ניתוח השווקים לקראת שבוע במסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון התאפיין בחוסר החלטיות של ה- USD ה- EUR וה- GBP; ה- JPY וה- CHF הפגינו חולשה מול רוב המטבעות; ואילו ה- AUD וה- NZD הפגינו עצמה יחסית. הסחורות היקרות נחלשו, כשהגדיל לעשות הזהב שסגר שבוע רביעי ברציפות של ירידות, ואילו הנפט מדשדש כבר שבוע שלישי ברציפות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/AUD נכנס לפעולה ביום שישי ונמצא כעת בטריטוריה אדומה, וה- EUR/NZD נכנס לפעולה ביום שני ונמצא כעת בטריטוריה ירוקה.

ולשבוע הקרוב...

EUR/USD
מאז אמצע חודש ינואר הצמד מייצר משולש מתכנס (ניתן למתוח את קווי התמיכה וההתנגדות במספר אופנים, אך המשמעות של כולם היא משולש מתכנס), כאשר מאז תחילת פברואר התנועה היא אופקית לחלוטין.
יש להמתין לפריצת המשולש ולבדיקה שהקו שנפרץ אכן שינה את עורות בתרם מנסים להצטרף למהלך.





EUR/JPY
לאחר שמאמצע חודש דצמבר ועד לאמצע ינואר האירו נחתך מול היין, בארבעת השבועות האחרונים הוא מתחזק. פריצת הגבוה של הפין-בר מיום שישי האחרון תהווה איתות רכש.

איתות דומה מתרחש גם על הצמד CAD/JPY.





EUR/NZD
נר מסוג דוג'י בעל זנב ארוך על רצועת הבולינג'ר התחתונה... פריצת הגבוה תהווה איתות רכש.








GBP/AUD
לאחר ארבעה שבועות רצופים של עליות, הצמד השלים ביום שישי תבנית היפוך, וסגר את השבוע במחיר גבוה יותר ממחיר הטריגר, כך שניתן להצטרף מייד לעסקה במחיר משופר, או להמתין שהמחיר ירד שנית מתחת למחיר הטריגר כדי להצטרף למהלך.






GBP/CAD
הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, ונראה שכעת הוא בשל לפריצת אזור ההתנגדות. פריצת הגבוה של יום שישי עשויה להיות תחילתו של מהלך עליות משמעותי נוסף.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הבורסות נהנו משבוע של עליות, כשה- NASDAQ סיים בעליות כל אחד מימי השבוע החולף (סה"כ כבר 8 ימי עליות רצופים). גם מחזורי המסחר שהיו חלשים יחסית בתחילת השבוע גדלו בחציו השני - דבר המצביע על סיכוי טוב להמשך העליות, לפחות בתחילת השבוע הקרוב.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בחולשה יחסית של ה- USD, כאשר ה- USDOLLAR INDEX משלים 4 שבועות של דשדוש (במפעם הקודמת מצב דומה התרחש בנובמבר 2014 והוביל למהלך התחזקות דרמטי של ה- USD); ה- EUR וה- GBP הפגינו עצמה יחסית (כאשר בין שניהם המטבע הבריטי היה חזק יותר) ; ואילו ה- JPY נחלש מול רוב המטבעות המרכזיים.

מבין הסחורות היקרות הזהב והפלטינה נחלשו בשבוע שעבר, בעוד הכסף,  הפלדיום והנחושת דווקא התחזקו. מחיר הנפט דשדש, אך נראה שהוא מבשל מהלך עליות נוסף.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בשבוע שעבר, ה- CAD/JPY נכנס לפעולה והמחיר עדיין מדשדש מעט מעל למחיר הכניסה; ה- NZD/JPY נכנס גם הוא לפעולה ועשה כבר כשלושת רבעי הדרך ליעד הרווח; וה- EUR/NZD שנכנס גם הוא לעפולה נמצא ברווח שולי.

ולשבוע הקרוב...

USD/CAD
לאחר עלייה רצופה מאז אמצע שנת 2014, נראה שהצמד בשל לתיקון. שבירת הקו האדום תשלים את תבנית ההיפוך ותספק איתות מכר.








EUR/AUD
תבנית דומה לצמד הקודם, אלא שכאן מגמת העלייה היתה קצרת טווח בהרבה ופחות דמטית.








EUR/NZD
תבנית דומה לצמד הקודם...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
השבוע הצליחו, סוף סוף, מדדי המניות להיחלץ מהדשדוש שאחז בהן מאז תחילת שנת 2015. הפריצה מעלה ויצירת שיאים חדשים לא לוותה בנפחי מסחר גבוהים, דבר העשוי לאותת על פריצת שווא!
מבחינתי, לונגים לטווחי זמן ארוכים יותר מתוך-יומיים יבואו בחשבון רק אם המחיר יבצע תיקון ויבדוק את אזור ההתנגדות בטרם ימשיך מעלה.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון התאפיין בתנודתיות גבוהה יחסית, כאשר מעבר להתחזקות ה- GBP שאר המטבעות נעו באופן אופקי פחות או יותר. ה- USD אינדקס סוגר כבר שבוע שני של דשדוש באזור השיא, דבר העשוי להצביע על איסוף כוח לקראת המשך העליות, או דווקא על ירידות. כרגיל לשיטתנו, יש להמתין לאיתותים טכניים קונקרטיים כדי לחנוך עסקאות.

מבין הסחורות, לאחר שלושה שבועות רצופים של עליות, הזהב סגר שבוע שני ברציפות של ירידות; ואילו הנפט, לאחר יותר מחצי שנה רצופה של ירידות, סגר שבוע שני ברציפות של עליות. באופן עקרוני, השקעה בנפט נראית כעת כהשקעה בעלת סיכון מוגבל ופוטנציאל רווח מאוד גבוה.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/USD נכנס לפעולה ביום רביעי, סיפק מהלך של יותר מ- 100 פיפס, וסיים את השבוע בבדיקת קו ההתנגדות שנפרץ; ה- EUR/USD נכנס לפעולה ביום שלישי וסיפק גם הוא מהלך של יותר מ- 100 פיפס, אך מבלי להגיע ליעד הרווח. כרגע הוא נמצא בטריטוריה אדומה; ה- EUR/JPY פרץ את אזור הדשדוש שסומן כלפי מעלה אך עדיין לא השלים את המהלך; השורט על ה- EUR/NZD נכנס לפעולה ביום שני וכשל; ה- CAD/CHF נכנס לפעולה גם הוא ביום שני, ועדיין לא השלים את המהלך; וה- PLATINUM נכנס לפעולה ביום רביעי, סיפק מהלך של כ- 50% מהדרך ליעד הרווח ואז תיקן.

ולשבוע הקרוב

USD/JPY
לאחר חצי שנה של התחזקות רציפה של ה- USD, בחודשיים האחרונים הצמד מדשדש דרכו באטיות במהלך של תיקון, כלוא בתוך תעלה יורדת. ביום שישי הצמד נתקל בפעם השלישית בקו ההתנגדות היורד, ויהיה מעניין להמתין לנר היפוך שיסמן על כניסה לשורט, או לפריצת הקו והתבססות מעליו לצורך רכישת הצמד.






AUD/USD
הצמד השלים ביום שישי תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר, אך המחיר חזר לרדת ונמצא כעת בטריטוריה אדומה. ניתן חנוך פוזיציית לונג באופן מיידי, מתוך אמונה באסטרטגיה - וכך ליהנות ממחיר כניסה משופר, או להמתין לתבנית / נר במסגרת זמן קטנה יותר שיאותתו על סיום מהלך התיקון וכניסה ל-לונג.






CAD/JPY
גם הצמד הזה השלים ביום שישי תבנית היפוך וכרגע נמצא מתחת למחיר הכניסה...








NZD/JPY
כנ"ל...









EUR/NZD
שבירת הנמוך של יום חמישי תשלים תבנית היפוך ותאותת על כניסה לשורט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות הפגינו השבוע עצמה יחסית עם שלושה ימי עליות ורק שני ימי ירידות, אך לא הצליחו לתקוף את קו ההתנגדות שהוזכר בסקירות הקודמות. למרות שטווחי התנועה בימי הירידות היו קטנים יותר מאשר בימי העליות, יש לשים לב שדווקא נפחי המסחר - בעיקר בחצי השני של השבוע - היו גבוהים יותר בימי הירידות.

בשורה התחתונה, השוק עדיין נמצא באזור הדשדוש ויש להמתין להתפתחויות.




שבוע מסחר מוצלח לכולם!

סקירת השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בשבוע שעבר ה- EUR היה המטבע החזק ביותר, וגם ה- USD וה- GBP הפגינו עצמה מול רוב המטבעות. לאחר מהלך ההתחזקות הדרמטי לפני שבועיים, סגר ה- CHF שבוע שני של היחלשות מול רוב המטבעות, מהלך טבעי בדרך למציאת נקודת שיווי המשקל החדשה שלו.

הבנק הרוסי ממשיך במאמציו לסייע לכלכלת רוסיה, וביום שישי הוריד את הריבית ב- 2% (מ- 17% ל- 15%). פעולה זו לא השפיע על צמדי המט"ח המרכזיים בהם הרובל (RUB) אינו שותף.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, רק ה- USD/CHF וה- GBP/CHF נכנסו לפעולה, ושניהם ספקו את הסחורה.

ולשבוע הקרוב...

GBP/USD
לאחר מהלך ירידות של יותר מחצי שנה, הצמד מדשדש (עדיין במגמת ירידה) מאז תחילת השנה. נר הפין-בר שנוצר ביום שישי מהווה איתות רכש בפני עצמו, ופריצת הגבוה של ה- 27/1/2015 תהווה איתות שורי נוסף.






EUR/USD
הצמד החל את מהלך הירידות שלו במרץ שנה שעברה, וכעת הוא עומד בפני השלמת תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. פריצת הגבוה של ה- 27/1/2015 תשלים את התבנית ותספק איתות רכש.







EUR/AUD
הצמד שהחל מהלך ירידות באמצע דצמבר, השלים ביום שישי שבועיים של תיקון. הפין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה מספק איתות קונקרטי לכך שהתיקון כנראה הסתיים, ושבירת הנמוך שלו תספק את הגושפנקה למכירת הצמד.







EUR/JPY
במשך כל השבוע האחרון נאבקו הקונים והמוכרים ללא הכרעה. פריצת הגבוה של הטווח תשלים תבנית היפוך ותאותת לרכוש את הצמד, בעוד שבירת הנמוך של הטווח תצביע, קרוב לוודאי, על המשך הירידות.







AUD/NZD
מאז תחילת השנה הצמד נמצא בתוך תעלה העולה בתלילות. כניסה אטרקטיבית מבחינתי תיווצר אם הצמד יתקן לקו התמיכה (הירוק) וייצור עליו נר מסוג פין בר. על הגרף מסומנים גם אזורי ההתנגדות הקרובים...







CHF/JPY
האם התיקון בפרנק השווייצרי הסתיים? לפחות בצמד הזה נראה שהריבאונד מההודעה של יום חמישי לפני שבועיים הסתיים וכעת הוא מוכן לנסות ולעלות שוב...
פריצת הגבוה של יום שישי תספק את האיתות.






EUR/NZD
שבוע של התחזקות ה- EUR הסתיים בפין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה (+אזור התנגדות אופקי). שבירת הנמוך של יום שישי תאותת על כניסה לשורט.
העצמה שהפגין ה- EUR בשבועיים האחרונים מפחיתה מאיכות התבנית, ולכן יש להיות עם יד על הדופק אם הטריגר יופעל.





CAD/CHF
תבנית שהיא ספיח של הטלטלה מלפני שבועיים... פריצת הגבוה מה- 20 לינואר תאותת על סיום הדשדוש ותחילתו של מהלך עליות.

תבנית דומה יש גם בצמד NZD/CHF.





PLATINUM
הסחורה השלימה מהלך מרצועת הבולינג'ר העליונה לתחתונה, וסיימה אותו עם פין-בר. פריצת הגבוה של יום שישי תסמל תחילתו של מהלך לעבר הרצועה העליונה.







מדדי המניות האמריקאים
בשבוע שעבר מדדי המניות כלל לא ניסו לתקוף את קו ההתנגדות שהוזכר בסקירה האחרונה, ונעו באמצע הטווח שבין אזור התמיכה לאזור ההתנגדות. עלינו להמתין שהשוק יספק איתות טכני לגבי כוונותיו.




שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

לאחר שלפני שבועיים ה- EUR נחלש עקב הודעת הבנק השווייצרי המרכזי, השבוע הוא נחלש עקב ההודעה ביום חמישי של הבנק האירופאי המרכזי על ביצוע ההרחבה הכמותית. גם ה- AUD וה- NZD מפגינים חולשה, בעוד ה- USD וה- JPY בלטו בעצמתם גם בשבוע שהסתיים.

מחירי הנפט המשיכו לרדת גם בשבוע החולף, בעוד מחירי הזהב והכסף סגרו שבוע שלישי ברציפות של עליות, ונראה שמגמת הירידה שלהם הסתיימה.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה האחרונה אף אחד לא נכנס לפעולה.

ולשבוע הקרוב...

USD/CHF
לאחר המפץ שנגרם ביום חמישי לפני שבועיים עקב הודעת הבנק השווייצרי המרכזי, נראה שהשווקים החלו לעכל את המצב החדש ומחפשים את מחירי שיווי המשקל החדשים. לאחר תנועה חריפה לכיוון אחד צפויה תנועת תיקון, וזו התבנית שהצמד הזה עומד להשלים...

תבנית זהה מתקיימת גם ב- GBP/CHF.



USD/JPY
תבנית דומה לצמד הקודם, אם כי פחות דרמטית.








GBP/NZD
מאז ספטמבר 2014 הצמד נע בתוך תעלה יורדת, כאשר ימים חמישי ושישי האחרונים יצרו נרות מסוג פין-בר על קו ההתנגדות היורד (הנרות מוקמו גם על רצועת הבולינג'ר העליונה). שבירת הנמוך של יום חמישי תהווה איתות למכור את הצמד.





מדדי המניות בבורסה האמריקאית
אזור התמיכה שהוזכר בסקירה הקודמת הוכיח את עצמו, וכל ימי השבוע שעבר היו ימי עליות (אם כי מחזורי המסחר היו נמוכים מאשר בשבוע שלפניו). כעת, לאחר שהמחיר הגיע לאזור התנגדות מגיע המבחן האמיתי.

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אי אפשר לדבר על שווקי המט"ח מבלי  להתייחס למה שקרה ביום חמישי. הבנק המרכזי השווייצרי הודיע על ביטול גבול ה- 1.2 שקבע בשנת 2011 לשער החליפין בין הפרנק השווייצרי ליורו, ובתוך שניות גרם להתחזקות של 2,000 פיפס לפרנק מול היורו ורק מעט פחות מול המטבעות האחרים. מעבר לטלטלה בשווקים הפיננסיים, הפעולה הזו גרמה להרבה מאוד סוחרים וברוקרים לפשוט רגל...

מנקודת המבט שלנו, המקרה הזה מלמד אותנו מספר לקחים חשובים:

1. תמיד חייבת להיות פקודת קטיעת הפסד במערכת המסחר.
2. אסור לסכן בעסקה בודדת סכום גבוה מדיי, בלי קשר לרמת הביטחון שאנו חשים לגבי סיכויי ההצלחה של העסקה.
3. סיכונים שאינם נשלטים על-ידנו עורבים לנו בכל פינה (לא רק בשווקים הפיננסיים, אלא באופן כללי) ולא תמיד ניתן למנוע אותם או להתגונן בפניהם בצורה יעילה. מבחינתנו עלינו לעשות את המיטב - הן במסחר, הן בניהול סיכוני המסחר והן בניהול סיכוני הקצאת ההון שלנו (למשל, בין ברוקרים / בנקים שונים).  

מעבר להתחזקות ה- CHF,  ה- JPY הפגין גם הוא עצמה השבוע, בעוד ה- EUR וה- CAD בלטו בחולשתם.

ולשבוע הקרוב...

באופן טבעי, מכיוון שהחלטות המסחר שלי מבוססות על ניתוח טכני, כל צמדי ה- EUR וה- CHF אינם רלוונטיים במסגרת זמן יומית. בכל זאת איתרתי מספר צמדים מעניינים:

USD/JPY

מאז אמצע 2014 הצמד נמצא במגמת עלייה, שנבלמה במהלך חודש דצמבר. ביום שישי התחזקות ה- JPY נבלמה באזור תמיכה (וגם על רצועת בולינג'ר התחתונה), ולכן הצמד מעניין למעקב לצורך איתור איתות רכש.

GBP/USD

הצמד נמצא במגמת ירידה החל מיולי 2014, ובמהלך השבוע הקרוב הוא עשוי להשלים תבנית היפוך. בהנחה שהמחיר לא ימישך לרדת בתחילת השבוע הבא, פריצת הגבוה של יום רביעי תספק איתות לרכוש את הצמד.

NZD/JPY

מזה כחודשיים וחצי שהצמד כלוא בתוך טווח אופקי. כל נר היפוך באחד מהגבולות, או פריצה של אחד מהם המלווה בבדיקה יתקבלו בברכה.

 

מדדי המניות בבורסה האמריקאית

כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, מדדי המניות פתחו את השבוע ב- 4 ימי ירידות רצופים. ביום שישי הם הפגינו עצמה באזור תמיכה, אך חשוב לשים לב שהתיקון נעשה בנפח קטן יחסית לימי הירידות. לדעתי הבלימה של יום שישי היא הפוגה (שעשויה להימשך גם בתחילת השבוע הבא) בדרך למהלך של ירידות. 

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

לאחר 3 שבועות של מסחר דליל השווקים חוזרים לפעילות רגילה. שנת 2015 החלה בהיחלשות של ה- GBP וה- EUR ובהתחזקות של ה- JPY וה- NZD, אם כי המגמות ארוכות הטווח של המטבעות נותרו ללא שינוי. לגבי הסחורות, עדיין לא ניתן לזהות בלימה בירידת מחירי הנפט והגז, אך נראה שמחירי המתכות היקרות כן הגיעו לתחתית יחסית וינסו לטפס.

ולשבוע הקרוב...

GBP/CHF
הצמד, הנע מאז ספטמבר 2014 בתוך טווח,  נמצא לקראת השלמת תבנית היפוך על אזור ההתנגדות. לא בהכרח תחילתו של מהלך ארוך-טווח, אך את יעד הרווח הראשוני של 1:1 הוא אמור לספק.

מכיוון שביום שישי נוצר פין-בר לאחר שני ימי עליות, האגרסיביים שבינינו יכולים להיכנס לשורט כבר בשבירת הנמוך של יום שישי.



AUD/JPY
לאחר מהלך עליות שהחל באוקטובר 2014, הצמד ביצע תיקון שנבלם בתחתית כפולה המלווה ב- RSI פחות מתוח ברגל השנייה. פריצת הקו הירוק תהווה איתות להשלמת מהלך הבלימה וחזרה לעליות.






NZD/USD
מאז תחילת אוקטובר 2014 הצמד כלוא בתוך תעלה יורדת, וכעת הוא בדרכו לעבר קו ההתנגדות. מעניין לחפש נר היפוך (לשורט) על קו ההתנגדות, או, במקרה של פריצתו, תיקון לצורך הצטרפות למהלך עליות.






מדדי המניות האמריקאים
מדדי המניות פתחו השנה בארבעה ימי ירידות ולאחריהם שני ימי עליות חדות שמחקו את רוב הירידות. יום שישי היה אדום. למרות שה- RSI מצביע על כך שעוצמת העליות הולכת ופוחתת, דבר המצביע על סבירות גבוהה יותר למהלך ירידות, יש להמתין לאיתות קונקרטי - לכל אחד מהכיוונים.





שבוע מסחר מוצלח לכולם!