ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון של שנת 2016 עבר בעצלתיים, כאשר שווקי המט"ח הפגינו בעיקר חוסר החלטיות. בסך הכול, ה- USD היה המטבע החלש מבין מבין כל המטבעות המרכזיים, ה- CHF היה החזק ביותר. הזהב, הכסף והנפט התחזקו, גם הם תחת מאפיין חוסר ההחלטיות. מדדי המניות האמריקאים סגרו שבוע אדום בוהק, בעוד בורסות מניות אחרות ברחבי העולם לא בהכרח עקבו אחריהן.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/CHF נכנס לפעולה ביום שלישי (שהיה יום המסחר הראשון של השבוע) והניב הפסד, ה- EUR/USD וה- USD/CHF נכנסו לפעולה ביום שישי וכבר באותו היום הגיעו ליעד הרווח.

                                               למידע נוסף והרשמה

ולשבוע הקרוב,

עדיין מומלץ בחום להימנע ממסחר (עד ל- 9/1/2017 לפחות), 

בעיקר לאלה הפועלים בטווחי זמן יומיים ו- 4 שעתיים!

EUR/USD
פין בר איכותי על הממוצע נע 20 היורד "צועק" שורט במידה והמחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי.








EUR/CHF
תבנית דומה לקודמת, אם פחות איכותית (ההסבר יינתן בוובינר ביום חמישי). גם כאן כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.








EUR/GBP
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט כשהמחיר שובר מתחת לנמוך של יום שישי.


תבנית דומה מתקיימת ב- EUR/CAD, ו- בכיוון ההפוך, בצמד GBP/CHF ו- CAD/CHF.





EUR/NZD
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום חמישי (הקו האדום).








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
באופן טבעי נפחי המסחר בבורסות המניות היו נמוכים יחסית השבוע.

תבנית ההיפוך (לשורט) שצוינה בשתי הסקירות הקודמות הושלמה ביום חמישי. מדד ה- SPX, למשל, נמצא בחצי הדרך לעבר יעד הרווח (מחיר 2223). מכיוון שתבנית האיתות לשורט הושלמה, והמחיר עדיין לא הגיע ליעד הרווח, באופן טבעי ניתן לצפות להמשך הירידות.





חג שמח ושבוע טוב לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר החדש

חג שמח,

השבוע פורסם במוסף כלכליסט ראיון עם פרופסור אנדרס אריקסון (בתמונה) לגבי הגורמים המביאים למצוינות. אם נסכם את דבריו, מה שמשותף לכל האלופים, ותרם הרבה יותר מהכישרון המולד להצלחתם הם:

• אף אחד מהם לא מזלזל ביריבים שלו. (בהקשר שלנו, לקחת ברצינות את השוק והיכולת שלו לפעול בשונה מהציפיות שלנו או להפתיע אותנו)
• הם לעולם לא נחים על זרי הדפנה. (אצלנו, להישאר ממוקדים, נאמנים לאסטרטגיית המסחר) 
• תמיד דוחפים את עצמם עוד קדימה. (אצלנו, להמשיך ללמוד, לחקור ולהתפתח)
• אף אחד ברמות הגבוהות אינו עושה דברים באופן אינטואיטיבי לחלוטין או מסתמך רק על הכישרון שלו, כולם עבדו מאוד קשה כדי לפתח את הכישורים שלהם.

אגב, אחת מהתובנות שהוא חלק במאמר היא שבשלבים מוקדמים של הקריירה, עיסוק במגוון תחומים מרחיב ומגוון את היכולות. כאשר עולים ברמה ומעוניינים להגיע למצוינות עדיף להתמקד בענף מסוים. בהקשר שלנו מדובר למשל על:

• פעילות במגוון שווקים (מניות, מט"ח, סחורות, אופציות) או התמקדות במעט שווקים או אפילו בשוק בודד.
• לימוד ויישום הרבה אסטרטגיות מסחר או מעט.
• פעילות במגוון גדול של מסגרות זמן או להתמקצע במסגרת זמן מסוימת. 

בהחלט חומר למחשבה ותובנות לבניית תכנית הפעולה שלנו להשגת המטרות בשנת 2017.

ונחזור לשווקים הפיננסיים.

אנו מתקרבים לסוף השנה, והעולם הנוצרי נוטש את עמדות המסחר לטובת הכריסטמס והסילבסטר. מומלץ גם לנו להוריד הילוך בפעילות המסחר שלנו, ואף לשקול ברצינות יציאה לחופשה עד ל- 9 לינואר (היום שבו ניפגש להרצאה!!)

מבין המטבעות המרכזיים במערכת הפיננסית, החזק ביותר בשבוע המסחר החולף היה- JPY, כאשר גם ה- EUR וה- CHF פגינו עצמה יחסית. ה- GBP וה- CAD היו החלשים ביותר. הנפט והזהב סיימו את השבוע פחות או יותר באותו מחיר שבו פתחו אותו, בעוד הכסף נחלש. מדדי המניות עברו שבוע של דשדוש שנסגר במחיר גבוה במעט מזה שבו נפתח.

שלושה מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה, כולם ביום שני בשעות אחה"צ והערב. ה- USD/CAD וה- CAD/CHF הגיעו ליעדי הרווח שלהם ביום חמישי, בעוד ה- GBP/CHF עדיין לא הגיע ליעד הרווח, אך גמע כבר יותר ממחצית הדרך אליו.

ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
פריצת השיא של יום חמישי תשלים תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר. תבנית דומה (לכיוון שורט) מתקיימת על הצמד USD/CHF.








GBP/CHF
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. האיתות לרכישת הצמד יתקבל כשהמחיר יפרוץ מעל לשיא של יום שישי.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות בבורסה האמריקאית סיימו שבוע בו דשדשו בטווח תנועה קטן יחסית ובנפחי מסחר נמוכים יחסית. תבנית ההיפוך (לשורט) שהוצגה בסקירה הקודמת עדיין תקפה. בתמונה ניתן לראות את מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק. כניסה לשורט תתבצע בשבירת הקו האדום. תבנית זהה מתקיימת גם במדד ה- NASDAQ וה- RUSSELL2000.





חג שמח ושבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האירוע המרכזי בשווקים הפיננסיים בשבוע שעבר היה הודעת הריבית האמריקאית. מעבר להעלאת הריבית, הדבר המשמעותי היה רמז להמשך העלאות ריבית עתידיות. מכיוון שהשווקים הפיננסיים מתייחסים לתחזיות ולצפי הרבה יותר מאשר לאירועים המתרחשים בהווה (במקרה הזה האירוע היה צפוי) הדבר השפיע על שער ה- USD שבאופן טבעי היה זה שהתחזק ביותר במהלך השבוע שעבר. המטבע החלש ביותר היה ה- NZD.

הזהב המשיך להיחלש זה השבוע השישי ברציפות, ומשך אחריו את הכסף. הנפט פרץ כלפי מעלה אזור התנגדות אך לעת עתה לא הצליח להתבסס מעליו. מדיי המניות השלימו שבוע של חוסר החלטיות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/CHF נכנס לפעולה ביום שני והגיע ליעד הרווח, ה- GBP/USD נכנס לפעולה ביום רביעי, כמעט והגיע ליעד הרווח, וכעת נמצא ברווח, ה- AUD/CHF נכנס לפעולה בלילה שבין ראשון לשני (מוקדם מדיי לטעמי), וכמעט יצא בסטופ לפני שהגיע ליעד הרווח שלו ביום שישי.

ולשבוע הקרוב,

USD/CAD
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם כאשר המחיר יעלה מעל לשיא של יום חמישי (הקו הירוק)









GBP/CHF
הרעיון שהוצג בסקירה מלפני שבוע עדיין תקף. כאשר המחיר ישבור את הקו האדום תושלם תבנית ההיפוך לשורט.








AUD/NZD
משולש מתכנס בעל נטייה למטה. התבניות המעניינות הן:

1. נר היפוך לשורט על קו ההתנגדות (הקו האדום). 
2. שבירה של קו התמיכה (הקו הירוק) ולאחר מיכן בדיקתו מלמטה. 

(למי שעדיין לא מכיר, בוובינר ביום חמישי הקרוב נעבור על הרעיון...)




CAD/CHF
תבנית ההיפוך תושלם כאשר המחיר ירד מתחת לשפל של יום רביעי (הקו האדום)

תבנית דומה (לכיוון לונג) מתקיימת בצמד EUR/CAD.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות המובילים בבורסה האמריקאית טיפסו בתחילת השבוע לשיאים חדשים, אך מאז הם מייצרים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. בתמונה, למשל, מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק. איתות לשורט יתקבל כאשר המחיר ירד מתחת לשפל של יום רביעי. יש לשים לב שהשלמת התבנית אינה מאותתת על מהלך ירידות משמעותי, אלא רק על תיקון.
תבנית דומה מתקיימת, כאמור, גם במדד ה- COMP של בורסת נאסד"ק, ובמדד RUSSELL2000 של המניות הקטנות.

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

חכמת ההמונים והשווקים הפיננסיים
חכמת המונים היא הדעה הקולקטיבית של קבוצת יחידים, והיא נושא מאוד חם כיום. הטענה היא שבתנאים מסוימים חכמתו של ההמון גדולה מחכמתו של המומחה היחיד. נזכרתי בנושא זה במהלך סוף השבוע כאשר נתקלתי במספר מאמרים המדברים על כך שבורסות המניות צפויות להמשיך ולטפס...

העיתונאי האמריקאי ג'יימס סורוביצקי היה הראשון שכתב על הנושא (בספרו חכמת ההמונים משנת 2004). לטענתו ב- 91% מהמקרים ממוצע תשובותיהם של ההמונים יספק תשובה נכונה לבעיה המוצגת בפניהם, בעוד מומחים בעלי השכלה רלוונטית יצדקו רק בכ- 65% מהמקרים. דוגמה הקלאסית להמחשת חכמת ההמונים היא ניחוש משקלו של פר, כפי שעשה הישראלי ליאור צורף בהרצאתו ב- TED.

אז אם חכמת ההמונים אכן קיימת, איך תסבירו שבכל התפוצצות בועה ההמונים הם אלה שמפסידים את כל כספם, ובכל תחילת בועה הראשונים לעלות על הרכבת הם דווקא הטייקונים - המומחים בעשיית כסף?

כדי שחכמת ההמונים תוכיח את עצמה צריכים להתקיים שלושה תנאים:

1. הטרוגניות בקרב חברי קבוצת ההמונים - זהו אכן המצב בקרב הפעילים בשווקים הפיננסיים.
2. קיומו של מנגנון האוסף את כל מגוון הדעות בתחום מסוים מתרגם אותן לממוצע ומציג אותו באופן המאפשר קבלת החלטות - זהו בעצם מנגנון השוק המתקיים הן בבורסות המוסדרות והן בשווקי המט"ח המבוזרים.
3. אי-תלות בין האנשים - על מנת שחכמת ההמונים תוכיח את עצמה כל יחיד צריך להיות בעל דעה עצמאית שאינה תלויה בדעתם של אחרים. כאן קבור הכלב!! לרוב הפעילים בשווקים הפיננסיים אין דעה עצמאית, או מדויק יותר להגיד "ניחוש עצמאי", לגבי העתיד לקרות בשווקים, הם שואבים את הניחוש שלהם מקריאת דעותיהם של "מומחים" - בדיוק אלה שהטענה היא שהיכולת שלהם לספק תשובה נכונה פחות טובה. 

השורה התחתונה, לדעתי ("המומחה") היא שאם כבר מתקיימת בשווקים הפיננסיים חכמת ההמונים, היא מתקיימת בכיוון ההפוך, ככל ההמון משוכנע יותר שהשוק נמצא בדרכו הבטוחה לכיוון מסוים, כך גדל הסיכוי למהלך בכיוון ההפוך. קיימות אפילו אסטרטגיות מסחר המבוססות על הרעיון הזה!

אני כדרכי, בכל אופן, מעדיף את חכמתן של אסטרטגיות המסחר הטכניות שלי...

המטבע החזק ביותר בשבוע שחלף היה ה- CAD, בעוד החלש ביותר היה ה- JPY (שמול רוב המטבעות נחלש ברציפות מזה חמישה שבועות או יותר). הזהב נחלש זה השבוע החמישי ברציפות, בעוד הכסף והנפט דשדשו. מדדי המניות בבורסה האמריקאית טיפסו השבוע ב- 3% ויותר ומשכו אחריהם את שאר מדדי המניות בעולם.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, שני הרעיונות על ה- EUR נכנסו לפעולה מיד עם פתיחת המסחר בלילה שבין ראשון לשני - מועד מוקדם מדיי ללא-ספק עקב פרסום תוצאות משאל העם באיטליה, ושניהם כשלו.

ולשבוע הקרוב,

מבחינתי ה- JPY שנמצא במהלך היחלשות עצמתי שאינו מספק תיקונים מספקים להצטרפות למהלך ושמקטין באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה של תבניות היפוך, נמצא כרגע מחוץ לתחום. המצב עשוי, כמובן, להשתנות בהמשך השבוע.

למרות שבסוף השבוע הנוכחי ה- EUR לא מספק אף איתות, הוא חזר, מבחינתי, להיות בר-מסחר.


USD/CHF
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. איתות כניסה לשורט יתקבל כשהמחיר ישבור את הנמוך של יום שישי.








GBP/USD
תבנית ההיפוך מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם (איתות לשורט) כשהמחיר ישבור את הנמוך של יום חמישי (הקו האדום). כרגע מחיר קטיעת הפסד ממוקם מעל לגבוה של יום שישי (הקו השחור).







GBP/CHF
תבנית ההיפוך מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם בשבירת הנמוך של יום רביעי (הקו האדום). כרגע מחיר קטיעת ההפסד ממוקם מעל לגבוה של יום שישי (הקו השחור).







AUD/CHF
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. האיתות לשורט יינתן כאשר המחיר ישבור את הנמוך של יום שישי.











מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, מדדי המניות נהנו משבוע חיובי מאוד ושברו שיאי גובה היסטוריים. בתמונה, מדד ה- SPX פתח את השבוע ב- GAP UP ולא הביט לאחור.

פעם נוספת הוכח שמגמה נוטה להימשך ושהיא הכוח החזק ביותר (חזק אפילו יותר מהצפי שלי לירידות!!). לצערי אין לי תשובות לשאלות כגון היכן העליות ייבלמו (בסופו של דבר זה יקרה)? או, האם לקפוץ על העגלה?

כרגיל לשיטתי, רק איתותים המבוססים על אסטרטגיות המסחר המוכחות שלי באים בחשבון, וכרגע איני מזהה אף אחד כזה.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

הוובינר השבועי - שאלת מיליון הדולר

האם אתם כבר נהנים מהתוצאות הרצויות במסחר במט"ח?

אם לא, כדאי להירשם להרצאה 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח

הרישום המוקדם מסתיים מחר!

למידע נוסף והרשמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מהיכן יגיע הזעזוע הבא בשווקים הפיננסיים? אולי מאיטליה?

(בתמונה מתאו רנצי, ראש ממשלת איטליה) 

ביום א' הקרוב יערך באיטליה משאל עם לגבי שינויים חוקתיים בעלי השפעות מכריעות על הצלת מערכת הבנקאות האיטלקית הניצבת זה מכבר בפני תהום. כישלון יגרום לראש הממשלה להתפטר, יכניס את איטליה לכאוס ועלול לגרור תגובות שרשרת פוליטיות במדינות נוספות. לאחר שבריטניה החליטה לעזוב את האיחוד האירופי, טלטלה במדינה מרכזית נוספת בגוש האירו עלולה להיות הרת-אסון לאיחוד.
אגב, גם להצלחה במשאל העם וליישומה של תכנית ההצלה לבנקים יהיו השלכות שאינן בהכרח לטובת הכלכלה והאיחוד!

למרות שהמשאל יערך ביום א' כאשר שווקי המט"ח עדיין סגורים, , לסוחרי המט"ח מומלץ להמתין עד להתבהרות התוצאות.


המטבע החזק ביותר במהלך השבוע שחלף היה ה- GBP, והחלש ביותר ה- JPY. הירידות בזהב ובכסף שנמשכו 3 שבועות רצופים נבלמו, כאשר הזהב דשדש כלפי מטה והכסף דשדש כלפי מעלה. לאור הסכם קיצוץ תפוקות הנפט של חברות אופ"ק, התחזק השבוע הנפט בעצמה והגיע לאזור התנגדות (לדעתי יש סיכוי טוב לפריצת אזור ההתנגדות והמשך עליות).
מדדי המניות בבורסה האמריקאית רשמו, לראשונה מאז פרסום תוצאות הבחירות בארה"ב, שבוע אדום. 

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, היחיד שנכנס לפעולה היה ה- GBP/AUD שנכנס לפעולה כבר ביום והניב הפסד.

ולשבוע הקרוב,

EUR/AUD
אם נתעלם מהספייק של יום הבחירות בארה"ב, הצמד כלוא מזה כחודש במשולש מתכנס. הנר העוטף שנוגע הן ברצועת הבולינג'ר העליונה והן בקו ההתנגדות היורד (הקו האדום) הנו איתות לשורט. הטריגר יינתן כאשר המחיר ישבור את הנמוך של הנר העוטף. החיסרון הבולט הוא שקו התמיכה (הקו הכחול) - שהוא יעד הרווח הראשוני ההגיוני ביותר, נמצא במרחק קטן יחסית.





EUR/NZD
נר עוטף על הממוצע נע 20 היורד. האיתות למכור את הצמד יתקבל כאשר המחיר ירד מתחת לנמוך של יום שישי. גם כאן, יעד הרווח הראשוני קרוב מדיי...








NZD/CHF
שבירת הנמוך של יום חמישי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על כניסה לשורט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, לראשונה מאז היבחרו של טראמפ לנשיאות, חוו מדדי המניות בבורסה האמריקאית שבוע של ירידות (מדד ה- SPX ירד בכ- 1%, ה- COMP בכ- 2.6%, וה- RUSSELL2000 בכ- 2.4%).

בתמונה המצורפת של מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק, ניתן לראות בבירור שהירידות החדות בימים רביעי וחמישי לוו בנפחי מסחר גבוהים בהרבה ביחס ליום שישי שבו השוק תיקן מעט. תמונה דומה ניתן לראות גם בשאר מדדי המניות האמריקאים העיקריים.

להערכתי (למרות שהדבר לא מגובה באף אחת מאסטרטגיות המסחר שלי) אם השוק ישבור את הנמוך של יום חמישי, מהלך הירידות יימשך, לפחות לטווח הקצר.



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: מסחר כשהשוק "מתוח"

ההרשמה המוקדמת להרצאה (הפרונטלית) 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח עומדת להסתיים. שריינו מקום עכשיו!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

המטבע החזק ביותר בשבוע החולף היה ה- AUD, כאשר גם ה- GBP הפגין עצמה יחסית. המטבע החלש ביותר ה- JPY. הזהב נחלש זה השבוע השלישי ברציפות, בעוד הנפט עשה ניסיון להתחזק אך כשל וסיים את השבוע בירידות. מדדי המניות בבורסה האמריקאית המשיכו בדרכם כלפי מעלה, אם כי בנפחי מסחר נמוכים יחסית (מן הסתם "בזכות" שבוע המסחר המקוצר).

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/CAD נכנס לפעולה במהלך יום שני ונמצא כעת קרוב למחיר קטיעת ההפסד.

במהלך השבועיים האחרונים למדנו במסגרת הוובינר השבועי (ימי חמישי בשעה 20:00) אסטרטגיית היפוך המבוססת על ה- RSI. האסטרטגיה עדיין לא נבחנה על-ידי בהישף מספק, אך היא נראית מאוד מעניינת למגוון מסגרות זמן, החל ממסגרת זמן יומית ועד סקאלפינג. לצפייה בהקלטות הוובינרים (השיעורים הרלוונטיים הם מה- 17/11/2016 וה- 24/11/2016)

ולשבוע הקרוב,

EUR/CHF
בדרך כלל איני אוהב לסחור על הצמד הזה מכיוון שטווחי התנועה שלו קטנים יחסית, אך אי אפשר להתעלם ממגמת הירידה המתמשכת ומהאיתות לחידוש המהלך. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.







GBP/AUD
תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר. כניסה לשורט בשבירת הקו האדום, קטיעת הפסד מעל לקו השחור.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, האופטימיות של בורסת המניות האמריקאית נמשכת זה השבוע השלישי ברציפות מאז הבחירות, ואין איתות טכני לסיום מהלך העליות. מי שמתעקש להיות בתוך השוק חייב לציית למגמה, לבעלי הסבלנות אני ממליץ להמתין לאיתות מתאים לכניסה לשורט.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: האם אסטרטגיית המסחר מבוססת RSI מתאימה גם לסקאלפינג?

ההרשמה המוקדמת להרצאה (הפרונטלית) 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח מתקרבת לסיומה. לפרטים והרשמה הקישו כאן

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

"אפקט טראמפ" נמשך זה השבוע השני ברציפות בכל החזיתות. מנכ"לים של חברות אמריקאיות שוקלים את צעדיהם כדי לא לעלות על הכוונת של הממשל החדש, ממשלות זרות מנהלות דיוני חירום כדי להחליט כיצד להתנהל אל מול המדיניות האמריקאית הצפויה, ועוד.

בזירת המט"ח, ה- USD המשיך להתחזק מול כל המטבעות (פרט ל- CAD). המטבע החלש ביותר בשבוע שחלף היה ה- JPY. האפקט נמשך גם במחירי הזהב והכסף שהמשיכו לרדת. הנפט דווקא התחזק השבוע. גם מדדי המניות נהנו משבוע חיובי נוסף.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/NZD נכנס לפעולה ביום שני לפנות בוקר וכשל.

ולשבוע הקרוב,

USD/CAD
שבירת השפל של יום חמישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על כניסה לשורט.







GBP/NZD
המטבעות שונים אך התבנית דומה לקודמת.








* אם אתם מעוניינים ללמוד בצורה מסודרת ומלאה את האסטרטגיה בעזרתה זיהיתי את שני האיתותים הנ"ל הקישו כאן.


מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, שבוע חיובי נוסף עבר על מדדי המניות האמריקאים (רוב הבורסות האירופאיות העדיפו השבוע את הגוון האדום). באופן טבעי נפחי המסחר והתנודתיות קטנו ביחס לשבוע שעבר ונראה שהבורסה עיכלה את תוצאות הבחירות.

בעוד מדד ה- RUSSELL2000 של המניות הקטנות הגיב בעצמה לתוצאות הבחירות, שני המדדים של המניות הגדולות, ה- SPX וה- COMP (בתמונה) עדיין לא פרצו לשיאים חדשים ונראה שהשבוע ינסו את כוחם אל מול שיאי העבר הקרוב.

איתותים קונקרטיים, בכל מקרה, אני לא זיהיתי.





שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - אסטרטגיית מסחר מבוססת RSI

נותרו 20 מקומות אחרונים להרצאה 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח. לפרטים והרשמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

יש נשיא נבחר, ואין ספק שההמלצה להימנע ממסחר במסגרת זמן 4 שעתית ויומית עד לאחר היוודע תוצאות הבחירות הוכיחה את עצמה. ההפתעה טלטלה את השווקים ו- "הרסה" את התבניות הטכניות. בנוסף, צמדים רבים עדיין לא חזרו "לתפקוד נורמלי" בעקבות הטלטלה של יום רביעי האחרון, ולסוחרים במסגרות זמן 4 שעתית ומעלה מומלץ להימנע מהם. ביום רביעי העליתי סרטון הדרכה קצר בנושא.



דבר נוסף ראוי לציון הוא יציאת ה- GBP מהקיפאון שאחז בו בגלל אירוע ה- GBP flash crash שהתרחש ב- 6 לאוקטובר, וחזרתו למשפחת הצמדים הראויים למסחר בכל מסגרות הזמן.

המטבעות החזקים ביותר במהלך השבוע האחרון היו ה- GBP, ומעט פחות ממנו - כמה מפתיע לאור תחזיות ה- "מומחים" ה- USD. המטבע החלש ביותר היה ה- NZD, כאשר גם ה- JPY וה- EUR הפגינו חולשה בולטת ביחס לשאר המטבעות.

הנפט והגז נחלשו זה השבוע השלישי ברציפות, ואילו הזהב והכסף, אחרי שלושה שבועות רצופים של עליות ספגו חבטה עזה במחירם. מדדי המניות האמריקאים שנחבטו עם היוודע תוצאות הבחירות בארה"ב הפתיעו לאחר מכן בעצמת התיקון וסיימו את השבוע גבוה מהמקום שבו הוא נפתח. בורסות המניות בשאר מדינות העולם היו קצת פחות נלהבות...

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה האחרונה, וכאמור המלצתי לא להוציא אותם לפועל, ה- GBP/NZD נכנס לפעולה ביום ראשון (השוק סיפק אפשרות להצטרף לטרייד גם ביום שני) והגיע כבר ביום שלישי ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב,

EUR/GBP
לאחר ששבר שני קווי תמיכה (הקווים הירוקים האופקיים), נראה שהצמד נמצא בדרכו לעבר קו התמיכה האלכסוני העולה. כמובן שיש להמתין לאיתות קונקרטי כדי להצטרף למהלך הירידות, או לאיתות שקו התמיכה בלם את הירידות בכדי לרכוש את הצמד.






EUR/JPY
מזה כחודשיים וחצי שהצמד מדשדש בתוך תעלה אופקית בטווח של כ- 400 פיפסים. איתות בכל אחד מצידי התעלה יתקבל בברכה.








AUD/NZD
תבנית היפוך (ל-לונג) מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם כאשר המחיר יפרוץ את השיא של יום חמישי האחרון (הקו האדום). החיסרון של התבנית הוא שאזור התנגדות ברור נמצא עוד לפני יעד הרווח.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, בפרספקטיבה שבועית המדדים הפגינו בשבוע שחלף עצמה רבה. הגדיל מדד ה- RUSSELL 2000 שמייצג את המניות הקטנות, שהתחזק בכל אחד מימי השבוע שחלף ופרץ בעצמה לשיאים שלא נראו כמותם יותר משנה.

מבחינה טכנית, העליות החזירו את המדדים של המניות הגדולות (SPX, COMP) לאזור הדשדוש בו שהו חודשים ארוכים, וכעת יש להמתין ולראות כיצד המשקיעים (והשווקים) מתרגמים את בחירתו של טראמפ לנשיאות לפעולות בשוק. תקופת דשדוש חסר תוחלת של עוד שבוע-שבועיים בהחלט אפשרית.



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: נלחמים בפחד להפסיד

נרשמתם כבר להרצאה 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח?

לפרטים והרשמה

מסחר בזמן בחירות

נרשמתם כבר להרצאה 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח?

למידע נוסף והרשמה הקישו כאן

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אין ספק שהאירוע המרכזי של השבוע הקרוב יהיו הבחירות שיערכו בארה"ב ביום שלישי הקרוב. ההשפעה המיידית (והמתועדת היטב) של הבחירות היא עלייה בתנודתיות. ככל שהבחירות צמודות יותר וזהות המנצח אינה ידועה, כך התנודתיות בשווקים הפיננסיים גבוהה יותר.

בנוסף, לפרשנים שונים יש דעות שונות לגבי ההשפעה שתהיה לזהות המנצח בבחירות על השווקים הפיננסיים. אין ספק שבראייה ארוכת טווח לנשאי המעצמה החזקה בתבל עשויה להיות השפעה משמעותית על השווקים, אך את זה ניתן לדעת רק בדיעבד.

בכל מקרה, רוב קוראי הבלוג הזה, כמוני, לא משקיעים לטווחי זמן ארוכים, ולכן מתעניינים בהשפעות קצרות הטווח. את דעתי לגבי הצפוי בשוק המניות בטווח הקרוב, תוכלו לקרוא בחלק התחתון של הפסוט הזה.

בשווקי המט"ח ההשלכות של התנודתיות על סוחרים כמונו גבוהה (ומסוכנת) ביותר. מעבר לכך, שכרגיל אצלי, ההחלטות מתבססות אך ורק על תבניות טכניות, בהחלט רצוי לשקול הימנעות מכניסה לעסקאות במסגרת זמן יומית, ואולי אף 4 שעתית עד לאחר פרסום תוצאות הבחירות בארה"ב.

ולסיכום השבוע שעבר
מבין המטבעות המרכזיים, ה- GBP היה המטבע החזק ביותר בשבוע שחלף, בעוד ה- USD היה החלש ביותר. הנפט נחלש זה השבוע השני ברציפות, ולעומתו הזהב והכסף התחזקו שבוע שלישי ברציפות. כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, מדדי המניות סגרו את השבוע נמוך מהמקום שבו החלו אותו (בורסת ניו-יורק בכ- 2%).

אף אחד משני הרעיונות שהוצגו בסקירה האחרונה לא נכנס לפעולה.

ולשבוע הקרוב,

חלף חודש מאז קריסת ה- GBP, ונראה שסוף-סוף המטבע משתחרר מההלם (שהתאפיין בחודש שלם של דשדוש) וחוזר לנוע. לפיכך ניתן לשקול בחיוב כניסה לעסקאות גם במסגרת זמן יומית במידה וייווצרו תבניות מתאימות.

EUR/JPY
שבירת הנמוך של יום חמישי האחרון (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על כניסה לשורט.


* רוצים ללמוד את האסטרטגיה וכיצד להשתמש בה נכון לצורך הגדלת הרווחים שלכם? למידע נוסף הקישו כאן







GBP/NZD
פין בר על הממוצע נע 20 היורד. שבירת הנמוך של יום שישי תספק איתות כניסה לשורט.


* רוצים ללמוד את האסטרטגיה וכיצד להשתמש בה נכון לצורך הגדלת הרווחים שלכם? למידע נוסף הקישו כאן





מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הצפי שלי מהשבוע שעבר להמשך הירידות התברר כנכון, ומדדי המניות האמריקאים ירדו במהלך השבוע האחרון ב- 2%-3%, תוך עלייה בנפחי המסחר המצביעה על עצמת המוכרים.

למרות שגם השבוע איני מזהה תבנית כניסה קונקרטית התואמת אסטרטגיית מסחר שלי, אני מצפה שבסך הכול השוק ימשיך לרדת, ובתוך כשבועיים יבחן את קווי התמיכה שמתחתי על הגרף (הקווים הירוקים). כדי להצטרף למהלך הירידות הצפוי תוך שמירה על רמת הסיכון יש להמתין לקבלת איתות בהתאם לאסטרטגיית מסחר מוכחת ובדוקה. במקרה שלפנינו התבנית הסבירה ביותר להתרחש היא תיקון (כלומר, עליות) שלאחריו יגיע נר היפוך שיצביע על חזרה לירידות.

התסריט המיטבי הוא שהתיקון הזה ייבלם על קו התמיכה שנשבר (הקו האדום) ויוכיח שהוא הפך להתנגדות.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!






















  

וובינר - מצב השווקים כיום

נותרו 24 מקומות אחרונות בהרצאה:

3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח

אם לא תרכשו עכשיו, לא יישאר!

למידע נוסף והרשמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האם כבר נרשמתם להרצאה 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר במט"ח?
אם הפעילות שלכם בשווקים הפיננסיים עדיין לא מספקת את התוצאות שאתם רוצים להפיק, זו הרצאה שאתם חייבים לשמוע!

למידע נוסף והרשמה

השבוע פורסם שהצמיחה הכלכלית בארה"ב, לרבעון השלישי של השנה, הפתיעה לטובה, בעוד סנטימנט הצרכנים נמצא דווקא בשפל. היצוא גדל ותדלק את גלגלי המשק האמריקאי, בעוד הצריכה הפנימית דווקא ירדה.

נתונים המספקים אינדיקציות שונות על מצב המשק במדינה או באזור כזה או אחר הם מצב שכיח, והם כמובן מקשים מאוד על המשקיע המנסה לבסס את החלטותיו על נתונים מאקרו כלכליים. מזל שאנו מתבססים על ניתוח טכני כדי לקבל החלטות...

במהלך השבוע שחלף, ה- EUR היה המטבע החזק ביותר, וה- JPY החלש ביותר. לאחר 5 שבועות רצופים של עליות, הנפט נחלש סוף-סוף, בעוד הזהב והכסף רשמו דווקא התחזקות קלה. מדדי המניות חוו שבוע אדום בוהק.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת שניים נכנסו לפעולה. ה- CHF/JPY נכנס לפעולה ביום שני והגיע ליעד הרווח שלו; גם ה- EUR/CAD  נכנס לפעולה ביום שני, הגיע כדי פיפסים בודדים מיעד הרווח וכעת הוא די קרוב אליו.

ולשבוע הקרוב,

לפני שנתייחס לצמדים ספצפיים, הערה כללית. מבחינתי, ה- GBP עדיין לא חזר לפעילות "רגילה" לאחר הטלטלה שחווה ב- 6 לאוקטובר, ואני מתעלם מכל האיתותים שהוא מספק במסגרת זמן יומית.

EUR/CHF
מזה ארבעה חודשים שהצמד מדשדש בטווח של כ- 200 פיפסים, וכעת הוא עומד להשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר שתסמל על תחילת מהלך עליות. מכיוון שיעד הרווח של התבנית קרוב בהרבה מאזור ההתנגדות של טווח הדשדוש (הקו האדום)







NZD/JPY
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, קטיעת הפסד מעל לשיא שלו.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
ביום שני הבורסה האמריקאית פתחה ב- GAP UP, ולאחר מכן נחלשה במשך ארבעה ימים רצופים, כאשר נפחי המסחר גדלים מיום ליום (איתות לעצמת המוכרים). אגב, הירידות נבלמו באזור תמיכה (הקו הירוק) שמן הסתם ייבדק שוב במהלך השבוע הבא. (אגב, מדד ה- RUSSELL של המניות הקטנות שבר כבר ביום רביעי את קו התמיכה הזה והמשיך לרדת בעצמה.)

למרות שהשוק לא מספק, כרגע, תבנית קונקרטית, אין לי ספק שרוב הסיכויים נוטים לכך שבשבוע הבא השוק ייסגר ברמות מחיר נמוכות יותר.



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - מסחר בקווי תמיכה והתנגדות (חלק ב')

אם עוד לא נרשמתם להרצאה 3 העקרונות ההכרחיים להצלחה במסחר

עכשיו זה הזמן!

למידע נוסף

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

את סוף השבוע האחרון ביליתי בסדנת מדיטציה מתקדמת. יומיים וחצי שעיקרם מדיטציות ומנוחה. אין לי כוונה להטיף לגבי חשיבות ביצוע מדיטציות, אלא לחשיבות השמירה על איזון בחייו של סוחר או משקיע. בעיקר בשווקי המט"ח הפעילים 24 שעות ביממה, הפיתוי לסחור במשך שעות ארוכות (או אפילו רק לעקוב אחרי השוק) גדול. בעיקר סוחרים מתחילים חוששים לפספס הזדמנויות, ולכן יושבים מול המסכים יותר מדי זמן, מתפתים להיכנס ליותר מדי עסקאות, וכתוצאה מכם הורסים את חשבון המסחר שלהם, את בריאותם ואת חיי  החברה והמשפחה שלהם.

הדבר נכון תמיד, אך בעשרות מונים יותר בתחום כה מלחיץ כמו מסחר בשווקים הפיננסיים - כדי להצליח לאורך זמן, הצלחה שתקיף לא רק את חשבון הבנק, אלא גם את איכות החיים הכללית שלנו, אנו חייבים לשמור על איזון. עבודה (=מסחר), משפחה, פעילות פנאי, מנוחה וכדומה.

למרבה המזל, מגוון השווקים הפיננסיים ואסטרטגיות הפעולה הקיימים מאפשרים לכל אחד להתאים את היקף ואינטנסיביות הפעילות להעדפותיו ולצרכיו. אם אתם זקוקים לסיוע בתחום זה, אתם מוזמנים לדבר אתי...


ונחזור לעניינים הרגילים,
ה- NZD היה המטבע החזק ביותר בשבוע שלחלף, כאשר גם ה- GBP וה- JPY הפכינו עצמה יחסית. ה- CAD היה המטבע החלש ביותר מבין המטבעות המרכזיים. הנפט דשדש השבוע כלפי מעלה, בעוד הזהב התחזק מעט. מדדי המניות בבורסה האמריקאית סיימו שבוע של עליות, אך בחל התחתון של טווח התנועה של השבוע שעבר (=דשדוש). רוב מדדי המניות האירופאים, כמו גם היפני, הפגינו עצמה רבה יותר מאחריהם האמריקאים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה האחרונה, ה- AUD/USD ייצר ביום חמישי נר עוטף על קו ההתנגדות היורד, ונכנס לעסקת שורט ביום שישי; ה- AUD/CHF ייצר איתות כניסה ל-לונג במסגרת זמן 4 שעתית ביום שלישי; שתי העסקאות האלה עדיין פתוחות. ה- AUD/JPY סיפק איתות במסגרת זמן 4 שעתית ביום שני לפנות בוקר (מוקדם מדיי) והגיע בקלות ליעד הרווח הראשון.

ולשבוע הקרוב,

USD/JPY
שבירת הקו האדום תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר, ולכן תספק איתות כניסה לשורט.








USD/CAD
הצמד הופיע גם בסקירה הקודמת. המשולש עדיין תקף, ולאור תמונת המצב בסגירת שבוע המסחר אנו מצפים לנר היפוך על קו ההתנגדות (הקו האדום), או לפריצתו ואז, לאחר תיקון, הופעת נר היפוך ל-לונג.







CHF/JPY
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. רכישת הצמד תתבצע כאשר המחיר יפרוץ את השיא של יום שישי.








EUR/CAD
פריצת הגבוה של יום חמישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך ל-לונג.









NZD/USD
פריצת הגבוה של יום חמישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך ל-לונג.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בשבוע המסחר האחרון דשדשו, כאמור, מדדי המניות המרכזיים של הבורסות האמריקאיות. יחד עם זאת,  מבחינת מבנה המחירים, שלושת המדדים המרכזיים ניצבים בפני השלמת תבנית היפוך ל-לונג. ה- SPX (של בורסת ניו-יורק) וה- RUSSELL 2000 של המניות הקטנות יעשו זאת בפריצת השיא של יום רביעי האחרון, בעוד מדד ה- NASDAQ COMPOSITE (בתמונה), שהוא המדד המרכזי של בורסת הנאסד"ק, ישלים את התבנית אם יפרוץ את השיא של יום שלישי האחרון.
אבל, יש לשים לב שהתבנית אינה נתמכת בנפחי מסחר נמוכים יותר ברגל השנייה, ולכן הן אינן עונות על כל הדרישות של התבנית!!


חג שמח ושבוע מסחר מוצלח לכולם!