ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בהיחלשות היין היפני, כאשר שאר המטבעות המרכזיים "נחים".

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/JPY ה- EUR/JPY וה- GBP/JPY נכנסו שניהם לפעולה ונמצאים בכיוון הנכון; ה- EUR/NZD שבר את המשולש שהוזכר, אך לא סיפק טריגר לכניסה לעסקה; ומדדי המניות פעלו כפי שצפיתי.

לקראת השבוע הקרוב זיהיתי על צמדי המט"ח רק תבניות היפוך מגמה. מעניין...

GBP/USD
הצמד נמצא במגמת ירידה מאז חודש יולי השנה, וכעת הוא נמצא בתהליך השלמת תבנית היפוך. עליית המחיר מעל לקו הירוק תשלים את התבנית ותהווה איתות לרכוש את הצמד.
חיזוק לרכישת הצמד מתקבל מסטיית המחיר ביחס ל- RSI בשני שפלי המחיר האחרונים (החצים הכחולים).




AUD/CHF
תבנית היפוך מגמה דומה לרעיון הקודם (אבל בלי סטייה) רכישת הצמד בפריצת הקו הירוק (המחמירים יכולים להמתין להשלמת הפריצה מעל למספר העגול).







CAD/CHF
כנ"ל.








EUR/AUD + EUR/CAD
בשניהם תבנית דומה, הפעם לשורט.








GBP/AUD
כנ"ל








NZD/CAD
כנ"ל








מדדי המניות
כצפוי לאחר הפין-בר שנוצר בשבוע המסחר הלפני אחרון, ארבעה מתוך חמשת ימי המסחר בשבוע האחרון היו ירוקים, אך יש לשים לב שנפחי המסחר היו נמוכים יחסית דבר המצביע על סיכוי טוב שמדובר בתיקון בלבד ובמהלך השבוע הקרוב העליות ייבלמו (איני יודע לצפות באיזה מחיר ובאיזה יום) ויחזרו לרדת.





שבוע מסחר מוצלח!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בכך שמטבעות רבים שינוי את כיוון מהלכם בחציו השני, דבר שיוצר עבור המשקיעים לטווחי זמן בינוניים הזדמנויות אטרקטיביות להצטרפות למגמה ב- TF שבועי.
מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/NZD נכנס לפעולה, עשה מעל 75% מהדרך ליעד הרווח וכרגע נמצע עמוק בתוך הכסף על רצועת הבולינג'ר הנגדית. בהחלט הגיוני לממש חלק מהרווח ולקדם את מחיר קטיעת ההפסד לאזור הכניסה; ה- GOLD נכנס לפעולה ביום שני מוקדם בבוקר (מוקדם מדיי לטעמי לחניכת עסקאות) ויצא בסטופ; התחזית לגבי מדדי המניות התממשה, ולמרות שהשבוע הסתיים בנימה חיובית, בתחילתו הם ירדו בעצמה רבה.

ולשבוע הקרוב...


USD/JPY
תיקון קלאסי של פריצת קו התנגדות וחזרה כדי לוודא שהוא הפך לקו תמיכה. פריצת הגבוה של השבוע שעבר תהווה איתות רכש לצמד.







EUR/JPY
ב- TF שבועי ניתן לראות בבירור את קו התמיכה המשורטט בתמונה המצורפת (גרף יומי). ניתן לראות שביום חמישי הצמד יצר פין-בר על קו התמיכה, אך הפריצה ביום שישי לא היתה עצמתית.
יהיה מעניין לעקוב אחרי הצמד כדי לאתר הזדמנויות כניסה ל-לונג.





AUD/NZD
מאז סוף חודש יולי הצמד נע בתוך תעלה אופקית. איתותים בכל אחד מהגבולות יתקבלו בברכה.







EUR/NZD
מאז תחילת החודש הצמד כלוא בתוך משולש מתכנס. פריצת אחת הצלעות והתבססות מעליה תהווה איתות לתחילתו של מהלך חדש...







GBP/JPY
הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, ובשבוע שעבר יצר פין בר על שני קווי תמיכה בסיומם של שלושה שבועות אדומים.







GOLD
בנרות שבועיים ניתן לראות שהזהב יצר, מאז מאי 2013, תחתית משולשת. למרות שכרגע הוא מתמודד עם התנגדות, למשקיעים לטווחי זמן בינוניים ומעלה מעניין לחפש איתות רכישה.






מדדי המניות
למרות שהשבוע האחרון היה אדום, שני ימי המסחר האחרונים בבורסות המניות האמריקאיות היו חיוביים וגרמו לכך שהגרף השבועי יצור פין-בר על קו תמיכה. בגרף המצורף (מדד ה- SPX) ניתן לראות את נר ההיפוך יושב על הממוצע נע פשוט 50, אך מי שמעדיף את רצועות הבולינג'ר יגלה שהנר יושב על הרצועה התחתונה.
בשונה מהמט"ח, כאן קיים גם מידע לגבי נפחי המסחר, ונפח המסחר הגבוה מצביע על עצמת נר ההיפוך.
לפיכך, פריצת המחיר מעל לגבוה של השבוע שעבר תהווה איתות לרכישת המדד.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

לאחר תחילת שבוע חלשה מבחינתו, בימים חמישי ושישי הדולר האמריקאי חזר להתחזק מול רוב המטבעות; האירו לאחר פתיחת שבוע טובה יחסית חזר להיחלש; וגם היין היפני והפאונד הבריטי סיימו את השבוע תוך הפגנת עצמה.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- NZD/USD נכנס לפעולה מיד עם פתיחת השווקים בלילה שבין ראשון לשני (מועד בו איני ממליץ לחנוך עסקאות חדשות), ולאחר מכן סיפק הזדמנות חוזרת בתנאים עדיפים ביום שישי הן ב- TF יומי והן ב- 4H. במסגרת הזמן הקטנה יותר הצמד כבר עבר את יעד הרווח, בעוד במסגרת הזמן היומית הוא ירוק; רעיונות המסחר שהוצגו על ה- EUR/GBP, USD/CAD ועל ה- EUR/NZD לא נכנסו לפעולה והם עדיין תקפים.

לקראת השבוע הקרוב...


GBP/CHF
הצמד ירד במהלך כל השבוע שעבר, אך לא בעצמה רבה מדיי, וביום שישי יצר פין-בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. פריצת הגבוה תהווה איתות לרכוש את הצמד.






USD/CAD
מאז חודש יולי השנה, הצמד נמצא במגמת עלייה. במהלך השבוע שעבר הוא החל לייצר תבנית היפוך, שאם תושלם (שבירת הקו האדום) תהווה איתות כניסה לשורט.






AUD/NZD
הצמד השלים ביום שישי תבנית היפוך מגמה, וכעת הוא אמור לבצע מהלך של ירידות. ניתן להמתין לתיקון ולאיתות לחזרה לירידות בכדי להצטרף למהלך. איתות אופטימלי יהיה על קו התמיכה שנשבר ואמור להפוך לקו התנגדות (הקו האדום).





GOLD
הזהב נמצא במגמת ירידה בת 3 חודשים, ולאחר שבמהלך תחילת השבוע שעבר ביצע תיקון קטן, ביום חמישי הוא יצר פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה ונראה כרגע בשל לחזרה לירידות. מכיוון שביום שישי המחיר שבר את הנמוך של יום חמישי ואז תיקן, ניתן לכעת להצטרף למהלך במחיר משופר.

באופן כללי, גם שאר המתכות היקרות (palladium, silver, platinum) נראות כבשלות לחזור למהלך הירידות.


מדדי המניות
הניתוח מתייחס למדד ה- SPX, אך במהותו הוא נכון גם לשאר מדדי המניות המרכזיים של הבורסה האמריקאית.

מתוך חמשת ימי המסחר בשבוע שעבר, ארבעה היו אדומים, וביום שישי המחיר שבר מתחת לאזור דשדוש בן מספר ימים.במחזורים גבוהים יחסית. גם בנרות שבועיים ניתן לראות בבירור שקו התמיכה עליו נסמך המדד בדרכו מעלה נשבר בעצמה, ולפיכך, למרות שהמחיר הגיע לאזור תמיכה בו הירידה עשויה להיבלם, בסך הכול התחזית שלי לשבוע הקרוב היא המשך ירידות.


חג שמח ושבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

גמר חתימה טובה,

השבוע שעבר התאפיין בהמשך התחזקות ה- USD ובהיחלשות ה- EUR וה- CHF. גם טווחי התנועה ברוב הצמדים המשיכו להתרחב.
מבין רעיונות המסחר שהוצגו, ה- USD/JPY ו- EUR/CHF נכנסו לפעולה וכשלו, בעוד ה- GBP/JPY הצליח להגיע ליעד הרווח.

לקראת השבוע הקרוב החלטתי לנתח את הגרפים במסגרת זמן חודשית ושבועית, כך שהצמדים המוצגים הפעם עשויים לעניין גם משקיעים לטווחי זמן ארוכים יחסית. הסוחרים קצרי הטווח (כמוני) יצטרכו לעקוב אחרי הצמדים במסגרת הזמן המתאימה להם בכדי לזהות את האיתותים הקונקרטיים.

EUR/GBP
בגרף החודשי ניתן לראות שהצמד כלוא מאז הגיע לשיא באמצע 2008 בתוך תעלה יורדת (הקווים האדומים). יחד עם זאת, ניתן לזהות גם אזור תמיכה ברור שהצמד הגיע אליו (הקו הירוק), וכן קו התנגדות יורד (הקו האדום).
הגישה בעלת סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר (גם לפועלים ב- TF יומי ו- 4H) היא להמתין לשבירת קו התמיכה, לבדיקתו מלמטה, ולהצטרפות למהלך הירידות.




NZD/USD
לאחר שלושה חודשים רצופים של ירידות, הצמד שבר קו תמיכה, שנבדק ביום חמישי האחרון והוכיח שהפך לקו התנגדות. ביום שישי הצמד יצר נר אדום עצמתי, ובאופן עקרוני שבירת הנמוך שלו תהווה איתות כניסה לשורט. מי שמעוניין לחנוך עסקת שורט בתנאים טובים יותר יכול להמתין להזדמנות נוספת שבה הצמד יבחן את קו התמיכה שנשבר...




USD/CAD
גם כאן הדולר האמריקאי נמצא במגמת עלייה ברורה (בת שנה), וכעת הוא ניצב בפני פריצת השיא האחרון... ניתן לחנוך עסקת רכש מייד עם סגירת נר יומי מעבר לקו ההתנגדות שנפרץ, או להמתין לבדיקתו...






EUR/NZD
מאז יוני 2013 הצמד כלוא בתוך תעלה יורדת, ובשבוע שעבר הוא יצר פין בר על קו ההתנגדות...







GBP/JPY
מזה 3 שנים שהצמד נמצא במגמת עלייה. באמצע ספטמבר הוא השלים תבנית ספל וידית ופרץ את קו ההתנגדות, ובשבוע שעבר הוא חזר לבחון את ההתנגדות (שאמורה להפוך לתמיכה). יש להמתין לנר או לתבנית שיאותתו על בלימת הירידה וחזרה לעליות.





GBP/NZD
הצמד שמדשדש כבר 3.5 שנים בשפל, עושה ניסיון להתחיל לטפס, מתמודד כעת עם קו התנגדות, ובשבוע שעבר אף יצר עליו פין בר (איתות שורט). יהיה מעניין לעקוב אחרי הצמד הן לאיתות שורט והן, אם קו ההתנגדות ייפרץ, לאיתות לונג.

USDILS
למי שתוהה לגבי תמונת המצב של השקל הישראלי מול הדולר האמריקאי...








מדדי המניות
בשבוע שעבר מדדי המניות המרכזיים של ארה"ב ירדו בכ- 3% (כפי שצפיתי בסקירה הקודמת), כאשר הירידה הגיעה לשיאה ביום רביעי. ימים חמישי ושישי הצביעו דווקא על התאוששות במדדים.
לקראת השבוע הקרב ובא, בהתאם לרוח המאפיינת סקירה זו, בחנתי את גרפי המדדים ב- TF שבועי, ולמרות שהגורמים הפונדמנטליים לא השתנו, הגרף עצמו מאותת דווקא על אפשרות סבירה לחזרה למגמת העלייה.




שבוע מסחר מוצלח וחג שמח!