ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בהמשך התחזקות ה- USD, אם כי לקראת סוף השבוע הוא הראה סימני עייפות. גם ה- CHF וה- EUR הפגינו בשבוע שעבר עצמה יחסית. ה- JPY, לעומת זאת, בלט בחולשתו מול המטבעות המרכזיים.

מבין הסחורות, הנפט המשיך לדשדש, אם כי סיים את השבוע בעצמה שעשויה להצביע על חזרה לעליות; הזהב והכסף עברו שבוע אדום.

מדדי המניות המרכזיים של בורסת ניו-יורק חוו גם הם שבוע אדום, אם כי הם עדיין נמצאים עמוק בתוך טווח הדשדוש.

מבין הצמדים שהומלצו למעקב בסקירה האחרונה, היחיד שנכנס לפעולה (במהלך יום שלישי) היה  ה- GBP/USD והוא נמצא קרוב ליעד הרווח שלו.

ולשבוע הקרוב...

ה- EUR, שכאמור הפגין עצמה יחסית במהלך השבוע האחרון, הגיע לאזור התנגדות מול רוב המטבעות, ולמרות שלא זיהיתי אף איתות קונקרטי מומלץ לעקוב אחריו מקרוב כדי לבחון האם הוא מאותת על חזרה למטה או מצליח לפרוץ את ההתנגדות ומאפשר הצטרפות למהלך העליות.

USD/CAD
לאחר שבועיים של עליות, הצמד מצביע על אפשרות לשינוי כיוון. ירידה מתחת לנמוך של יום תהווה איתות כניסה לשורט.







מדדי המניות בבורסות האמריקאיות
יום שלישי של השבוע שעבר היה זה שהגדיר את השבוע כולו, אם כי מבחינתי הנתון החשוב ביותר הוא נפח המסחר הגבוה בצורה בולטת ביום שישי. נפח מסחר גבוה המלווה נר יומי החלטי עשוי להצביע על הכיוון גם ליום-יומיים הקרובים.
בפרספקטיבה רחבה יותר, כל עוד טווח התנועה לא חורג באופן מובהק מאזור הדשדוש לא ניתן לצפות את כיוון השוק.

 

חודש ושבוע מסחר מוצלחים לכולם!

סדנה חד-יומית לסוחרים - לעלות לרמה הבאה

כללי

בהכללה, 90% - 70% מההצלחה במסחר בשווקים הפיננסיים, ניתן לייחס לפסיכולוגיה של הסוחר. בסדנה חד-יומית ממוקדת ומרתקת ישתף ד"ר סולן בתובנות, הרגלי עבודה וחשיבה, ודרכי פעולה שיסייעו לכל אחד – בלי קשר למקום שבו הוא נמצא כרגע במסע להצלחה במסחר – לעלות לרמה הבאה.

קהל יעד

סוחרים ומשקיעים בכל הרמות, בכל סוגי ניירות הערך, בכל מסגרות הזמן, ובכל האסטרטגיות המעוניינים לשפר את ביצועיהם.

מטרת הסדנה

מטרת הסדנה אינה "ללמד" דבר (למרות שסביר להניח שתלמד בה מספר דברים שלא ידעת...), אלא לחלוק עם המשתתפים תובנות, לסייע להם לרכוש הרגלי חשיבה ועבודה, ולהעניק להם כלים שיאפשרו שיפור הביצועים בתחום המסחר.

היקף הסדנה

4 שעות אקדמיות.

מועד הסדנה

21/6/2015, שעות 22:00 – 19:00, במכללת מגמות (פתח תקווה, בסמיכות לתחנת הרכבת).

השקעה נדרשת

175 ש"ח (כולל מע"מ)

למידע נוסף ושריון מקומך בסדנה

אתם מוזמנים לשתף במידע כל מי שעשוי להפיק תועלת מהסדנה הזו!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בשבוע שעבר התאושש ה- USD מחמשת השבועות הרצופים של ירידות, ויהיה מעניין לראות בשבוע הבא אם יחזור למגמת ההתחזקות שאפיינה אותו או שהיה מדובר בהבלחה חד-פעמית. ה- EUR הפגין במהלך השבוע האחרון חולשה יחסית, וכמוהו, אם כי ברמה פחותה, ה- CHF.

הסחורות אחריהן אני עוקב - נפט, גז, זהב, כסף, ועוד מספר מתכות יקרות סיימו כולן שבוע אדום.
מדדי המניות שברו במהלך השבוע האחרון שיאים, אך לא השכילו לשמור עליהם ובסך הכול ממשיכים לדשדש.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה הקודמת, רק אחד ה- NZD/CAD נכנס לפעולה ביום שלישי ויצא בסטופ למחרת.

ולשבוע הקרוב...

GBP/USD

מאז אמצע אפריל הצמד הפגין עצמה, שבפרספקטיבה גדולה יותר מהווה תיקון שנבלם באזור ה- 50% של מהלך ירידות שהחל ביולי 2014.  ירידת המחיר מתחת לנמוך של יום שלישי האחרון תשלים תבנית היפוך ותספק טריגר קונקרטי לכניסה לשורט, כאשר השאפתניים שבינינו יכולים לצפות ליעד רווח שאפתני בהרבה מה- 1:1 הרגיל...





CHF/JPY
ביום שלישי האחרון הצמד השלים תבנית היפוך וסיפק טריגר לשורט (הסט האדום על הגרף), אולם המהלך נבלם והמחיר תיקן מעלה. כעת מסתמן שהצמד ינסה לבצע מהלך ירידות נוסף... לפיכך קיימות שתי אפשרויות כניסה לעסקה:

1. לחנוך פוזיציית שורט באופן מיידי (במחיר משופר לעומת מחיר הכניסה המקורי), אולם במצב כזה מחיר קטיעת ההפסד יהיה רחוק יחסית (מעל לקו האדום העבה).
2. להמתין לשבירת הנמוך של יום שלישי האחרון (הקו הכחול). בתסריט כזה ניתן למקם את קטיעת ההפסד מעל לקו הכחול העבה.

EUR/CAD
גם כאן... תבנית היפוך...

תבנית דומה (אבל בכיוון ההפוך) מתקיימת גם ב- CAD/CHF







 מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדד ה- SPX, המדד המרכזי של בורסת ניו-יורק, הצליח להעפיל השבוע לשיאים חדשים, אך 

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע נוסף של חולשה עבר על ה- USD, בעוד ה- EUR וה- CHF מפגינים עצמה יחסית. הנפט דשדש השבוע בתוך הטווח של השבוע שעבר, מאותת על תיקון אפשרי למהלך העליות שהחל באמצע חודש מרץ השנה, ואילו הזהב והכסף רשמו עליות נאות. מדדי המניות המשיכו בדשדושם...

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/JPY לא הפעיל את הטריגר שהוצג, אך סיפק שלל הזדמנויות (שפעלו היטב) במהלך השבוע במסגרת זמן של 4 שעות. כל הרעיונות האחרים לא נכנסו לפעולה.

ולשבוע הקרוב...

במסגרת זמן יומית, ה- NZD החבוט הוא היחיד שמספק - בהתאם לאסטרטגיות המסחר שלי - איתותי כניסה פוטנציאליים.

GBP/NZD
הצמד השלים השבוע מהלך עליות בן ארבעה שבועות, ונבלם באזור התנגדות. שבירת הנמוך של יום רביעי האחרון תשלים תבנית היפוך ותספק איתות לשורט.


תבנית דומה, אם כי מעט פחות איכותית מתקיימת על הצמד GBP/AUD.




NZD/CAD
שמונה שבועות אדומים רצופים, הסתיימו בנר שבועי עם זנב ארוך כלפי מטה, על רצועת הבולינג'ר התחתונה ובאזור תמיכה. בסך הכל שלוש סיבות טובות לבלימת הירידות... במסגרת זמן יומית, פריצת הגבוה של יום רביעי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך ותספק את האיתות הקונקרטי לרכוש את הצמד.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שבוע מסחר מעורב עבר על בורסות המניות האמריקאיות, ולמרות שהשבוע נסגר ברמת מחירים גבוהה במעט מזו שפתחה אותו, בסך הכול המחירים לא חרגו מטווח הדשדוש שמלווה אותנו בחודשים האחרונים. גם מבחינת נפחי המסחר אין בשורה או רמז לגבי העתיד.

מדד ה- VIX, הנקרא גם "מדד הפחד", נמצא באזור השפל שלו (ראו תמונה מצורפת), דבר המצביע על רמת ביטחון גבוהה של הפעילים בבורסות המניות. המשמעות של "רמת ביטחון גבוהה" של המשקיעים היא שהם לא מצפים לתנודתיות רבה של מחירי המניות. ציפייה מתבקשת לאור הדשדוש המתמשך... יחד עם זאת, חשוב לזכור שעל-פי רוב, ירידות מגיעות דווקא כאשר רמת הביטחון נמצאת בשיא...

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ה- USD חווה שבוע נוסף של חולשה, אם כי מול רוב המטבעות החולשה הזו התבטאה בתנועה בתוך טווח השבוע הקודם. האם מדובר בבלימת היחלשות ה- USD? ימים (ותבניות) יגידו.
באופן כללי שווקי המט"ח הפגינו בשבוע החולף חוסר החלטיות, כאשר ה- GBP בלט מעט בעצמתו וה- NZD בלט בחולשתו.

רוב הסחורות (לפחות אלה שאחריהן אני עוקב) הפגינו גם הן, בשבוע החולף, חוסר החלטיות. הנפט, למשל, יצר במסגרת זמן שבועית נר היפוך מסוג פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה (=איתות שורט), אך במסגרת זמן יומית נוצר ביום שישי דווקא נר היפוך המאותת על חזרה לעליות...

מדדי המניות חוו שבוע חיובי, אך העצמה לא הספיקה כדי לפרוץ את טווח הדשדוש המלווה אותנו מזה מספר חודשים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/JPY לא סיפק הזדמנות במסגרות זמן יומיות ו- 4H, אך הוא סיים את יום שישי בפין-בר שיופיע ברעיונות לקראת השבוע הקרוב. ה- GBP/AUD נכנס לפעולה במהלך יום שני והגיע ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב...

USD/JPY
הצמד אחריו עקבנו גם בשבוע שעבר מתמודד עם קו התנגדות יורד, וביום שישי האחרון יצר עליו נר היפוך מושלם. ניתן לשים לב שכל אחד מארבעת השיאים נמוך מקודמו.
מכירת הצמד תתבצע בשבירת הנמוך של יום שישי.






GBP/NZD
הצמד יצר ביום שישי פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה, כאשר הזנב העליון נבלם על קו התנגדות יורד שתחילתו בשלהי ספטמבר 2014...
שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט.







GBP/JPY
נר היפוך על רצועת הבולינג'ר העליונה...

תבנית דומה מתקיימת גם על הצמד GBP/CAD.







GBP/AUD
בגרף השבועי ניתן לזהות בקלות תעלה עולה מתחילת ספטמבר 2014 (הקווים הירוקים), כאשר החל מאוגוסט 2015 נכנס לתמונה קו התנגדות יורד שבלם את המשך העליות (הקו האדום).







במסגרת זמן יומית ניתן לראות שקו ההתנגדות היורד נפרץ ביום חמישי האחרון, ולמרות שביום שישי נוצר נר היפוך מסוג פין-בר, מחיר הסגירה נמצא עדיין מעבר לקו ההתנגדות. לפיכך, לקראת השבוע הקרוב מעניין לעקוב אחרי שני תסריטים אפשריים:
1. הפריצה תתברר כפריצת שווא - המחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי ויאותת על כניסה לשורט.
2. קו ההתנגדות היורד שנפרץ יהפוך לקו תמיכה, תיווצר תבנית שתוכיח זאת, ונחפש לרכוש את הצמד.


מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הגרף השבועי של מדדי המניות המובילים ממשיך את מגמת הדשדוש הנתמכת על הממוצע נע 20.
גם במסגרת זמן יומית לא ניתן לזהות רמזים לגבי העתיד הקרוב (או הרחוק...), הנתון היחיד הראוי לציון הוא שנפחי המסחר בימי הירידות גבוהים בשבועיים האחרונים באופן עקבי מאלה בימי העליות.






שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון החל במקום שבו הסתיים השבוע שלפניו. ה- USD המשיך להיחלש מול רוב המטבעות המרכזיים ורק החל מאמצע השבוע רשם עליות. כעת יש להמתין ולראות האם מדובר בתיקון זמני או בשינוי מגמה (ולו קצר-מועד).
גם ה- GBP, ה- JPY וה- NZD הפגינו במהלך השבוע האחרון חולשה. המטבעות שהפגינו בשבוע שהסתיים עצמה הם ה- EUR וה- CHF.

מבין הסחורות, הנפט המשיך בדרכו צפונה, וגם הגז רשם עליות נאות. לעומתם, הזהב והכסף החלו את השבוע בשני ימי עליות מרשימים שהתחלפו בירידות. מדדי המניות, למרות שהצליחו ביום שני לפרוץ מעבר לטווח הדשדוש, חזרו לתוכו מיד והמשיכו את מגמת הדשדוש המתמשכת.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/NZD נכנס לפעולה במהלך יום שני, עשה כמחצית מהמהלך המצופה, ואז שינה כיוון ויצא בסטופ.

ולשבוע הקרוב...

USD/JPY
הצמד כלוא בתוך משולש מתכנס. כרגיל, נר היפוך לעליות על אזור התמיכה (הקו הירוק), או נר היפוך לירידות על קו ההתנגדות היורד (הקו האדום) יהוו איתות כניסה. את איתות הכניסה ניתן לחפש גם במסגרות זמן קטנות יותר.






GBP/AUD
ה- GBP סיים את השבוע במפגן חולשה מול כל המטבעות המרכזיים, ולמרות שלא יצר טריגר קונקרטי מול רובם, מומלץ לעקוב אחריו כדי לאתר הזדמנויות איכותיות לשורט.
בצמד הנוכחי נוצר ביום שישי האחרון, על קו ההתנגדות היורד, נר אדום עצמתי שעטף כמעט לחלוטין את הנר של יום חמישי. שבירת הנמוך שלו תהווה איתות כניסה לשורט.
אם בהמשך יישבר גם קו התמיכה (הקו הירוק) ניתן יהיה להמתין לאיתות שקו התמיכה הפך להתנגדות ולהצטרף פעם נוספת למהלך ירידות.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, ביום שני הצליחו המדדים לפרוץ כלפי מעלה את אזור הדשדוש של השבועות האחרונים, אך מיד ירדו לתוכו חזרה. מבט קצר בגרף השבועי של מדד ה- SPX - המדד הראשי של בורסת ניו-יורק, מספיק כדי להבחין בשלוש נקודות:

1. המחיר עדיין נמצא בטווח הדשדוש.
2. המחיר נתמך היטב על הממוצע נע 20, ובמקרים בהם ירד מתחתיו הוא נתמך על הממוצע נע 50. 
3. נפח המסחר בשבוע האחרון היה גבוה יחסית לארבעת השבועות הקודמים.

מבחינתי, השורה התחתונה היא שהמאבק עדיין לא הסתיים ויש להמתין ולראות מי מהצדדים - הדובים או השוורים ינצח. 

שבוע מסחר מוצלח לכולם!