כמה כסף הפסדת מביצוע פעולות שאתה יודע שאסור לעשות?
למה אתה לא עושה את מה שאתה יודע שעליך לעשות?
למה אתה חוזר על אותן טעויות שוב ושוב?
איך יוצאים ממעגל ההפסדים?
התשובות לכל השאלות האלה נמצאות במרחב המנטאלי...

יום שישי, 31 במאי 2013

EUR/CHF - דינאמיקה של טרייד

   הכנה מוקדמת המבוססת על נרות שבועיים  
ביום ראשון העליתי פוסט עם תכנון שבועי שכלל, בין היתר, התייחסות לצמד EUR/CHF, וביום חמישי העליתי את הגרף המצורף שמציג איך הצמד מייצר pin bar שני. כתבתי שאני מתכוון להיכנס לשורט בשבירת הנמוך של הנר או כשאזהה תבנית כניסה מוקדמת יותר. 


זיהוי תבנית לכניסה מוקדמת

מספר שעות לאחר מכן, אכן נוצרה, בנרות של שעה, תבנית לכניסה לשורט... יעד הרווח הראשוני היה קו התמיכה שעליו נסמך ה- pin bar מהשבוע שעבר ושבגרף היומי שלמטה ניתן לראות את עצמתו.

היום, כאשר הצמד הגיע לאזור קו התמיכה מימשתי את הרווח. מכיוון שסוף השבוע קרב נראה לי מסוכן מדיי להישאר בשורט (או להיכנס לחדש כאשר קו התמיכה נשבר).


חכמה בדיעבד ומבט להמשך...
כמו שניתן לראות, ירידת הצמד אכן נבלמה, לפחות לעת עתה, על קו התמיכה. כעת יש להמתין ולראות איזה תבנית תתפתח בשבוע הבא - האם חזרה למגמת העלייה שאפיינה את תחילת חודש מאי או שבירת קו התמיכה וצורך המשך ירידות. כרגיל, אני ממתין לתבנית מחיר שתספק איתות בעל אחוזי הצלחה גבוהים.


יום חמישי, 30 במאי 2013

מה מתבשל בצמד - EUR/CHF ?

בהמשך לפוסט שהעליתי ביום ראשון  "הכנה לקראת שבוע המסחר הקרוב", אף אחד מהצמדים עדיין לא ייצר טריגר לכניסה לעסקה, אולם ה- EUR/CHF מייצר גם השבוע pin bar בעל זנב ארוך על הרצועה העליונה של הבולינגר, אחרי שעשה זאת גם בשבוע שעבר. בנוסף לסטייה השלילית בין המחיר ל- RSI (החצים הכחולים), שבירה של הנמוך תהווה טריגר רב עצמה לכניסה לשורט.


כרגיל, איני יודע מה צופן העתיד, אלא רק מעריך הסתברויות. יתכן שאקבל איתות לפני שהנמוך של הנר השבועי יישבר (אם בכלל), אך בכל מקרה,מכיוון שאינני רוצה לפספס טריגר כזה, הכנסתי כבר פקודת מכירה למערכת. 

יום ראשון, 26 במאי 2013

דוגמה להכנה לקראת שבוע המסחר הקרוב



כהכנה לקראת שבוע המסחר הקרוב אני עובר על הגרפים של כל צמדי המטבעות העיקריים (majors), מדדי המניות העיקריים והסחורות העיקריות בכדי לזהות בטווחי זמן גדולים תבניות שעשויות לייצר במהלך השבוע רעיונות מסחר בעלי סיכויי הצלחה גבוהים יחסית. בדרך כלל ניתוח זה לא יצור בפני עצמו את רעיונות המסחר, אלא רק יעזור לי להתמקד ולהיכנס ל- zone. אני אמתין לאיתותים בטווחי זמן קטנים יותר – התואמים את הכיוון שזיהיתי בניתוח סוף השבוע שלי - בכדי להיכנס לעסקאות. כמובן שבמהלך השבוע עשויות להתפתח תבניות-לטווח-קצר שיגרמו לי להיכנס לעסקה כנגד המגמה שזיהיתי בניתוח סוף השבוע, אך עסקאות כאלה יהיו מוגבלות בפוטנציאל הרווח שלהן.

AUD/USD
הצצה בגרף החודשי של הצמד מראה שהוא נבלם ביום שישי על קו תמיכה מאוד משמעותי המשמש ככזה כבר מאמצע שנת 2010, ולפני כן שימש כקו התנגדות. כעת ישנם שני תסריטים צפויים:
  1. קו התמיכה יחזיק גם הפעם. במצב כזה אמתין לתבנית היפוך בכדי לרכוש את הצמד.
  2. קו התמיכה יישבר. במצב כזה לא אכנס מייד לעסקת שורט, אלא אמתין לראות האם:
א.       השבירה "מזויפת" ואז אקווה שתופיע תבנית שתאותת לי על רכישת הצמד.
ב.      השבירה תהיה "אמיתית" ואז אמתין לתיקון שיאשר שקו התמיכה הפך לקו התנגדות ואקווה שתופיע תבנית שתאותת על סיום התיקון הזה וחזרה לירידות.

כפי שניתן לראות, בשני המקרים אמתין לתבנית על הגרף שתצביע על האופן שבו הצמד בוחר להגיב לקו התמיכה.
הגרף היומי של הצמד מצביע על סטייה בין גרף המחיר לבין ה- RSI (החיצים הכחולים מצביעים על מגמות שונות), דבר העשוי לאותת שאכן ירידת המחיר נבלמת. כאמור, אני אזדקק להופעת תבנית שתתמוך במסקנה שהצמד בחר לחזור ולעלות.

EUR/CAD
הגרף השבועי של הצמד מצביע על קו תמיכה אלכסוני שהחל ברבע האחרון של שנת 2012, שאליו הצטרף קו התנגדות אלכסוני החל מדצמבר 2012. ביחד שני קווים אלה מציירים משולש שהמחיר נע בתוכו.
בגרף היומי של הצמד ניתן לראות שביום שישי האחרון נוצר נר היפוך קלאסי על קו ההתנגדות, ולכן אם הנמוך של הנר הזה יישבר ניתן לצפות לירידות של כ- 200-240 פיפסים, בערך פי שניים מהסטופ (אם זה ימוקם מעל לגבוה של נר ההיפוך).

EUR/CHF
הגרף השבועי של הצמד מראה על "פריצה מזוייפת" של הצמד לגבהים חדשים שהסתיימה בנר היפוך. הגרף היומי מראה שנוצרה סטייה בין המחיר ל- RSI, דבר המחזק את האיתות הנובע מתבנית השבועית. לכן, במהלך השבוע הקרוב אחפש בטווחי הזמן הקצרים יותר איתות לכניסה לשורט על הצמד. 





GBP/CHF
בגרף השבועי ניתן לראות שהצמד נבלם ביום שישי בדיוק על קו בעל משמעות (החצים האדומים והירוקים מצביעים על המקרים בהם הקו שימש כקו תמיכה או התנגדות). כמו כן, התיקון שהצמד עשה למהלך הירידות האחרון נבלם מעט לפני קו ה- 61.8% ובהחלט יתכן שכעת הוא רוצה לחזור לרדת.

בנוסף לניתוח על הגרף השבועי, הגרף היומי מראה על סטייה שלילית משולשת בין המחיר לבין ה- RSI, דבר שמניסיוני מצביע ברמת אמינות גבוהה על סיום המגמה הנוכחית – לפחות לטווח הקצר. לפיכך אחפש במהלך השבוע איתות לכניסה לשורט על הצמד, כאשר כרגע פוטנציאל המהלך עומד על כ- 300 פיפס.


כאמור, הניתוחים המוצגים במאמר זה נועדו להראות כיצד אני מתכונן לקראת שבוע המסחר הקרוב, אין בהם בכדי להמליץ על ביצוע פעולה כלשהי!
מכיוון שאינני מתיימר לצפות את כיוון התנועה של השוק, אלא להגיב לו, בפועל, במהלך השבוע, יתכן שכלל לא אסחר על צמדים אלה, שאסחר בהם בכיוון הפוך מזה שהניתוח לעיל הצביע וכמובן שסביר להניח שאסחר על ניירות ערך שכלל לא צדו את עיני במהלך הניתוח הזה. 

יום שישי, 24 במאי 2013

מה קודם לאסטרטגיית המסחר ולניהול הכספי?

היום נתקלתי בציטוט שמצא חן בעיני, "האתגר הגדול ביותר בחיים הוא לגלות 'מי אתה'. האתגר השני בחשיבותו הוא להיות מרוצה מהגילוי הזה." אלה הם גם שני האתגרים שסוחר חייב להתגבר עליהם. הם קודמים לכל אסטרטגיית מסחר וטכניקת ניהול כספי שיהיה עליו לסגל בכדי להצליח.

מי אני?
לא ניתן להצליח במסחר, כפי שלא ניתן להצליח בשום תחום אחר, אלא אם אופן הפעולה שלנו יהיה תואם לאופיינו, למערכת האמונות, לשאיפות, לצרכים , ליכולות ולאילוצים שלנו. היכרות עם עצמנו האמיתי, לא זה שהיינו רוצים להיות או זה שאנו מציגים לעולם בכדי להגן על האגו שלנו, היא תנאי ראשון והכרחי. 
כאשר אדם פועל שלא בהתאמה לאני האמיתי שלו, פועלים כנגדו שני כוחות שכל אחד מהם בפני עצמו מספיק בכדי להכשיל אותו. ראשית, הוא לא מנצל את מלא פוטנציאל המשאבים שעומדים לרשותו. שנית, תת-המודע שלו עלול להכשילו מפני שהכיוון שאליו הוא צועד אינו משרת את האינטרסים האמיתיים שלו.

קבל את מי שאתה!
לאחר שזיהית את מאפיינך, קבל את עצמך באהבה ומצא את שיטת המסחר ושיטת ניהול הכספים המתאימות לך. אין היגיון בניסיון לסחור כמו אדם אחר - מצליח ככל שיהיה. סוחרים רבים חולמים להיות סחרני יום (day traders) למרות שמבחינת מאפייני האישיות מסחר בטווחי זמן ארוכים יותר עשוי להתאים להם הרבה יותר. גורו כריזמטי או ספר כתוב היטב עשויים למשוך אותנו לעבר שיטות עבודה שאינן מתאימות לנו. לגורו שיטות אלה עבדו היטב, לנו הן לא יעבדו!

אם גם אתה חש שעדיין לא מצאת את הנתיב להצלחה במסחר אולי כדאי לנצל את סוף השבוע כדי לנסות ולאתר את ה- "אני האמיתי" שלך? זה עשוי להיות תהליך מפחיד, מכיוון שיש לך דימוי עצמי כלשהו ודימוי ציבורי שעליהם ברצונך להגן, אך זהו שלב חיוני בדרך להצלחה. באופן אישי אני יכול לשתף שכמה מקפיצות המדרגה המשמעותיות בחיי, כולל בתחום המסחר, ארעו רק לאחר עבודה יסודית על שתי הנקודות שהוזכרו במאמר זה.

שבת שלום

יום שני, 20 במאי 2013

הגיגי בוקר...


קלישאות הן כמו סוכריות, זה טעים ונחמד, אך צריכה מופרזת שלהן תפגע בבריאותך.

עולם המסחר, כמו כל תחום אחר, מוצף בקלישאות - הטובות שבהן שנונות, נחמדות ונשמעות מאוד הגיוניות. יחד עם זאת, מכיוון שכל אדם שונה מחברו ולכל סוחר יש את שיטות המסחר שלו, לא יתכן ש- "אמת" אחת מסוימת תהיה נכונה עבור כולם.

זכור זאת בפעם הבאה כשתתקל בקלישאה מנוסחת היטב...

יום ראשון, 19 במאי 2013

המפתח להצלחה לאורך זמן


בסופו של דבר, מה שיקבע אם תצליח לאורך זמן כסוחר בשוק ההון או לא הם: (1) יכולתך להמשיך להיות סבלני, ממוקד ונאמן לשיטתך גם לאחר רצף של הצלחות, ו... (2) יכולתך להמשיך להיות סבלני, ממוקד ונאמן לשיטתך גם לאחר רצף של הפסדים!

יום שישי, 17 במאי 2013

טרייד על מדד ה- SPY (תבנית divergence)

טרייד נחמד מהיום באחת מהתבניות החביבות עליי...

מדד ה- SPY, נרות של 15 דקות, סטייה בין המחיר ל- RSI (הקווים השחורים המקווקווים) + תבנית נרות המצביעה על התעייפות המגמה, כניסה לשורט בשבירת הנמוך של שלושת הנרות האחרונים (הקו האדום המקווקו), מימוש כאשר המדד הגיע לרצועה האמצעית של הבולינג'ר והפגין הססנות.
אם הממוצע של הבולינג'ר היה מצביע על מגמת ירידה הייתי קצת יותר סבלני במימוש. בכל מקרה אני מרוצה מהתוצאה.


סוף שבוע נפלא לכולם!

יום רביעי, 15 במאי 2013

לפעול נכון החל מהרגע הראשון



במסלול ההתפתחות כסוחר בשוק ההון רבים "מחפפים" מתוך מחשבה שכאשר יעברו לסחור על "כסף גדול" / יהפכו למקצוענים, יקפידו על משמעת עבודה נכונה. למרבה הצער זה לא עובד ככה!

קל הרבה יותר להטמיע הרגלים נכונים כאשר על כף המאזניים מונח מעט. קל להתרגל לקטיעת הפסד בדיוק במחיר שנקבע כאשר הוא קטן, ולא כאשר הוא גדול. קל לתרגל המתנה ליעד הרווח (ולא מימוש מהיר מדיי) כאשר דו"ח הרווח והפסד מצביע על עשרות דולרים ולא על אלפי דולרים.

בני האדם נוטים ליחס לעצמם יכולות רציונליות ושליטה על תהליכי חשיבה וקבלת החלטות הרבה מעבר למה שהטבע העניק להם. אם לא תתרגל עבודה בצורה נכונה כשעודך סוחר בסכומים קטנים לא תצליח לעשות זאת גם בסכומים גדולים!

יום שבת, 11 במאי 2013

רוצה להצליח? - בדוק במה אתה משקיע את עיקר זמנך!


זיגי זיגלר אמר פעם ש: "לאנשים עשירים יש מסכי טלוויזיה קטנים וספריות גדולות. לאנשים עניים יש מסכי טלוויזיה גדולים וספריות קטנות."
אני לא בטוח עד כמה הדוגמה עצמה רלוונטית בעידן שלנו, אך הרעיון עדיין נכון.
אנשים מצליחים מקדישים הרבה יותר זמן ללמידה ולשיפור מאשר להנאות הריקניות שהחיים מציעים...

יום שישי, 10 במאי 2013

הגיגי בוקר...



הטבע אינו נחפז, ולמרות זאת הכול מתבצע... 
(Lao Tzu)

אנו תמיד נחפזים, בחיים בכלל ובזמן המסחר בפרט, ובדרך כלל הדברים לא מסתדרים כפי שהיינו רוצים... אולי הטבע יודע משהו שאנחנו לא?

יום חמישי, 9 במאי 2013

כמה מילים על קפיצת מדרגה בביצועים


אם יש לך כבר ידע בסיסי וותק של מספר שנים במסחר בשוק ההון, קפיצת המדרגה בביצועיך לא תגיע מקורס, ספר, אימון אישי או וובינר, אלא רק מהתבוננות פנימית כנה ומעמיקה, ומהאומץ להודות ולהתמודד עם מה שתגלה.

יום רביעי, 8 במאי 2013

הגיגי בוקר...


גם אנשים טובים מקבלים לפעמים החלטות רעות.
החכמה היא ללמוד מההחלטות הרעות כדי להפוך לאדם טוב יותר. 

יום שלישי, 7 במאי 2013

כמה מילים על ניהול סיכונים


המטלה העיקרית של הסוחר בשווקי ההון הוא ניהול הסיכונים, אין בכך ספק.
בכדי לנהל את הסיכונים בצורה מושכלת, עלינו (1) להיות מודעים לכולם (לפחות לרבים ככל הניתן); (2) להעריך כל אחד מהם בפני עצמו ואת הקשרים הקיימים ביניהם; ו- (3) להחליט על רמת הסיכון הכוללת שבה אנו מעוניינים לפעול. רק לאחר השלמת שלושת הפעולות האלה ניתן לגשת לניהול הסיכונים הלכה למעשה.

יום ראשון, 5 במאי 2013

הגיגי בוקר...


דברים טובים קורים למי שמאמין,
דברים עוד יותר טובים קורים למי שממתין בסבלנות,
הדברים הכי טובים קורים לאלה שאינם מוותרים,
ומכיוון שהדברים הכי טובים נמצאים תמיד מעבר להרבה מכשולים ואתגרים, הם יגיעו רק למי שיתאמץ כדי להשיג אותם.

יום שישי, 3 במאי 2013

הגיגי בוקר...


לפעמים, שינוי אחד קטן היום זה כל שנדרש כדי ליצור הבדל משמעותי בתוצאות שתפיק בעתיד.

המשמעות היא שגם אם הפער בין הרצוי למצוי נראה גדול ובלתי-ניתן לגישור, קרוב לוודאי שלא זה המצב. אתה פשוט צריך למצוא את אותו הגורם הקריטי ששינוי קטן בו יכניס אותך למסלול הנכון.

יום חמישי, 2 במאי 2013

הגיגי בוקר...


הבנת כוחות השוק תשפר את ביצועיך;
הבנת עצמך היא התנאי לכך שתהפוך לרב-אומן במסחר.

יום רביעי, 1 במאי 2013

הגיגי בוקר...



הישגים גדולים נוצרים על-ידי הרבה פעולות קטנות.