כמה כסף הפסדת מביצוע פעולות שאתה יודע שאסור לעשות?
למה אתה לא עושה את מה שאתה יודע שעליך לעשות?
למה אתה חוזר על אותן טעויות שוב ושוב?
איך יוצאים ממעגל ההפסדים?
התשובות לכל השאלות האלה נמצאות במרחב המנטאלי...

יום שבת, 30 בספטמבר 2017

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע טוב וגמר חתימה טובה,

מה יהיה עם מדדי המניות האמריקאים? שבוע נוסף של עליות, של שבירת שיאים ושל... נפחי מסחר שלא נמצאים במתאם עם הנחישות שמפגינים המחירים. מדדי המניות האירופאים הפגינו אף הם עצמה, בעוד במזרח הרחוק ובאוסטרליה הצבע האדום שלט.

בזירת המטבעות, ה- USD הפגין עצמה השבוע, אך חזק עוד יותר ממנו היה ה- CHF. המטבע החלש ביותר היה ה- AUD. הזהב והכסף נחלשו זה השבוע השלישי ברציפות, ואילו מחירי הנפט עלו זה השבוע הרביעי ברציפות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- CAD/CHF נכנס לפעולה ביום שני אחרי הצהרים ועדיין לא הגיע ליעד הרווח. הרעיון על מדד ה- XLV נכנס גם הוא לפעולה ביום שני והניב הפסד.

רוצים ללמוד ממני כיצד לסחור בביטחון ולהרוויח בעקביות?
למידע נוסף הקישו כאן

ולשבוע הקרוב,

USD/JPY
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שני תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.










EUR/GBP
בצמד הזה מתגבשת תבנית היפוך ל-לונג...









EUR/JPY
ועוד אחד לשורט...









AUD/NZD
והפעם, למרות שמדובר בתבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר, בעצם מדובר בחזרה למגמה...








AUD/CAD
הפעם תבנית מסוג "חזרה למגמה" המורכבת ממוצע נע 20 יורד ונר היפוך המצביע אף הוא לכיוון מטה. התבנית תושלם כאשר המחיר ירד מתחת לשפל של יום שישי.








GBP/NZD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי שעבר תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.








NZD/JPY
ועוד תבנית דומה...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בורסות המניות האמריקאיות החלו את השבוע בצליעה, אך סיימו אותו בשלושה ימים חזקים. כרגע, למרות שנפח המסחר אינו מצביע על התלהבות הקונים, אין סימן לסיום מהלך העליות.

פרספקטיבה סקטוריאלית (בתמונה) מצביעה על עצמת מהלך העליות - 9 מתוך 10 הסקטורים נהנו משבוע ירוק...

מובן שהפגנת העצמה הזו אינה מספקת סיבה לחנוך עסקאות רכש. את זה, כמו גם עסקאות שורט, יעשו רק תבניות קונקרטיות...


רוצים ללמוד ממני כיצד לסחור בביטחון ולהרוויח בעקביות?
למידע נוסף הקישו כאן


שבוע מסחר מוצלח לכולם!



יום חמישי, 28 בספטמבר 2017

4 גורמים שמעכבים את ההתקדמות וההצלחה של סוחרים בשוק ההון


רוצים לשוחח אתי? ללמוד ממני כיצד לסחור ולהרוויח בשווקים הפיננסיים?
מלאו כאן את פרטיכם ומדבר!

יום שבת, 23 בספטמבר 2017

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע טוב ושנה טובה,

אני מקווה שנהניתם מסוף השבוע ה א ר ו ך... לרגל החג נסתפק הפעם בסקירה תמציתית.

אך לפני כן, שאלה שאני ממליץ לכל אחת ואחד מאתנו לשאול את עצמו. מה אני יכול לעשות כבר עכשיו, כדי שהשנה הקרובה תהיה מוצלחת יותר מהשנה שהסתיימה?

מה שזה לא יהיה, התחילו מיד בעשייה!



השבוע שחלף,

ה- USD הפגין עצמה במהלך השבוע שחלף, אך המטבע החזק ביותר היה ה- NZD. ה- CHF הפגין חולשה, אך המטבע החלש ביותר היה ה- CAD. הזהב והכסף נחלשו זה השבוע השני ברציפות, בעוד הנפט נהנה משבוע שלישי ברציפות של עליות. מדדי המניות בבורסה האמריקאים הפגינו חוסר החלטיות, בעוד רוב בורסות המניות האירופאיות נהנו משבוע חיובי.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/JPY נכנס לפעולה ביום שני בשעות לפני הצהרים וגמע כמעט 80% מהדרך ליעד הרווח. מעניין שביום רביעי (20/9/2017), במסגרת זמן 4 שעתית, הצמד סיפק איתות נוסף בדיוק באותה רמת המחיר, הפעם באסטרטגיית חזרה למגמה (נר ההיפוך נבלם על הממוצע נע פשוט 20, וגם על מחיר הכניסה המקורי). מכיוון שנר הטריגר הזה היה קטן בהרבה מהנר המקורי, הצמד עשה בתוך פחות מיממה מהלך גדול פי 5 מגודל הסיכון! דוגמה קלאסית ליתרון של מסחר במסגרת זמן 4 שעתית ביחס למסחר במסגרת זמן יומית (כמובן שיש גם יתרונות למסחר בנרות יומיים)

ה- USD/CAD נכנס לפעולה ביום שני בשעות אחר-הצהריים והגיע ליעד הרווח במהלך יום רביעי. הרעיון על הזהב נכנס לפעולה בלילה שבין ראשון לשני והגיע אף הוא בקלות ליעד הרווח שלו.

מעוניינים ללמוד בצורה מעמיקה ויסודית את אסטרטגיות המסחר המוצגות בסקירות השבועיות, ואת האסטרטגיות הנוספות בהן אני סוחר על חשבונותיי הפרטיים והחשבונות שאני מנהל?
רוצים להצטרף לקבוצת הסוחרים המרוויחה בעקביות?
מלאו את פרטיכם כאן ונראה כיצד ביכולתי לסייע לכם!

ולשבוע הקרוב,

EUR/GBP
פריצת השיא של יום שלישי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.








AUD/CAD
גם כאן מדובר בתבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר שאם תושלם תספק איתות לרכוש את הצמד.








CAD/CHF
והפעם התבנית תספק איתות לשורט...









GBP/NZD
ועוד אחת לשורט...








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, מדדי המניות בבורסה האמריקאית הפגינו השבוע חוסר החלטיות. מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק נשם אוויר פסגות, אך סיים את השבוע בתצורת דוג'י. מדד הנאסד"ק שבר אף את השיא אך סיים את השבוע אדום, ואילו ממד ה- RUSSELL2000 של המניות הקטנות הפגין השבוע עצמה. חוסר ההחלטיות התבטאה גם במדדים הסקטוריאליים שחמישה מהם עברו שבוע אדום, שלושה ירוק ושניים נותרו ללא שינוי. בכל המקרים, המדדים הסקטוריאליים סגרו את שבוע המסחר בטווח של פחות מ- 1% מהמקום בו פתחו אותו, רובם בטווח של פחות מחצי אחוז!

בעוד במסגרת זמן יומית, אף אחד מהמדדים הראשיים לא מספק איתות קונקרטי (או אפילו רמז) במסגרת זמן יומית, הרמה הסקטוריאלית מספקת איתות איכותי. (אגב שני האיתותים הקונקרטיים עליהם רמזתי בסקירה הקודמת עשו את העבודה)

מדד סקטור הבריאות (XLV)
הנר של יום שישי הנו נר היפוך מתצורת פין-בר הנוגע בממוצע נע 20 העולה. השילוב הזה יספק איתות רכש לפי אסטרטגיית חזרה למגמה אם המחיר יפרוץ את השיא של יום שישי.








מעוניינים ללמוד בצורה מעמיקה ויסודית את אסטרטגיות המסחר המוצגות בסקירות השבועיות, ואת האסטרטגיות הנוספות בהן אני סוחר על חשבונותיי הפרטיים והחשבונות שאני מנהל?
רוצים להצטרף לקבוצת הסוחרים המרוויחה בעקביות?
מלאו את פרטיכם כאן ונראה כיצד ביכולתי לסייע לכם!


שנה טובה ושבוע מסחר מוצלח לכולם!
























יום שבת, 16 בספטמבר 2017

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האם הבנק המרכזי האמריקאי יאט את קצב רכישות האג"ח וכיצד הדבר ישפיע על השווקים הפיננסיים?
בשנת 2008, בזמן משבר הסאבפריים, החל הבנק המרכזי האמריקאי לרכוש אג"ח בקצב מהיר כאמצעי להזרמת כסף לשוק. זוהי דרך מקובלת על בנקים מרכזיים לעודד את הכלכלה כאשר זו חווה משברים או האטה. הזרמת כסף לשווקים לא רק מעודדת את הכלכלה, אלא גם עלולה לגרום להתעוררות אינפלציונית ולשחיקה בערך המטבע (אם תבחנו, למשל, את שער החליפין EUR/USD תראו שמאז השיא של יולי 2008 ה- USD אכן נחלש).

בשנת 2013 ניסה כבר הבנק המרכזי להפחית את הזרמת הכסף לשוק באמצעות הפחתת רכישות האג"ח, אך הזעזוע שהדבר גרם לשווקים שכנע אותו להמשיך בכך. כעת כאמור נראה שיתבצע ניסיון נוסף.

בהנחה שהדבר אכן יקרה, כיצד השווקים יגיבו לשינוי במדיניות הבנק המרכזי?

באופן קלאסי, הפחתת רכישות האג"ח תוריד את הביקוש להן, דבר שיוביל להעלאת הריבית (מכיוון שהפירמות והגופים שירצו לגייס הון באמצעות הנפקת אג"ח יאלצו לשלם ריבית גבוהה יותר כדי למצוא רוכשים).

בראייה קצת יותר רחבה, הדבר תלוי בפרשנות שהשווקים יתנו למהלך.

ישנם פרשנים הרואים במהלך שחרור משאבים של הבנק המרכזי כדי שיהיו זמינים לטיפול במשבר עתידי. אחרי ככלות הכל, הזרמת כסף לשווקים היא נשק יום הדין, ואם אתה משתמש בו כבר 9 שנים ברציפות לא תעמוד לרשותך תחמושת כאשר יום הדין הבא יגיע... ואם כך, האם יתכן שהבנק המרכזי אכן צופה משבר בעתיד הקרוב?

ואולי המהלך דווקא מצביע על ביטחונו של הבנק המרכזי בחוסנה של הכלכלה ולכן על ההכרח לצמצם את הזרמת ההון לשווקים כדי למנוע התפרצות אינפלציונית?

כאמור, מבחינה קלאסית הפחתת רכישות האג"ח אמורות להביא להעלאת הריבית על ה- USD, ולכן להתחזקותו. מה שיקרה בפועל תלוי בעיקר בפרשנות השווקים. את שבוע המסחר האחרון, אגב, סיים ה- USD בהתחזקות מול רוב המטבעות...

השבוע שחלף...
בסקירה של השבוע שעבר כתבתי על ההימור של ג'ורג' סורוס לגבי ירידות בבורסות האמריקאיות. אך טבעי שמאז הבורסות המשיכו לעלות ומדדי המניות המרכזיים שברו שיאים...

למרות הניתוח מהפסקה הפותחת את הסקירה, המטבע החזק ביותר בשבוע שחלף היה, ללא ספק, ה- GBP. החלש ביותר היה ה- JPY. מחירי הזהב והכסף ירדו השבוע, בעוד מחיר הנפט עלה בכ- 5%.

כל שלושת הצמדים שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה, אולם הדבר התרחש כבר בפתיחת שבוע המסחר - מוקדם מדיי, ולכן לשיטתי לא היה מקום לחנוך עליהם עסקאות.

רוצים לנצל את החגים כדי ללמוד (במקום, בזמן, ובקצב המתאימים לכם) כיצד 
לחשוב ולהתנהל כמו סוחר מקצועי?
למידע נוסף הקישו כאן


ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.

תבנית דומה מתקיימת בצמד AUD/USD.







USD/JPY
הנר של יום שישי האחרון הוא נר עוטף ("לא מושלם") המצביע כלפי מעלה ונוגע בממוצע נע 20 העולה... לכן פריצת השיא של יום שישי האחרון תשלים איתות לפי אסטרטגיית "חזרה למגמה"







USD/CAD
פריצת השיא של יום חמישי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר...








זהב
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הזהב (בתמונה ה- CFD על הזהב...)








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור הבורסה האמריקאית נהנתה משבוע ירוק נוסף, כאשר הפעם העליות לווו גם בנפחי מסחר גבוהים יחסית למה שראינו בחודשיים האחרונים. 7 מתוך 10 הסקטורים נהנו מעליות, ורק 2 סיימו את השבוע אדומים. אינדיקציה נוספת לעצמת ולנחישות העליות.

שני הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת על מדדים סקטוריאליים לא נכנסו לפעולה, ומי מביניכם שמתעניין יוכל לזהות גם במהלך סוף השבוע הנוכחי שני מדדים סקטוריאליים העומדים להשלים תבנית היפוך, ולכן לספק איתות קונרקרטי...


אז כרגע המומנטום בשוק חיובי. האם מדובר במלכודת או בתחילת מהלך עליות נוסף? ימים יגידו. אני, בכל אופן, לא מזהה תבנית קונקרטית לאף כיוון.

שבוע מסחר מוצלח, ושנה טובה, לכולם!
























יום שבת, 9 בספטמבר 2017

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שמעו סיפור (אמיתי...),

ג'ורג' סורוס, אחד מהסוחרים המוערכים בעולם שקנה את פרסומו (והרוויח אגב כך לעצמו וללקוחותיו מיליארדי דולרים) מהימור נגד ניירות ערך שלהערכתו אמורים לקרוס, העריך עם היבחרו של דונלד טראמפ לנשיאות שהבורסה האמריקאית ניצבת בפני קריסה. לאור הערכה זו הוא חנך פוזיציית שורט (בעיקר על תעודות הסל על מדד ה- SPX ועל מדד המניות הקטנות RUSSELL2000).

בחודש פברואר השנה, הפוזיציה כבר הניבה הפסד של כמיליארד דולר... בחודש מאי השנה, לאור ביטחונו בהערכה שלו, הכפיל סורוס את ההימור נגד מדדי המניות. כידוע, מאז המדדים המשיכו בדרכם... מעלה.

אסטרטגיות המסחר של ג'ורג' סורוס שונות משלי ומשלכם, ולכן אסור לנו לשפוט אותה בכלים שלנו (למשל העובדה שהוא ביצע מיצוע של מחיר הכניסה - דבר שאנו מגנים בכל תוקף!) בנוסף, פרספקטיבת הזמן שלו שונה משלנו וגם היכולת להתמודד עם הפסדים אינה דומה. יתכן גם שהאסטרטגיה שלו תוכיח את עצמה בסופו של דבר.

יחד עם זאת, העובדה היא שכרגע, כבר יותר מחצי שנה מאז נחנכה, הפוזיציה שלו מניבה הפסד מאוד גדול, לא רק במונחים כספיים, אלא גם במונחי תשואה. הפסד שסביר להניח שהיה גורם לנו למחוק את תיק המסחר שלנו! מבחינתי, ואני מקווה שגם עבורכם, יש כאן תזכורת למספר כללי פעולה קריטיים:

  1. אנו לא סוחרים בהתאם להערכות שלנו, אלא אך ורק בהתאם לאיתותי כניסה קונקרטיים המבוססים על אסטרטגיות מסחר בדוקות.
  2. לפני שחונכים עסקה חדשה, עלינו לדעת בוודאות מהם התנאים בהם נקטע הפסד.
  3. בשום אופן לא מבצעים מיצוע של פוזיציה מפסידה!
  4. כאשר מתקיימים תנאי קטיעת ההפסד שנקבעו מראש... קוטעים את ההפסד! תמיד נוכל לחנוך מחדש את הפוזיציה כאשר יתקבל איתות מתאים...


נמאס לכם להפסיד כסף ולבזבז את הזמן במסחר? 
מעוניינים ללמוד את אסטרטגיות המסחר שלי?
מלאו כאן את פרטיכם ונראה כיצד ביכולתי לסייע לכם!

השבוע שחלף,
המטבע החלש ביותר בשבוע שחלף היה ה- USD, כאשר גם היה EUR הפגין חולשה מול רוב המטבעות. החזק ביותר היה ה- CAD, וגם ה- GBP הפגין עצמה יחסית. הזהב והכסף המשיכו להתחזק, בעוד מחירו של הנפט סגר את השבוע בעלייה ביחס לפתית השבוע, אך הדבר נראה כהבלחה ולא כשינוי במגמה.

הנר השבועי במדדי המניות המרכזיים בבורסה האמריקאית היה אדום, אך בסך הכול הם דשדשו השבוע. רוב מדדי המניות של הבורסות האירופאיות היו מעט חיוביים יותר השבוע מאחיהם האמריקאים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- XLF (מדד הסקטור הפיננסי בבורסה האמריקאית) הוכיח את עצמו, אך מכיוון שהוא פתח את שבוע המסחר ב- GAP לא ניתן היה ליהנות ממנו.

ולשבוע הקרוב,

NZD/USD
הנר של יום שישי האחרון מספק איתות לשורט בשתי אסטרטגיות - חזרה למגמה ו- נר היפוך על רצועת הבולינג'ר. שתי התבניות יושלמו כאשר המחיר ירד מתחת לשפל של יום שישי ויספקו איתות לשורט (אגב, כפל התבניות אינו מגדיל את סיכויי ההצלחה).






GBP/JPY
לאחר מהלך עליות של כשבוע המחיר ביצע תיקון קל שנבלם על הממוצע נע פשוט 20. הנר של יום שישי תואם את כל כללי אסטרטגיית חזרה למגמה (הממוצע נע 20 נמצא במגמת עלייה + נר היפוך ל-לונג שנוגע בממוצע), ולכן אם המחיר יעלה מעל לשיא שלו יושלם האיתות לרכוש את הצמד.






CHF/JPY
תבנית דומה לקודמת...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות העיקריים בבורסה האמריקאית איבדו השבוע כאחוז מערכם, אך המדדים הסקטוריאליים מצביעים על חוסר החלטיות - 4 מדדים ירוקים ו- 4 אדומים. חוסר ההחלטיות מתבטא גם בכך שהנזק למדדים נוצר במהלך יום מסחר אחד בלבד - יום שלשי. בשאר ימות השבוע המדדים דשדשו.

XLK (מדד סקטור הטכנולוגיה)
ירידת המדד מתחת לשפל של יום שלישי האחרון (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את המדד.









XLB (מדד סקטור החומרים)
תבנית דומה לקודמת...









בסך הכול, בכל הקשור לבורסת המניות האמריקאית, למרות איתות השורט (שהוכיח את עצמו) מהשבוע שעבר ושתי התבניות המתגבשות בסוף השבוע הנוכחי, אין עדיין אינדיקציה לכך שעצמת המוכרים מתגברת על זו של הקונים.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!








יום שבת, 2 בספטמבר 2017

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בוובינר הלימודי השבועי האחרון (יום חמישי, שעה 20:00) סיכמנו את פעילות חודש אוגוסט במסחר במסגרת זמן יומית על צמדי מט"ח, ו- day trading על מדד הדקס. לצפייה בהקלטת הוובינר הקישו כאן.

השבוע שחלף, 

המטבע החזק ביותר במהלך השבוע שחלף היה ה- CAD, והחלש ביותר היה ה- NZD. מחיריהם של הזהב והכסף התחזקו באופן משמעותי, ומחירי הנפט ירדו זה השבוע החמישי ברציפות. מדדי המניות בבורסה האמריקאית עלו בעצמה.


כל ארבעת הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה. שני אלה על ה- EUR נכנסו לפעולה מיד עם פתיחת השוק בלילה שבין ראשון לשני וכשלו, גם הרעיון על הזהב נכנס לפעולה עם פתיחת השוק, ופעל הצליח היטב. כמובן שבכל שלושת המקרים האלה היה צריך לוותר על חניכת עסקה. הרעיון על ה- AUD/USD הופעל ביום שני לקראת ערב, תזמון מוצלח בהרבה, וכרגע נמצא ברווח קטן.

ולשבוע הבא,

חופשת הקיץ הסתיימה, וניתן לצפות להתעוררות בשווקים. כרגע רק ה- GBP מספק גרפים מעניינים.

GBP/CHF
הצמד כלוא בתוך משולש מתכנס, כאשר המרחק בין הצלעות עדיין מספיק גדול כדי שנרות היפוך (ל-לונג על קו התמיכה או לשורט על קו ההתנגדות) יהיו אטרקטיביים. אני ממתין לנרות כאלה במסגרת זמן יומית או 4 שעתית.







GBP/JPY
כאן קווי התמיכה וההתנגדות כמעט אופקיים, אך הרעיון הבסיסי דומה לצמד הקודם.







אם ברצונכם ללמוד ליישם את כל אסטרטגיות המסחר שלי בדיוק באופן שבו אני משתמש בהן הקישו כאן.
לרגל יום הולדתי הנרשמים עד ל- 3/9/2017 בשעה 24:00 ייהנו מהטבה משמעותית!


מדדי המניות בבורסה האמריקאית

מחזורי המסחר בבורסה האמריקאית עדיין נמוכים יחסית, אך המדדים מפגינים עצמה ראויה לציון (מדד ה- SPX, למשל, עלה השבוע ב- 1.3%). גם 8 מתוך 10 המדדים הסקטוריאליים התחזקו השבוע.

המדדים המרכזיים לא מספקים איתותים קונקרטיים לפי אסטרטגיות המסחר שלי, אך מדד הפיננסים בהחלט כן.

XLF (הסקטור הפיננסי) 
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שישי תספק איתות למכור את המדד לפי אסטרטגיית חזרה למגמה.









שבוע מסחר מוצלח לכולם!