כמה כסף הפסדת מביצוע פעולות שאתה יודע שאסור לעשות?
למה אתה לא עושה את מה שאתה יודע שעליך לעשות?
למה אתה חוזר על אותן טעויות שוב ושוב?
איך יוצאים ממעגל ההפסדים?
התשובות לכל השאלות האלה נמצאות במרחב המנטאלי...

יום שבת, 25 ביוני 2016

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע החולף בשווקי המט"ח עמד בסימן החלטת בריטניה להתנתק מגוש ה- EURO. כאשר החלו להתפרסם תוצאות ראשונות של ההצבעה בנושא לפנות בוקר יום שישי , צנח ה- GBP בכ- 1,400 פיפס בתוך שעות אחדות. גם ה- EUR ספג חבטה עקב ההחלטה - ירידה של כ- 360 פיפס מול ה- USD בתוך שעתיים. המעניין הוא שכל צמדי המטבעות, גם אלה שלכאורה לא קשורים לעניין סבלו מטלטלה עזה.

כמה כסף הפסידו עשירי תבל בעקבות ירידת הבורסות עקב החלטת הבריטים? לפי מדד המיליארדרים של בלומברג (כן, יש דבר כזה!) הם הפסידו במהלך יום שישי האחרון 3.2% מהונם (בכסף, 127 מיליארד דולר). כמובן שהנתון הוא בעיקר אנקדוטלי. עשירי תבל הרוויחו מליארדים כשהבורסות עלו, ובאופן טבעי הם מפסידים (הרבה פחות...) כשהן יורדות.

בסיכומו של דבר, בשבוע שהסתיים המטבע החזק ביותר היה שוב ה- JPY, כאשר גם ה- AUD וה- NZD הפגינו עצמה יחסית. ה- GBP היה, כמובן, החלש ביותר. גם ה- EUR הפגין חולשה ביחס לשאר המטבעות.

הנפט המשיך בדשדושו גם השבוע, בעוד, כפי שניתן לצפות בתקופות שכאלה, הזהב והכסף התחזקו, אם כי תוך כדי הפגנת תנודתיות מאוד גבוהה. מדדי המניות שרק לפני שבועיים נשמו אוויר פסגות ירדו השבוע בחוזקה, במידה רבה בעקבות החלטת הבריטים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/USD היה היחיד שנכנס לפעולה. זה קרה ביום שני לפנות בוקר - מוקדם מדיי עבורי, וביום חמישי הוא עבר בקלות את יעד הרווח.

ולשבוע הקרוב,

לאור האירועים, במסגרת זמן יומית "נהרסו", ברוב הצמדים, התבניות הטכניות ויש צורך להמתין להיווצרותן של תבניות חדשות. במסגרות זמן קטנות יותר סביר להניח שייווצרו תבניות איכותיות מהר יותר.

בכל זאת, זיהיתי 2 תבניות איכותיות:

AUD/CAD
פין בר על הממוצע נע עולה (אסטרטגיית חזרה למגמה). רכישת הצמד בפריצת הגבוה של יום שישי, קטיעת הפסד מתחת לנמוך.








AUD/NZD
אסטרטגיית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר. רכישת בצמד בפריצת הגבוה של יום רביעי מלפני שבוע (הקו הירוק).








מדדי מהניות בבורסות ניו-יורק
עד ליום שישי, השוק דשדש דרכו מעלה, אך הירידות החדות ביום שישי שינו את התמונה מהקצה לקצה, ויצרו נר עוטף אדום. בנוסף, הירידות של יום שישי ארעו בנפח מסחר כפול מהנפח הרגיל.

יחד עם זאת, לא הייתי מיחס יותר מדי משקל להתנהגות ביום שישי, בגלל הקשר הברור שלה לאירועים באירופה. מן הסתם המשך ההשפעה "האירופאית" תהיה תלויה בפרשנות של השווקים - בראש ובראשונה שווקי המט"ח, לגבי השפעות נטישת בריטניה את השוק האירופי.

מהבחינה הטכנית, הירידות נבלמו באזור תמיכה, ויש לראות כיצד הדברים יתפתחו מכאן ואילך.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!



יום שבת, 18 ביוני 2016

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

ה- JPY היה המטבע החזק ביותר בשבוע החולף, ואילו ה- CAD וה- USD היו החלשים ביותר. הנפט החל את השבוע בארבעה ימי ירידות רצופים, אך סיים אותו ביום של עליות חזקות שמחקו את כל הירידה השבועית. הזהב והכסף רשמו שבוע שלישי ברציפות של עליות.

לאחר הפין-בר שיצרו בשבוע שעבר מדדי המניות במסגרת זמן שבועית, הנר של השבוע היה אדום, אם כי דשדוש יתאר טוב יותר את מהלך העניינים השבוע,

הרעיון היחיד שהוצג בסקירה הקודמת לא נכנס לפעולה.

ולשבוע הקרוב,

באופן כללי, ה- USD משדר חולשה. כפי שנראה מייד, קיים איתות קונקרטי רק על ה- AUD/USD, אך בהחלט מומלץ לעקוב אחרי צמדי ה- USD במסגרת זמן קטנה יותר לצורך זיהוי הזדמנות להצטרף למגמה.

AUD/USD
פין בר על הממוצע הנע העולה. רכישת הצמד בפריצת הגבוה של יום חמישי.









AUD/CAD
תעלה עולה יפה, אם כי צעירה יחסית. האם הצמד באמת החל במגמת עלייה? לא יודע.
בכל מקרה אנו זקוקים לאיתות קונקרטי לפי אחת מהאסטרטגיות כדי להצטרף למהלך העליות. פין בר על קו התמיכה (הירוק) או פריצת קו ההתנגדות (האדום) ואז בדיקה שהוא הפך לתמיכה יספקו איתות איכותי.





AUD/NZD
פריצת הגבוה של יום רביעי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.









NZD/USD
שבירת הנמוך של יום רביעי האחרון תשלים תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר.

תבנית זהה מתקיימת גם ב- NZD/CHF.





מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, למרות שהנר השבועי של מדדי המניות היה אדום, הדרך הטובה ביותר לתאר את שבוע המסחר היא "דשדוש כלפי מטה". יחד עם זאת, ראוי לשים לב לנפח המסחר הגבוה במיוחד שהיה ביום שישי, שהיה יום ירידות.

בנוסף, כשבוחנים מניות בודדות, ולא את המדדים, ניתן לראות מניות חשובות כגון GOOG ו- AAPL שסיימו את השבוע בהפגנת חולשה בולטת.

בסך הכול, סביר מאוד שהשבוע הבא ייפתח בירידות. האם הן יתחילו את מהלך הירידות לו אני מצפה מזה זמן רב? לא יודע.

כרגיל, אני ממתין לאיתות טכני בהתאם לאסטרטגיות שלי.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!





















יום שבת, 11 ביוני 2016

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע התפרסם בעיתונות הכלכלית שג'ורג' סורוס, המשקיע האגדי, צופה ירידות בבורסות המניות ועליות בזהב (ובחברות המייצרות זהב) הנחשב כמקלט בזמנים בהם בורסות המניות רועדות, ולאחרונה מנתב את תיק ההשקעות של קרן הגידור שלו בהתאם. מעניין, אבל כרגיל אני מתייחס לשוק רק בהתאם לאסטרטגיות הטכניות שלי.




שבוע המסחר האחרון הסתיים בשני ימים של התחזקות משמעותית של ה- USD כנגד ה- EUR, ה- GBP וה- AUD, אך בסך הכול המטבע החזק ביותר השבוע היה ה- NZD, כאשר גם ה- CAD הפגין עצמה יחסית. ה- EUR וה- GBP היו שני המטבעות החלשים ביותר.

מדד ה- SPX על מניות בורסת ניו-יורק פרץ השבוע את אזור הדשדוש , אך סיים בתוכו אדום, וכמוהו גם שאר מדדי המניות. הזהב והכסף סיימו שבוע שני ברציפות של עליות, בעוד הנפט שהחל את השבוע בשלושה ימי עליות סיים אותו בשני ימי ירידות ובתצורת פין-בר במסגרת זמן שבועית.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- CAD/CHF נכנס לפעולה ביום שני לקראת הצהרים, אך הוא לא ביצע את המהלך המצופה ויצא בסטופ ביום רביעי.

ולשבוע הקרוב,

USD/JPY
פריצת הגבוה של יום שלישי האחרון תשלים תבנית היפוך מבוסס רצועות בולינג'ר ותאותת כל רכישת הצמד.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כאמור, מדדי המניות הצליחו לפרוץ השבוע את אזור הדשדוש בו שהו בחודשים האחרונים, אך יום שישי התאפיין בירידות מסיביות שסיימו את השבוע חזרה בתוך אזור הדשדוש. בפרספקטיבה שבועית ניתן לראות ש... לא ניתן לראות דבר, ויש להמשיך ולהמתין להתפתחויות.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

יום שבת, 4 ביוני 2016

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב ביום שישי (שעה 15:30 לפי שעוננו) החליש את ה- USD בצורה משמעותית מול כל המטבעות. הנתון הטיס מעלה גם את הזהב, הכסף ומתכות יקרות נוספות, וחילץ אותן מאזור הדשדוש בו היו נתונים לאחרונה. בסיכום שבועי, ה- USD נחלש מול רוב המטבעות המרכזיים, רק ה- GBP היה חלש ממנו. ה- JPY וה- NZD היו שני המטבעות החזקים במערכת במהלך השבוע האחרון.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית (ובעקבותיהם גם המדדים של הבורסות האחרות)  הגיבו בצלילה לפרסום נתוני התעסוקה, אך רובם החזירו את רוב הירידות בהמשך היום. האג"ח, באופן טבעי, התחזקו.

מתוך הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/JPY וה- CHF/JPY נכנסו לפעולה מוקדם מדיי - בלילה שבין ראשון לשני, הראשון הגיע ליעד הרווח והשני הפסיד. ה- GBP/CAD נכנס לפעולה ביום שלישי, וחצה את יעד הרווח במהלך יום שישי.

ולשבוע הקרוב,

EUR/CAD
משולש מתכנס.
תסריט מס. 1 - הופעת נר היפוך על קו ההתנגדות יאותת על כניסה לשורט בשבירת הנמוך. יש לשים לב שהמרחק עד לאזור התמיכה יהיה גדול יותר מהסיכון.
תסריט מס. 2 - פריצת קו ההתנגדות (הקו האדום),  ביצוע תיקון ואז הופעת נר היפוך שירמוז על כך שקו ההתנגדות הפך לקו תמיכה.
תסריט מס. 3 - פריצת קו ההתנגדות (הקו האדום) והמשך עליות בלי ביצוע תיקון. אין טריגר לכניסה לעסקה.



CAD/CHF
ירידה מתחת לנמוך של יום חמישי האחרון (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר (כניסה לשורט). מבחינת ניהול הסיכונים יש לשים לב שהצמד הזה והקודם נמצאים במתאם.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית
כפי שצפיתי בסקירה הקודמת, מדדי המניות הצליחו לטפס מעט ביחס לשבוע שעבר, אך תיאור מדויק יותר של שבוע המסחר יהיה דשדוש (פרט למדדי המניות הקטנות שעלו).

התבוננות בשוק במסגרת זמן שבועית מספרת את הסיפור. קרבה לשיא (ולהתנגדות), כאשר בנוסף לכך, במהלך שלושת השבועות האחרונים - שבהם השוק עלה - נפחי המסחר הלכו וירדו...

איתות קונקרטי - אין.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!