וובינר: המון עסקאות מהשבוע האחרון

התכנית המקצועית המלאה (12 חודשים) לרכישת הידע והיכולות להרוויח בעקביות ממסחר במט"ח - למידע נוסף

אסטרטגיית מסחר - נר היפוך על הרצועה

אחת מהאסטרטגיות הוותיקות, הרווחיות והאהובות עלי ביותר היא אסטרטגיית "נר היפוך על רצועת הבולינג'ר". האסטרטגיה משלבת שני אלמנטים שיחדיו מספקים איתותים מאוד איכותיים:

1. כאשר המחיר מגיע אל רצועת הבולינג'ר הדבר המצביע על כך שהוא מתוח יחסית, ולכן קיים סיכוי גבוה יחסית לתיקון לכיוון השני. למרות שבמצב הזה "נדלקת נורת אזהרה" שהיפוך כיוון אפשרי, אין די במצב הזה כדי לחנוך עסקה בעלת אחוזי הצלחה גבוהים מספיק לטעמי ורמת סיכון נמוכה. לכן המרכיב הבא חיוני.
2. הופעת נר היפוך המספק אינדיקציה לכך שהמחיר אכן משנה כיוון.

שני האלמנטים האלה יחדיו – מחיר "מתוח" (מבחינה סטטיסטית) בתוספת אינדיקציה שמספק המחיר עצמו על שינוי כיוון, עושים את העבודה.

אני משתמש באסטרטגיה זו במסחר על צמדי מט"ח ועל סחורות במסגרת זמן יומית ו- 4 שעתית, ובמסחר על מדד הדקס (גרמניה) במסגרת זמן של 5 דקות. תלמידים שלי משתמשים בה גם במסחר על מניות במגוון מסגרות זמן.

כמובן שבכל אחד מסוגי ניירות הערך ומסגרות הזמן נדרשות התאמות קטנות, אך האסטרטגיה הבסיסית דומה.

בחודשים האחרונים, מאז שהתחלתי להציע קורסים דיגיטליים ללימוד אסטרטגיות המסחר שלי, קיבלתי בקשות רבות להכין קורס גם על האסטרטגיה הזו, אך דחיתי את המלאכה הזו שוב ושוב. הסיבה היתה שבמסחר שלי בפועל היה מרכיב נוסף, "אינטואיטיבי" ששדרג את ביצועי האסטרטגיה באופן משמעותי, אך לא ידעתי להסביר אותו בצורה ברורה וחד-משמעית. לאור הבקשות המרובות השקעתי הרבה מאוד זמן ואנרגיה בניסיון לזהות ולהגדיר את אותו המרכיב ה- "אינטואיטיבי", ולאחר שעשיתי זאת כמובן שהייתי חייב לבדוק שזהו אכן המרכיב הנכון. ו... בינגו!

כל כך פשוט. כל כך אלגנטי. כל כך קל ללימוד. למה לקח לי כל כך הרבה זמן לזהות אותו?

מובן שלאחר שהמרכיב "האינטואיטיבי" הפך לדבר טכני, כבר ניתן ללמד את האסטרטגיה בקלות בעזרת קורס דיגיטלי קצר, תמציתי וממוקד, וזה בדיוק מה שעשיתי.

כעת ביכולתך להיות בין הראשונים שילמדו וייהנו מהאסטרטגיה שמשרתת אותי ואת לקוחותיי בנאמנות רבה כבר מספר שנים.

למידע נוסף – הקישו כאן

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מהו השיעור הראשון והחשוב ביותר להצלחה במסחר?

וורן באפט אמר פעם ש- "הצלחה בהשקעות אינה קשורה לאינטליגנציה... ברגע שיש לך אינטליגנציה ממוצעת, מה שאתה צריך זה יכולת לשלוט בדחפים שגורמים לאחרים להיכנס לצרות בהשקעות." בקיצור, הצלחה בשוק ההון - בהשקעות ועוד יותר מזה במסחר לטווחי זמן קצרים, מחייב את היכולת להתגבר על החולשות הפסיכולוגיות שלנו.

מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר על הדחפים או על החולשות הפסיכולוגיות האלה?

כמובן שיש מגוון דרכים אפשריות, החל בטיפול פסיכולוגי, דרך תהליכי אימון, ביו-פידבק מדיטציות ועוד. ברור גם שניתן, ואולי אף רצוי, לשלב מספר דרכים – כל אחד בהתאם להעדפות האישיות שלו.

אחד מהכלים המרכזיים בהם אני משתמש כדי להתגבר על החולשות הפסיכולוגיות והדחפים היא שימוש באסטרטגיות מסחר מוגדרות היטב. זה לא הכלי היחיד, אבל אחד המרכזיים שבהם. יותר חשוב, זה כלי שכל אחת ואחד מכם יכול לאמץ בקלות יחסית.

אל תטעו, אסטרטגיה מוגדרת היטב לא פותרת באופן אוטומטי את הבעיות הפסיכולוגיות או מחסלת את הדחפים. היא מסייעת בשליטה עליהם, או יותר נכון, על ההשפעות המזיקות שלהם. שנים סחרתי – כמו שרובנו למדנו בקורסים או באתרי אינטרנט, בהתבסס על מגוון תבניות של ניתוח טכני. שנים לא הצלחתי לטפס מעבר למצב שבו אני טוחן מים.

התבוננות פנימית אובייקטיבית הביאה אותי למסקנה שהמגוון הגדול של תבניות, לצד העובדה שהן לא באמת מספקות הנחיות פעולה ברורות וחד-משמעיות, גורמת לי להישלט על-ידי הרגשות, הדחפים, הפחדים והחמדנות. אגב, התבוננות פנימית אובייקטיבית ככל הניתן היא המפתח לכל תהליך של צמיחה ושיפור. כשהבנתי את הבעיה, היה כבר קל יחסית למצוא את הפתרון.

את האסטרטגיה המובנית הראשונה שלי למדתי ממנטור שעבד אתי באופן אישי. השיעור הראשון שהוא לימד אותי, ואולי החשוב ביותר, היה שביטחון מוחלט באסטרטגיית המסחר הוא תנאי הכרחי להצלחה במסחר. האם לכם יש ביטחון מוחלט באסטרטגיות המסחר שלכם?

האם אתם יודעים כיצד לרכוש את הביטחון הזה? לא ביטחון מזויף (קוראים לזה "אשליה"), אלא ביטחון אמתי המבוסס על עובדות?

אם כן, השיעור הראשון ואולי החשוב ביותר להצלחה במסחר בשוק ההון הוא, יש לרכוש ביטחון מלא באסטרטגיית המסחר שלך. ואם אין לכם אסטרטגיית מסחר ברורה, מוגדרת היטב ורווחית, או שעדיין לא רכשתם אמון מוחלט באסטרטגיות המסחר שלכם, אתם יודעים מה חייבת להיות הפעולה הראשונה שלכם מחר בבוקר.

ונחזור לשגרה...

שבוע שני ברציפות שה- USD מפגין חולשה. השבוע רק ה- CAD היה חלש עוד יותר ממנו. ה- JPY היה המטבע החזק ביותר. הזהב והכסף התחזקו זה השבוע השני ברציפות, ונראה שהם חוזרים למגמת העלייה שאפיינה מאז נובמבר 2016. הנפט נחלש מעט בשבוע שחלף. מדדי המניות בבורסה האמריקאית עברו שבוע של ירידות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, היחיד שנכנס לפעולה היה ה- EUR/AUD, והוא הניב הפסד.

ולשבוע הקרוב,

EUR/JPY
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי האחרון (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות מכירה לצמד.

תבנית דומה מתקיימת בצמד CHF/JPY.

AUD/NZD
גם במקרה הזה ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר לכיוון שורט .








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שבוע אדום עבר על הבורסות האמריקאיות, אולם יום הירידות היחיד היה, בעצם, יום שלישי. יש לשים לב שגם נפחי המסחר לא היו גבוהים במיוחד, דבר שהיינו מצפים לו כחלק מאיתות של השוק לגבי מהלך עצמתי לכיוון כזה או אחר.

ובכל זאת, לראשונה מזה זמן רב, שמבנה המחירים של מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק (בדומה למדד ה- RUSSELL2000 של המניות הקטנות ובשונה ממדד ה- COMP של בורסת נאסד"ק) מציג מבנה מחירים יורד - lower highes & lower lows. זה כמובן לא מבטיח דבר, אלא מהווה רמז נוסף במגוון הרמזים הטכניים שהשוק מספק.

מבחינתי, בהתאם לאסטרטגיית הצטלבות הממוצעים, אם מדד ה- COMP יצליח לרדת בתחילת השבוע הקרוב מתחת לשפל של יום רביעי האחרון יש סיכוי טוב שהוא ייצר מהלך ירידות ויגיע לפחות לאזור ה- 5670.

אגב, מדדי הבורסות האירופאיות לא חלקו את הפסימיות של האמריקאים, ורובן דווקא עברו שבוע שקט שנסגר במחיר גבוה מהמחיר שבו הוא נפתח.

וובינר: הריבית עלתה, למה הדולר נחלש?

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האירוע המרכזי בשווקי המט"ח בשבוע שהסתיים היה, כמובן, הודעת הבנק המרכזי האמריקאי על העלאת הריבית. כפי שכבר ציינתי בעבר, העלאת הריבית היתה צפויה, ולכן גולמה זה מכבר בשערי המטבעות. כנראה שהסיבה לכך שהדולר הגיב בהיחלשות להעלאת הריבית היא הרמזים של הבנק המרכזי לגבי העלאות ריבית עתידיות שהיו פחות נחושות מהצפי של חלק מהחזאים.

אם כן, ה- USD היה המטבע החלש בשבוע שחלף, כאשר גם ה- EUR הפגין חולשה יחסית. ה- GBP וה- AUD היו המטבעות שבלטו בעצמתם. לאחר שבועיים של ירידות, הזהב והכסף חזרו לעלות, והנפט שירד בעצמה לפני שבועיים, סיפק נבלם השבוע. בבורסה האמריקאית, מדד בורסת ניו יורק הפגין דשדוש עולה, בעוד מדדי הנאסד"ק ובדד המניות הקטנות סיפקו עליות נחושות יותר.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/JPY, וה- CHF/JP נכנסו לפעולה מוקדם מדיי ביום שני והניבו הפסד. ה- CAD/JPY נכנס לפעולה ביום שלישי וביום שישי הגיע ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב,

EUR/AUD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום רביעי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על מכירת הצמד.








EUR/NZD
תבנית דומה לקודמת.









EUR/CAD
ועוד אחד, רק שהפעם המחיר צריך לרדת מתחת לשפל של יום חמישי האחרון...









OIL
לאחר הירידות העזות לפני שבועיים, המחיר בייצר תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. פריצת השיא של יום חמישי תשלים את התבנית.









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בסקירה הקודמת ציינתי שמבחינה טכנית קיים איתות להמשך העליות, לפחות לטווח הקצר, וזה אכן מה שקרה השבוע. כמו שאפשר לראות השבוע הסתיים בהפגנת חולשה המלווה בנפח מסחר גבוה במיוחד. מה זה אומר? נמתין לשבוע הבא ונראה! האסטרטגיות שלי לא מספקות רמזים.

מהי דעתי העקרונית? אתם כבר יודעים. מבחינתי אין מה לחפש לכיוון מעלה, אלא רק בכיוון מטה. אגב, לאחרונה מתרבים הקולות במציגים דעה דומה.



שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: איך להשתפר בקבלת החלטות במסחר?

התכנית המקצועית המלאה (12 חודשים)  לרכישת הידע והיכולות להרוויח בעקביות ממסחר במט"ח - למידע נוסף

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

לקראת סוף החודש יחל המשא ומתן בין בריטניה לאיחוד האירופי לגבי תנאי הגירושים...  מה המשמעות של זה? תנודתיות, בעיקר ב- GBP. מבחינת בריטניה, הנזק העיקרי יהיה, כנראה, פגיעה ביצוא שלה. יותר מ- 40% מהיצוא הבריטי בענפי הפיננסים, התחבורה, התקשורת וההייטק מיועד לאיחוד האירופי, כך שהפגיעה עלולה להיות כואבת. מעבר לכך, בריטניה גם עלולה להידרש לשלם קנס על ההתנתקות, הקנס עשוי להגיע עד כדי 3% מהתל"ג הבריטי, בהחלט סכום לא מבוטל.

כמובן שגם מדינות האיחוד ייפגעו מ- "שבירת הכלים" בכל הקשור לקשרי מסחר עם בריטניה. עבור גרמניה וצרפת, למשל, בריטניה היא יעד היצוא השלישי בחשיבותו. יותר משמעותי מזה, יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי וההשלכות שלה, נבחנות על-ידי מדינות נוספות שאינן מרוצות מחברותן באיחוד ושוקלות את נטישתו.

כאמור, מבחינתנו הדגש העיקרי הוא השפעת המשא ומתן על תנודתיות השוק. תנודתיות גבוהה יותר עשויה לספק הזדמנויות לרווח, אך עלולה גם, בעיקר אם לא מנהלים את הסיכונים כראוי, לגרור הפסדים גבוהים.


המטבע החזק ביותר בשבוע שחלף היה ה- EUR, כאשר גם ה- USD הפגין עצמה יחסית. החלש ביותר היה ה- NZD, כאשר גם ה- GBP הפגין חולשה יחסית. מחירי הזהב והכסף ירדו זה השבוע השני ברציפות, ומחירי הנפט יצאו סוף-סוף מרמת המחירים בה דשדשו מאז תחילת דצמבר וירדו בכ- 9%. מדדי המניות בבורסה האמריקאית סגרו את השבוע נמוך מהמקום שבו סגרו את השבוע שעבר.

שלושה מהרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה. ה- AUD/USD נכנס לפעולה ביום שני, הצליח לעשות מעט יותר מחצי הדרך ליעד הרווח ויצא בסטופ, ה- GBP/AUD נכנס לפעולה אף הוא ביום שני, עשה כ- 80% מהדרך ליעד הרווח, ביצע תיקון ונראה שהוא בדרך לעשות ניסיון נוסף להגיע אל יעד הרווח, ה- CAD/JPY נכנס לפעולה רק ביום שישי בשעות הצהרים המאוחרות, והוא נראה בדרכו לפגוש את מחיר קטיעת ההפסד. יותר מזה, בסקירה של השבוע הוא מספק לנו איתות כניסה מעולה לשורט - הכיוון ההפוך של הרעיון מהשבוע שעבר.

ולשבוע הקרוב,

הפעם האיתותים זוהו בעזרת 3 אסטרטגיות, כאשר גם קווי תמיכה והתנגדות נלקחו בחשבון. מעוניינים ללמוד בצורה מקצועית ומעמיקה את כל אסטרטגיות המסחר שלי?

CAD/JPY
הצמד נמצא במגמת ירידה ברורה, ולמרות האיתות לרכוש אותו שנבנה במהלך השבועיים האחרונים והופעל ביום שישי, כעת ישנו איתות לשורט המבוסס על אסטרטגיית חזרה למגמה. הטריגר יופעל כאשר המחיר ירד מתחת לשפל של יום שישי.






GBP/JPY
תבנית דומה לקודמת, אך הפעם הכניסה תתבצע קרוב יחסית לאזור תמיכה אופקי, שזה חיסרון. מצד שני עם כל יום שעובר התבנית מתקרבת לקדקוד המשולש, כך שפריצה לאחד מהצדדים מתקרבת...







AUD/CAD
תבנית היפוך (לשורט) מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם כאשר המחיר ירד מתחת לשפל של יום שישי שעבר (הקו האדום).








CHF/JPY
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה. שבירת הנמוך של יום שישי תפעיל את הטריגר לשורט.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בסקירה הקודמת העליתי את האפשרות שה- gap up שהתרחש בבורסה האמריקאית ביום רביעי שעבר היה  exhaustion gap המסמל את סיומו, גם אם לא המידי, של מהלך העליות. המדדים אכן החלו את השבוע בירידות, אך הנר היומי של יום חמישי היה - לפחות בשני המדדים הגדולים (ה- SPX וה- COMP) נר בתצורת פין בר על הממוצע נע העולה 20, כלומר השוק סיפק איתות נוסף להצטרפות למגמת העליות.
כסוחרים טכניים עלינו לכבד את האיתות, כך שלפחות לימים הקרובים נראה שהכיוון הוא כלפי מעלה. מה יקרה לאחר מכן? כדברי החזאים, זה נמצא מעבר לטווח התחזית! 

אגב, את התמונה האופטימית מקלקל מדד המניות הקטנות, ה- RUSSELL 2000, שכבר מזמן לא "מכבד" את הממוצע נע 20, וגם השבוע הוא חתך אותו מלמעלה כלפי מטה כמו חמאה.

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

האם הריבית בארה"ב עומדת לעלות?
בסקירה השבועית מה- 18 לפברואר כבר דיברנו על כך שהפרשנים מצפים לכך. השבוע רמזה לכך שוב ג'נט ילן, נגידת הבנק האמריקאי המרכזי, בנאום שנשאה בשיקגו. השווקים, בכל אופן, כבר שיקללו את העלאת הריבית הצפויה בשערי החליפין.


מה זה אומר עבורנו?
כסוחרים טכניים זה, כמובן, חסר חשיבות, מכיוון שאנו מתייחסים לתבניות הטכניות הנוצרות בגרפים.

לעומת זאת, בניסיוננו להבין את הכוחות המשפיעים על תנועת השווקים, יש לכך חשיבות. מכיוון שהשוק כבר שיקלל את העלאת הריבית הצפויה, אם זה אכן מה שיקרה בסופו של דבר, עצם ההודעה הרשמית על העלאת הריבית לא אמורה להשפיע על שערי המטבעות - למרות שלכאורה היא היתה אמורה להביא להתחזקות הדולר. אם, לעומת זאת, הריבית לא תועלה ותישאר על כנה, כנראה שנוכל לראות היחלשות של הדולר האמריקאי - לפחות כתגובה מידית להודעה.

אגב, זו דוגמה לקושי של משקיעים פרטיים לקבל החלטות השקעה על בסיס "פונדמנטלי". כדי לעשות זאת באופן איכותי ויעיל לא די להסתפק במעקב אחרי ההודעות או הנתונים הכלכליים בעת פרסומם, אלא יש הכרח לנתח את הכוחות התת-קרקעיים הפועלים במשקים השונים ולהעריך מראש ברמת דיוק סבירה כיצד כוחות אלה ישפיעו על הנתונים וההודעות. כאשר הדברים מתפרסמים באופן רשמי, ואפילו כאשר הם מפורסמים בעיתונות הכלכלית או בבלוגים איכותיים ☺, על-פי רוב השוק כבר עשה את המהלך הנגזר מהם.


וחזרה לשגרה...

המטבע החזק ביותר בשבוע שחלף היה ה- EUR, והחלש ביותר בשבוע שעבר היה NZD. גם ה- USD הפגין חולשה ביחס למרבית המטבעות המרכזיים. הזהב והכסף חוו, לאחר תשעה שבועות של עלייה, שבוע אדום, אך כלל לא ברור שלא מדובר בהפוגה זמנית ואגירת כוח להמשך העליות. הנפט המשיך בדשדושו. מדדי המניות האמריקאים המשיכו בשלהם, והפעם שבירת השיאים לוותה גם בעלייה בנפחי המסחר.

שלושת הרעיונות מהשבוע שעבר להם היה שותף ה- GBP נכנסו לפעולה כשעה לאחר פתיחת השוק בלילה שבין ראשון לשני, מוקדם מדיי מכדי שנחנוך עסקאות. אחד מהם הגיע ליעד הרווח, אחד הפסיד והשלישי עדיין פתוח. ה- CAD/CHF נכנס לפעולה ביום שלישי והגיע ליעד הרווח בשישי. כלומר, מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת התפתחה רק עסקה אחת "לגיטימית" והיא הגיע ליעד הרווח שלה.

ולשבוע הקרוב,

AUD/USD
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. האיתות לרכוש את הצמד יתקבל כאשר המחיר יפרוץ את השיא של יום שישי. פקודת קטיעת הפסד תמוקם מתחת לשפל שלו.







CAD/JPY
פריצת השיא של יום רביעי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת על רכישת הצמד. פקודת קטיעת ההפסד תמוקם מתחת לתיקון (הקו השחור).







AUD/JPY
איתות באסטרטגיית חזרה למגמה. הדשדוש המאפיין את הצמד מקטין את אטרקטיביות האיתות, ולבטח את הפוטנציאל למהלך משמעותי, ובכל זאת, מגמת עלייה ברורה אליה מתלווה נר בתצורת פין-בר על הממוצע הנע המצביע על סיום התיקוצ'יק.






GBP/AUD
איתות דומה  לקודם, הפעם למכירת הצמד. תמיכה חזקה ממתינה במרחק מספיק כדי שהצמד יגיע ליעד הרווח שלו, אך לא הרבה מעבר לכך.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית

מדדי המניות בבורסה האמריקאית נהנו משבוע ירוק נוסף, כאשר השיא הגיע ביום רביעי בו פתחו המדדים הגדולים ב- gap up. האם זהו exhaustion gap המסמן את סיום העליות? ימים יגידו. אם יהיה מעניין נרחיב על כך בוובינר הלימודי הקרוב.

בכל מקרה, עדיין אין איתות קונקרטי שיאפשר חניכת שורטים, וכמו שכבר כתבתי, סביר להניח שלפני שיחל מהלך ירידות משמעותי תיווצר רגל נוספת של עליות (כמובן לאחר תיקון קטן כלפי מטה).

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר - סינרגיה במסחר