ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, ה- USD התחזק השבוע. יש לשים לב שביום שישי מהלך ההתחזקות שלו נבלם באזור התנגדות! פרט ל- USD, גם ה- NZD הפגין עצמה רבה במהלך השבוע האחרון. ה- GBP הפגין חולשה יחסית לשאר המטבעות המרכזיים.

מדדי המניות חוו שבוע אדום, הנפט המשיך בדשדושו, ואילו הזהב התחזק.

מתוך הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USDOLLAR הגיע ליעד הרווח, בעוד שאר צמדי ה- USD נמצאים כולם בטריטוריה ירוקה, אך לא הגיעו עדיין ליעדם; ה- CHF/JPY נכנס לפעולה במהלך יום שלישי ונמצא בטריטוריה ירוקה; ה- GBP/AUD נכנס לפעולה ביום שני, כמעט הגיע ליעד הרווח, אך לקראת סוף השבוע נחלש וכעת נמצא בטריטוריה שלילית.

ולשבוע הקרוב...

EUR/AUD
ביום חמישי הצמד יצר פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה וגם באזור התנגדות ברור. ביום שישי הטריגר לכניסה לעסקה נפרץ, אך המחיר תיקן. סוחרים אגרסיביים יכולים להיכנס לשורט מייד עם פתיחת המסחר מתוך ציפייה שהתבנית תוכיח את עצמה. גישה שמרנית יותר תהיה להמתין לשבירת הנמוך של יום שישי כדי להיכנס לעסקה (במסגרת זמן של 4 שעות הדבר ישלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר).

תבנית זהה (עם איתות דומה) מתקיימת על ה- EUR/CAD


CHF/JPY
מי שעקב אחרי המלצתי נמצא כעת בתוך עסקת שורט על הצמד הזה. ביום שישי נוצר נר בתצורת פין-בר על הממוצע נע 20 הנמצא במגמת ירידה, ושבירה שלו תהווה איתות מכר. מי שנמצא כבר בשורט על הצמד יוכל לעדכן את פקודת הסטופ מעל לגבוה של הנר של יום שישי.






GBP/NZD
הצמד כלוא בתעלה עולה והמחיר הגיע ביום שישי לאזור קו התמיכה...
פין בר על קו התמיכה יהווה איתות רכש. שבירה הקו ובדיקה שהפך לקו התנגדות תגרום לנו לחפש שורט.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, מדדי המניות חוו שבוע של ירידות, כאשר בלימה שארעה ביום חמישי תיבדק, קרוב לוודאי, כבר בתחילת השבוע הקרוב.

בשני המדדים המובילים - SPX ו- COMP, יתקיים מבחינתי איתות שורט אם המחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי. אני אישית מעדיף לסחור על מדד ה- NASDAQ...





חג שמח ושבוע מסחר מוצלח!

תובנות ורעיונות מרכזיים מתוך ההרצאה שלי - לעלות לרמה הבאה

ההרצאה הקרובה תיערך ב- 25/10/2015 במכון מופ"ת (תל אביב) בשעות הערב.

מידע נוסף יפורסם בקרוב. בינתיים מי שרוצה לשריין מקום מוזמן לשלוח לי מייל...

סוף שבוע נפלא

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר החדש

שבוע שקט יחסית נוסף עבר על שווקים הפיננסיים כאשר ה- USD וה- EUR נחלשו קלות בעוד ה- AUD וה- NZD התחזקו במעט. גם מדדי המניות פעלו בסך הכול בהתאם לציפיות ובלי דרמות מיוחדות. החלטת הבנק המרכזי האמריקאי ביום חמישי להותיר את הריבית על כנה עוררה במעט את השווקים הפיננסיים, ויהיה מעניין לראות כיצד הפרשנויות שיעניקו המשקיעים והסוחרים להחלטה ישפיעו על השווקים בשבוע הקרוב.

בגזרת הסחורות, היינו עדים להתחזקות של המתכות היקרות, בעוד הנפט הגיב בירידות לחדשות הכלכליות הנ"ל ועשוי לספק מהלך ירידות נוסף בשבוע הקרוב.

רבים מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה השבוע. ה- USD/CAD שבר את קו התמיכה ואף חזר כדי לבדוק שהוא הפך לקו התנגדות, אך לא סיפק (במסגרות הזמן בהן אני סוחר) איתות כניסה; ה- AUD/NZD פרץ את קו ההתנגדות שסומן, חזר לבדוק אותו, וסיפק שני איתותים כניסה קונקרטיים במסגרת זמן של 4 שעות. שניהם הניבו מהלך גדול בהרבה מהסיכון; ה- AUD/CHF , AUD/JPY, GBP/AUD נכנסו לפעולה ועדיין לא הגיעו ליעד הרווח או למחיר קטיעת ההפסד.
גם ה- PALLADIUM נכנס לפעולה במהלך השבוע ועדיין לא השלים את המהלך.

ולשבוע הקרוב,

USDOLLAR
בדרך כלל אינני סוחר על המדד של הדולר האמריקאי, אלא על צמדים ספציפיים שלו, אולם המדד מספק איתות רכש איכותי אם יעלה מעל לגבוה של יום שישי האחרון.

תבנית דומה מתקיימת ב- 6 צמדי מטבעות בהם ה- USD שותף (USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD ו- AUD/USD).

אגב, נכון לכתיבת שורות אלה ה- EUR נראה כמטבע החלש ביותר ואם כך יישארו הדברים גם בשבוע הבא, הרי שכניסה לשורט ב- EUR/USD לאחר השלמת התבנית תספק את סיכויי ההצלחה הטובים ביותר.

EUR/AUD
תבנית היפוך...








CAD/JPY
תבנית היפוך...








AUD/NZD
הצמד חזר לבדוק פעם נוספת את קו ההתנגדות היורד (שאמור היה להפוך לקו תמיכה). נמתין לנר היפוך ל-לונג במסגרת זמן יומית או 4 שעתית...







CHF/JPY
הצמד נמצא במגמת ירידה ברורה, ולאחר שני מי עליות ביום שישי נוצר נר עוטף המאותת על חזרה למגמה. שבירת הנמוך של יום שישי תספק את האיתות למכור את הצמד.





GBP/AUD
תבנית היפוך התואמת את המגמה ארוכת הטווח...








USOIL
אם הנפט ישלים את תבנית ההיפוך ניתן לצפות שהמחיר יגיע עד לאזור 38...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
תחילת שבוע המסחר בבורסה האמריקאית התנהלה במגמת עלייה, וכך גם החל יום חמישי, אך אז, בעקבות הודעת הריבית של הבנק האמריקאי המרכזי, השוק שינה פניו והחל לרדת. כרגע לא קיים איתות קונקרטי לאף כיוון, אם כי יש לשים לב למספר עובדות:

1. חיתוך הזהב - ניתן לראות בגרף היומי של מדד ה- SPX שהממוצעים הנעים 100 ו- 200 עומדים להצטלב. הצטלבות כזו נחשבת כאיתות לשינוי מגמה בשוק (במקרה שלנו מעבר למגמת ירידה).
2. מדד ה- COMP (המייצג את מניות נאסד"ק) ביצע את ההיפוך של יום חמישי בדיוק על הממוצע נע 200. 
3. במדד ה- COMP חיתוך הזהב עדיין רחוק מלהתקיים, כך ששם המגמה המוצהרת היא עדיין עלייה.
4. נפחי המסחר בימים חמישי ושישי היו גבוהים - חיזוק לעצמה הטמונה בירידות.

השורה התחתונה, מבחינתי, היא שרוב הסיכויים שפני השוק מטה, אך אינני מזהה כרגע איתות כניסה קונקרטי לשורט.

חתימה טובה, ושבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע רגוע יחסית (לשבועות האחרונים) עבר על השווקים הפיננסיים, כאשר טווח התנועה היה, על-פי רוב, קטן יותר מאשר בשלושת השבועות שקדמו לו. ה- EUR וה- AUD היו המטבעות שהפגינו את העצמה הרבה ביותר, בעוד ה- USD וה- JPY נחלשו.

הזהב נחלש זה השבוע השלישי ברציפות, בעוד הנפט והגז דשדשו. מדדי המניות סגרו שבוע ירוק-מדשדש.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה האחרונה, היחיד שנכנס לפעולה הוא ה- GBP/CHF והוא לא הגיע עדיין ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב...

USD/CAD
לאחר מהלך עליות מרשים שהחל באמצע מאי השנה, הצמד מפגין כבר מספר שבועות סימני בלימה, ומאז אמצע אוגוסט המחיר כלוא בתוך משולש מתכנס. התאוריה הקלאסית של ניתוח טכני טוענת שמרב הסיכויים הם לפריצת המשולש כלפי מעלה והמשך עליות, אך כל פריצה שתלווה בתיקון ובדיקה שהקו שנפרץ שינה את עורו תספק איתות איכותי.





EUR/AUD
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר...

CAD/JPY
האם חודשיים של התחזקות ה- JPY הגיעו לסיומם?








AUD/NZD
משולש. בנוסף לפריצות מומלץ לחפש גם נר היפוך על קו ההתנגדות.









AUD/CHF
תבנית היפוך...









AUD/JPY
תבנית היפוך...









GBP/AUD
תבנית היפוך...








SILVER
תבנית היפוך...








PALLADIUM
תבנית היפוך...








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שבוע המסחר המקוצר כלל שלושה ימים ירוקים, ואחד בלבד אדום, כאשר הנר המשמעותי ביותר היה זה של יום שלישי. בסך הכול, הבורסות נרגעו, והדבר מתבטא הן בתנועות המחיר (בשבועיים האחרונים נוצר משולש מתכנס), והן בנפחי המסחר שחזרו להיקפם הנורמלי.
עד שהמשולש המתכנס לא ייפרץ, לא נדע לאן מועדות פניו של השוק. כאשר ייפרץ, נמתין לתיקון ונר היפוך כדי להצטרף למהלך.


שנה טובה לכם, למשפחתכם ולכל עם ישראל!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון מצא את השווקים הפיננסיים נרגעים מעט ביחס לשניים שלפניהם, אך עדיין תנודתיים יותר מכרגיל. המטבע החזק ביותר מבין המטבעות המרכזיים היה, בשבוע החולף, ה- JPY, והחלש ביותר ה- AUD. ה- USDOLLAR סיים שבוע שני ברציפות של התחזקות, מסמן שקרוב לוודאי שההפוגה בהתחזקות ה- USD הסתיימה.

ומששככה סערת הירידות בבורסות המניות, כך נרגעו גם מחירי המתכות היקרות והם חזרו להיות אדומים. הנפט סיים שבוע ירוק, עם עם נר בתצורת פין-בר, כך שבהחלט יתכן שמדובר בסיומם של שבועיים ירוקים בתרם ישוב להיחלש. גם "מדד הפחד", ה- VIX נמצא עדיין ברמה גבוהה יחסית המצביעה על כך שחששם של המשקיעים לא נמוג.

שני הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת לא נכנסו לפעולה.

ולשבוע הקרוב...

EUR/JPY
הצמד שבר ביום שישי אזור תמיכה בן ארבעה חודשים. כעת יש להמתין לתיקון במחיר, ולנר היפוך שיופיע על אזור התמיכה הזה כדי להצטרף למהלך הירידות.

אני ממתין לנר ההיפוך במסגרת זמן יומית או 4 שעתית.





GBP/CHF
רעיון המסחר שהוצג גם בסקירה הקודמת, עדיין רלוונטי









AUD/NZD
התבוננות בגרף השבועי מראה שמחיר 1.0920 היווה מעין נקודת ציר שמאז סוף שנת 2013 מחיר הצמד נע מעליו ובעיקר מתחתיו.
כעת המחיר מגיע לאזור הזה. נר היפוך ל-לונג וניתן להצטרף למהלך עליות (כנראה קצר מועד), במידה והאזור הזה יישבר, נמתין לבדיקתו מהצד השני כדי להצטרף למהלך ירידות.





מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כבר יותר משבועיים שהגרף היומי נמצא מתחת לממוצע נע 200, שהחל מהשבוע נמצא כבר בשיפוע שלילי. כרגע נראה שהכיוון של הבורסות הוא כלפי מטה, והדבר יקבל אישוש נוסף אם וכאשר יישבר הנמוך של השבוע שעבר.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!