ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שלושה מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה הקודמת ספקו איתותים לכניסה לעסקאות.
ה- GBP/CAD וה- GBP/CHF ספקו איתות בהתאם לתסריטים שהוצגו ב- TF 4 שעתי והניבו רווחים נאים - הרבה מעבר ליחס הסיכוי/סיכון הסטנדרטי של 1:1.
ה- PALLADIUM יצר איתות בגרף היומי ונמצא בערך במחצית הדרך ליעד הרווח.

ימי חמישי ושישי של השבוע שעבר, ספקו דרמות בשווקים הפיננסיים, כאש בורסות המניות צנחו באופן משמעותי, וגם ה- EUR, GBP וה- USD ביצעו מהלכים גדולים מהממוצע. חלק מהמהלכים האלה יצרו תבניות מעניינות לקראת שבוע המסחר הקרוב.

ונתחיל את הסקירה עם ארבעה איתותים קונקרטיים ומיידיים:

EUR/USD
לאחר התחזקות דרמטית ביום חמישי, ביום שישי הצמד יצר נר היפוך על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת המחיר הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט.






GBP/USD
גם הצמד הזה יצר ביום שישי נר היפוך על רצועת הבולינג'ר העליונה, וגם כאן שבירת המחיר הנמוך תהווה איתות כניסה לשורט.







כאשר נוצרים שני איתותים על מטבע דומיננטי אחד (במקרה הזה ה- USD) אני נוהג לבחון את מאזן הכוחות בין שני המטבעות האחרים השותפים לאירוע (במקרה הזה - ה- EUR וה- GBP).

EUR/GBP
ניתן לראות בבירור שלמרות שביומים האחרונים ה- GBP נחלש ביחס ל- EUR, בסך הכול הוא נמצא במגמת התחזקות ברורה. יותר מזה, הצמד מתקרב לקו התנגדות שעשוי לבלום את התחזקות ה- EUR ולהחזיר את הצמד למגמת ירידה... לפיכך - אם כל התנאים יהיו דומים - אעדיף את השורט על ה- EUR/USD מאשר זה של ה- GBP/USD.

מעבר לזה, ה- EUR/GBP עשוי בעצמו לייצר איתות כניסה לשורט אם תיווצר תבנית היפוך על קו ההתנגדות!

GBP/NZD
גם הצמד הזה יצר ביום שישי נר היפוך על רצועת הבולינג'ר, ושבירת המחיר הנמוך תהווה איתות כניסה לשורט.







EUR/NZD
איתות דומה לקודם, והתייחסות למאזן הכוחות בין ה- EUR ל- GBP כפי שהוצג קודם לכן...






בהמשך להדרכה שהעברתי ביום חמישי האחרון (חלק מתכנית מתמשכת של הדרכות בימי חמישי בשעה 20:00 - להרשמה ללא עלות השאר פרטיך) להלן שני גרפים שבועיים שיצרו איתותים איכותיים:

 NZD/CHF
הצמד יצר נר עוטף מושלם על הממוצע של רצועת הבולינג'ר. שבירת הנמוך תהווה איתות לכניסה לשורט.







USD/CHF
הצמד יצר נר עוטף מושלם על הממוצע של רצועת הבולינג'ר. שבירת הנמוך תהווה איתות לכניסה לשורט.







לסיכום, הבא נתבונן בגרף היומי של מדד ה- SPY...

SPY

לאחר הירידה הדרמטית בשני ימי המסחר האחרונים, עשוי להתקבל הרושם שאנו ניצבים בתחילתה של מפולת. בהחלט יתכן שכך יתפתחו הדברים, אך כסוחרים אנו פועלים בהתאם למה שהגרף מספר לנו. וכרגע הגרף מספר על תיקון ותו-לא.
ניתן לראות שהמחיר מתקרב לקו תמיכה אלכסוני, שגם אם ייפרץ במהלך יום שני, קיים סיכוי טוב שיבלום את הירידות, לפחות לזמן מה.
אם תבחנו את הגרף ב- TF שבועי תראו שהירידות של השבוע שעבר, למרות גודלן, אינן כה חריגות מבחינת גודל המהלך, ובחודש שעבר וכן לפני שלושה חודשים היו מהלכים בעלי סדר גודל דומה - בכיוון ההפוך.


אנו ניצבים בפני שבוע מסחר מעניין שעשוי להתגלות כמשמעותי הן בשווקי המניות והן בשווקי המט"ח. אנא זכרו, אנו סוחרים את מה שעינינו רואות, ולא את מה שהאנליסטים, העיתונאים, תאוות הבצע שלנו או החששות והפחדים שלנו אומרים.
כניסה לעסקה תתבצע רק כאשר תנועות המחיר ייפגשו עם אחת מהאסטרטגיות שלנו! 

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין הצמדים שהוזכרו בסקירה הקודמת, רובם ספקו יום-יומיים של מהלך בכיוון הנכון. אצל ה- NZD/GBP, ה- NZD/USD וה- USOIL המהלך הגיע ליעד הרווח הראשון, ואצל ה- NZD/JPY וה- USD/JPY המהלך היה קטן יותר.
ה- AUD/NZD בחר לנוע בכלל בכיוון ההפוך...

ולקראת השבוע הקרוב...

הדבר שבלט ביותר מבחינתי בסקירת סוף השבוע הנוכחי הוא חוזקו של ה- GBP מול רוב המטבעות. אמנם אני לא מבחין באיתות קונקרטי אך בהחלט מתכוון לעקוב אחרי הצמדים של ה- GBP למקרה שמי מהם ייצר את אחת מהתבניות שלי.

GBP/CAD

הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה ומייצר התכנסות עם סיכוי טוב לפריצה. אני לא סוחר פריצות, אך במקרה שהתרחיש הזה אכן יתממש אמתין לתיקון ונר / תבנית היפוך שיבואו לאחר מכן לצורך הצטרפות למהלך העלייה.



GBP/CHF

הצמד נתמך על קו תמיכה אלכסוני וביום שישי יצר נר עוטף עצמתי. גם כאן, מבחינתי, אין איתות קונקרטי אך סיבה מספיק טובה כדי לעקוב אחרי הצמד למקרה שאחת מהאסטרטגיות שלי תייצר איתות רכש.



NZD/USD
הצמד כלוא בין אזור התנגדות שהוכיח את עצמו בשבוע שעבר (וגם יצר איתות איכותי לכניסה לשורט) לבין קו תמיכה משופע. יש להמתין להגעת הצמד לאזור קו התמיכה ולעקוב למקרה שייצר נר או תבנית היפוך שיאותתו על חזרה לעליות.



PALLADIUM

בגרף החודשי ניתן לראות שהפלדיום כלוא בתוך משולש מתכנס, כאשר בחודש הנוכחי נעשה ניסיון לפרוץ את קו ההתנגדות. הגרף היומי מצביע על כך, שלפחות בטווח הקצר, יש סיכוי למהלך ירידות. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט.








ביום שני האמריקאים חוגגים את יום מרתין לותר קינג ולכן הבורסות הפעילות בארה"ב יהיו סגורות, וגם בשווקי המט"ח נפח המסחר יהיה נמוך. אני מתכוון לנקוט גישה שמרנית במיוחד ביום שני בבוקר ובכלל לא לסחור אחה"צ.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע טוב לכולם,


מבין רעיונות המסחר שהצגתי בדו"ח הקודם, הרוב הניבו הפסד. ה- USD/CAD הוא היחיד שפעל היטב.

ולשבוע הקרוב...

באופן כללי, המטבע החלש ביותר הוא ה- CAD, והחזקים הם ה- AUD וה- NZD. כדאי לעקוב אחריהם במהלך השבוע לצורך זיהוי איתותים איכותיים לכניסה עם המגמה.

באופן ספציפי זיהיתי מספר תבניות מעניינות על גרפים יומיים ושבועיים:

USD/JPY
אחרי שתבנית הרכש כשלה בשבוע שעבר, ניתן לראות שביום שישי האחרון הצמד יצר נר עוטף מושלם המשתלב עם אזור השיא (אזור התנגדות). הבעיה היחידה (והמאוד גדולה לדעתי) היא שהמגמה היא עדיין מגמת עלייה...





AUD/NZD
הצמד יצר במהלך ארבעת השבועות האחרונים תחתית כפולה העשויה להצביע על סיום מגמת הירידה - לפחות לפרק זמן מסוים. פריצת  מחיר 1.0915 (בלי שנוצר שפל חדש לפני כן) תהווה איתות לרכישת הצמד. (מי שרוצה לראות תבנית דומה שהתממשה מוזמן להעלות את הצמד AUD/CHF).





NZD/JPY
ביום רביעי הצמד יצר פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה שהחל מהלך בן יומיים שהניב רווח.  ביום שישי המהלך נבלם על ממוצע הבולינג'ר, תוך יצירת פין בר המאותת על חזרה למגמת העלייה. פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכוש את הצמד.





NZD/USD
גם מול הדולר האמריקאי המטבע הניו-זילנדי מאותת על חזרה לעלייה, והפעם נר עוטף על ממוצע הבולינג'ר.







GBP/NZD
גם כאן נוצר ביום שישי נר עוטף על רצועת הבולינג'ר, ושוב איתות לעצמת המטבע הניו-זילנדי.







USOIL
קו התמיכה שבלם במשך חצי השנה האחרונה שלוש פעמים את ירידת מחירי הנפט נשבר השבוע, אך יצר נר עם זנב די ארוך לכיוון מטה (לא מספיק ארוך בכדי להיקרא "פין בר"). ניתן לעקוב אחרי הנפט כדי לזהות איתות איכותי לרכוש אותו.






מדדי המניות
מדדי המניות המובילים הצליחו בשבוע האחרון לסיים ירוקים, למרות שבשבוע שעבר חלקם יצרו נר עוטף אדום (איתות לשורט). למרות שהאסטרטגיות שלי לא מצביעות על שום איתות קונקרטי (או סיבה למעקב צמוד במיוחד אחריהם), בסך הכול המגמה היא עלייה...


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע ראשון לשנת המסחר החדשה... שיהיה לכולנו בהצלחה!

USOIL
בסקירות הקודמות הצגתי את תבנית הראש וכתפיים היפהפייה שהנפט יצר. בימים האחרונים של 2013 (בהם לא סחרתי) התבנית השלימה את עצמה והמחיר פרץ את קו הצוואר. בימים האחרונים המחיר צנח בחדות הרבה מעבר למחיר קטיעת ההפסד.





USD/JPY
הדולר האמריקאי החל את השנה החדשה בעצמה מול כל המטבעות. מול היין היפני הוא נמצא במגמת עלייה ברורה כבר חודשיים, והביום שישי יצר פין בר על קו התמיכה. פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכישת הצמד. הגרף החודשי מספר שהמחיר עשוי לפגוש את ההתנגדות הבאה במרחק של כ- 500 פיפס...




CAD/JPY
תבנית דומה לקודמת... התנגדות ראשונה במרחק של כ- 200 פיפס.








USD/CAD
מעניינת מערכת הכוחות בין שני המטבעות החזקים בפסקאות הקודמות... גם הצמד הזה נתמך על קו אלכסוני, ובימים חמישי ושישי האחרונים יצר נרות המצביעים על אפשרות טובה להמשך העליות. פריצת הגבוה של יום חמישי תביא לרכישת הצמד.





AUD/NZD
הצמד נמצא במגמת ירידה מאז מרץ 2011, וביום שישי הוא אותת - באמצעות נר עוטף שארע על הממוצע של רצועת הבולינג'ר - שכנראה בכוונתו לסיים את ההפוגה בת השבועיים שלקח ולחזור לרדת... כניסה לשורט מתחת לנמוך של יום שישי.





NZD/JPY
הצמד נתמך על קו תמיכה אלכסוני, ולאחר תיקון חד ביום חמישי, ביום שישי נוצר נר עוטף עצמתי על קו התמיכה... פריצת הגבוה של יום שישי תהווה איתות לרכוש את הצמד.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית אינם מצביעים על תמונה אחידה. בעוד ה- NASDAQ קרס ביום שישי, ה- SPY וה- הצליח לתקן חלק ניכר מהירידה, והגדיל ה- DJ שהצליח לסגור את היום אפילו בצבע ירוק.

מדדי המניות האירופאים סגרו כולם (לפחות המערביים שבהם) את יום שישי בצבע ירוק, אם כי ברמות עצמה שונות. המדד השווייצרי (SUI30) הפגין את העצמה הרבה ביותר, בעוד אצל אחיו הגרמני (DAX30) העלייה נראית כהכנה להמשך הירידות...


סבלנות ומשמעת הם המפתח להצלחה בשוק ההון - בשבוע הקרוב, בשנה הבאה ובכלל. בהצלחה לכולם!