31/5/2011 - DAX

טרייד קלאסי על ה- DAX.
המדד פתח בגאפ אפ, במשך כשעה דשדש ואז החל לעלות. נכנסתי ל-לונג בתיקון 31.8% (החץ הירוק) ומימשתי כאשר המדד הגיע ליעד הרווח - 38.2% נוספים מהמהלך הראשוני (החץ הסגול). לאחר תיקון קטן המדד המשיך לעלות, אך אני כבר סגרתי את היום...



יום מוצלח גם לכם!

30/5/2011 - USD/CHF

הצמד USD/CHF נמצא במגמת ירידה מתמשכת בגרף היומי, וכמו שקורה פעמים רבות, גם את היום הוא פתח דווקא במגמת עלייה. המתנתי לתיקון של 61.8% המצביע על שינוי במגמה התוך-יומית חזרה לירידות ונכנסתי לשורט (החץ האדום). מימוש חצי כמות ביעד הרווח (תיקון של 100% מהמהלך התוך-יומי, החץ הסגול), מימוש נוסף בשער משופר (החץ הסגול הנמוך יותר), וכמות קטנה נשארה כדי ליהנות ממהלך גדול יותר (בתקווה שיגיע).



שבוע טוב, לכולם!

חששות, פחדים והצלחה במסחר

חששות ופחדים הנן תחושות רגשיות ופיסיות לא נעימות המהוות חלק בלתי נפרד מהחיים האנושיים בכלל ומחייו של סוחר בשוק ההון בפרט. לא ניתן ולא רצוי להימנע מתחושות אלה. כדי להצליח במסחר עלינו ללמוד לחיות אתן בשלום ולהפיק מהן את המרב.

כיצד נוצרים פחדים?
פחד נוצר כאשר האדם נתקל בסיטואציה המפורשת על-ידו כאיום. האיום הנתפש הזה עשוי להיות אמיתי (למשל סוחר שנכנס לעסקה ברמת סיכון גבוהה מדיי ליכולתו) או מדומה (למשל זיכרונות שעולים במוחו של הסוחר מטרייד קודם שבו הפסיד).

מה תפקידם של החששות והפחדים?
הפחד הוא מנגנון ביולוגי שנועד להגן על האדם מפני סכנות. ברמה הפיסיולוגית, כאשר אדם חש בפחד, גופו ושכלו הופכים לדרוכים יותר וכך ביכולתו לזהות ולהגיב מהר יותר לסיכונים. בפעילותנו כסוחרים בשוק ההון, אנו לא נחשפים לסכנת חיים, אלא למצבים הדורשים מאתנו דריכות, ריכוז ותגובות מהירות. לכן תחושות של חשש ופחד ברמה סבירה ישפרו את יכולותינו להתמודד עם אתגרי המסחר, אך פחדים בעוצמה רבה מדיי עלולים לגרום לנו לשיתוק, כלומר להימנעות מוחלטת מפעולה.

מה לעשות כשחשים חשש או פחד בעת המסחר?
כמו כל תחושה שלילית שאנו עשויים לחוות, גם חששות ופחדים מאותתים לנו שמשהו אינו כשורה, ולכן עלינו לבחון את המצב ביתר יסודיות.
תחילה, עלינו לבחון האם המקור לפחד הוא גורם איום אמיתי או מדומה. חשוב לזכור שלעתים, תחושות הפחד נגרמות כתוצאה מאיום אמיתי עוד לפני שהבחנו בו באופן מודע, ומכאן נובעת החשיבות של התבוננות יסודית בסביבת המסחר.

דוגמאות לסכנות אמיתיות בעולמו של סוחר:
• כניסה לטרייד בכמות שמייצגת סיכון גדול מדיי.
• כניסה לטרייד בתבנית מפוקפקת.
• שינוי במצב השוק המצביע על הגדלת הסיכון לכישלון הטרייד.
• שינויים בסביבת העבודה המגדילים את הסיכון לתפקוד לקוי של הסוחר.
• התקרבות של מועד פרסום הודעה כלכלית משמעותית.

דוגמאות לפחדים שאינם מבוססים על סכנות אמיתיות בעולמו של סוחר:
• זיכרונות לא נעימים מטריידים קודמים.
• דיבור פנימי: "מה יגידו?", "החודש כבר הפסדתי XXX$", או "חבל להפסיד את הרווח שכבר צברתי."

אם זיהית שמקור הפחד הוא איום מדומה לא נדרשת פעולה הקשורה למסחר עצמו, אלא התבוננות פנימית במקורות הפחד, דבר שברוב המקרים יביא להפגתו.

למשל, טבעי שסוחר המגדיל את הכמויות בהן הוא סוחר יחוש פחד בטריידים הראשונים שיבצע – הוא הרי לא רגיל לראות את הרווחים או ההפסדים נערמים במהירות כה גדולה. כאשר מתעוררת תחושת פחד כזו, התבוננות בה, הבנת המקור שלה, והבנה שזהו חלק מתהליך הצמיחה שהוא עובר יאפשרו לו להמשיך לסחור כראוי. כדי להקל על עצמו יכול הסוחר לעבור שוב על מאפייני הטרייד כדי לוודא פעם נוספת שהוא תואם לחלוטין את תכנית המסחר שלו.

אם לא זיהינו מקור מדומה לפחד, עלינו לנתח ביסודיות את המצב כדי לזהות את מקור האיום האמיתי על הטרייד שלנו. האם פעלנו בדיוק בהתאם לתכנית המסחר שלנו? האם השתנה משהו בהתנהגות הקונים/מוכרים שעלול לפגוע בהצלחת הטרייד? האם מתקרב המועד לפרסום הודעת שוק? זכרו, תחושת הפחד היא אינסטינקט, ולכן לעתים קרובות היא תופיע לפני שמקור האיום יזוהה באופן הכרתי.

הדרך להפחתת החששות והפחדים
ביטחון בתכנית המסחר שלנו הוא המרכיב הבסיסי ביותר להפחתת חששות ופחדים. האם יש לך תכנית מסחר ברורה לחלוטין? האם את יודעת בדיוק מהם אחוזי ההצלחה של כל אחת מהתבניות שאת סוחרת? האם אתה יודע מהי תוחלת הרווח של כל אסטרטגיה?
מכיוון שאני יודע שאסטרטגיית המסחר שלי ייצרה לפחות 50% תשואה בכל אחת מ- 10 השנים האחרונות, קל לי יותר להתמודד עם חששות ופחדים הנוצרים במהלך המסחר, מכיוון שברור לי שגם אם בטרייד מסוים אפסיד (ואפילו ברצף של טריידים), כל עוד אדבק בתכנית אסיים את השנה ברווח נאה.

ביטחון בתכנית המסחר יגדיל את הסיכוי שאכן תפעלי לפיה (דבר שכבר יפחית חששות ופחדים) ויהווה עוגן של תחושת ביטחון כאשר פחדים כן יתעוררו.

למרבה הצער, בחששות ופחדים הנובעים מדיבור פנימי הרסני קשה יותר לטפל באופן עצמאי, והפחתתם תחייב סיוע מאיש מקצוע.

לסיכום, חששות ופחדים הן תחושות טבעיות ויש להן תפקיד מרכזי בשמירה על ריכוז גבוה, מיקוד ותגובה מהירה כאשר יש צורך בכך. לכן עלינו ללמוד להגיב כראוי כאשר תחושות אלה מתעוררות – זהו מפתח מרכזי לפיתוח "אינטואיציה", אותה יכולת לחוש בדברים (במקרה הזה סכנות) עוד לפני שהמוח המודע הבחין בהם.

סוגרים שבוע...

טרייד אחרון לשבוע הזה... USD/CHF

הצמד חזר לרדת בעוצמה בגרף הדיילי. את היום הוא פתח דווקא בעלייה. המתנתי לתיקון של 61.8% המסמל חזרה למגמת הירידה ונכנסתי לשורט (החץ האדום), מימשתי ביעד הרווח - תיקון של 100% במהלך היומי (החץ הסגול).



סוף שבוע מהנה לכולם!

25/5/2011

אתמול לא התאפשר לי לסחור, והיום היה יום לא מוצלח. טרייד אחד רווחי ואחד מפסיד, אך ההפסדים עלו על הרווחים...

USD/CHF
הצמד פתח את היום במגמת עלייה, המתנתי לתיקון 61.8% ונכנסתי לשורט (החץ האדום)כאשר הושלם תיקון של 100% מימשתי את הרווח (החץ הסגול).
מלכתחילה לא תכננתי להיכנס לטרייד בתיקון 38.2% מכיוון שטווח התנועה של הצמד היה צר מדיי לטעמי ובנוסף הוא היה בניגוד לכיוון התנועה של הצמד במסגרת הזמן הארוכה יותר...



EUR/USD
הצמד פתח את היום במגמת ירידה. נכנסתי לשורט בתיקון 38.2% (החץ האדום), התהפכתי כשהתיקון נמשך (החץ הירוק) וסגרתי בהפסד כפול כאשר הצמד שב לרדת (החץ הסגול).



אנו נמצאים לקראת סוף החודש, תשמרו על הרווחים שצברתם!! (זה לפחות מה שאני מנסה לעשות...)

יום מוצלח לכולם!

23/5/2011

פתחתי את השבוע עם טרייד קלאסי על ה- DAX.
המדד פתח בגאפ דאון והמשיך בגלישה מטה, נכנסתי לשורט בתיקון 38.2% (החץ האדום) ומימשתי כשהגיע ליעד הרווח - 38.2%+ (החץ הסגול)



מאחל שבוע מוצלח לכולם!

20/5/2011 - NASDAQ

אחרי שבשעות הבוקר לא הזדמן לי לסחור, הבורסה לניירות ערך סיפקה את ההזדמנות שלה בשעות אחה"צ...
השוק פתח במגמת ירידה, דשדש בתחתית ואז החל לתקן. כשקו ה- 61.8% נפרץ נכנסתי ל-לונג (החץ הירוק) ומימשתי מעט לפני היעד (החץ הסגול).
הסיבה שמימשתי לפני היעד היא ששני המדדים האחרים אחריהם עקבתי (SPY ו- DJ) כבר השלימו את התיקון ולא הצליחו לפרוץ בעצמה את השער הגבוה של היום, וחששתי מחזרה לירידות... בדיעבד צדקתי.



סוף שבוע מוצלח לכולם!

19/5/2011 - DAX

המדד פתח את היום במגמת עלייה, נכנסתי ל-לונג בתיקון 38.2% (החץ הירוק), התיקון נמשך באלימות והתהפכתי בשער גרוע בהרבה מהמצופה (החץ האדום) וסגרתי את הטרייד ברווח שולי כשהתיקון הגיע ל- 100% (החץ הסגול).



מאחל לכולם יום מוצלח!

18/5/2011 - הקרב החוזר על הדולר

בהמשך לפוסט של אתמול בלילה ולטרייד שלא צלח על ה- USD/CHF מהבוקר, הצמד התחזק במהלך שעות היום ורק בשעות אחרי הצהריים החל להיחלש. נכנסתי לשורט כאשר נשבר קו ה- 61.8% (החץ האדום), יעד הרווח היה השער הנמוך של היום (החץ הסגול). תגמול נאה ליום עבודה...

18/5/2011

DAX
המדד פתח בגאפ אפ, דשדש, ואז תפש מגמת ירידה. נכנסתי לשורט בתיקון 38.2% (החץ האדום), סגרתי את השורט והתהפכתי ל-לונג כשהתיקון נמשך (החץ הירוק) ומימשתי ברווח כשהתיקון הושלם (החץ הסגול).



USD/CHF
כפי שהזכרתי בפוסט האחרון המתני להזדמנות כניסה לשורט, והיא הגיע לאחר שהצמד פתח את היום במגמת עלייה ואז תיקן ושבר את קו ה- 61.8% ואת קו התמיכה של 0.8800. לצערי הצמד לא הגיע ליעד הרווח (תיקון של 100%) למהלך היומי ונאלצתי לסגור אותו בהפסד (החץ הסגול).



מאחל לכולכם יום מוצלח!

האם התיקון בדולר הסתיים?

בדרך כלל אני לא מעלה תחזיות לגבי כיווני תנועה צפויים מכיוון שהניסיון לימד אותי שאני טועה יותר מאשר צודק... אבל התבנית שמושלמת ממש ברגעים אלה על הצמד USD/CHF - ראש וכתפיים - ממש צועקת (לפחות באזני) שהתיקון בדולר הסתיים, וכאשר התמיכה באזור 0.8800 תישבר הוא ישוב להיחלש.

לכן ביום רביעי אני ממתין להיווצרות תבנית לכניסה לשורט על הצמד לפי הגרף התוך-יומי (כמובן לפי תבנית פיבונאצ'י).

17/5/2011 טרייד על ה- NASDAQ

המדד פתח בעלייה, כאשר התיקון היה עמוק מדיי (שבר את קו ה- 61.8%) נכנסתי לשורט (החץ האדום). יעד הרווח בתיקון של 100% (החץ הסגול). מימשתי בדיוק ביעד הרווח. כמו בטרייד של הבוקר, גם כאן מהתחתית המדד תיקן למעלה.

17/5/2011

היום בצעתי שני טריידים, אחד מוצלח והשני לא. חבל שהנזק של השני היה גבוה מהרווח של הראשון...

חטיף קטן לפתיחת היום USD/CHF
בפתיחת היום הצמד היה במגמת עלייה, אך טווח התנועה שלו היה קטן מאוד. כאשר נשבר קו ה- 61.8% נכנסתי לשורט (החץ האדום) ומימשתי כשהתיקון לשער הנמוך של היום הושלם (החץ הסגול)

שאלו אותי מדוע אני מממש ביעד הרווח, התשובה נמצאת בגרף של הטרייד הזה... - יש היגיון בשערי פיבונאצ'י, ולכן פעמים רבות הם מהווים קווי תמיכה או התנגדות שגורמים לשינויי מומנטום.



DAX

היום ארע אחד מאותם מקרים נדירים בהם האסטרטגיה מניבה הפסדים בשני שלביה.
המדד פתח במגמת ירידה, בתיקון 31.8% נכנסתי לשורט (החץ האדום), התיקון נמשך וכאשר נפרץ קו ה- 61.8% סגרתי את השורט והתהפכתי ל-לונג (החץ הירוק). המדד כמעט והגיע ליעד הרווח אך חזר לרדת ובסוף הוציא אותי בסטופ (החצים הסגולים)



מחר יום חדש...
מקווה שלכם יהיה יום מוצלח!

שבוע חדש...

הבוקר תפשתי שני טריידים מוצלחים על ה- DAX.

טרייד ראשון
המדד פתח בגאפ דאון ודשדש כלפי מעלה. מתחתי את סרגל פיבונאצ'י מהנמוך לגבוה של היום (תוך התעלמות מהגאפ) ונכנסתי לשורט כשקו ה- 61.8% נשבר (החץ האדום). יעד הרווח היה חזרה לשער הנמוך של היום. מסיבה כלשהי המדד קרס דרך יעד הרווח כך שמימשתי את כל הכמות ברווח גבוה בהרבה מהמצופה (החץ הסגול).



טרייד שני
לאחר השלמת מהלך הירידה בטרייד הראשון, סרגל הפיבונאצ'י נמתח מחדש. נכנסתי לשורט בתיקון 31.8% (החץ האדום), התהפכתי ל-לונג כשהתיקון נמשך והמחיר פרץ את קו ה- 61.8% (החץ הירוק) ומימשתי כשהתיקון הושלם ל- 100% (החץ הסגול).



מאחל לכולכם יום מוצלח ושבוע מוצלח!

כיצד אני משתמש בקווי פיבונאצ'י במסחר יומי בחוזים עתידיים

קרדיט: את שיטת המסחר שלי בחוזים עתידיים למדתי משלומי גולדשמיט, אחד מהסוחרים המצליחים ביותר שאני מכיר.

פיבונאצ'י, או בשמו הנכון לאונרדו פיזנו, היה מתמטיקאי איטלקי שחי לפני כ- 760 שנה. לפיבונאצ'י מיוחס הגילוי של סדרת מספרים (סדרת פיבונאצ'י) המיוחסים לה יכולות קסומות במגוון תחומים. על פיבונאצ'י ופועלו תוכלו לקרוא במגוון מקורות.

עבורי, כסוחר יומי בחוזים עתידיים, מספרי פיבונאצ'י מגדירים, באופן חד-משמעי:
1. מתי מתבצע תיקון המצדיק כניסה עם כיוון המגמה התוך-יומית (תיקון של 38.2% ממהלך המגמה).
2. מתי המגמה התוך-יומית הראשונית מתחלפת ומתחילה מגמה הפוכה (תיקון של 61.8% ממהלך המגמה הראשונית).
3. מהם יעדי הרווח (38.2% מעבר למהלך הראשוני, או תיקון של 100% במקרה שהמגמה התחלפה).
עבורי הגדרות מתמטיות חד-משמעיות אלה מקלות על תהליך המסחר ומונעות את רוב הקונפליקטים במהלך יום המסחר. במאמר זה אציג באופן בסיסי כיצד אני נעזר בקווי פיבונאצ'י במסחר היומי על חוזים עתידיים.

שלב ראשון – התפתחות מגמה
כדי שאוכל למתוח את קווי פיבונאצ'י אני חייב לזהות מגמה תוך-יומית. לכן, שלב ראשון ביישום אסטרטגיית המסחר שלי הוא המתנה להתפתחות מגמה. כאשר אני סוחר על שוק שעשוי לפתוח בגאפ, ניתן לקחת את מחיר הסגירה של יום המסחר הקודם כנקודת מוצא לאיתור מגמה. כאשר המהלך עם המגמה נבלם ומתחיל תיקון ניתן לעבור לשלב השני.

שלב שני – מתיחת סרגל פיבונאצ'י מהנמוך לגבוה (או מהגבוה לנמוך – לפי כיוון המגמה)
מתיחת סרגל פיבונאצ'י עם כיוון המגמה יוצרת על הגרף מספר קווים המייצגים רמות שונות של תיקון המהלך.
38.2% מהמהלך – תיקון לגיטימי שיביא לכניסה לטרייד עם כיוון המגמה.
61.8% מהמהלך – תיקון שמשמעותו שינוי מגמה בשוק.
פריצה או שבירה של רמות אלה מהווים את הבסיס לכניסה לטרייד וליציאה ממנו בפקודת קטיעת הפסד.

שלב שלישי – המתנה לתיקון
שאלת מיליון הדולר – מתי מצטרפים לשוק מגמתי?
בעזרת קווי פיבונאצ'י מוגדר לי תיקון "מספק" כדי להיכנס לטרייד – תיקון של 38.2% מהמהלך. אם התיקון היה קטן יותר, מבחינתי הסיכון של כניסה לטרייד גדול מדיי ואני מוותר. אינני ממתין להיווצרות תבנית כלשהי בגרף, אלא פשוט לפריצת / שבירת קו ה- 38.2% כדי להיכנס לטרייד עם כיוון המגמה.
אם לאחר שנכנסתי לטרייד החוזה חוזר לנוע בכיוון המגמה, יעד הרווח שלי הוא קו 38.2% מעבר לטווח התנועה שקדם לתיקון שבו נכנסתי לטרייד. ביעד הרווח אני מממש את כל הכמות.
תוך כדי מהלך הטרייד עם כיוון המגמה אני מעדכן את סרגל הפיבונאצ'י שלי כך שכל הקווים מתעדכנים בהתאם. הדבר חשוב כדי שאוכל לדעת מתי השוק משנה כיוון. ככל שהשוק נע בכיוון הרצוי, כך, למעשה, שער קטיעת ההפסד (61.8%) יביא להפסד קטן יותר מהסיכון הראשוני.

שלב רביעי – שינוי מגמה
כאשר נפרץ / נשבר קו ה- 61.8% המשמעות היא שהשתנתה המגמה. במצב כזה יש לסגור את הטרייד שהיה עם כיוון המגמה, ולפתוח טרייד חדש עם כיוון המגמה החדשה. יעד הרווח במקרה כזה הוא תיקון 100% של המהלך המקורי, ושם תמומש כל הכמות.
כמובן שלאחר הגדרת המגמה החדשה וביצוע פעולת ההתהפכות יש צורך למתוח מחדש את קווי פיבונאצ'י – בהתאם למגמה החדשה, כדי שנוכל לדעת מתי המגמה החדשה השתנתה (כאשר קו 61.8% ייפרץ / יישבר).

דוגמא לטרייד קלאסי על מדד ה- DAX




המדד פתח בגאפ דאון והמשיך במגמת ירידה. הקו המקווקו האדום האלכסוני מראה מהיכן להיכן מתחתי את סרגל פיבונאצ'י בטרם נכסנתי לטרייד. כאשר בוצע תיקון של 38.2% נכנסתי ל-שורט (החץ האדום) ופחות מ- 10 דקות לאחר מכן המדד הגיע ליעד הרווח (החץ הסגול) והטרייד נסגר.

דוגמא לטרייד עם התהפכות על הצמד USD/EUR




את יום המסחר של 11 למאי הצמד פתח במגמת עלייה, וכאשר ביצע תיקון של 38.2% נכנסתי ל-לונג (החץ הירוק). התיקון נמשך, וכאשר נשבר קו ה- 61.8% נסגרה פוזיציית הלונג ונפתחה פוזיציית שורט (החץ האדום). יעד הרווח לפוזיציה החדשה היה תיקון של 100% (השער הנמוך של היום) והוא הושג אחרי כ- 20 דקות (החץ הסגול).
שני הטריידים המוצגים לעיל רווחיים. המצב היחיד שבו האסטרטגיה תניב הפסד (חוץ ממצב של תנועה מהירה מאוד שמונעת מאתנו להגיב בזמן) הוא כאשר לאחר שינוי המגמה וההתהפכות המגמה משתנית שוב כך שפעמיים אנו יוצאים בסטופ. הסטטיסטיקה שלי מצביעה על כך שהמצב הזה קורה בפחות מ- 20% מהמקרים.

מאמר זה מציג באופן בסיסי את השימוש שאני עושה בקווי פיבונאצ'י במסחר בחוזים עתידיים. כדי להפוך את העקרונות לאסטרטגיית מסחר שלמה יש צורך לקבוע כיצד מגדירים מגמה, לקבוע כמויות, להחליט על מסגרת הזמן אליה מתייחסים (למשל, מתי מתחיל יום במסחר במט"ח), ועוד. ישנן אין-ספור דרכים רווחיות לעשות זאת, וכל סוחר צריך למצוא את הדרך המתאימה לו.
כמובן שלאחר קביעת כל המשתנים הנדרשים לאסטרטגיית מסחר מלאה יש צורך לבצע back testing, מסחר בתוכנת דמו או על הנייר, מסחר בכמויות קטנות ורק עם צבירת הביטחון ברווחיות של האסטרטגיה להגדיל באטיות את הסיכונים (דבר שהולך יד ביד עם הגדלת פוטנציאל הרווח).

הדרך למקצוענות במסחר

רבים מעוניינים להפוך לסוחרים מקצוענים ומחפשים את הדרך לעשות זאת. ובכן, ידידי, אין דרך למקצוענות במסחר, מקצוענות במסחר היא הדרך!

"מקצוענות" אינה איזה שהיא רמה של מומחיות, ידע או רווחים, היא גם לא פונקציה של מספר השעות שאתה מקדיש למסחר או של מספר הטריידים שאתה מבצע. "מקצוענות" היא עניין של גישה, וגישה מקצוענית כל אחד יכול לאמץ באופן מיידי.

כל אחד מכם, אלה הרוצים להפוך למקצוענים, מוזמן לדמיין כיצד תחשבו, תקבלו החלטות ותפעלו ביום שבו תהפכו למקצוענים, ולעשות זאת כבר מסיום קריאת מאמר זה. ברור שעם הזמן תבצעו את הדברים ברמת מיומנות גבוהה יותר, אך את הגישה עליכם לסגל כבר עכשיו!

אם כן, מהם הדברים המאפיינים סוחר מקצוען?

1. מקצוען סוחר כדי להרוויח – מקצוען, בכל תחום, מתפרנס מהעיסוק שבחר לעצמו, ולכן מטרתו הראשונה היא להרוויח. פרמטרים כגון הנאה מהעבודה, ריגוש, צמיחה וכדומה חשובים בבחירת העיסוק, אך הם לא משפיעים על שיטת העבודה של המקצוען.

2. מקצוען ממזער סיכונים – מכיוון שפרנסתו תלויה בדבר, מקצוען עושה ככל יכולתו כדי למזער סיכונים, גם אם הדבר כרוך בויתור על הזדמנויות אטרקטיביות.

3. מקצוען מגיע מוכן ליום העבודה – לכל אחד שיטת עבודה ייחודית המתאימה לו, ודרך משלו להתכונן ליום העבודה, אך ללא יוצא מהכלל כל מקצוען מגיע מוכן לכל יום עבודה. אם מסיבה כלשהי המקצוען לא יכול להתכונן כראוי, הוא יותר, בדרך כלל, על יום העבודה.

4. מקצוען מוציא לפועל את תכנית העבודה כמיטב יכולתו – סוחרים מצליחים מוציאים לפועל את תכניתם ב- 95% מהמקרים, ככל שאחוז המקרים בהם הסוחר סוטה מתכניתו גבוה יותר, כך רווחיו קטנים (או שהוא מפסיד כסף). מדוע סוחרים מצליחים לא עומדים בתכנית המסחר שלהם ב- 100% מהמקרים? - מכיוון שגם הם אנושיים וגם הם, עדיין, מתמודדים עם אתגרים מנטאליים ופסיכולוגיים שגורמים להם לסטות מהתכנית מדי פעם. בכל מקרה, סוחר מקצוען מסמן את היעד של 0% סטייה מתכנית המסחר שלו.

5. מקצוען לוקח אחריות על פעולותיו – גורמים רבים משפיעים עלינו ועל התוצאות של פעולותינו, אולם על-פי רוב אין לנו שליטה על גורמים אלה. הדבר היחיד שיש לנו שליטה עליו הוא על האופן שבו אנו מגיבים למצבים המשתנים ועל הפעולות שלנו. בכל תחומי החיים, מקצוענים לוקחים אחריות מלאה על פעולותיהם ומבינים שהתוצאות עשויות להיות שונות מהמצופה בגלל סיבות שמחוץ לשליטתם.

6. מקצוען משתמש בכלי עבודה איכותיים – בעיסוק שלנו כלי העבודה הם פלטפורמת המסחר, המחשב, תשתית הגלישה באינטרנט ואולי מספר תוכנות וספקי שירות נוספים. מכיוון שפרנסתו תלויה בדבר, המקצוען אינו מתפשר ומקפיד להשתמש בכלי העבודה המתאימים ביותר לצרכיו (שאינם דווקא המשוכללים או היקרים ביותר).

כפי שניתן לראות בבירור, כל אחד יכול להוציא לפועל – בגישה מקצוענית – את כל המאפיינים שהוזכרו לעיל. זה הכול עניין של החלטה ומחויבות, וזהו המאפיין האחרון של מקצוענים (לפחות במאמר זה), מקצוענים מפגינים מחויבות מלאה לתחום בו בחרו לעסוק.

12/5/2011

טרייד מאתמול שמשום בה בלוגר החליט למחוק...
USD/CHF
הצמד החל את היום בעלייה. נכנסתי לשורט בתיקון 61.8% (החץ האדום). תחילה הצמד הלך לכיוון הנכון, אבל אז שינה כיוון והוציא אותי בסטופ (החץ הסגול).

טרייד ראשון החודש שמסב הפסד...



שבת שלום לכולם!

The trend is your friend - 11.5.2011

היום ביצעתי שלושה טריידים, בשלושתם הכניסה היתה על-פי קווי פיבונאצ'י עם כיוון המגמה בגרף היומי... בשלושת המקרים האסטרטגיה הזו הוכיחה את עצמה (למרות שפעם אחת נזקקתי להתהפכות...)

DAX
המדד פתח בגאפ דאון קטנטן, דשדש כלפי מעלה ואז ירד. מכיוון שבגרף היומי מתקיימת מגמת עלייה, המתנתי לפריצת קו ה- 61.8% (החץ הירוק) ונכנסתי ל-לונג. היעד היה תיקון 100% של המהלך היורד, עם אפשרות לרווח גבוה יותר. לאחר פחות מ- 10 דקות זה בדיוק מה שקרה... (החץ הסגול).



EUR/USD - טרייד ראשון
הצמד נמצא בגרף היומי במגמת עלייה, וכך הוא גם פתח את היום. נכנסתי ל-לונג בתיקון 38.2%, התהפכתי כשהתיקון נמשך וקו ה- 61.8% נשבר, ומימשתי כשהתיקון הושלם. בסה"כ טרייד בעל רווחיות שולית.



EUR/USD - טרייד שני
לאחר השלמת מהלך הירידה בטרייד הראשון על הצמד המתנתי שיחזור לעלות - בהתאם למגמה בגרף היומי. בהתאם לקווי פיבונאצ'י, שינוי המגמה נקבע כאשר קו ה- 61.8% נפרץ (החץ הירוק) ואז נכנסתי ל-לונג. יעד הרווח היה חזרה לשער הגבוה של היום וזה קרה כשעה מאוחר יותר (החץ הסגול).



מאחל לכולם יום מוצלח!

יום עצמאות שמח

EUR/USD
טרייד דומה לתבנית שהצגתי אתמול
הצמד פתח את היום במגמת ירידה. כאשר בוצע תיקון של 61.8% נכנסתי ל-לונג (החץ הירוק), אחרי פחות משעה, כנראה עקב חדשות, הצמד טס למעלה והגיע ליעד הרווח. ניצלתי את התנועה המהירה ומימשתי את כל הכמות ברווח גבוה מהמתוכנן (החץ הסגול).



חג שמח ויום מסחר מוצלח לכולכם!

USD/CHF - אחת מהתבניות האהובות עליי

אחת מתבניות המסחר שמספקות לי את אחוזי ההצלחה והרווחים הגבוהים ביותר...

אני מחפש צמד שיש בו מגמה ברורה. ב- USD/CHF יש מגמה ברורה של ירידה. למרות שביומיים האחרונים הצמד דווקא תיקן, הנחת העבודה שלי היא שהוא יחזור לרדת.
אני ממתין לתנועה של הצמד נגד המגמה בגרף היומי (במקרה הזה אני ממתין לתנועה למעלה) שלאחריה יבוא שינוי ממגמה על-פי קווי פיבונאצ'י, כלומר תיקון של 61.8%, ואז אני נכנס לטרייד עם המגמה הראשית.
יעד הרווח הראשון הוא תיקון כל המהלך התוך-יומי ובהחלט ניתן להשאיר חלק למהלך ארוך יותר.

USD/CHF - גרף יומי: מגמה ברורה של ירידה



היום הצמד פתח בעלייה, והמתנתי בסבלנות עד ששינוי הכיוון יגיע. כאשר זה קרה (החץ האדום) נכנסתי לשורט. חלק מהפוזיציה מימשתי בתיקון של 100% (החץ הסגול) וחלק אני משאיר להמשך המהלך.

USD/CHF גרף תוך יומי: פותח בעלייה ומשנה כיוון


מתי ימומש החלק השני? - זה תלוי ברמת הביטחון שלי בהמשך מגמת הירידה. ככל שאחוש בטוח יותר, כך אהיה מוכן לספוג תיקון ולהעביר את הלילה עם פוזיציה פתוחה. ככול שרמת הביטחון שלי קטנה יותר כך אמהר לממש גם את החצי השני...

כאשר אני משאיר חלק מהפוזיציה פתוחה בניסיון לתפוש מהלך גדול יותר, ובעצם החל מהרגע שבו אני נכנס לטרייד לאחר שינוי המגמה התוך-יומית, הסטופ נקבע בהתאם לקווי פיבונאצ'י המתוחים בכיוון החדש כפי שניתן לראות בתמונה התחתונה.
פריצה של קו ה- 61.8% לכיוון מעלה תפעיל את פקודת הסטופ.

USD/CHF - גרף תוך יומי: לאחר הכניסה לטרייד מותח מחדש את קווי פיבונאצ'י

9/5/2011

המדד פתח בגאפ אפ ונע בזיגזג במשך כשעתיים. לאחר מכן הוא החל לטפס. נכנסתי ל-לונג כשאר בוצע תיקון פיבונאצ'י 38.2% (החץ הירוק) התהפכתי לשורט כשהתיקון נמשך (החץ האדום) ומימשתי את הרווח כשהתיקון השולם (החץ הסגול).
טרייד נחמד לפתוח את השבוע.

href="http://3.bp.blogspot.com/-ub6x3pLMC6E/Tce5h6pGPdI/AAAAAAAAAM8/R7dIJbus5lk/s1600/2011-05-09_DAX.png">

חג שמח ויום מוצלח לכולם!

5/5/2011

שלושה ווינרים קטנים שבייחד ייצרו יום סביר.

DAX

המדד פתח בגאפ אפ קטן, דשדש בשיפוע כלפי מטה ואז התחיל תנועה (קטנה) של עלייה. התנועה למעלה היתה קטנה מדיי מכדי שאתייחס אליה כאל "מגמה", ולכן לא נכנסתי ל-לונג בתיקון פיבונאצ'י 38.2%, אך כאשר המדד המשיך לרדת ושבר את ה- 61.8% נכנסתי לשורט (חץ אדום). יעד הרווח היה תיקון מלא של המהלך והוא הושג לאחר כמה דקות. במחיר היעד מימשתי את הרווח (חץ סגול) רק כדי לראות את המדד יורד, ויורד, ויורד...

GBP/USD

אורח די נדיר אצלי, אבל היום הוא נתן הזדמנות יפה. הצמד התחיל את היום במגמת עלייה, תיקן, המשיך לתקן, וכאשר שבר את קו ה- 61.8% נכנסתי לשורט (חץ אדום). כרגיל, יעד הרווח תיקון של 100% הושג לאחר כמה דקות (חץ סגול).

EUR/USD

הצמד התחיל את היום במגמת עלייה, כאשר תיקן 31.8% נכנסתי ל-לונג (חץ ירוק), כאשר התיקון נמשך ושבר את ה- 61.8% התהפכתי לשורט (חץ אדום) וסגרתי את הטרייד ברווח כאשר התיקון הושלם (חץ סגול).

מתבקשת השאלה מתי אני נכנס לטרייד בתיקון 38.2% ומתי אני מוותר על הכניסה הזו ונכנס רק בתיקון 61.8%.

יש לי מספר כללים לנושא (והם שונים בין מדדים לצמדי מט"ח), אך באופן עקרוני מכיוון שאחוזי ההצלחה של החלק השני של הטרייד (כניסה בתיקון 61.8%) מאוד גבוהים בעוד אחוזי ההצלחה של החלק הראשון נמוכים יחסית (למרות תוחלת הרווח החיובית שלו), כאשר אינני חש ביטחון מספיק אני מוותר על החלק הראשון.

היום, למשל, לגבי ה- GBP/USD לא היה לי ברור על-פי הגרף היומי לאן סביר להניח שהצמד ינוע (ברור לי שאין לי יכולת ניבוי, אבל לעתים אני חש שביכולתי לבצע ניחוש מושכל...), לכן העדפתי לוותר על החלק בעל סיכויי ההצלחה הנמוכים יותר (כניסה עם המגמה התוך-יומית בתיקון 31.8%). כמובן שבכך לקחתי את הסיכון שהחלק הראשון יעבוד כמו שצריך ואני אפספס הזדמנות.

מאחל לכולכם יום מוצלח!

4/5/2011

הצמד USD/CHF סיפק גם היום את ההזדמנות הרגילה.. שני טריידים מוצלחים עליו:

USD/CHF - טרייד מס. 1

הצמד פתח את היום במגמת עלייה, המתנתי לתיקון פיבונאצ'י 61.8% ונכנסתי לשורט (חץ אדום). פחות משעה לאחר מכן הוא הגיע ליעד - 100% תיקון ומימשתי את כל הכמות ברווח (חץ סגול).

USD/CHF - טרייד מס. 2

הצמד המשיך לרדת, וכאשר הוא ביצע תיקון פיבונאצ'י של 31.8% נכנסתי לשורט (חץ אדום). הפעם לקח לו כמעט 4 שעות להגיע ליעד - 138.2% (חץ סגול). מכיוון שהירידה נמשכה מעבר ליעד הרווח, הצלחתי לממש את כל הכמות ברווח עוד יותר גדול מהמצופה.

USD/CHF - טרייד מורכב

כרגיל בשבועות האחרונים המתנתי להזדמנות כניסה לשורט בהתאם למגמה היומית של הצמד, אולם הצמד בחר דווקא במגמת עלייה במשך כל שעות לפני הצהריים. בשעות הצהריים הוא החל בירידה וכאשר התיקון שבר את קו ה- 61.8% נכנסתי לשורט.

לקח לצמד מספר שעות, אך בסופו של דבר הוא הגיע ליעד הרווח - תיקון 100% של המהלך, ומימשתי 60% מהפוזיציה.

לאחר שהגיע ליעד הרווח הצמד ניתז למעלה וביצע תיקון פיבונאצ'י של קצת יותר מ- 38.2% (לפי סרגל חדש שנמתח בהתאם למהלך הירידה...), דבר שאפשר לי לקבוע יעד רווח לכמות שנותרה - 138.2%. לאחר כשעה וחצי נוספות הצמד הגיע ליעד הרווח והטרייד נסגר לחלוטין.

מקווה שגם לכם היה יום מסחר מוצלח.

3/5/2011

שני טריידים, שניהם מוצלחים.

EUR/USD

הצמד פתח את היום במגמת עלייה (התואמת את המגמה היומית שלו) וכאשר ביצע תיקון פיבונאצ'י 38.2% נכנסתי ל-לונג (חץ ירוק). התיקון נמשך וכאשר נשבר קו ה- 61.8% התהפכתי ל-שורט. יעד הרווח היה תיקון של 100% והצמד הגיע אליו ושם מומש הרווח (החץ הסגול).

DAX

המדד פתח בגאפ דאון קטן, טיפס כ- 20 נקודות ואז החל לרדת. כאשר במהלך מגמת הירידה ביצע תיקון של 38.2% נכנסתי לשורט (החץ האדום) ומימשתי את הרווח ביעד הרווח - 138.2% (החץ הסגול).

יום מוצלח גם לכם!

סיכום יום המסחר 2.5.2011

שני טריידים, אחד קלאסי, השני פחות (למרות שגם הוא מבוסס קווי פיבונאצ'י). שניהם מרווחים.

DAX - טרייד קלאסי

המדד פתח בגאפ אפ ואז המשיך במגמת עלייה, נכנסתי ל-לונג בתיקון פיבונאצ'י 38.2% (החץ הירוק), התיקון נמשך ולכן התהפכתי לשורט כשנשבר קו ה- 61.8% (החץ האדום) והטרייד נסגר ברווח כאשר הושלם תיקון של 100% (החץ הסגול).

USD/CHF - טרייד לא קלאסי

כזכור, בגרף היומי יש מגמה ברורה של היחלשות הדולר. הצמד פתח את השבוע בדשדוש בטווח דיי גדול, אך לקראת הצהריים לפי שעוננו הוא שבר (לא בפעם הראשונה) את קו ה- 61.8% והחלטתי להיכנס לשורט (החץ האדום). יעד הרווח הוא, כרגיל, השלמת מהלך התיקון, וזה קרה כרבע שעה לאחר הכניסה לטרייד. מימשתי רווח על שני שליש מהפוזיציה ולשאר נתתי אפשרות להמשיך לעבוד...

כפי שניתן לראות בגרף התחתון, השלמת מהלך התיקון יצרה למעשה מגמה תוך-יומית חדשה של ירידה, ולכן מתחתי את קווי פיבונאצ'י מחדש. הצמד ביצע תיקון של מעט יותר מ- 50% ואז חזר לרדת. התיקון הזה ייצר עבורי יעד רווח חדש - 138.2%. בשעות אחרי הצהריים לפי שעוננו הצמד הגיע ליעד הרווח החדש ומימשתי את הכמות הנותרת.

ניסיתי לסחור היום אחרי הצהריים גם במניות, אך מכיוון שלא הצלחתי להבין מה קורה בשוק וכל המניות ברשימת המעקב שלי התנהגו מוזר ויתרתי על התענוג. מקווה שגם לכם היה יום מוצלח, ושיהיה לכולנו שבוע מוצלח.

המכשול העיקרי בדרך להצלחה

בוודאי שאלת את עצמך לא פעם מה מונע ממך מלהגיע לרמת ההצלחה אליה אתה שואף?

תנאי השוק? עדיין לא מצאת את "השיטה המתאימה"? האנליסט אחריו אתה עוקב מפשל לאחרונה? האלגו-טריידינג הרס את המסחר היומי? הסביבה לא מאפשרת לך להתרכז כראוי? ידידי... הגורם העיקרי, אם לא היחיד, שמונע ממך מלהגיע מהמקום שבו אתה נמצא היום למקום שבו ברצונך להיות הוא האגו שלך!

למה אני מתכוון במושג "אגו"?

לצורך ענייננו במאמר זה, "אגו" הוא האופן שבו אתה רוצה להיתפש על-ידי אחרים ועל-ידי עצמך.

כולנו מוטרדים, ברמה כזו או אחרת, מהשאלה כיצד אנו נתפשים על-ידי הסובבים אותנו. כיצד משפחתנו תופשת את העיסוק שלנו במסחר? כיצד עמיתינו הסוחרים תופשים אותנו? האם יצרנו לעצמנו תדמית של מצליחנים? האם העברנו לסביבה הקרובה את המסר שאנחנו בטוחים לחלוטין בדרך שבה אנו צועדים?

פגיעתו של האגו חמורה עוד יותר בגלל השפעתו על הדימוי העצמי שלנו. לכל אחד מאתנו ישנה תפישה לגבי עצמנו – רמת האינטליגנציה שלנו, תכונות אופי, יכולות וכדומה, וגילוי שהתפישה הזו שגויה הנו דבר כואב – האגו דואג לכך שנשמור על הדימוי העצמי שלנו ושנפעל באופן שישמור על הדימוי שלנו בעיני הסביבה...

במסחר בשוק ההון, הפגיעות העיקריות של האגו מתבטאות ב:

1. קושי להודות בטעויות.
2. קושי לבקש עזרה.
3. קושי לבצע שינויים.
4. קושי לחתוך הפסדים בזמן.
5. קושי לסכן חלק מהרווח בכדי ליהנות מפוטנציאל לרווחים גדולים יותר.

אם תתבונן שוב בחמשת הנקודות המוזכרות לעיל, תראה שבעצם הארבע האחרונות הן תוצאה של הראשונה... זהו האתגר האמיתי שהאגו מציב בפנינו – היכולת להודות במהירות בטעויות, לפעול בהתאם, ולא לחוש רגשות שליליים מדיי כתוצאה מכך. זכור, מה שעומד בינך לבין ההצלחה הוא האגו שלך. לכן בכל פעם שאתה מבצע פעולה הגורמת לך לתחושה לא-טובה, או שאתה מתלבט לגבי אופן הפעולה הנכון בדוק עם עצמך, האם אתה פועל מתוך השפעת האגו או שהחלטתך מעוגנת במציאות ובתכנית המסחר שלך.