ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בהיחלשות משמעותית של ה- EUR ובהתחזקות (מעט פחות נחושה) של ה- USD. גם ה- AUD וה- NZD הפגינו בשבוע שעבר עצמה יחסית.

המתכות היקרות התחזקו השבוע, אם כי לא תמיד באופן נחרץ, והזהב והכסף אף נראים כבשלים לחזור לרדת. ואילו הנפט והגז חוו שבוע אדום.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בסקירה האחרונה, כבר ביום שני שבר ה- EUR/USD את קו התמיכה שצויר אך רק ביום חמישי ביצע מהלך משמעותי כלפי מטה; הרעיון על EUR/NZD נכנס לפעולה ביום שלישי ויצא בסטופ ביום חמישי עם קריסת ה- EUR; ה- GBP/CAD פרץ את קו ההתנגדות במהלך יום שני, תיקן חזרה מתחתיו מבלי לספק איתות רכש. בכל מקרה הצמד עדיין נראה מעניין לרכישה.

ולשבוע הקרוב...

GBP/CAD

הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה מאז תחילת השנה, ולאחר תיקון בן מספר ימים שנבלם על הממוצע נע פשוט 20, הוא נראה בשל להמשך העליות. פריצת הגבוה של יום שישי תספק את האיתות לרכוש את הצמד.

SILVER

מגמת ירידה ברורה בת כחודש, תיקון שנבלם ביום חמישי בפין-בר יפהפה על הממוצע נע פשוט 20. הטריגר הופעל ביום שישי וכרגע נמצא בהפסד - הזדמנות להצטרף למהלך במחיר משופר או להמתין לשבירה מחודשת של הנמוך של יום חמישי כדי להצטרף למהלך.

מדדי המניות בבורסה האמריקאית

מדדי המניות העיקריים נעו לאורך כל השבוע לרוחב. האם מדובר באגירת כוח או בסיום מהלך העליות? גם אם הבורסה תרצה לרדת, סביר להניח שלפני כן היא תספק עוד מהלך עליות (כדי למשוך פנימה את ציבור הקונים).

אנחנו כרגיל ממתינים לאיתות טכני התואם את אחת מאסטרטגיות המסחר שלנו, איתות שכרגע לא קיים.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע במסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון התאפיין בחוסר החלטיות של ה- USD ה- EUR וה- GBP; ה- JPY וה- CHF הפגינו חולשה מול רוב המטבעות; ואילו ה- AUD וה- NZD הפגינו עצמה יחסית. הסחורות היקרות נחלשו, כשהגדיל לעשות הזהב שסגר שבוע רביעי ברציפות של ירידות, ואילו הנפט מדשדש כבר שבוע שלישי ברציפות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/AUD נכנס לפעולה ביום שישי ונמצא כעת בטריטוריה אדומה, וה- EUR/NZD נכנס לפעולה ביום שני ונמצא כעת בטריטוריה ירוקה.

ולשבוע הקרוב...

EUR/USD
מאז אמצע חודש ינואר הצמד מייצר משולש מתכנס (ניתן למתוח את קווי התמיכה וההתנגדות במספר אופנים, אך המשמעות של כולם היא משולש מתכנס), כאשר מאז תחילת פברואר התנועה היא אופקית לחלוטין.
יש להמתין לפריצת המשולש ולבדיקה שהקו שנפרץ אכן שינה את עורות בתרם מנסים להצטרף למהלך.





EUR/JPY
לאחר שמאמצע חודש דצמבר ועד לאמצע ינואר האירו נחתך מול היין, בארבעת השבועות האחרונים הוא מתחזק. פריצת הגבוה של הפין-בר מיום שישי האחרון תהווה איתות רכש.

איתות דומה מתרחש גם על הצמד CAD/JPY.





EUR/NZD
נר מסוג דוג'י בעל זנב ארוך על רצועת הבולינג'ר התחתונה... פריצת הגבוה תהווה איתות רכש.








GBP/AUD
לאחר ארבעה שבועות רצופים של עליות, הצמד השלים ביום שישי תבנית היפוך, וסגר את השבוע במחיר גבוה יותר ממחיר הטריגר, כך שניתן להצטרף מייד לעסקה במחיר משופר, או להמתין שהמחיר ירד שנית מתחת למחיר הטריגר כדי להצטרף למהלך.






GBP/CAD
הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, ונראה שכעת הוא בשל לפריצת אזור ההתנגדות. פריצת הגבוה של יום שישי עשויה להיות תחילתו של מהלך עליות משמעותי נוסף.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הבורסות נהנו משבוע של עליות, כשה- NASDAQ סיים בעליות כל אחד מימי השבוע החולף (סה"כ כבר 8 ימי עליות רצופים). גם מחזורי המסחר שהיו חלשים יחסית בתחילת השבוע גדלו בחציו השני - דבר המצביע על סיכוי טוב להמשך העליות, לפחות בתחילת השבוע הקרוב.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע שעבר התאפיין בחולשה יחסית של ה- USD, כאשר ה- USDOLLAR INDEX משלים 4 שבועות של דשדוש (במפעם הקודמת מצב דומה התרחש בנובמבר 2014 והוביל למהלך התחזקות דרמטי של ה- USD); ה- EUR וה- GBP הפגינו עצמה יחסית (כאשר בין שניהם המטבע הבריטי היה חזק יותר) ; ואילו ה- JPY נחלש מול רוב המטבעות המרכזיים.

מבין הסחורות היקרות הזהב והפלטינה נחלשו בשבוע שעבר, בעוד הכסף,  הפלדיום והנחושת דווקא התחזקו. מחיר הנפט דשדש, אך נראה שהוא מבשל מהלך עליות נוסף.

מבין רעיונות המסחר שהוצגו בשבוע שעבר, ה- CAD/JPY נכנס לפעולה והמחיר עדיין מדשדש מעט מעל למחיר הכניסה; ה- NZD/JPY נכנס גם הוא לפעולה ועשה כבר כשלושת רבעי הדרך ליעד הרווח; וה- EUR/NZD שנכנס גם הוא לעפולה נמצא ברווח שולי.

ולשבוע הקרוב...

USD/CAD
לאחר עלייה רצופה מאז אמצע שנת 2014, נראה שהצמד בשל לתיקון. שבירת הקו האדום תשלים את תבנית ההיפוך ותספק איתות מכר.








EUR/AUD
תבנית דומה לצמד הקודם, אלא שכאן מגמת העלייה היתה קצרת טווח בהרבה ופחות דמטית.








EUR/NZD
תבנית דומה לצמד הקודם...









מדדי המניות בבורסה האמריקאית
השבוע הצליחו, סוף סוף, מדדי המניות להיחלץ מהדשדוש שאחז בהן מאז תחילת שנת 2015. הפריצה מעלה ויצירת שיאים חדשים לא לוותה בנפחי מסחר גבוהים, דבר העשוי לאותת על פריצת שווא!
מבחינתי, לונגים לטווחי זמן ארוכים יותר מתוך-יומיים יבואו בחשבון רק אם המחיר יבצע תיקון ויבדוק את אזור ההתנגדות בטרם ימשיך מעלה.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון התאפיין בתנודתיות גבוהה יחסית, כאשר מעבר להתחזקות ה- GBP שאר המטבעות נעו באופן אופקי פחות או יותר. ה- USD אינדקס סוגר כבר שבוע שני של דשדוש באזור השיא, דבר העשוי להצביע על איסוף כוח לקראת המשך העליות, או דווקא על ירידות. כרגיל לשיטתנו, יש להמתין לאיתותים טכניים קונקרטיים כדי לחנוך עסקאות.

מבין הסחורות, לאחר שלושה שבועות רצופים של עליות, הזהב סגר שבוע שני ברציפות של ירידות; ואילו הנפט, לאחר יותר מחצי שנה רצופה של ירידות, סגר שבוע שני ברציפות של עליות. באופן עקרוני, השקעה בנפט נראית כעת כהשקעה בעלת סיכון מוגבל ופוטנציאל רווח מאוד גבוה.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/USD נכנס לפעולה ביום רביעי, סיפק מהלך של יותר מ- 100 פיפס, וסיים את השבוע בבדיקת קו ההתנגדות שנפרץ; ה- EUR/USD נכנס לפעולה ביום שלישי וסיפק גם הוא מהלך של יותר מ- 100 פיפס, אך מבלי להגיע ליעד הרווח. כרגע הוא נמצא בטריטוריה אדומה; ה- EUR/JPY פרץ את אזור הדשדוש שסומן כלפי מעלה אך עדיין לא השלים את המהלך; השורט על ה- EUR/NZD נכנס לפעולה ביום שני וכשל; ה- CAD/CHF נכנס לפעולה גם הוא ביום שני, ועדיין לא השלים את המהלך; וה- PLATINUM נכנס לפעולה ביום רביעי, סיפק מהלך של כ- 50% מהדרך ליעד הרווח ואז תיקן.

ולשבוע הקרוב

USD/JPY
לאחר חצי שנה של התחזקות רציפה של ה- USD, בחודשיים האחרונים הצמד מדשדש דרכו באטיות במהלך של תיקון, כלוא בתוך תעלה יורדת. ביום שישי הצמד נתקל בפעם השלישית בקו ההתנגדות היורד, ויהיה מעניין להמתין לנר היפוך שיסמן על כניסה לשורט, או לפריצת הקו והתבססות מעליו לצורך רכישת הצמד.






AUD/USD
הצמד השלים ביום שישי תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר, אך המחיר חזר לרדת ונמצא כעת בטריטוריה אדומה. ניתן חנוך פוזיציית לונג באופן מיידי, מתוך אמונה באסטרטגיה - וכך ליהנות ממחיר כניסה משופר, או להמתין לתבנית / נר במסגרת זמן קטנה יותר שיאותתו על סיום מהלך התיקון וכניסה ל-לונג.






CAD/JPY
גם הצמד הזה השלים ביום שישי תבנית היפוך וכרגע נמצא מתחת למחיר הכניסה...








NZD/JPY
כנ"ל...









EUR/NZD
שבירת הנמוך של יום חמישי תשלים תבנית היפוך ותאותת על כניסה לשורט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות הפגינו השבוע עצמה יחסית עם שלושה ימי עליות ורק שני ימי ירידות, אך לא הצליחו לתקוף את קו ההתנגדות שהוזכר בסקירות הקודמות. למרות שטווחי התנועה בימי הירידות היו קטנים יותר מאשר בימי העליות, יש לשים לב שדווקא נפחי המסחר - בעיקר בחצי השני של השבוע - היו גבוהים יותר בימי הירידות.

בשורה התחתונה, השוק עדיין נמצא באזור הדשדוש ויש להמתין להתפתחויות.




שבוע מסחר מוצלח לכולם!