ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין צמדי המטבעות עליהם המלצתי לעקוב בדו"ח הקודם, אף אחד לא יצר איתות כניסה.

USOIL

הנפט הוא היחיד שהמשיך במהלך עליו הצביעה תבנית הראש וכתפיים שהשלים, אך לצערי הוא לא סיפק איתות להצטרפות למהלך...







מדדי המניות הגיעו, כפי שניתן היה לצפות,  לשיאים חדשים ויהיה מעניין לעקוב אחרים בימי המסחר הבודדים של השבוע הקרוב.

גם שבוע המסחר הקרוב אינו מומלץ לפעילות עקב נפחי הפעילות הנמוכים יחסית!

עדיף ליהנות מהחופשה, להטעין מצברים, ולחזור למסחר רעננים וממוקדים בעוד שבועיים.

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע האחרון לשנת 2013 והגויים מתחילים לחגוג... הרבה ימי חופש ונפחי מסחר קטנים. זהירות יתר נדרשת!

מבין הצמדים אחריהם המלצתי לעקוב בדו"ח הקודם, כמה ראויים לאזכור:

GBP/USD
כזכור, הצמד פרץ אזור התנגדות ובחן האם הוא הפך לאזור תמיכה. במהלך השבוע נוצר פין בר (לא מאוד איכותי) על האזור שהניב רווח. מומלץ להמשיך לעקוב אחרי הצמד.






מדדי הבורסה האמריקאית בדו"ח הקודם הצבעתי על שבירת אזור תמיכה והמלצתי לעקוב לצורך זיהוי איתות קונקרטי לכניסה לשורט. בפועל, לא היה איתות כזה והמדדים ביצעו במהלך השבוע האחרון נר עוטף עולה, איתות עצמתי לכוונתם בעתיד הקרוב.

NGAS
בדו"ח הקודם הצגתי את התעלה שבתוכה נע הצמד. לקראת סוף השבוע הוא פרץ את אזור ההתנגדות של התעלה, וכעת יש להמתין לבדיקת אזור ההתנגדות (שהפך לאזור תמיכה) ולהופעת נר או תסנית היפוך עליו כדי להצטרף למגמת העלייה.





ולצמדים מומלצים למעקב לשבוע הקרוב...

EUR/USD

הגרף השבועי מראה על היווצרות פסגה כפולה, כאשר השבוע שעבר יצר נר עוטף על אזור ההתנגדות. בהחלט פוטנציאל טוב לשורט, אם כי נקודת הכניסה הספציפית לא ברורה.





AUD/USD
הדולר האוסטרלי החבוט יצר במהלך השבוע האחרון איתותי עצמה מול כמה מטבעות. מול הדולר האמריקאי הוא יצר פין בר איכותי על קו התמיכה של תחתית כפולה. פריצת המחיר הגבוה של שבוע שעבר תהווה איתות לרכוש את הצמד.





GBP/NZD
הצמד מתחכך בשבועות האחרונים עם אזור התנגדות הנמשך שנה וחצי לאחור. מעניין לעקוב אחריו כדי לנסות ולאתר נר או תבנית היפוך שיצביעו על כניסה לשורט, או, אם יפרוץ את אזור ההתנגדות, לנסות ולאתר נר או תבנית להצטרפות לעליות.





USIOL
הנפט השלים במהלך השבוע שעבר תבנית ראש וכתפיים הפוכה ופרץ את קו הצוואר, דבר המצביע על סיכוי טוב לסיום מהלך הירידות ועל מהלך עליה פוטנציאלי של כ- 9$. בדף הפייסבוק העסקי שלי העליתי לפני ימים אחדים תמונה והסבר מפורטים, ועיקרם הוא שאני ממתין לתיקון כלפי מטה ולהיווצרות נר או תבנית היפוך על קו הצוואר כדי לאשר את אמינות התבנית.



אז כאמור, זהירות נדרשת (זה הזמן לקחת חופשה, לטפל בעניינים אישיים או להקדיש זמן ללמידה, שיפור וליטוש אסטרטגיות המסחר שלנו).

עסקה על הנפט (USOIL) - אחת מאסטרטגיות הבולינג'ר שלי...

הנפט (USOIL) נמצא בטווח הקצר/בינוני במגמת עלייה. עקבתי אחריו בנרות של 4H כדי שייצר את אחת מתבניות הכניסה שלי ל-לונג... הנר של 10:00 בבוקר היום עשה זאת - פין בר על הממוצע של הבולינג'ר. כאשר הגבוה של הנר נפרץ (בערך בשעה 15:30 לפי שעוננו) נכנסתי ל-לונג, מחיר קטיעת ההפסד מתחת לפין בר ומימוש הרווח ביחס סיכוי / סיכון של 1:1.

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

רעיון המסחר שהועלה בסקירה לפני שבועיים על ה- GBP/CHF והחל לעבוד בשבוע שעבר, המשיך לעבוד גם בשבוע האחרון. הצמד USD/CAD שהוצג בדו"ח האחרון ואחריו הומלץ לעקוב נכנס לפעולה. רעיון המסחר המקורי הוצג בנרות שבועיים, והוא עדיין לא הגיע ליעד הרווח, אך מעקב ב- TF יומי ושל 4H אפשר כניסה ברמת סיכון קטנה יותר שכבר הניבה רווח הגדול מהסיכון.

ולקראת השבוע הקרוב...

GBP/USD

לאחר שאזור התנגדות נפרץ בסוף נובמבר והביא את הצמד לשיאים של שנתיים, הוא ירד בשלושת ימי המסחר האחרונים וחזר לאזור (שאמור להפוך לאזור תמיכה). אני מתכוון להמשיך ולעקוב אחרי הצמד בתקווה שייצור נר או תבנית שיצביעו על חזרה לעליות.





NZD/CAD

תבנית בעלת מאפיינים דומים לאלה של הצמד הקודם, רק שכאן המחיר כבר התבסס מתחת לאזור התמיכה, כך שסיכויים טובים יותר יהיו אם תיווצר תבנית כניסה לשורט באזור המודגש.






SPX

הבורסה האמריקאית סיימה שבוע אדום (רוב המדדים סיימו שבוע אדום שני ברציפות), כאשר ניתן לזהות שבירה של אזור תמיכה. כרגיל, מומלץ להמתין לתבנית שתאשר כניסה לשורט.






NGAS

הגז הטבעי נע מאז חודש ספטמבר בין אזור תמיכה לאזור התנגדות אופקיים, ובשבוע האחרון הוא נבלם באזור ההתנגדות. נר היפוך יאותת על כניסה לשורט, ואילו היווצרות תבנית המשכיות מעל לאזור ההתנגדות תאפשר רכישת הסחורה.





USD/ILS
צמד שאני לא סוחר עליו בגלל ה- spread הגדול, אך מעניין מן הסתם רבים אחרים. השקל מפגין עצמה מול הדולר האמריקאי מזה זמן רב, אך ניתן לראות בבירור שבשלושת החודשים האחרונים גודל הנרות האדומים ירד בצורה משמעותית. הדבר מצביע על היחלשות מגמת הירידה, וביחד עם  המפגש עם קו התמיכה האלכסוני העולה עשוי להצביע על שינוי מגמה קרוב...

אנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית המביאה אתה חופשות וירידה בנפחי הפעילות בשווקים, 

ולכן מחייבת זהירות יתר.

בהצלחה לכולם! 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר החדש

שלושה מהאיתותים שהוזכרו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה, ושלושתם היו מוצלחים!

ה- Pin bar reversal של הנחושת (Copper) הוכיח את עצמו כמספיק כדי לייצר מהלך מעט גדול יותר מהסיכון, והנפט (USOIL) אכן נבלם על קו התמיכה לאחר שלושה חודשי ירידות ועלה השבוע בצורה יפה.

GBP/CHF


הצמד הראשון שהופיע בסקירה האחרונה היה GBP/CHF שהגיע לקו התנגדות משמעותי ופרץ אותו. ביום שני הצמד יצר pin bar reversal קלאסי - איתות לכך שהפריצה היתה פריצת שווא, ומאז הוא צולל...

בגרף השבועי הצמד יצר נר עוטף מושלם על קו ההתנגדות דבר המצביע על סיכוי טוב להמשך הירידות.







USD/CAD

מאז יוני השנה הצמד נע בתוך תעלה עולה, ובשבוע האחרון הוא יצר נר היפוך על קו ההתנגדות (ביום שישי נוצר פין בר "לא מושלם"). מכיוון שמגמת התעלה היא עלייה יש להיות זהירים במיוחד בכניסה לשורט.






AUD/CAD

הצמד האחרון בו איתרתי תבנית מעניינת כולל שניים מהמטבעות החבוטים של התקופה האחרונה.  לאחר ארבעה שבועות רצופים של היחלשות ה- AUD ונר בלימה על קו תמיכה שנוצר בשבוע שעבר, השבוע הצמד דשדש באזור קו התמיכה וביום שישי ייצר פין בר עוצמתי. פריצת הגבוה של יום שישי עשויה להתחיל מהלך עליות נאה.




כרגיל, נדרשים סלקטיביות, אורך רוח וניהול סיכונים. בהצלחה לכולם! 

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר...

רעיון המסחר על ה- NZD/JPY נכנס לפעולה, והוא נמצא כרגע בהפסד קטן. כפי שהומלץ בסקירה, סבלנות ומעקב אחרי השוק ב- TF של 4H (במקום כניסה על-פי הגרף היומי) סיפק כניסה איכותית יותר שכבר הגיעה ליעד הרווח (סיכוי/סיכון 1:1).
ה- GBP/CAD שהוזכר אף הוא בסקירה הקודמת פרץ את גבולות התעלה שבה היה כלוא מבלי לתת איתות כניסה. כעת נותר רק לעקוב אחריו למקרה שיחליט לשוב ולבדוק את הקו שנפרץ.

ולשבוע הקרוב...

GBP/CHF
הצמד פרץ במהלך השבוע האחרון קו התנגדות (שלפני כן שימש קו תמיכה) הנמשך חודשים רבים אחורה. מעניין לשים לב ששלושת התיקונים שאירעו במהלך חודשים אלה הלכו וקטנו (החצים הירוקים)...
אני מתכוון להמתין לבדיקת הקו ולהיווצרות נר היפוך כדי לרכוש את הצמד, או להיווצרות תבנית שתצביע על פריצת שווא וחזרה למטה כדי למכור אותו.



AUD/NZD
הצמד הנמצא במגמת ירידה מתמשכת שבר בשבועיים האחרונים קו תמיכה, ובשבוע האחרון יצר תבנית של pin bar reversal, כאשר נר התיקון נבלם בקו התמיכה (שהפך לקו התנגדות?) פריצת הגבוה של הנר תהווה איתות לרכוש את הצמד, אך יהיה מעניין גם לעקוב אחריו לצורך היוצרות תבנית היפוך לחזרה לירידות.




CHF/JPY
הצמד נמצא בשיא היסטורי (לפחות עד כמה שהמידע שבידי מגיע...) וביות שישי יצר pin bar reversal  קלאסי. לדעתי סיכויי ההצלחה של כניסה לשורט על סמך נר זה נמוכים מדיי...
יהיה מעניין לעקוב כדי לבחון האם התבנית תוכיח את עצמה, וגם כדי לזהות תבנית היפוך אחרת - אם תיווצר.




GBP/NZD
הצמד פרץ במהלך השבוע האחרון קו התנגדות בן יותר משנה שנמצא באזור המספר העגול 2... מעניין לעקוב כדי לזהות מבעוד מועד תבנית היפוך (פריצת שווא) או בדיקת הקו והמשך עליות.






NZD/CAD
אנו נמצאים בסוף החודש, והגרף החודשי של הצמד מצביע על בלימה בקו התנגדות (אם כי לא נוצר pin bar reversal קלאסי). יהיה מעניין לעקוב ב- TF קטן יותר כדי לזהות כניסה לשורט.
ברור שמיצוי המהלך (אם יתרחש) עשוי להימשך מספר חודשים, אך נראה שיחס הסיכוי/סיכון הפוטנציאלי גבוה.




COPPER
הנחושת יצרה ביום שישי האחרון pin bar reversal קלאסי שהשתלב היטב עם קו התנגדות משופע יורד, איתות אמין לכניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.







USOIL
הנפט נמצא במגמת ירידה ברורה כבר שלושה חודשים רצופים, אך את נובמבר הוא מסיים במפגש עם קו תמיכה אלכסוני עולה. כרגע אין עדיין איתות רכש, אך שווה לעקוב...





מאחל לכולנו שבוע מסחר וחודש מסחר מוצלחים! 

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר החדש

רעיון המסחר הקונקרטי היחיד שהעליתי בסקירת השבוע שעבר (AUD/USD) הופעל ולא צלח. הצמד GBP/AUD, לעומת זאת, שאחריו המלצתי לעקוב, פרץ בעצמה את המשולש בו היה כלוא אך בלי לספק איתות מספק מבחינתי.

לקראת השבוע הקרוב זיהיתי מספר תבניות מעניינות, חלקן קונקרטיות וחלקן למעקב...

GBP/CHF

הפאונד הבריטי נראה (מול כל הצמדים) כחללית הממריאה לשחקים, אך בחינת הגרפים ב- TF גדול יותר מספקת פרספקטיבה אחרת... מול הפרנק השוויצרי  הוא הגיע לאזור התנגדות ששורשיו מגיעים לנובמבר 2011, וביום שישי נוצר נר עוטף מושלם - איתות לשורט כאשר הנמוך של הנר העוטף יישבר.




NZD/JPY

מזה כחודש הצמד נמצא במגמת עלייה. ביום שישי נוצר פין בר (לא מושלם) על קו התמיכה העולה, ופריצה של הגבוה שלו תאותת על ניסיון לבחון את המחיר הגבוה של השבועות האחרונים...

מעקב וסבלנות עשויים לספק נקודת כניסה אטרקטיבית יותר מבחינת יחס סיכוי/סיכון.



USD/CAD

ביום שישי הצמד ייצר פין בר יפהפה על קו התנגדות...








GBP/CAD

מאז אוגוסט השנה הצמד כלוא בתוך תעלה עולה. כרגע אין איתות כניסה אך, לדעתי, כדאי לעקוב אחריו...







NZD/CAD

בגרף שבועי הצמד ייצר בשבוע החולף נר עוטף (לא מושלם) על קו התנגדות. כניסה לשורט מעט מסוכנת מכיוון שהצמד נתמך על קו תמיכה משופע עולה (אותו ניתן לראות היטב בנרות חודשיים).

מאחל לכולנו שבוע מסחר מוצלח!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר החדש

מאירועי השבוע שעבר...

ה- pin bar reversal על הצמד CAD/CHF שהצגתי בשבוע שעבר נכנס לפעולה, ולמרות שלפרקים היה בטריטוריה ירוקה, נמצא כעת בהפסד.

קו ההתנגדות על ה- GBP/CHF החזיק מעמד השבוע, ולאחר שהצמד נסוג למשך מספר ימים הוא שב לעלות כדי לנסות ולפרוץ את הקו. יהיה מעניין להמשיך ולעקוב.

לקראת השבוע הקרוב...

רק טריגר קונקרטי אחד:

AUD/USD

בגרף השבועי הצמד צייר pin bar reversal קלאסי הנתמך על קו תמיכה. פריצת הגבוה תאותת על רכישת הצמד.







GBP/USD

מאז חודש מרץ השנה הצמד מציית לקו התנגדות  באז\ור ה- 1.63. כעת, כאשר הוא שוב מתקרב אליו יהיה מעניין לעקוב אחריו ולנסות לאתר מבעוד מועד איתות להיפוך או פריצה.






GBP/AUD

המטבע האוסטרלי מפגין חולשה כללית בעוד הבריטי חזק, והצמד כלוא בתוך משולש מתכנס. יש להמתין לאיתות.







AUD/NZD

ואם כבר בחולשת הדולר האוסטרלי עסקינן, מול הדולר הניו-זילנדי הוא מתקרב לתחתית ומייצר תחתית משולשת. יהיה מעניין להמתין גם כאן לאיתות קונקרטי.






AUD/CAD

הצמד כלוא בתעלה יורדת. איתות מתאים על קו ההתנגדות יתקבל בברכה...







בסך הכול, יש רק איתות קונקרטי אחד, אך צמדים רבים נמצאים באזורים מעניינים למעקב. שיעורי בית, סבלנות ומשמעת. בהצלחה!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

החלשות משמעותית של ה- EUR וה- CHF, והתחזקות של ה- GBP ביום חמישי האחרון טרפה את התבניות (כולל עסקה אחת שלי שהיתה פתוחה) וכעת אני ממתין להתפתחות תבניות חדשות התואמות את אסטרטגיות העבודה שלי. 

שתי תבניות מעניינות שבכל זאת מצאתי:

CAD/CHF

ביום חמישי הצמד השלים תבנית pin bar reversal מושלמת, שהטריגר שלה עדיין לא הופעל. שבירת הנמוך של הנר תהווה איתות לכניסה לשורט. כמובן שאם תיווצר תבנית מתאימה עוד לפני כן ניתן להקדים כניסה (ובכך להקטין את גודל הסטופ ולהגדיל את יעד הרווח).





GBP/CHF

הצמד הגיע בסוף השבוע שעבר, ונבלם בפעם הרביעית, בקו התנגדות. הופעת נר או תבנית היפוך יהוו עבורי איתות לכניסה לשורט. 

זכרו שאין הכרח להיכנס לעסקאות! 

סבלנות והמתנה להופעת התבניות "שלי" הן המפתח להצלחה מתמשכת בשוק ההון.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

לגבי הסקירה מסוף השבוע שעבר:

שני רעיונות המסחר מבוססי ה- TF השבועי נכנסו לפעילות במהלך השבוע שעבר, אף אחד מהם עדיין לא הגיע ליעד הרווח או למחיר קטיעת ההפסד.
שלושת רעיונות המסחר מבוססי הגרף היומי פעלו היטב והניבו רווחים נאים.

המאפיין העיקרי של השבוע החולף היה התחזקות משמעותית של ה- USD וה- CAD ביחס לכל המטבעות העיקריים, ועתה יש להמתין להתפתחות תבניות...

 PLATINUM

אחד מרעיונות המסחר היחידים שמצאתי בסוף השבוע הוא על הפלטיה, ב- TF שבועי. pin bar reversal שמגיע לאחר תיקון של מגמת ירידה בת חודשיים.






AUD/CAD

הצמד ייצר בגרף השבועי נר עוטף מושלם בדיוק על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת הנמוך תהווה איתות לשורט.






מקווה שלכולכם יהיה שבוע מסחר מוצלח!

סיכום פעילות חודש אוקטובר

חודש אוקטובר היה מאוד עמוס עבורי... בתחומים שאינם מסחר / השקעות.

השנה האקדמית החלה, וכרגיל סמסטר א' הוא העמוס ביותר אצלי; עברתי דירה (וכמובן גם משרד); וגם התרחבות פעילות ניהול ההשקעות ("חשבון מנוהל") מתרחבת ודורשת את הזמן שלה.

אחד מהיתרונות של מסחר במסגרת זמן (Time Frame) רחבה הוא היכולת להיכנס ולנהל עסקאות גם בלי להיות נוכח מול המסכים רוב הזמן...
החודש בצעתי 8 עסקאות בלבד, 2 תוך-יומיות על מדד ה- DAX ו- 6 במסגרות זמן רחבות יותר על צמדי מט"ח. 7 מהעסקאות היו רווחיות, כך שבסך הכול החודש היה מאוד מוצלח.

מקווה שגם לכם היה חודש מוצלח!

ניתוח השווקים לקראת השבוע הקרוב

השבועות האחרונים (וגם זה הקרוב) מאוד עמוסים אצלי, ולכן הסקירה השבועית מצומצמת יחסית...

EUR/USD

הצמד מפגין עצמה, נתמך על קו תמיכה משופע עולה ופרץ במהלך השבוע שעבר קו התנגדות. כרגע יש להמתין לבדיקה של קו ההתנגדות (שאולי הפך לקו תמיכה) ואם תיווצר תבנית מתאימה יינתן איתות רכש.



NZD/USD

הדולר הניו-זילנדי מפגין לאחרונה חולשה, והשבוע הדולר האמריקאי (וגם מטבעות נוספים) יצרו עליו נר עוטף. שבירת הנמוך של השבוע שעבר תהווה איתות למכור את הצמד.

EUR/AUD

תבנית דומה לקודמת, הפעם בין מטבעות אחרים. גם כאן, פריצת המחיר של השבוע שעבר תהווה איתות (בעל אחוזי הצלחה גבוהים מאוד), הפעם לרכוש את הצמד.



COPPER

אורחת נדירה אצלי - הנחושת - כלואה בין קו תמיכה עולה לקו התנגדות אופקי. ייצרה ביום שישי פין בר יפהפה על קו התמיכה... רכישה אם המחיר פורץ את הגבוה של יום שישי.



USD/JPY

בדומה לנחושת, גם כאן נוצר פין בר על קו התמיכה...







GBP/CAD

לאחר עלייה של שלושה ימים רצופים, ביום שישי הצמד ייצר Pin bar reversal כמעט מושלם. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט.





תזכורת:
הסקירה והניתוח הנלווים אליה משקפים את ניסיוני ומהווים את דעתי האישית בלבד. מי שמתכוון להיכנס על סמך הכתוב כאן לעסקאות עושה זאת על אחריותו בלבד ולאחר שביצע את ניתוחיו בהתאם לאסטרטגיות ולמסגרות הזמן בהן הוא סוחר!

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

הגיגי בוקר...

בשוק ההון, סבלנות לא עולה כסף;

חיפזון עולה הון!

כדי להרוויח עליך:

• להיות סבלן בהמתנה להופעת ולהשלמת התבנית הרצויה טרם כניסה לעסקה.
• להיות סבלן במימוש הרווח ולאפשר להשקעה למממש את הפוטנציאל שלה כפי שהוגדר באסטרטגיית המסחר.
• להיות סבלן עם קטיעת ההפסד ולאפשר גם להשקעה הנמצאת בטריטוריה אדומה לממש את עצמה בהתאם לאסטרטגיית המסחר.

אם אתה נמצא תוך כדי תהליך הלמידה של תחום המסחר / השקעות עלייך להיות סבלן ולהבין שנדרש זמן (לפחות שנתיים) כדי לפתח את החוסן המנטאלי, הגישה והרגלי העבודה  שיאפשרו לך להשיג את המטרות שלך.

שלושה איתותים קונקרטיים להיום

סקירת הבוקר שלי העלתה שלושה איתותי pin bar reversal על גרף יומי...

כמובן שכל אחד צריך לבחון את ההזדמנות לפי הבנתו ואסטרטגיית ההשקעות שלו. מבחינתי, רכש בפריצת הגבוה וקטיעת הפסד מתחת לנמוך.

EUR/CAD 

GBP/USD

SILVER

בהצלחה!