ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין הצמדים שהומלצו למעקב בסקירה הקודמת, רעיון המסחר על ה- GBP/USD נכנס לפעולה ביום רביעי אך לא הצליח להשלים את המהלך. מצד שני, הוא גם לא עבר את מחיר קטיעת ההפסד; הרעיון הדומה ב- GBP/CAD כלל לא נכנס לפעולה; ה- AUD/NZD הופעל גם הוא ביום רביעי והגיע ליעד הרווח; ה- EUR/NZD לא סיפק איתות כניסה.

ולשבוע הקרוב...

EUR/GBP
בנרות שבועיים, הצמד כלוא מאז סוף יולי שנה שעברה בתוך תעלה יורדת, אך בגרף היומי מתגבשת תבנית היפוך מגמה. אין סתירה בין שני הדברים, מכיוון שיעד הרווח של תבנית ההיפוך נמצא הרבה לפני קו ההתנגדות של התעלה היורדת...






GBP/JPY
מזה כחודשיים הצמד כלוא בתוך משולש מתכנס. עשוי לספק הזדמנות אטרקטיבית בהגיעו לקו התמיכה או בהתבססות מעל קו ההתנגדות.







CAD/JPY
מאז תחילת השנה הצמד כלוא בתוך שופר, ובשבועיים האחרונים ביצע תיקון קטן למהלך הירידות האחרון. שבירת מחיר 92.28 מהווה איתות כניסה לשורט לעבר קו התמיכה.






AUD/CHF
בתחילת אפריל הצמד פרץ אזור התנגדות, "עלה מדרגה", וכעת הוא מתבסס מעל לאזור ההתנגדות שאמור להפוך לאזור תמיכה. נר או תבנית היפוך למהלך הירידה האחרון יהווה איתות לרכוש את הצמד.






EUR/AUD
פריצת קו ה- 1.4965 תשלים תבנית היפוך ותאותת לרכוש את הצמד. יש לקחת בחשבון שיתכן שכעת מדובר בהשלמת ה- "ראש" בתבנית ראש וכתפיים הפוכים, כך שעדיין צפוי לנו תיקון נוסף...





מדדי המניות
מדדי המניות של הבורסה האמריקאית התחילו את השבוע שעבר בשלושה ימי עליות וסיימו ביום שישי אדום שמחק את רוב העליות...  אינני מזהה תבנית קונקרטית, אלא רק שתי נקודות הראויות לציון:

1. התנודתיות בשווקי המניות עולה (רצועות הבולינג'ר מתרחבות).
2. מתבססת תבנית מחירים יורדת (lower highes).

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה של השבוע שעבר, ה- AUD/CHF נכנס לפעולה ביום חמישי ועדיין לא ביצע את המצופה ממנו; EUR/NZD נכנס לפעולה כבר בלילה שבין ראשון לשני (אני לא חונך עסקאות לפני יום שני), עשה כברת דרך אך שינה כיוון ויצא בסטופ; ה- USD/CAD נכנס לפעולה ביום שני ונמצא בתוך הכסף (ניתן להמשיך ולעקוב אחריו לצורך זיהוי נקודת כניסה נוספת לאחר תיקון); וה- USOIL שבר את הסטופ לפני שנע בכיוון המצופה ולכן רעיון המסחר בוטל.

ולשבוע הקרוב...

ביום שני מדינות רבות חוגגות את הפסחא, ולכן נפחי המסחר יהיו נמוכים במיוחד. לא מומלץ לסחור!

כמו כן, יש לקחת בחשבון שביום שישי השווקים בארה"ב היו סגורים, ולכן נפח המסחר היה קטן יחסית. משמעות הדבר היא שהאמינות הטכנית של הנרות שנוצרו ביום שישי נמוכה יחסית.

GBP/USD
ביום חמישי נוצר נר היפוך על רצועת הבולינג'ר העליונה. המחיר ביום שישי שבר את הנמוך של יום חמישי בשני פיפס אך חזר לעלות. בנוסף, קיימת סטייה בין המחיר לבין ה- RSI (החצים השחורים). שבירת הנמוך תהווה איתות כניסה לשורט.





GBP/CAD
בימים רביעי-חמישי הצמד השלים מהלך עליות בן שבועיים בבלימה על רצועת הבולינג'ר העליונה ויצירת נר היפוך. יתכן שהשבוע יבוצע מהלך בכיוון השני... כניסה לשורט מתחת לנמוך של יום שישי.






AUD/NZD
הצמד השלים שבוע חמישי ברציפות של עליות, והגיע לאזור התנגדות (האזור הצבוע בצהוב). בנרות שבועיים פריצת מחיר 1.0947 (הקו השחור) תהווה השלמה של תבנית היפוך מגמה ותספק איתות לרכוש את הצמד. מצד שני, בהחלט יתכן תסריט שבו המחיר ייבלם באזור ההתנגדות ויחזור לרדת. לדעתי שווה מעקב!





EUR/NZD
מאז סוף חודש מרץ הצמד כלוא בתוך משולש, וביום חמישי הוא פגש את קו ההתנגדות. לדעתי ראוי למעקב למקרה של (1) פריצת שווא כלפי מעלה; או (2)  פריצה מבוססת כלפי מעלה. במקרה השני רכישת הצמד כאשר יבוצע תיקון שיוכיח שקו ההתנגדות הפך לקו תמיכה.





מדדי המניות האמריקאים
מדד ה- SPX שירד לפני שבועיים בעצמה, החזיר לעצמו במהלך השבוע שעבר את כל מה שאיבד. גם שאר מדדי המניות נהנו מעליות יפות, אם כי הדבר המאפיין את כולם הוא שעצמת העליות (גודל הנרות היומיים) היתה פחותה מאשר עצמת הירידות, ובהחלט יתכן שהם יחזרו לרדת. בכל מקרה, כרגע אינני רואה איתות קונקרטי לשורט.

חג שמח ושובע מסחר מוצלח!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מתוך רעיונות המסחר שהוצגו בשבוע שעבר, חמישה נכנסו לפעולה וכולם הניבו רווחים! ה- USD/CHF נכנס לפעולה ביום שני והלך כל השבוע בכיוון הנכון, בסך הכול מהלך גדול פי 3 מהסיכון; ה- USD/JPY ה- EUR/CHF וה- CAD/JPY נכנסו גם הם לפעולה ביום שני וסיפקו מהלך כמעט כפול מהסיכון; ה- NZD/CAD נכנס לפעולה ביום שלישי וביום שישי הגיע לאזור יעד הרווח.

כל הצמדים הנ"ל עדיין נמצאים תוך כדי המהלך...

גם שני הצמדים שהומלצו למעקב כמשלימים תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר - AUD/CHF ו- EUR/AUD נכנסו לפעולה ונעים בכיוון הנכון, אך עדיין לא הגיעו ליעד הרווח.


לקראת השבוע הקרוב, זיהיתי שלושה צמדי מט"ח וסחורה אחת מעניינים. בצירוף מקרים נדיר, בכל צמדי המט"ח קיימים איתותים סותרים...


AUD/CHF
הצמד השלים במהלך שלושת החודשים האחרונים תבנית היפוך מגמה מירידות לעליות, וכעת הוא הגיע לצומת...
ביום שישי המחיר תיקן את מהלך העליות האחרון לאזור משמעותי (מודגש בצהוב) ואם ייצור עליו תבנית לונג הדבר יאותת לרכוש את הצמד.
מצד שני, המשך התיקון ושבירת הקו השחור (מחיר 0.8144) ישלימו תבנית היפוך מגמה נוספת ויהוו איתות למכור את הצמד.



EUR/NZD
גם בצמד הזה ישנם שני תסריטים סותרים.
נר ההיפוך של יום שישי ארע על קו התנגדות יורד שכבר הוכיח את יעילותו. לפיכך שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות כניסה לשורט. מצד שני, פריצת הקו השחור תשלים תבנית היפוך מגמה ותהווה איתות לרכוש את הצמד.





USD/CAD
פין בר איכותי על הממוצע של רצועות בולינג'ר = איתות ברור לרכוש את הצמד בפריצת הגבוה של השבוע שעבר.
מצד שני, הצמד השלים במהלך השבוע שעבר תבנית היפוך מגמה (שבירת הקו השחור) כך שלפי תבנית זו הוא אמור לרדת לפחות עד ל- 1.0541.
מצד שלישי, למרות ששני האיתותים מראים על כיוונים שונים שניהם עשויים להצליח בו-זמנית!
כל אחד צריך להחליט לפי המחקר שביצע וההיגיון שלו כיצד לפעול.


USOIL
מחיר הנפט נבלם בימים חמישי ושישי בקו התנגדות יורד ששורשיו באוגוסט 2013.  מצד שני, מאז תחילת 2014 המחיר נתמך בקו תמיכה עולה. מצד שלישי, הנרות של ימים חמישי ושישי היו נרות היפוך והם נמצאים על רצועת הבולינג'ר העליונה. סיכומו של דבר, קיים סיכוי טוב למהלך ירידות, אם כי הפוטנציאל למהלך משמעותי קטן יחסית.



שווקי המניות בהשלימו ביום חמישי תבנית היפוך (עליה הצבעתי מבעוד מועד בפוסט בדף הפייסבוק שלי), וכעת הם נמצאים, לפחות לימים הקרובים, במגמת ירידה.

שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח וחג שמח! 

ניתוח שווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בסקירה של השבוע שעבר הצגתי שני רעיונות מסחר נגד הדולר האמריקאי  (EUR/USD ו- USD/CHF)  שניהם הלכו לכיוון הנכון בערך מחצית מהדרך ואז שינו כיוון. שניהם לא שברו את התבנית הבסיסית של היחלשות הדולר והם מופיעים גם בסקירה לקראת השבוע הקרוב. ה- CAD/CHF התחיל גם הוא את השבוע ברגל ימין ואז שינה כיוון. כעת הוא ראוי למעקב לכיוון השני...

ה- EUR/GBP כמעט הגיע ליעד הרווח שלו, תיקן וביום שישי בדק שוב את תקפות קו התמיכה (שהחזיק מעמד...). בניגוד לצמדים הקודמים שהוזכרתי, כאן ישנם איתותים סותרים לגבי העתיד הקרוב...

הצמד היחיד מהסקירה הקודמת שעבד כראוי (נתן מהלך כמעט כפול מהסיכון) הוא ה- NZD/CHF.

ולשבוע הקרוב...

EUR/USD
הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, כלוא בתוך משולש ששתי צלעותיו עולות. כעת הוא מתקרב לקו התמיכה...







USD/CHF
הצמד נמצא במגמת ירידה ברורה מאז אמצע מאי שנה שעברה (רואים את זה מצוין בגרף שבועי).  ביום שישי המחיר יצר נר היפוך על קו ההתנגדות היורד (ובמקביל גם על רצועת בולינג'ר העליונה), אך מצד שני מאז אמצע מרץ השנה הוא מייצר תבנית מחירים עולה... (שיאים ושפלים גבוהים יותר)
השורה התחתונה היא איתות לשורט על-פי האסטרטגיות שלי.




USD/JPY
מאז תחילת השנה הצמד כלוא בתוך תעלה עולה. ביום חמישי הוא יצר פין בר על קו ההתנגדות של התעלה, וביום שישי נר עוטף עצמתי. שבירת הנמוך של יום שישי תהווה איתות לשורט.






EUR/CHF
ביום רביעי לפני שבוע וחצי הצמד יצר פין בר איכותית לשורט שכשל. ביום שישי נוצרה תבנית דומה פעם נוספת (בשני המקרים הנר הופיע על רצועת הבולינג'ר העליונה), כשהפעם התווסף למשוואה גם קו התנגדות... איתות לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.





CAD/JPY
ללא מילים...








CAD/CHF
לאחר שנה וחצי של ירידה מתמשכת, יתכן שהצמד הגיע לתחתית... במהלך השבוע האחרון הוא השלים תבנית של ראש וכתפיים הפיכים על קו צוואר משופע, ואף פרץ את קו הצוואר. סוחרים הרפתקנים יכולים להמתין לבדיקה שקו הצוואר הפך לקו תמיכה ולהיווצרות נר היפוך עליו כדי לרכוש את הצמד. סוחרים פחות הרפתקנים ימתינו להיווצרות רגל שנייה של ירידות לפני שירכשו את הצמד.




NZD/CAD
מגמת עלייה ברורה בת שנה. במהלך השבוע שעבר ארע תיקון בריא שהסתיים ביום חמישי עם פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה, וביום שישי נר פנימי - שגם הוא פין בר. איתות לרכוש את הצמד יתקבל כשהמחיר יפרוץ את הגבוה של יום חמישי.





מדדי המניות האמריקאים
לאחר שבמשך כל השבוע המדדים עלו, ביום שישי הם יצרו נר אדום גדול (בחלקם הוא אף היה נר עוטף) שמחק את העליות של כל השבוע ואף מעבר לכך (ה- NASDAQ). יחד עם זאת, בפרספקטיבה מעט יותר רחבה, כרגע לא ניתן להתייחס לכך כאל יותר מתיקון. יש לקוות  שלפני שמהלך ירידות משמעותי וארוך טווח יתחיל, ייווצר איתות קונקרטי.


בשני השיעורים האינטרנטיים האחרונים למדנו תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר. בצמדים AUD/CHF, ו- EUR/AUD מתגבשת בימים אלה התבנית (בנרות יומיים). רצוי לעקוב אחריהם!
מאמר מפורט יישלח למנויים על "קבלת עדכונים" יותר מאוחר היום...


שבוע מסחר מוצלח לכולם!