סיכום הרעיונות שהוצגו במהלך שנת 2015

מכיוון שהשווקים נמצאים בחופשה (למרות שחלקם פעילים, אין טעם לסחור), הפעם ברצוני לסכם את תוצאות הרעיונות שהעליתי במהלך השנה. כמו כל סוג של ניתוח, גם כאן כדי להבטיח אובייקטיביות יש להגדיר כללים:

1. נבדקו רק רעיונות שהיו במסגרת זמן יומית.
2. נבדקו רק רעיונות שכללו טריגר כניסה קונקרטי לעסקה.
3. הרעיון היה צריך להיכנס לפעילות במהלך השבוע שבתחילתו פורסם, מבלי שהמחיר עבר קודם לכניסה את מחיר קטיעת ההפסד. 
4. הבדיקה הניחה שיעד רווח שווה לרמת הסיכון - שזהו יעד הרווח הסטנדרטי שלי. 

כדי להתייחס לממצאים באופן הולם, יש לקחת בחשבון מספר נקודות:

• במספר מקרים הגרף שראיתי מול עיני בבדיקה היה שונה מהגרף שצולם בזמנו. במקרים כאלה הרעיון הושמט מהבדיקה.
• כל הרעיונות שנכנסו לפעולה במהלך חודש דצמבר, וגם כמה שנכנסו לפעולה בחודשים קודמים יותר עדיין לא הגיעו ליעד הרווח או למחיר קטיעת ההפסד. רעיונות אלה הושמטו מהבדיקה (רובם המכריע נמצאים כעת ברווח).
• יש לזכור, שהרעיונות שנבדקו כללו רק תבניות שהושלמו ביום שישי של שבוע המסחר. תבניות אלה מייצרות, כמובן, רעיונות גם בימי המסחר האחרים אך אלה לא נבדקו כאן.

ממצאי הבדיקה שוק המט"ח

בסך הכול 59 רעיונות קונקרטיים שניתנו במסגרת זמן יומית נכנסו לפעולה והגיעו לסיומם, ומתוכם 36 (61%) היו רווחיים. להלן הפירוט לפי חודשים:

כפי שניתן לראות, 4 חודשים הסתיימו בהפסד, לעומת 7 חודשים שהסתיימו ברווח.

פילוח הממצאים לפי מטבעות, מראה שרעיונות בהם ה- USD היה שותף, הניבו 67% הצלחה (10 מתוך 15)
רעיונות בהם היה מעורב ה- EUR הניבו 54% הצלחה (7 מתוך 13). הגם שגודל המדגם קטן מדיי לצורך הסקת מסקנות גורפות, מתקבלת כאן תמיכה לסברה שלרעיונות על צמדי ה- USD ישנם סיכויי הצלחה גדולים יותר.

ממצאי הבדיקה שוק הסחורות
רק 3 פעמים במהלך השנה רעיונות שהוצגו במסגרת זמן יומית על סחורות נכנסו לפעולה, ובכל שלושת המקרים הם הניבו רווח.


בסך הכול, ממצאי הבדיקה מראים שהרעיונות שהוצגו בסקירות השבועיות שלי הניבו רווח נאה למי שהיה מסוגל להתמיד במימושם למרות התקופות הפחות טובות.

מאחל לכולנו המשך למידה והתפתחות בשנה הבאה,

ולאלה מבינינו שסוחרים או משקיעים בפועל אני מאחל שנת מסחר מוצלחת! 

וובינר - אסטרטגיית חזרה לממוצע

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית, והתנודתיות בשווקי המט"ח ממשיכה להיות נמוכה יחסית. השבוע הפגינו עצמה ה- AUD, ה- NZD וה- JPY, בעוד ה- GBP היה המטבע החלש ביותר.

הגז המשיך בצלילה חופשית, ניסיון של הנפט להתחזק כשל, והמתכות היקרות המשיכו לדשדש במחירי השפל שלהן. מדדי המניות שהחלו את השבוע בשלושה ימי עליות סיימו אותו בשני ימי ירידות עצמתיים שהתיבו אותם נמוך יותר מהמקום בו פתחו את השבוע.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, קווי ההתנגדות בצמדים GBP/USD ו- GBP/AUD הוכיחו את עצמם, אך השוק לא סיפק איתות כניסה (הרחבה בנושא זה נעשתה בוובינר השבועי שהועבר ביום חמישי). הרעיון על ה- EUR/NZD נכנס לפעולה במהלך יום שלישי ונמצא כעת ברווח קטן.

ולשבוע הקרוב...

NZD/JPY
שניים מהמטבעות החזקים במערכת הפיננסית כלואים במשולש מתכנס. לעת עתה נרות היפוך על קו התמיכה או ההתנגדות הם האיתות האופטימלי. במקרה של פריצת אחד מהקווים, כרגיל נמתין לבדיקה שהקו החליף את עורו.







USOIL
אחרי שניסיון בלימה נכשל במהלך השבוע שעבר, פריצת הקו הירוק תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הנפט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות החלו את השבוע בשלושה ימים של עליות נאות, אך שני ימי המסחר האחרונים היו אדומים בוהקים, כאשר יום שישי התאפיין גם בנפח מסחר גבוה במיוחד - סימן מאיים לשוורים! אין איתות קונקרטי, אך נראה שהכיוון הוא דרומה.






להזכירכם, ככל שאנו מתקרבים לסוף השנה האזרחית (וגם בשבוע-שבועיים הראשונים של השנה החדשה) הסיכון בשווקים, ובעיקר בעסקאות סווינג, גדול יותר.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - סוגי גאפים

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע נוסף של חוסר החלטיות עבר על שווקי המט"ח. ה- JPY וה- CHF בלטו בעצמתם, בעוד ה- CAD בלט בחולשתו.
מחירי הנפט המשיכו לצלול, ואתם מחירי הגז. גם מחירי המתכות הפגינו השבוע חולשה, אם כי בעצמה פחותה.
מדדי המניות אף הם ירדו השבוע.

אף אחד מהרעיונות שהוצגו בסקירה האחרונה לא נכנס לפעולה במהלך השבוע.

חשוב לשים לב לכך שלקראת תום השנה האזרחית הפעילות בשווקי המט"ח פוחתת ולכן סיכויי ההצלחה של מהלכי SWING (מהלכים שאמורים להמשך מספר ימים) קטנים. המצב צפוי להמשך עד כשבוע-שבועיים לתוך שנת 2016.

ולשבוע הקרוב...

GBP/USD
למרות שבשבוע האחרון ה- GBP התחזק ביחס ל- USD, הצמד נמצא במגמת ירידה ברורה כאשר כל תיקון נבלם מאז אמצע ספטמבר בקו התנגדות יורד...
כרגיל, אנו נמתין לנר היפוך שיצביע על חזרה לירידות, או לפריצת קו ההתנגדות ולאחר מכן לאיתות שיוכיח שהפך לתמיכה.






GBP/AUD
גם כאן התחזקות ה- GBP הביאה את הצמד לאזור קו התנגדות יורד...









GBP/NZD
קו התמיכה ששורטט בסקירה הקודמת הוכיח את עצמו, וביום שישי האחרון הצמד יצר עליו נר עוטף. פריצת הגבוה שלו בתחילת השבוע הבא תהווה איתות לרכוש את הצמד.

EUR/NZD
במסגרת זמן שבועית הצמד נמצא במגמת ירידה ברורה. במסגרת זמן יומית שבירת הנמוך של יום חמישי האחרון תשלים תבנית היפוך שתאותת על סיום התיקון וחזרה למגמת הירידה.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית
אזור התמיכה על מדד ה- SPX שצויר בסקירה הקודמת נשבר בעצמה ביום שישי האחרון ולכן נראה שבטווח הקצר המדד ימשיך לרדת. התסריט המיטבי מבחינתנו הוא, כמובן, תיקון לאזור התמיכה (שאמור להפוך להתנגדות) וקבלת איתות קונקרטי לחזרה לירידות.
אגב, המצב הטכני בבורסת נאסד"ק פחות ברור, מכיוון ששם אזור התמיכה עדיין לא נפרץ. בסופו של דבר מה שיכריע את הקרב (בטווח הקצר) הוא השאלה האם קו התמיכה של הנאסד"ק יחזיק מעמד וימשוך חזרה למעלה את בורסת ניו-יורק, או שמע הירידות בניו-יורק ימשכו מטה את הנאסד"ק. לדעתי, רוב הסיכויים הם להתרחשות התסריט השני.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - מצב השווקים בימים אלה...

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ה- CHF וה- NZD היו הכוכבים של השבוע האחרון, כאשר גם ה- EUR הפגין עצמה יחסית מול המטבעות המרכזיים. ה- USD, ה- JPY וה- CAD הפגינו חולשה.

מבין הסחורות, הנפט חזר להיחלש, בעוד המתכות היקרות התחזקו. בבורסות המניות שני ימי המסחר האחרונים היו תנודתיים, אך בסופו של דבר המדדים סיימו את שבוע המסחר פחות או יותר היכן שהתחילו אותו.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, זה על ה- GBP/CHF נכנס לפעולה ביום רביעי ולמחרת הגיע ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב...

EUR/USD
למרות ההתחזקות המרשימה של ה- EUR ביום חמישי האחרון, מדובר, עדיין, במטבע חבול. מבט על הגרף השבועי של הצמד EUR/USD מבהיר את גבולות האזור בו נע הצמד מאז תחילת השנה. האם במהלך החודש האחרון צפינו ברגל השנייה של תחתית כפולה שלאחריה יחל גל עליות? האם הדשדוש יימשך או שאולי יתחדש מהלך הירידות?
אנו, סוחרי הטווח הקצר לא מוטרדים בשאלות כאלה. גם בתוך טווח הדשדוש של הצמד יש מספיק "בשר" לעסקאות רווחיות, אם כי כרגע איני מזהה תבנית ספציפית.


NZD/JPY
לאחר ירידה משמעותית שהחלה בשלהי שנת 2014, מזה כחצי שנה הצמד מייצר תבנית דמוית ראש וכתפיים, ובשבוע האחרון אף הצליח לפרוץ את קו הצוואר (הקו האדום). כעת יש להמתין לבדיקה שהקו אכן הפך לתמיכה שתלווה באיתות כניסה קונקרטי במסגרת זמן יומית או 4 שעתית.






GBP/NZD
כמו במקרה הקודם, יש להמתין להוכחה שקו התמיכה הפך להתנגדות + לאיתות כניסה קונקרטי לשורט.








GBP/AUD
אין ספק שקו התמיכה שתמך בעליית הצמד מאז אוגוסט 2014 נשבר (הקו הירוק). ניתן לראות גם בבירור שמאז השיא שהושג בחודש יולי השנה הצמד נכנס לתעלה יורדת (הקווים הכחולים). כעת יש להמתין בסבלנות לאיתות כניסה לשורט על קו ההתנגדות היורד...





CAD/CHF
לאחר ירידה חדה ביום חמישי האחרון, הצמד נבלם על קו תמיכה אלכסוני עולה. כרגיל במצב כזה נמתין לנר היפוך שיצביע על בלימת הירידה, או לשבירה של קו התמיכה שלאחריה תבוא בדיקה של הקו והוכחה שהפך להתנגדות. האיתות שאנו מחפשים הוא במסגרת זמן יומית או 4 שעתית.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית
למרות ששני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר היו תנודתיים בהרבה ממה שראינו בשבועיים האחרונים, בסך הכל מדדי המניות סיימו את שבוע המסחר פחות או יותר היכן שהחלו אותו. המשמעות היא שבסך הכל הדשדוש נמשך. כרגיל במצב כזה, מומלץ להמתין לאיתותים קונקרטיים באזורי התמיכה וההתנגדות.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ד"ר סולן מארח את גבע גזית