קורס דיגיטלי חדש - למד אסטרטגיה לזיהוי וניצול היפוכי מגמה

שיעור המבוא של הקורס החדש לזיהוי וניצול היפוכי מגמה

למידע נוסף והרשמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

את הסקירה של השבוע שעבר פתחתי בהתייחסות לכך שהשווקים הפיננסיים צופים עליית ריבית בארה"ב בחודשים הקרובים, ובהתייחסות להשלכות אפשריות של הדבר. השבוע קיבלנו חיזוק לכך בדבריהם של יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי ג'נט ילן (בתמונה) וסגנה סטנלי פישר. אגב, תגובת שוק המט"ח לדבריה (יום שישי האחרון, שעה 17:00 לפי שעוננו) היתה התחזקות ל- USD בתנועה גדולה יותר מהתנועה בכל ימי המסחר הקודמים מאז תחילת השבוע.

המטבעות שהתחזקו ביותר בשבוע שחלף היו ה- GBP ומעט אחריו ה- USD. המטבעות שנחלשו ביותר היו ה- CHF ומעט פחות ממנו ה- JPY. מבין הסחורות, הנפט, הזהב והכסף נחלשו, וכך גם מדדי המניות בבורסה האמריקאית.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/CHF נכנס לפעולה כבר ביום שני והגיע ליעד הרווח בקלות. כך גם ה- EUR/NZD וה- AUD/CAD; ה- GBP/USD וה- EUR/GBP נכנסו לפעולה ביום שלישי, הראשון עדיין פתוח והשני הגיע ליעד הרווח למחרת. בסך הכול, למרות שרבים מהרעיונות נכנסו לפעולה כבר בלילה שבין ראשון לשני (מוקדם מדי לטעמי), התוצאות שסופקו היו מרשימות.

אנו נכנסים לישורת האחרונה של הקיץ... עוד קצת סבלנות!

ולשבוע הקרוב,

GBP/USD

נר עוטף על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי, פקודת קטיעת הפסד תמוקם מעל הגבוה שלו. מי שמעוניין יכול להמתין להיווצרות תבנית היפוך מגמה במסגרת זמן של 4 שעות)

AUD/CAD
פריצת הגבוה מיום שני האחרון (Vקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. קטיעת הפסד מתחת לנמוך של התיקון (הקו השחור), יעד הרווח הראשוני כגודל הסיכון.







CHF/JPY

פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. רכישת הצמד בפריצת הגבוה של יום שישי, קטיעת הפסד מתחת לנמוך שלו.







NZD/USD
הנר של יום שישי היה בתצורת נר עוטף על רצועת הבולינג'ר  העליונה. כניסה לשורט מתחת לנמוך, קטיעת הפסד מעל לגבוה, יעד הרווח הראשוני כגודל הסיכון.








USOIL
ה- CFD על הנפט... שבירת הנמוך של יום חמישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. השלמת התבנית תספק איתות למכור את הנייר.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
לאחר שהחלו את השבוע ביומיים של עליות, סיימו מדדי המניות האמריקאים את השבוע בירידה, כאשר ניתן לציין מספר נתונים:

1. טווח התנועה של יום שישי האחרון היה גבוה יחסית ותצורת הנר הצביעה על חוסר החלטיות בשווקים.
2. לראשונה מזה חודשיים מדד ה- SPX סגר את יום המסחר מתחת לממוצע נע פשוט 20 (במדדים המרכזיים האחרים המחיר ניצב על הממוצע נע הזה). 
3. שני האירועים הנ"ל מתרחשים מבלי שיש עלייה בנפחי המסחר.

בסך הכל, השוק השלים שבוע שישי של דשדוש, וכפי שכבר כתבתי לא-פעם לאחרונה, כל עוד הוא לא יצא מאזור זה נתקשה לאתר איתותי כניסה איכותיים קונקרטיים.

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השווקים הפיננסיים צופים סבירות גבוהה להעלאת הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים. מתוך הצפי הזה נובע שהבנק המרכזי האמריקאי מבחין בתהליך של שיפור בפעילות הכלכלית בארה"ב. בנוסף, מתוך רמזים אלה המשקיעים מנתחים את המגמות הצפויות בשווקים הפיננסיים. למשל, זרימת כסף מאירופה לארה"ב, דבר שיחליש את המטבעות והבורסות האירופאים ויחזק את ה- USD. כמובן שבמשוואה חייבים להילקח בחשבון מרכיבים נוספים כגון שינויי הריבית במדינות אחרות, שיעורי הצמיחה הכלכלית בכל מדינה, מאזני סחר ועוד.

בכל מקרה, אותנו כסוחרים בטווחי זמן קצרים יחסית המבססים את החלטותיהם על ניתוח טכני, ניתוחים שכאלה פחות מעניינים.

המטבעות שהפגינו בשבוע שחלף את העצמה הרבה ביותר היו ה- EUR וה- CHF, בעוד המטבע החלש ביותר היה ה- AUD. בין הסחורות, הנפט התחזק בעוד הזהב והכסף המשיכו בדשדושם. מדדי המניות המשיכו גם הם בדשדושם.

אף אחד מהרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת לא נכנס לפעולה.

רגע לפני שאתייחס לשבוע הקרוב, תזכורת קצרה. השבוע תיסגר ההרשמה לרשימת ההמתנה לקורס החדש זיהוי וניצול היפוך מגמה. הצטרפות לרשימת ההמתנה אינה כרוכה בתשלום או בהתחייבות כלשהי, אך חבריה יקבלו את האפשרות להיות הראשונים להצטרף לקורס עם כל ההטבות שינבעו מכך. להצטרפות לרשימת ההמתנה.

ולשבוע הקרוב,

GBP/USD
האם אפילו ה- GBP החבוט יצליח להשלים תבנית היפוך ולהתחזק מול ה- USD?
איתות רכישת הצמד יתקבל בפריצת הגבוה של יום חמישי האחרון (הקו הירוק).







EUR/GBP
תבנית דומה לקודמת, הפעם מול ה- EUR. האיתות לשורט יתקבל בשבירת הנמוך של יום חמישי האחרון (הקו האדום).


תבנית דומה ל-לונג מתקיימת גם בצמד התאום GBP/CHF.





AUD/CAD
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. פריצת הגבוה של יום שישי תספק איתות לרכוש את הצמד.








EUR/NZD
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.









GBP/AUD
פין בר על הממוצע נע היורד. שבירת הנמוך של יום שישי תאותת על סיום התיקון וחזרה למגמת הירידה. (למידע נוסף על אסטרטגיית חזרה למגמה)








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שבוע נוסף של דשדוש עבר על מדדי המניות האמריקאים, כאשר השניים החשובים שבהם - ה- SPX של בורסת ניו-יורק וה- COMP של בורסת נאסד"ק יצרו נר שבועי בתוצרת דוג'י. נפח המסחר גדל מעט ביחס לשבוע שעבר, וכך גם טווח התנועה.

בורסות אירופה סגרו שבוע אדום, וכך גם הבורסה היפנית.

האם השווקים מתכוננים למהלך הבא? בהגדרה ברור שכן, מבחינת התזמון...


כמו בכל השבועות האחרונים, ההמלצה שלי היא להימנע ממסחר עד לתחילת חודש ספטמבר. למי שבוחר בכל זאת לסחור - בהצלחה!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע נוסף של דשדוש עבר על שווקי המט"ח. המטבע החזק ביותר במהלך השבוע האחרון היה ה- CAD, והחלש ביותר המשיך להיות ה- GBP.

מבין הסחורות, הנפט התחזק השבוע, הזהב והכסף סיימו אותו פחות או יותר במקום שב ו הוא נפתח, ומחירו של הגז ירד. זחילתם של מדדי המניות כלפי מעלה נבלמה השבוע בחלקם, בעוד באחרים נמשכה, ובכל מקרה הם אינם מפגינים נחישות לאף כיוון.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, אף אחד לא נכנס לפעולה. זו אינדיקציה נוספת לכך שבתקופה הזו של השנה עדיף לקחת חופשה מהמסחר!!

ולשבוע הקרוב,

USD/CHF
פריצת הגבוה של יום שלישי האחרון (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על רכישת הצמד.







USD/JPY
תבנית דומה לקודמת...

EUR/USD
תבנית ראי לקודמות...









מכיוון שהמטבע המשותף לשלושת הצמדים הוא ה- USD, יש לקחת זאת בחשבון בניהול הסיכונים.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית (ובעולם)
שבוע של דשדוש עבר על בורסות המניות האמריקאיות, כאשר כצפוי גם נפח המסחר ירד. הבורסות האירופאיות נהנו דווקא משבוע של עליות מתונות, אולם בראייה רחבה יותר הן מפגינות חולשה ביחס לאחיותיהן האמריקאיות וכך גם בורסת יפן והונג-קונג. הבורסה היחידה שממשיכה להפגין מגמת עלייה עקבית היא ה... בריטית שמאז החלטת ההתנקות מאירופה עלתה בכ- 20%!

בכל מקרה, כרגע אין תבנית...





שבוע מסחר מוצלח לכולם!

הוובינר השבועי - החיים בסאונה

הצטרפות לרשימת ההמתנה לקורס זיהוי וניצול היפוך מגמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

המטבעות החזקים ביותר השבוע היו ה- JPY וה- AUD, והחלשים ביותר היו ה- GBP וה- CHF. לאחר שבועיים של היחלשות, נבלמה השבוע ירידת הנפט, בעוד הזהב והכסף השלימו שבוע חמישי רצוף של דשדוש.

הקורלציה בין מדדי המניות לא מוכיחה את עצמה לאחרונה. בורסות המניות האמריקאיות נהנו בסיכומו של דבר משבוע של עליות, וכך גם הבורסה הבריטית, אך רבות מבורסות המניות באירופה חוו שבוע אדום המצטרף לחולשה כללית שלהן ביחס לעצמה שמפגינה הבורסה האמריקאית.

הרעיון היחיד שהוצג בסקירה הקודמת לא נכנס לפעולה, אך הרעיון שהוצג בסקירה לפני שבועיים ונכנס לפעולה רק ביום רביעי שעבר (AUD/NZD) הגיע השבוע ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב,

שווקי המט"ח ומניות יצאו לחופשת הקיץ... למשל, טווח התנועה היומי הממוצע של ה- EUR/USD ירד לחצי ממה שהיה לפני כחודש, ושל מדד מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק אף ביותר מכך. המשעות אינה שלא יתכנו מהלכים משמעותיים, אלא שהסבירות לכך, לבטח בסגנון מסחר לטווחים קצרים, נמוכה יותר.

הצמד EUR/USD, למשל, מדשדש כבר 6 שבועות בטווח של פחות מ- 300 פיפס, כאשר תקופת הדשדוש הזו נמצאת בתוך אזור דשדוש גדול פי 3 בסך הכול שהחל בתחילת 2016!

השורה התחתונה: זה יכול להיות רעיון מצוין לקחת חופשה מהמסחר עד לתחילת חודש ספטמבר.



ובכל זאת, מספר צמדים מעניינים שזיהיתי לתחילת השבוע הקרוב:

EUR/CAD
ירידת המחיר מתחת לנמוך של יום חמישי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על כניסה לשורט. אין טעם לצפות למהלך גדול באופן משמעותי מיעד הרווח הראשוני של 1:1.







NZD/CHF
גם כאן, תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. הגרף המצורף הוא במסגרת זמן שבועית, אך התבנית מתקיימת גם במסגרת זמן יומית. במקרה זה קיים פוטנציאל למהלך משמעותי יותר מיעד הרווח הראשוני...






NZD/CAD
תבנית דומה לקודמת, גם כאן יש פוטנציאל למהלך ארוך יותר מ- 1:1.









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
לאחר שביום שלישי המדדים שברו את התמיכה של אזור הדשדוש, בימים הבאים הם חזרו לעלות, כאשר יום שישי התאפיין בעלייה חזקה ובפריצת קו ההתנגדות של אזור הדשדוש. שתי נקודות ראויות לציון:

1. הפריצה כלפי מעלה לא לוותה בנפח מסחר גבוה שהיה מגדיל את הסיכוי שאכן מדובר בתחילתו של מהלך עליות חדש.
2. כפי שביום שלישי המדדים שברו את קו התמיכה ואז חזרו, כך יש סיכוי גבוה שגם הפריצה כלפי מעלה היא פריצת שווא. המשמעות של הפריצות האלה היא שגדל הסיכוי ליציאה מאזור הדשדוש, אך מהבחינה הטכנית לא ברור לאיזה כיוון. אתם יודעים מה כדור הבדולח שלי צופה...

שבוע מוצלח (וחופשה מהנה) לכולם!

הוובינר השבועי - חום יולי אוגוסט...