצת  מחיר 1.0915 (בלי שנוצר שפל חדש לפני כן) תהווה איתות לרכישת הצמד. (מי שרוצה לראות תבנית דומה שהתממשה מוזמן להעלות את הצמד AUD/CHF).





NZD/JPY
ביום רביעי הצמד יצר פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה שהחל מהלך בן יומיים שהניב רווח.  ביום שישי המהלך נבלם על ממוצע הבולינג'ר, תוך יצירת פין בר המאותת על חזרה למגמת העלייה. פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכוש את הצמד.





NZD/USD
גם מול הדולר האמריקאי המטבע הניו-זילנדי מאותת על חזרה לעלייה, והפעם נר עוטף על ממוצע הבולינג'ר.







GBP/NZD
גם כאן נוצר ביום שישי נר עוטף על רצועת הבולינג'ר, ושוב איתות לעצמת המטבע הניו-זילנדי.







USOIL
קו התמיכה שבלם במשך חצי השנה האחרונה שלוש פעמים את ירידת מחירי הנפט נשבר השבוע, אך יצר נר עם זנב די ארוך לכיוון מטה (לא מספיק ארוך בכדי להיקרא "פין בר"). ניתן לעקוב אחרי הנפט כדי לזהות איתות איכותי לרכוש אותו.






מדדי המניות
מדדי המניות המובילים הצליחו בשבוע האחרון לסיים ירוקים, למרות שבשבוע שעבר חלקם יצרו נר עוטף אדום (איתות לשורט). למרות שהאסטרטגיות שלי לא מצביעות על שום איתות קונקרטי (או סיבה למעקב צמוד במיוחד אחריהם), בסך הכול המגמה היא עלייה...


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע ראשון לשנת המסחר החדשה... שיהיה לכולנו בהצלחה!

USOIL
בסקירות הקודמות הצגתי את תבנית הראש וכתפיים היפהפייה שהנפט יצר. בימים האחרונים של 2013 (בהם לא סחרתי) התבנית השלימה את עצמה והמחיר פרץ את קו הצוואר. בימים האחרונים המחיר צנח בחדות הרבה מעבר למחיר קטיעת ההפסד.





USD/JPY
הדולר האמריקאי החל את השנה החדשה בעצמה מול כל המטבעות. מול היין היפני הוא נמצא במגמת עלייה ברורה כבר חודשיים, והביום שישי יצר פין בר על קו התמיכה. פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכישת הצמד. הגרף החודשי מספר שהמחיר עשוי לפגוש את ההתנגדות הבאה במרחק של כ- 500 פיפס...




CAD/JPY
תבנית דומה לקודמת... התנגדות ראשונה במרחק של כ- 200 פיפס.








USD/CAD
מעניינת מערכת הכוחות בין שני המטבעות החזקים בפסקאות הקודמות... גם הצמד הזה נתמך על קו אלכסוני, ובימים חמישי ושישי האחרונים יצר נרות המצביעים על אפשרות טובה להמשך העליות. פריצת הגבוה של יום חמישי תביא לרכישת הצמד.





AUD/NZD
הצמד נמצא במגמת ירידה מאז מרץ 2011, וביום שישי הוא אותת - באמצעות נר עוטף שארע על הממוצע של רצועת הבולינג'ר - שכנראה בכוונתו לסיים את ההפוגה בת השבועיים שלקח ולחזור לרדת... כניסה לשורט מתחת לנמוך של יום שישי.





NZD/JPY
הצמד נתמך על קו תמיכה אלכסוני, ולאחר תיקון חד ביום חמישי, ביום שישי נוצר נר עוטף עצמתי על קו התמיכה... פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכוש את הצמד.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית אינם מצביעים על תמונה אחידה. בעוד ה- NASDAQ קרס ביום שישי, ה- SPY וה- הצליח לתקן חלק ניכר מהירידה, והגדיל ה- DJ שהצליח לסגור את היום אפילו בצבע ירוק.

מדדי המניות האירופאים סגרו כולם (לפחות המערביים שבהם) את יום שישי בצבע ירוק, אם כי ברמות עצמה שונות. המדד השווייצרי (SUI30) הפגין את העצמה הרבה ביותר, בעוד אצל אחיו הגרמני (DAX30) העלייה נראית כהכנה להמשך הירידות...


סבלנות ומשמעת הם המפתח להצלחה בשוק ההון - בשבוע הקרוב, בשנה הבאה ובכלל. בהצלחה לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין צמדי המטבעות עליהם המלצתי לעקוב בדו"ח הקודם, אף אחד לא יצר איתות כניסה.

USOIL

הנפט הוא היחיד שהמשיך במהלך עליו הצביעה תבנית הראש וכתפיים שהשלים, אך לצערי הוא לא סיפק איתות להצטרפות למהלך...







מדדי המניות הגיעו, כפי שניתן היה לצפות,  לשיאים חדשים ויהיה מעניין לעקוב אחרים בימי המסחר הבודדים של השבוע הקרוב.

גם שבוע המסחר הקרוב אינו מומלץ לפעילות עקב נפחי הפעילות הנמוכים יחסית!

עדיף ליהנות מהחופשה, להטעין מצברים, ולחזור למסחר רעננים וממוקדים בעוד שבועיים.

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע האחרון לשנת 2013 והגויים מתחילים לחגוג... הרבה ימי חופש ונפחי מסחר קטנים. זהירות יתר נדרשת!

מבין הצמדים אחריהם המלצתי לעקוב בדו"ח הקודם, כמה ראויים לאזכור:

GBP/USD
כזכור, הצמד פרץ אזור התנגדות ובחן האם הוא הפך לאזור תמיכה. במהלך השבוע נוצר פין בר (לא מאוד איכותי) על האזור שהניב רווח. מומלץ להמשיך לעקוב אחרי הצמד.






מדדי הבורסה האמריקאית בדו"ח הקודם הצבעתי על שבירת אזור תמיכה והמלצתי לעקוב לצורך זיהוי איתות קונקרטי לכניסה לשורט. בפועל, לא היה איתות כזה והמדדים ביצעו במהלך השבוע האחרון נר עוטף עולה, איתות עצמתי לכוונתם בעתיד הקרוב.

NGAS
בדו"ח הקודם הצגתי את התעלה שבתוכה נע הצמד. לקראת סוף השבוע הוא פרץ את אזור ההתנגדות של התעלה, וכעת יש להמתין לבדיקת אזור ההתנגדות (שהפך לאזור תמיכה) ולהופעת נר או תסנית היפוך עליו כדי להצטרף למגמת העלייה.





ולצמדים מומלצים למעקב לשבוע הקרוב...

EUR/USD

הגרף השבועי מראה על היווצרות פסגה כפולה, כאשר השבוע שעבר יצר נר עוטף על אזור ההתנגדות. בהחלט פוטנציאל טוב לשורט, אם כי נקודת הכניסה הספציפית לא ברורה.





AUD/USD
הדולר האוסטרלי החבוט יצר במהלך השבוע האחרון איתותי עצמה מול כמה מטבעות. מול הדולר האמריקאי הוא יצר פין בר איכותי על קו התמיכה של תחתית כפולה. פריצת המחיר הגבוה של שבוע שעבר תהווה איתות לרכוש את הצמד.





GBP/NZD
הצמד מתחכך בשבועות האחרונים עם אזור התנגדות הנמשך שנה וחצי לאחור. מעניין לעקוב אחריו כדי לנסות ולאתר נר או תבנית היפוך שיצביעו על כניסה לשורט, או, אם יפרוץ את אזור ההתנגדות, לנסות ולאתר נר או תבנית להצטרפות לעליות.





USIOL
הנפט השלים במהלך השבוע שעבר תבנית ראש וכתפיים הפוכה ופרץ את קו הצוואר, דבר המצביע על סיכוי טוב לסיום מהלך הירידות ועל מהלך עליה פוטנציאלי של כ- 9$. בדף הפייסבוק העסקי שלי העליתי לפני ימים אחדים תמונה והסבר מפורטים, ועיקרם הוא שאני ממתין לתיקון כלפי מטה ולהיווצרות נר או תבנית היפוך על קו הצוואר כדי לאשר את אמינות התבנית.



אז כאמור, זהירות נדרשת (זה הזמן לקחת חופשה, לטפל בעניינים אישיים או להקדיש זמן ללמידה, שיפור וליטוש אסטרטגיות המסחר שלנו).

עסקה על הנפט (USOIL) - אחת מאסטרטגיות הבולינג'ר שלי...

הנפט (USOIL) נמצא בטווח הקצר/בינוני במגמת עלייה. עקבתי אחריו בנרות של 4H כדי שייצר את אחת מתבניות הכניסה שלי ל-לונג... הנר של 10:00 בבוקר היום עשה זאת - פין בר על הממוצע של הבולינג'ר. כאשר הגבוה של הנר נפרץ (בערך בשעה 15:30 לפי שעוננו) נכנסתי ל-לונג, מחיר קטיעת ההפסד מתחת לפין בר ומימוש הרווח ביחס סיכוי / סיכון של 1:1.

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

רעיון המסחר שהועלה בסקירה לפני שבועיים על ה- GBP/CHF והחל לעבוד בשבוע שעבר, המשיך לעבוד גם בשבוע האחרון. הצמד USD/CAD שהוצג בדו"ח האחרון ואחריו הומלץ לעקוב נכנס לפעולה. רעיון המסחר המקורי הוצג בנרות שבועיים, והוא עדיין לא הגיע ליעד הרווח, אך מעקב ב- TF יומי ושל 4H אפשר כניסה ברמת סיכון קטנה יותר שכבר הניבה רווח הגדול מהסיכון.

ולקראת השבוע הקרוב...

GBP/USD

לאחר שאזור התנגדות נפרץ בסוף נובמבר והביא את הצמד לשיאים של שנתיים, הוא ירד בשלושת ימי המסחר האחרונים וחזר לאזור (שאמור להפוך לאזור תמיכה). אני מתכוון להמשיך ולעקוב אחרי הצמד בתקווה שייצור נר או תבנית שיצביעו על חזרה לעליות.





NZD/CAD

תבנית בעלת מאפיינים דומים לאלה של הצמד הקודם, רק שכאן המחיר כבר התבסס מתחת לאזור התמיכה, כך שסיכויים טובים יותר יהיו אם תיווצר תבנית כניסה לשורט באזור המודגש.






SPX

הבורסה האמריקאית סיימה שבוע אדום (רוב המדדים סיימו שבוע אדום שני ברציפות), כאשר ניתן לזהות שבירה של אזור תמיכה. כרגיל, מומלץ להמתין לתבנית שתאשר כניסה לשורט.






NGAS

הגז הטבעי נע מאז חודש ספטמבר בין אזור תמיכה לאזור התנגדות אופקיים, ובשבוע האחרון הוא נבלם באזור ההתנגדות. נר היפוך יאותת על כניסה לשורט, ואילו היווצרות תבנית המשכיות מעל לאזור ההתנגדות תאפשר רכישת הסחורה.





USD/ILS
צמד שאני לא סוחר עליו בגלל ה- spread הגדול, אך מעניין מן הסתם רבים אחרים. השקל מפגין עצמה מול הדולר האמריקאי מזה זמן רב, אך ניתן לראות בבירור שבשלושת החודשים האחרונים גודל הנרות האדומים ירד בצורה משמעותית. הדבר מצביע על היחלשות מגמת הירידה, וביחד עם  המפגש עם קו התמיכה האלכסוני העולה עשוי להצביע על שינוי מגמה קרוב...

אנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית המביאה אתה חופשות וירידה בנפחי הפעילות בשווקים, 

ולכן מחייבת זהירות יתר.

בהצלחה לכולם!