וובינר: סיכום חודש אוגוסט

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

על זכייה בהגרלות והצלחה במסחר

השבוע חולק פרס הלוטו הענק בארה"ב (758 מיליון דולר), וכרגיל העיתונות התמלאה בכותרות, כתבות ומחקרים לגבי העובדה המצערת שרוב הזוכים בפרסים הגדולים בהגרלות לא רק מאבדים את כל הכסף שהרוויחו, אלא ממש הורסים את חייהם בתוך 3 עד 5 שנים מיום הזכייה.

כמובן שהסיבה העיקרית לכך היא שהזוכים לא היו מסוגלים להתמודד מבחינה מנטאלית עם סכום הכסף הענק שנפל בחלקם ועם ההשלכות שלו על מגוון תחומי חייהם.

מהו הלקח עבורנו?
תהליך ההתפתחות שלנו במסחר חייב להיות הדרגתי. אדם לא יכול ללמוד לסחור ומיד לנהל בהצלחה תיק של 50,000 דולר. בדרך כלל גם לא תיק קטן בהרבה!

אנו חייבים לפתח את היכולת המנטאלית שלנו להתמודד עם רווחים, הפסדים ועסקאות פתוחות בסכומי כסף גדולים. בכדי להצליח במסחר לאורך זמן ברמה שבה אנו יכולים להתפרנס ממנו ולבנות עושר, אנו חייבים להתרגל לפעול בקור רוח והיגיון גם כאשר אלפי דולרים מונחים על הכף.

לכן תהליך הלימוד עליו אני ממליץ (ושאותו אני מיישם עם תלמידיי) הוא:

• מסחר בדמו וביצוע בדיקה היסטורית
• מסחר בסכומי כסף מאוד קטנים
• הגדלת הסיכונים באטיות

המעבר משלב לשלב, וגם בתוך השלב השלישי אורך 2-3 חודשים לפחות!

זהו התהליך היחיד שאני מכיר שמכשיר אותנו להתמודד מבחינה מנטאלית עם סכומי הכסף הגדולים בהם אנו רוצים לפעול בסופו של דבר.

בנוסף, ובהקשר ישיר ללקחים מזוכי ההגרלות, אנו חייבים גם לפתח את היכולת להמשיך ולנהל את חיינו לנוכח העושר ממנו נהנה. אלה לא דברים טריביאליים!


השבוע שחלף

ה- NZD היה המטבע החלש ביותר במהלך השבוע שחלף, כאשר גם ה- USD וה- JPY הפגינו חולשה יחסית לרוב המטבעות. ה- EUR היה המטבע החזק ביותר, וגם ה- CHכ התחזק מול רוב המטבעות. מחירם של הזהב והכסף עלה השבוע, בעוד מחיר הנפט ירד. מדדי המניות תיקנו חלק מהירידות של השבועות האחרונים.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- CAD/JPY נכנס לפעולה במהלך יום חמישי, וכעת נמצא ברווח קטן.

מבצע יום הולדת!

יום ההולדת שלי חל ב- 3 לספטמבר, ואני מחלק מתנות! פגישה אישית אתי (שווי המתנה - 1,000 ש"ח) עבור כל קורס שתרכשו!

זו הזדמנות מצוינת עבור אלה מביניכם שמתלבטים לגבי הדרך היעילה ביותר עבורכם להתקדם לעבר הצלחה במסחר!

השאירו את פרטיכם בטופס המצורף ובשיחת טלפון לא-מחייבת נבחן את האפשרויות. 

ולשבוע הקרוב

EUR/USD
למרות הדשדוש מאז תחילת אוגוסט, הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, ונראה שהוא בשל למהלך עליות נוסף. פריצת השיא של הנר של יום שישי תספק איתות בהתאם לאסטרטגיית חזרה למגמה.







AUD/USD
הצמד, שהופיע גם בסקירה מהשבוע שעבר, דשדש במשך כל השבוע, כך שתבנית ההיפוך נותרה על כנה.








EUR/AUD
פריצת השיא של הנר של יום שישי תשלים תבנית הצטרפות למגמה מסוג "חזרה למגמה". מעניין שב- 17/8/2017 כבר התקבל איתות רכש על סמך האסטרטגיה הזו, ובמהלך יום שישי הצמד הגיע ליעד הרווח הראשון.







GOLD
אסטרטגיית חזרה למגמה פועלת באותה אפקטיביות גם על סחורות. פריצת השיא של יום שישי תשלים איתות רכש בזהב.

רעיון דומה, אם כי קצת פחות "יפה", מתקיים גם על הכסף.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית

מדדי המניות האמריקאים נהנו משבוע של עליות, תיקון חלקי למהלך הירידות מהשבועיים שקדמו לכן. גם רוב הסקטורים התחזקו השבוע בכ- 1%... העליות לא שינו את תמונת המצב שהוצגה בסקירה הקודמת, ומדד ה- COMP של בורסת הנאסד"ק אף מספק איתות קונקרטי לשורט - ירידה מתחת לשפל של יום שישי תשלים תבנית "חזרה למגמה".

גם מדד שירותי הבריאות, ה- XLV, יספק איתות לשורט לפי אותה אסטרטגיה אם שערו ירד מתחת לשפל של יום שישי האחרון.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: ביטחון עצמי במסחר

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

כל הנכסים המשמשים כמקלט למשקיעים בעתות מצוקה (ואותם הצגתי בסקירה הקודמת) לא עלו השבוע. האם המשמעות היא שחששות המשקיעים פגו? האם הפחתת הדריכות דווקא תגרום למשקיעים "להיתפס עם המכנסיים למטה"? מאמר שפורסם ביום שישי ב- Market Watch דווקא הציג 7 סיבות לכך ששוק המניות ניצב בפני ירידה, וגם גורו ההשקעות ג'ים קרמר הצביע השבוע על מניות שהסיכוי שיתחזקו אם הבורסות ירדו גבוה.

אנחנו, כרגיל, פטורים מהטרדות האלה. לא בגלל שטלטלה בשווקים תפסח על אלה בהם אנו פעילים, אלא מכיוון שאנו סומכים על אסטרטגיות המסחר הטכניות שיספקו לנו איתותים קונקרטיים גם כשהשוק יתהפך, ועל פקודות קטיעת ההפסד שיגנו עלינו.

 רוצים ללמוד את אסטרטגיות המסחר שלי? להיעזר בניסיון שלי כדי לשפר את התוצאות שלכם? 

ללמוד להרוויח בעקביות ובהרגשת ביטחון? בואו נדבר!

סיכום השבוע שחלף

צפון קוריאה, ונצואלה... דווקא עניינים בתוך הממשל של טראמפ משכו את תשומת הלב השבוע. וכמובן אירועי הטרור באירופה.

מטבע החזק ביותר במהלך השבוע שחלף היה ה- CAD, והחלש ביותר ה- GBP. הזהב והנפט נחלשו מעט, בעוד הנפט שהחל את השבוע בירידות סיים אותו כמעט במחיר בו נפתח. מדדי המניות המרכזיים בבורסה האמריקאית סיימו שבוע אדום נוסף, בעוד באירופה חלקם הצליחו לסיים אותו במחיר גבוה מזה שבו הוא נפתח.

שלושת הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה במהלך השבוע. ה- GBP/AUD נכנס לפעולה ביום שלישי והגיע ליעד הרווח. מהרעיון על ה- GBP/JPY אני מצפה למהלך גבוה יותר מיחס הסיכוי סיכון הרגיל של 1:1. הוא נכנס לפעולה מוקדם מדי - בלילה שבין ראשון לשני, ועשה מהלך לא מספיק גדול בטרם שינה כיוון. הרעיון על ה- WTI נכנס לפעולה ביום שני בשעות אחר הצהריים והניב וכשל.

ולשבוע הקרוב,

AUD/USD
האם התיקון של מהלך העליות האחרון הסתיים והצמד בשל למהלך עליות נוסף? פריצת השיא של יום חמישי תצביע על סיכוי גבוה יחסית לכך (בהתאם לתבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר).







CAD/JPY
תבנית דומה לקודמת...









EUR/NZD
ועוד אחת, הפעם לכיוון שורט...









NZD/JPY

ועד אחת ל-לונג...










מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שבוע שני ברציפות שמדד ה- SPX, ורביעי ברציפות שמדדי ה- NASDAQ וה- RUSSELL 2000 יורדים... נפחי המסחר עדיין לא מצביעים על בעיה, וגם הגרף השבועי עדיין נמצא במגמת עלייה ברורה, אך הממוצעים הנעים בהם אני נעזר כדי להגדיר את המגמה במסגרת זמן יומית מצביעים כבר על היפוך. מובן שהם עשויים להתהפך חזרה...

גם ברמה הסקטוריאלית הצבע האדום בלט השבוע, אם כי שלושה מהסקטורים (מבין הקטנים יותר) צבועים ירוק.



לאן הכיוון מכאן?
בהתבסס על אסטרטגיות המסחר שלי, מדד ה- RUSSELL 2000 סיפק, במסגרת זמן יומית, איתות לשורט (שפעל היטב) כבר לפני 10 ימים, והשניים הגדולים יותר, ה- SPX וה- COMP עשו זאת במהלך השבוע האחרון... מאז שהתקבלו האיתותים האלה השוק לא סיפק אף אינדיקציה סותרת.

כמובן שכדי לחנוך עסקה כל אחד מאתנו חייב לקבל איתות קונקרטי המבוסס על אסטרטגיות המסחר הבדוקות שלו!

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

סקירת השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שחלף עמד בסימן התחממות הגזרה האמריקאית - צפון קוריאנית. יחד עם זאת, הפיצוץ עשוי להגיע דווקא מוונצואלה. ה- "פונדמנטליסטים" שבינינו מחפשים את הנכסים שאמורים להתחזק במצב כזה (הטריידרים סתם נהנים מהתנודתיות הגבוהה...). מבין המטבעות, המועמדים הטבעיים הם ה- CHF וה- JPY שאכן התחזקו השבוע, אך עוד יותר מהם התחזק בשבוע שחלף ה- EUR.

הזהב הוא מועמד טבעי נוסף, והוא התחזק השבוע ביותר מ- 2% ביחס לדולר האמריקאי. נכס נוסף שנכנס בגדול לרשימת המקלטים הוא ה- BITCOIN, שהתחזק השבוע ב- 22% ונמצא בשיא כל הזמנים שלו...

המטבע החלש ביותר השבוע היה ה- NZD, מחירו של הנפט דשדש, ומדדי המניות היו אדומים השבוע. מניית העם, TEVA המשיכה בצלילתה... אגב צלילת מניית טבע, בהמשך השבוע אפרסם מאמר או סרטון קצר בנושא כך שמי שמומלץ לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלי (אם תעשו "לייק" לדף גדל הסיכוי שפייסבוק יעדכן אתכם כשאעלה את הפוסט)

שניים מהרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת (CAD/CHF, NZD/CHF) נכנסו לפעולה והגיעו בקלות ליעדי הרווח שלהם. חבל שהפעלת הטריגר התרחשה ביום שני בשעה 11:00, מוקדם מדיי לטעמי לחניכת עסקאות המבוססות על מסגרת זמן יומית.


ולשבוע הקרוב,

GBP/AUD
ב- 3/8 הצמד סיפק איתות לשורט באסטרטגיית חזרה למגמה, והנר של יום שישי האחרון מספק איתות נוסף. ירידה מתחת לנמוך של יום שישי תשלים את התבנית.








GBP/JPY
בסקירה הקודמת הצגתי משולש בתוכו כלוא הצמד. הנר של יום חמישי האחרון שבר את קו התמיכה, וזה של יום שישי סיפק פין בר ל-לונג הנוגע בקו התמיכה. מבחינה טכנית מדובר באיתות לגיטימי לרכוש את הצמד, ובכל זאת, כנראה מכיוון שכל גוף הנר נמצא מתחת לקו התמיכה, אני חושש שהסיכוי של האיתות הזה ליצר מהלך עליות מספק קטן יחסית.





נפט (WTI)
בסקירה מה- 29/7/2017 הצגתי את התעלה העולה בנפט, וציינתי שבמצב כזה אני מחפש רק איתותי רכש. עברו שבועיים והאיתות הגיע...

בזכות התעלה העולה פוטנציאל הרווח גבוה יותר מהרגיל (אגב, אחוזי ההצלחה לאו דווקא גבוהים מהרגיל!)





מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שני המדדים העיקריים של בורסות המניות האמריקאיות ירדו בכ- 1.5% בשבוע שחלף, בעוד מדד המניות הקטנות ירד בכ- 2.7%. ירידות "שגרתיות" לחלוטין בעצמתן ובנפח המסחר בהן. בפרספקטיבה יומית, יום חמישי הוא זה שעשה את עיקר הנזק, וביום שישי המחירים תקנו חלק מהירידות.

מבחינה סקטוריאלית, 3 מתוך 10 הסקטורים ירדו בשבוע שחלף ביותר מ- 2%, 4 ירדו ביותר מ- 1%, אחד ירד בפחות מאחוז ושניים בלבד נותרו ללא שינוי.

גם השבוע השוק לא מספק איתותים קונקרטיים בהתאם לאף אחת מהתבניות שלי, וכמו שכבר כתבתי בעבר, אני מצפה שלפחות עד לסיום חודש אוגוסט לא יתרחשו מהלכים דרמטיים. כמובן שההתדרדרות הביטחונית אתה התחלנו את הסקירה עשויה להוות טריגר לתחילת מהלך הירידות עוד קודם לכן.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: התמודדות עם רצף של הצלחות

רוצים לדבר אתי כדי שנבדוק כיצד ביכולתי לסייע לכם להרוויח בעקביות ובהרגשת ביטחון מהמסחר?

מלאו כאן את פרטיכם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מדוע קרסה מניית חברת טבע?

הרבה סיבות. רכישת חברות או פעילויות עסקיות במחירים מופקעים, הפסדים בתביעות משפטיות, פקיעת הפטנט על תרופת הקופקסון, תנודות בשערי המטבעות... אני מניח שאלה מביניכם שרצו בכך קראו כבר אין-ספור כתבות ומאמרים בנושא.

בשבועות האחרונים נתקלתי במשקיעים שרכשו את מניית טבע, וכמובן המליצו לעשות זאת לכל מי שהיה מוכן להקשיב. כששאלתי אותם מה ההצדקה לכך ענו לי, "היא ירדה מספיק, מכאן היא יכולה רק לעלות!"

וזה הלקח שחשוב לי להזכיר. המניה של אף חברה, בדיוק כמו מידת ההצלחה העסקית של אף חברה, אינה חסינה מירידות. העובדה שהמחיר ירד באופן משמעותי אינה סיבה לרכוש את המניה, בדיוק כפי שהעובדה שהמחיר עלה אינה סיבה למכור אותה. אתם יודעים, מגמות נוטות להימשך... גם אם המוח שלנו מתקשה לקשר בין הקלישאה הזו למניה של חברה כל כך ידועה!

גם לסוחרים התוך-יומיים (daytraders) שני ימי המסחר האחרונים במניית טבע מספקים תזכורת: העובדה שמניה (או כל נייר ערך אחר) עשתה מהלך מאוד אלים לכיוון מסוים אינה סיבה מספקת להניח שתיקון יגיע בקרוב.

ולסיום הפרק הזה, בלי לרמוז לשום דבר, חשוב גם לזכור שהתחתית למחיר של מניה היא 0, אפילו מניות של חברות גדולות ומבוססות (עיינו ערך: וולוורת, אנרון, פאן-אם, פירמת רואי החשבון ארתור אנדרסן ועוד).

סיכום השבוע שחלף

ה- EUR היה המטבע החזק ביותר בשבוע שחלף, כאשר גם ה- USD הפגין עצמה ביחס לשאר המטבעות. המטבע החלש ביותר השבוע היה ה- CAD, כאשר רק במעט חזק ממנו היה ה- CHF. העליות בזהב ובכסף נבלמו לאחר 3 שבועות רצופים, וגם מחיר הנפט ירד השבוע. מדדי המניות בבורסה האמריקאית דשדשו במשך כל השבוע.

מבין הצמדים שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/AUD וה- GBP/AUD נכנסו לפעולה ביום שני בשעות הערב, הראשון נמצא בדרכו ליעד הרווח והשני בדרך למחיר קטיעת ההפסד, ה- AUD/NZD נכנס לפעולה בלילה שבין ראשון לשני - מוקדם מדיי בתחילת השבוע, והניב הפסד למי שבחר לקחת אותו.

ולשבוע הקרוב,

USD/JPY
האם מהלך הירידות האחרון בצמד שהחל ב- 11 ליולי ייבלם על קו התמיכה העולה? אם אכן כך יקרה, ואם הצמד יספק איתות רכש במסגרת זמן יומית או 4 שעתית, יעד הרווח עשוי להיות יותר מאשר 1:1.







EUR/AUD
הצמד כמעט ופגש ביום שישי את קו ההתנגדות היורד. נר היפוך לשורט במסגרת זמן יומית או 4 שעתית יספק איתות לשורט.








GBP/JPY
כנראה שהמשולש הזה לא יהיה רלוונטי השבוע, ובכל זאת, כדאי להכניס את הצמד לרשימת המעקב...

מעוניינים ללמוד את כל הטכניקות והסודות המשמשים אותי במסחר בקווי תמיכה והתנגדות?

למידע נוסף הקישו כאן

CAD/CHF
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום רביעי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.








NZD/CHF
תבנית דומה לקודמת...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
שני מדדי המניות הגדולים של הבורסות האמריקאיות דשדשו השבוע. מדד ה- RUSSELL 2000 של המניות הקטנות ירד (ראו תמונה), אך הירידות נבלמו על קו תמיכה אלכסוני עולה. לא קו חזק במיוחד, ובכל זאת... קו תמיכה.

מבין המדדים הסקטוריאליים, שישה סיימו את השבוע בירידות, וארבעה בעליות. גם כאן המשמעות המעשית היא... דשדוש.

בסך הכול, כפי שכבר כתבתי בשבוע שעבר, סביר להניח שלפחות עד לתחילת חודש ספטמבר לא נראה מהלכים ממשמעותיים במדדי המניות.


לאלה מביניכם שאינם מחופשה, שבוע מסחר מוצלח!

כיצד אני יכול לסייע לכם להרוויח בעקביות ובהרגשת ביטחון?

למידע נוסף הקישו כאן

וובינר: סיכום חודש יולי