כמה דברים שלמדתי מאלופי השחמט

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שחלף המשיך את מגמת הדשדוש בשווקי המט"ח. הגם שה- USD התחזק מול כל המטבעות המרכזיים, בסך הכל טווח התנועה של ה- USDOLLAR (האינדקס על הדולר האמריקאי) היה קטן עוד יותר מזה של השבועיים הקודמים. ה- JPY היה מטבע נוסף שהפגין השבוע עצמה יחסית, בעוד ה- EUR, ה- GBP וה- CHF היו הפגינו חולשה יחסית.

מבין הסחורות, הנפט המשיך לדשדש באזור התחתית, בעוד הזהב והכסף סיימו שבוע אדום שישי ברציפות.

גם על שווקי המניות עבר שבוע בעל תנודתיות נמוכה (פחות מחצי מאשר בשבועיים הקודמים) שהיה מלווה גם בנפחי מסחר נמוכים במיוחד.

שני הרעיונות שהצגתי בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה בשעות הראשונות לאחר פתיחת השוק בלילה שבין ראשון לשני - זמנים בהם איני ממליץ לחנוך עסקאות. כרגע שניהם נמצאות בטריטוריה ירוקה.

ולשבוע הקרוב...
הדשדוש בשווקים הביא לכך שבנסגרת זמן יומית זיהיתי הזדמנות אחת בלבד. לכן עליתי time frame אחד וניתחתי את הצמדים במסגרת זמן שבועית, ובה זיהיתי הזדמנות אחת נוספת.

GBP/CHF
תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר...









AUD/USD
אמנם לא פין בר מושלם, ובכל זאת, איתות ברור לכך שהתיקון בן השבועיים כנראה הסתיים. ירידה מתחת לנמוך של השבוע שעבר תהווה איתות למכירת הצמד.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הגרף היומי של מדד ה- SPX מספר את כל הסיפור - שבוע של דשדוש מוחלט! בשבוע שחלף לדשדוש התלוו גם נפחי מסחר נמוכים, כך שאין כל טעם לנסות ולצפות לאן מועדות פני השוק.








שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע נוסף של דשדוש עבר על שווקי המט"ח, כאשר ה- USDOLLAR נחלש מעט למרות התחזקות המטבע האמריקאי מול רוב המטבעות המרכזיים. ה- AUD בלט בעצמתו, וגם ה- NZD הפגין עצמה יחסית בשבוע שעבר, בעוד ה- EUR וה- CHF היו החלשים מבין המטבעות המרכזיים במערכת.

בזירת הסחורות, היחלשות המתכות היקרות נבלמה, אם כי אין איתות לכך שמדובר בשינו כיוון, וכך גם הנפט. הגז, לאחר שלושה שבועות של עליות, ירד בחוזקה.

מדדי המניות המרכזיים בבורסה האמריקאית החזירו השבוע את הירידות שצברו בשבוע שעבר.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/JPY פתח את השבוע ב- gap down ולמרות שלאחר מכן תיקן לא סיפק הזדמנות כניסה. גם הרעיונות האחרים לא סיפקו איתותי כניסה.

ולשבוע הקרוב...


NZD/JPY
לאחר יומיים של עליות, יום שישי יצר נר היפוך מסוג פין-בר על הממוצע נע 20 היורד. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט.
מכיוון שאינני ממליץ לחנוך פוזיציות חדשות לפני שעות הבוקר המאוחרות של יום שני, בהחלט יתכן שהפריצה תקרה בלעדי. סוחרים אגרסיביים ימקמו את הפקודות המתאימות מיד עם פתיחת השוק ביום ראשון בלילה.





NZD/USD
תבנית דומה לקודמת, אם כי "יפה יותר" (השיפוע של הממוצע נע תלול יותר)









מדדי המניות בבורסה האמריקאית  
כאמור, במבט שבועי הבורסה האמריקאית החזירה בשבוע שעבר כמעט את כל הירידות של השבוע שקדם לו. מבט יומי מציג תמונה מפורטת יותר, ולפיה עיקר העליות היו בימים שני ורביעי, כאשר שני הימים האחרונים של השבוע התאפיינו בטווחי תנועה מזעריים. האם השוק אוסף כוח להמשך העליות, או שמדובר בהתעייפות הקונים? יש להמתין ולראות.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - עקרונות ההצלחה של וורן באפט

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון התאפיין בהיחלשות של שני המטבעות המרכזיים (USD ו- EUR), בעוד המטבעות החזקים במערכת היו ה- GBP וה- AUD. טווחי התנועה היו קטנים יחסית, בחלק מצמדי ה- USD עד כדי שליש ולעתים אף פחות מאשר בשבוע שלפני כן.

בחינת ה- USDOLLAR מצביעה על מגמת עלייה ברורה, ועל פריצת השיא שארעה לפני שבועיים. כעת יש להמתין ולראות האם ואיזה מקווי התמיכה יבלום את התיקון ב- USD ויחזיר אותו למהלך עליות משמעותי.

 




הנפט חווה שבוע נוסף של היחלשות, וכמוהו גם המתכות היקרות שחלקן ירדו השבוע בעצמה. מדדי המניות עברו שבוע אדום שהסתיים בשני ימי ירידות עצמתיים יחסית.

ולשבוע הקרוב...

GBP/CHF
דוגמה קלאסית לניתוח השוק באמצעות אזורי תמיכה והתנגדות... התסריט הכי מעניין כרגע הוא פריצת אזור ההתנגדות העליון, בדיקתו, והופעת פין בר עליו שיאותת על רכישת הצמד.






GBP/JPY

מקרה מבחן לקונפליקט בין פרספקטיבה צרה בשוק לבין נקודת מבט ארוכת-טווח יותר...

מאז תחילת אוקטובר הצמד כלוא בתוך תעלה עולה, וכעת הגיע לאזור התנגדות משמעותי.  רכישת הצמד תתבצע רק אם ייווצר נר מתאים (פין-בר, נר עוטף וכדומה) על קו התמיכה או שתתבצע התבססות מעל לאזור ההתנגדות או לקו ההתנגדות העולה.





בחינת ימי המסחר האחרונים מצביעה על איתות כניסה לשורט שניתן ביום חמישי (פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה) ושהופעל במהלך יום שישי. מכיוון שמהלך הירידות עדיין לא החל, ניתן כרגע להיכנס לשורט בתנאים עדיפים על האיתות המקורי, או לרדת למסגרת זמן 4 שעתית ושם להמתין להשלמת תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר שתכניס אותנו לשורט עם סטופ קטן יחסית.




לסיכום, האיתות הקונקרטי כרגע הוא לשורט, אך מומלץ להמשיך ולעקוב אחרי הצמד לאפשרות של איתות רכש בהמשך השבוע.

AUD/CHF
הצמד פגש בסוף השבוע שעבר קו התנגדות עולה המתקיים מאז תחילת ספטמבר. בנוסף, ניתן לראות בבירור שהתיקונים הולכים וקטנים. פריצת קו ההתנגדות הזה, בדיקתו והופעת נר היפוך יספקו איתות לרכוש את הצמד.






AUD/JPY
משולש מתכנס. ממתין לאיתות רכש על קו התמיכה או בפריצת קו ההתנגדות.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הבורסה האמריקאית התעלמה מהתסריט האפשרי שהצגתי בסקירה הקודמת, וירדה החל מתחילת השבוע עם הפוגה קטנה ביום שלישי. בימים חמישי ושישי הירידות היו חזקות יותר ולוו גם בנפחי מסחר עולים - איתות ברור לעצמת המוכרים.
יחד עם זאת, הירידה נבלמה, לפחות לעת עתה, בשיא הזמני שנרשם באמצע ספטמבר, קרי באזור תמיכה...

מבחינתי מדדי המניות לא מספקים איתות לאף כיוון.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

לקיחת אחריות אישית על ההצלחה במסחר

בהדרכה האינטרנטית (וובינר) השבועית דיברנו על נושא חשוב זה. לצפייה בהקלטת ההדרכה... 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בהתחזקות ה- USD, בעיקר בזכות נתוני התעסוקה שפורסמו ביום שישי. המטבע החלש ביותר מבין המטבעות המרכזיים היה ה- NZD, כאשר גם ה- EUR וה- GBP סבלו מסנטימנט שלילי.

הנפט והמתכות היקרות סבלו מירידות, בעוד הבורסה האמריקאית נהנתה משבוע נוסף של עליות, אם כי לא משכנעות במיוחד.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, רק ה- EUR/CHF נכנס לפעולה ביום שלישי והגיע ליעד הרווח למחרת.


ולשבוע הקרוב...

באופן נדיר, לא זיהיתי אף תבנית איכותית במסגרת זמן יומית, ולכן הרעיונות הפעם הם במסגרת זמן שבועית. מטבעם, רעיונות כאלה מתאימים יותר למשקיעים מאשר לסוחרים מכיוון שמשך הזמן שנדרש מהם כדי להגיע ליעדי הרווח ארוך יותר.

GBP/CHF
את השבוע האחרון  סיים הצמד בבלימה של עלייה בת שבועיים. הבלימה ארעה באזור התנגדות אופקי וגם על רצועת הבולינג'ר העליונה. חיזוק נוסף מתקבל מכך שה- RSI בשיא האחרון נמוך מהשיא הקודם. כניסה לשורט תתבצע כאשר המחיר ירד מתחת לנמוך של השבוע שעבר.






CAD/CHF
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של השבוע שעבר.








USOIL
פין בר על הממוצע נע 20 היורד. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של השבוע שעבר.









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בסקירה של השבוע שעבר ציינתי שמרב הסיכויים שנראה, לפחות בטווח הקצר, את מגמת העלייה נמשכת, ואכן בשני ימי המסחר הראשונים של השבוע השוק עלה. בשלושת הימים הבאים צבעו היה אדום, ובסך הכול השבוע הסתיים בעלייה קלה לעומת הסגירה של השבוע שעבר.

הנר של יום שישי האחרון, בתצורת פין בר, מצביע על כך שאם בתחילת השבוע המדד יפרוץ את הגבוה של יום שישי קיים סיכוי גבוה למהלך עליות נוסף.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - לעלות לרמה הבאה במסחר

הדרכה נוספת בסדרה תיערך ביום חמישי הקרוב (5/11/2015) החל משעה 20:00.
נפגשים כאן!!

אם אתה צופה בהדרכה (בין בשידור חי או בהקלטה) אנא השאר הודעה בתחתית הפסוט!

לארכיון השיעורים המוקלטים מתקופת קולמקס...

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון התאפיין בהתחזקות ה- GBP וה- NZD, בדשדוש של ה- USD וה- EUR ובהיחלשות ה- AUD.
הנפט והגז שפתחו את השבוע בירידות סיימו אותו העצמה שמצביעה על פוטנציאל להמשך עליות, ואילו המתכות היקרות חוו שבוע אדום.

מדדי המניות שהפגינו עצמה בתחילת השבוע, סיימו אותו באופן פחות החלטי.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/AUD שהוצע למעקב סיפק הזדמנות כניסה מוצלחת במסגרת זמן של 4 שעות; ה- NZD/USD וה- GBP/NZD נכנסו לפעולה במהלך יום רביעי ונמצאים כעת בטריטוריה שלילת, וה- NZD/CHF נכנס אף הוא לפעולה ביום רביעי ויצא בסטופ.

ולשבוע הקרוב...

USD/JPY
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם כאשר המחיר ירד מתחת לנמוך של יום רביעי האחרון.








EUR/CHF
פין בר על הממצוע הנע היורד. איתות השורט יושלם כאשר המחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי.








מדדי המניות של בורסת ניו-יורק
לאחר שביום שישי שעבר בצעו מדדי המניות גאפ כלפי מעלה ונראה היה שהם עומדים לטוס אל-על, השבוע הם, בסך הכל דשדשו, כאשר יום שלישי היה יום עצמתי, אך שני הימים שבאו לאחריו היו דווקא אדומים.
בגרף שבועי המגמה היא עדיין עלייה ברורה, וגם במסגרת זמן יומית נראה שמרב הסיכויים הם להתחדשות העליות - לפחות לטווח הקצר. יחד עם זאת, בהיעדר תבנית קונקרטית אני לא רואה כרגע שום איתות קונקרטי.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!