ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

שבוע המסחר האחרון של שנת 2017, מצא את ה- USD וה- JPY ממשיכים להיחלש מול כל המטבעות המרכזיים, רק שהשבוע ה- USD היה החלש ביותר. ה- CHF היה המטבע שהפגין את העצמה הרבה ביותר מבין המטבעות המרכזיים. היחלשות הביטקוין נבלמה השבוע, אם כי כנראה לא לזמן רב, בעוד הזהב, הכסף והנפט נהנו מעליות.

אפקט סנטה קלאוס פסח השנה על מרבית מדדי המניות. כל מדדי המניות המרכזיים בבורסה האמריקאית סבלו השבוע מירידות, כמו גם מרבית הסקטורים (3 סקטורים נותרו ללא-שינוי, ו- 7 סבלו מירידות).

מבין הצמדים שהוצגו בסקירה הקודמת, רק ה- AUD/NZD נכנס לפעולה, ודשדש במשך כל השבוע. ההמלצה שלי להימנע מחניכת עסקאות המבוססות על מסגרות זמן יומית ו- 4 שעתית (לפחות לאלה המשתמשים באסטרטגיות המסחר שלי) תקפה גם לשבוע המסחר הקרוב. לכן בסקירה השבוע, נבחן את השווקים במסגרת זמן חודשית כדי לזהות מגמות ארוכות טווח.

מיותר לציין שהמגמות שאציג אינן מספקות איתותים קונקרטיים לחניכת עסקאות, את אלה כל אחד יצטרך למצוא בעצמו בהתאם לאסטרטגיות המסחר שלו ולמסגרות הזמן הרלוונטיות עבורו.

EUR/USD
הגרף החודשי מצביע בבירור על כך שלאחר שנתיים של דשדוש, מאז תחילת שנת 2017 הצמד נמצא במגמת עלייה. יותר מזה, מהלך העליות פרץ את אזור ההתנגדות ואף "בדק אותו מלמעלה". המשמעות למשקיעים לטווחי זמן ארוכים יחסית היא שכעת קיימת סבירות גבוהה שהצמד "עלה קומה" וכעת אזור ההתנגדות ברמת המחיר של 1.15 (האזור הצבוע אדום) הפך לאזור תמיכה. 

אגב, לדעתי קיימת סבירות גבוהה שבמהלך השנה ה קרובה המחיר יבחן את אזור ה- 1.25 דולר ליורו.
 


AUD/CHF
מזה שלוש שנים שהצמד מדשדש בין קו התמיכה העולה (הקו הירוק) לבין אזור ההתנגדות האופקי (הקו האדום). פריצת אזור ההתנגדות אמורה להביא את המחיר לבחון את אזור ההתנגדות הבא בתור ברמת מחיר 0.87 פרנק שווייצרי לדולר אוסטרלי.






GOLD
מאז אמצע חודש יוני 2013 מחיר הזהב מדשדש, כאשר למרות מגמת העלייה של השנה האחרונה, בסך הכול כיוון הדשדוש הוא כלפי מטה.

המשמעות של המשולש המתכנס הוא שפריצת המחיר לאחד הכיוונים מתקרבת, אך כמובן לא ניתן לדעת לאיזה כיוון, והאם הפריצה הראשונה (או כל אחת אחרת שתבוא בעקבותיה) תתברר כפריצת שווא או כתחילתו של מהלך משמעותי.



OIL
מאז תחילת שנת 2016, כולל במהלך ארבעת החודשים האחרונים, מחיר הנפט מטפס.  כדרכן של תעלות עולות, ירידת המחיר לעבר קו התמיכה (הקו הירוק) תספק אפשרות רכש, ואילו קו ההתנגדות (הקו האדום) עשוי לשמש כיעד למימוש (ולו חלקי) של רווחים.






SPX
כזכור, בנובמבר 2016 נבחר דונאלד טראמפ לנשיא ארה"ב, ורבים צפו שהדבר יביא לנפילה של בורסות המניות האמריקאיות... בדיעבד, זו היתה יריית הפתיחה למהלך עליות של כ- 25%! 

מתי ייבלמו העליות וייחל מהלך של ירידות? לכו תדעו, אך הגרף ארוך הטווח שצירפתי עשוי לספק אומדן לשיעור הירידות כאשר הדבר יתרחש. (בשלוש המפולות האחרונות הירידות היו 50% ויותר)



שנת מסחר מוצלחת לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אנו נכנסים לישורת האחרונה של השנה, והשווקים הפיננסיים מורידים הילוך. בימים שני ושלישי רוב המדינות הנוצריות יהיו בחופשה, וסביר להניח שרבים יעשו גשר עד לאחר תחילת שנת 2018. אני לא מתכוון לסחור כלל במסגרת זמן יומית ו- 4 שעתית. לגבי day trading הדבר תלוי באופי פעילות השווקים בכל יום בפני עצמו. בהחלט יתכן שהשבוע אוותר לחלוטין גם על החלק הזה בפעילות שלי.

כמו שאני רואה את זה, הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים לעשות השבוע זה לסכם את השנה שמסתיימת, להפיק לקחים, ללמוד ולתרגל דברים חדשים, וללטש את הידע והמיומנויות שלנו. אם אתם זקוקים לסיוע או רוצים להתייעץ אתם מוזמנים לפנות אלי.


שבוע המסחר שהסתיים,

 ה- EUR הפגין השבוע עצמה ביחס לרוב המטבעות המרכזיים, רק ה- CAD היה חזק ממנו. ה- USD הפגין חולשה, רק ה- JPY היה עוד יותר חלש ממנו. הביטקוין חווה טלטלה עזה כלפי מטה השבוע, והזהב, הכסף והנפט התחזקו. מדדי המניות בבורסה האמריקאית המשיכו לשבור שיאים, בעוד רוב מדדי המניות האירופים המשיכו לדשדש.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/CAD סיפק איתות איכותי שהגיע בקלות ליעד הרווח. ה- GBP/CAD נכנס לפעולה ביום שני בצהרים - מעט מוקדם מדיי לטעמי, וכשל.


לקראת השבוע הקרוב,

למרות שאין בכוונתי לסחור השבוע במסגרת זמן יומית, לצורך התרגול אציג כרגיל צמדים מעניינים.

EUR/NZD
עליית המחיר מעל לשיא של יום רביעי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר, ותספק איתות רכש.

תבנית דומה מתקיימת בצמד GBP/NZD.
תבנית דומה (לכיוון ההפוך) מתקיימת בצמד NZD/CHF.





AUD/NZD
הנר של יום שישי הוא נר היפוך המצביע לכיוון שורט ונוגע הממוצע נע פשוט 20 היורד. ירידת המחיר מתחת לשפל שלו תשלים איתות מכר לפי אסטרטגיית "חזרה למגמה".







CAD/CHF
הנר של יום שישי הוא נר היפוף המצביע כלפי מטה ונוגע ברצועת הבולינג'ר העליונה. ירידת המחיר מתחת לשפל שלו תשלים איתות מכר לפי אסטרטגיית "נר היפוך על הרצועה".








BITCOIN
אני לא סוחר על הביטקוין, ולא ממליץ לסחור עליו, ובכל זאת, השבוע הוא מציג תבנית טכנית שאנו נוהגים לסחור.
חמישה ימי ירידות רצופים במטבע הדיגיטלי נבלמו על הממוצע נע פשוט 20 בנר יומי המצביע על היפוך כלפי מעלה. פריצת השיא של יום שישי תשלים את התבנית.






מדדי המניות בבורסה האמריקאית
במהלך השבוע שחלף, מדדי המניות המרכזיים בבורסה האמריקאית שברו שיאים, אך בפרספקטיבה שבועית השוק דשדש. הדשדוש מתבטא הן בתצורת הנרות, והן בעובדה שרק סקטור אחד סיים את השבוע בשינוי הגבוה מ- 0.4% במחירו (סקטור הנדל"ן).

מהבחינה הטכנית, מדד ה- SPX מייצר תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר. ירידת המחיר מתחת לשפל של יום רביעי (הקו האדום) תשלים את התבנית ותספק איתות מכר. כאמור, אני לא מתכוון לסחור עד לתחילת שנת 2018 במסגרת זמן יומית.







שבוע מוצלח לכולם!

וובינר: מתכוננים להצלחה בשנת 2018

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

אנו מתקרבים לסיום שנת 2017, וחשוב לזכור שהפעילות בשווקים הפיננסיים נוטה להתדלדל לקראת סוף השנה עקב חופשות החג. המשמעות היא ירידה בהיקפי הפעילות, דבר שעשוי לפגוע באמינות הניתוח הטכני ואסטרטגיות המסחר שמתבססות עליו.

בוובינר הלימודי השבועי הצגנו 10 שאלות שחשוב שכל סוחר ישאל את עצמו לקראת סוף השנה (לצפייה בהקלטת הוובינר יש להקיש כאן). ביום חמישי השבוע נציד שאלות שעלינו לשאול את עצמנו כדי להתכונן לשנה הבאה.

לימדו להרוויח בעקביות ובהרגשת ביטחון מהמסחר בשוק ההון

השבוע שחלף,
המטבעות החזקים השבוע היו ה- AUD ועוד יותר ממנו ה- NZD. המטבע החלש ביותר מבין המטבעות המרכזיים היה ה- GBP. לאחר שלושה שבועות של היחלשות, מחירי הזהב והכסף עלו בשבוע שחלף, ומחירי הנפט המשיכו לדשדש באזור השיא של השנתיים וחצי האחרונות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- AUD/CAD וה- GBP/USD היו היחידים שנכנסו לפעולה בתזמון המומלץ (החל מיום שני בשעות הצהרים). הראשון הגיע בקלות ליעד הרווח שלו, והשני עדיין פתוח.

ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
הצמד כלוא בתוך תעלה יורדת, כאשר הן קו התמיכה והן קו ההתנגדות הוכיחו את עצמם כבר מספר פעמים. התעלה הזו המתאפיינת בכך שהשיפוע השלילי אינו כה משמעותי, ושהמרחק בין קווי התמיכה וההתנגדות מספיק גדול כדי שיהיה "בשר" לעסקאות, גם אם הן נוגדות את מגמת התעלה. לכן ההשלכות של התעלה הן:

1. נחפש נרות היפוך לשורט על קו ההתנגדות היורד (מסגרת זמן יומית ו- 4 שעתית).
2. פחות אטרקטיבי אך בהחלט אפשרי, לחפש נרות היפוך ל-לונג על קו התמיכה היורד (מסגרת זמן יומית ו- 4 שעתית). 
3. איתותי כניסה באסטרטגיות המסחר האחרות יתקבלו בברכה לשני הכיוונים. באלה שיהיו בהתאם למגמת התעלה ניתן להציב יעדי רווח שאפתניים יותר מהרגיל. (הנושא נלמד בקורס מסחר בקווי תמיכה והתנגדות).

אגב, ביום חמישי הופעל על הצמד טריגר כניסה לשורט במסגרת זמן 4 שעתית (שכבר הגיע ליעד הרווח), וביום שישי הופעל  טריגר לשורט במסגרת זמן יומית, כך שכרגע, בהתאם לאסטרטגיות שלי, המומנטום הוא כלפי מטה אך בלי איתות כניסה קונקרטי.


USD/CAD
דשדוש שנמשך כבר כמעט חודשיים. בשונה מהצמד הקודם, כאן התעלה אופקית (כלומר, אין מגמה), והמרחק בין קו התמיכה להתנגדות קטן יותר. לכן בצמד הזה נסתפק בחיפוש איתותי רכש על קו התמיכה ואיתותי מכר על קו ההתנגדות.







AUD/USD
הנר של יום שישי הוא נר מתצורת פין-בר המכוון כלפי מטה ונוגע ברצועת הבולינג'ר העליונה. ירידת המחיר מתחת לשפל שלו תספק איתות מכר לפי אסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר.







GBP/CAD
הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, והנר של יום שישי הוא נר מתצורת פין-בר שנתמך בממוצע נע פשוט 20. פריצת השיא שלו תשלים את התבנית ותספק איתות לרכוש את הצמד לפי אסטרטגיית חזרה למגמה.







מדדי המניות בבורסה האמריקאית,
שבוע ירוק עבר על מדדי המניות בבורסה האמריקאית, כאשר הן המדדים המרכזיים והן כל המדדים הסקטוריאליים נהנו מעליות. רוב מדדי המניות האירופים עברו דווקא שבוע אדום, אם כי בסך הכל הן המדדים האירופים והן האמריקאים נשארו באזורי הדשדוש שלהם.

הדבר העיקרי שמשך את תשומת לבי היה נפח המסחר הבולט שנלווה לעילות של יום שישי, דבר שמצביע על עצמת העליות ומרמז על אפשרות להמשכן, לפחות בעתיד הקרוב.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בשני הוובינרים הלימודיים האחרונים סיכמנו את תוצאות המסחר בחודש נובמבר (לצפייה בוובינרים הקישו כאן). השורה התחתונה היא שכל אחד משלושת ערוצי הפעילות היה רווחי. ערוצי הפעילות הם:

• day trading על מדד ה- DAX 
• מסחר במסגרת זמן יומית על צמדי מטבעות 
• מסחר במסגרת זמן 4 שעתית על צמדי מטבעות 

אחת מהמסקנות המרכזיות היו שהשימוש בסל אסטרטגיות לא רק מגדיל את הרווחים, אלא גם "מיישר את הקו". בכל חודש, בהתאם למאפייני השוק באותה התקופה, אסטרטגיות אחרות מספקות את עיקר הרווחים בעוד השאר מדשדשות סביב 50-60 אחוזי ההצלחה.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים על תכנית ההכשרה שלי?

רוצים ללמוד אסטרטגיות מסחר מוכחות שיסייעו גם לכם להרוויח בעקביות?

הקישו כאן!

ולשבוע שחלף,
שני נושאים בעלי השלכות על השווקים הפיננסיים משכו את תשומת לבי בשבוע שהסתיים:

1. ריבוי המאמרים והכתבות על הביטקוין

כבר הבעתי את דעתי בנושא, אך השבוע ראיתי כתבה בטלוויזיה (סליחה עם הערוץ שאת מספרו איני זוכר), וחוויתי דז'ה-וו למראה התורים המשתרכים לפני נקודות למכירת המטבע הדיגיטלי. כבר ראיתי בחיי (וגם חוויתי על בשרי) כמה מפולות / התפוצצות בועות, והשלב האחרון של העליות תמיד נראה כך - המוני ישראל עומדים בתור כדי להשקיע את כספם בנכס שאין להם שום מושג בו. כמובן שהפעם מדובר בבועה כלל-עולמית, אך הדינמיקה זהה.


2. הביקוש לנפט בסין מרקיע שחקים
מעבר להשפעה על מחירי הנפט, הגידול בביקוש לנפט מצביע על התרחבות הפעילות הכלכלית במדינה, ולכן משפיע על מגוון שווקים פיננסיים - מניות של חברות הפועלות בסין, שערי חליפין של מטבעות, ביקוש לחומרי גלם נוספים וכדומה.

כסוחרים המתבססים על ניתוח טכני ופועלים לטווחי זמן קצרים יחסית (באסטרטגיות המסחר שלי רוב הפוזיציות מתממשות בתוך 4-5 נרות), נושאים כגון אלה שהוצגו לעיל משפיעים על התנודתיות ולכן על הסיכוי להיווצרות איתותים בעלי פוטנציאל הצלחה גבוה יחסית. מעבר לכך הם לא רלוונטיים.

עבור משקיעים המבססים את החלטותיהם גם על שיקולים מאקרו-כלכליים והפועלים לטווחי זמן ארוכים יותר, מדובר בתמרורים שהבנה נכונה של משמעותם תסייע להם לנווט את כספם לרכיבה על מהלכים מתמשכים.

כיצד הדברים התבטאו במחירי המטבעות והנכסים השבוע?
ה- USD הפגין השבוע את העצמה הרבה ביותר ביחס לכל המטבעות המרכזיים בעולם. המטבעות החלשים ביותר היו ה- CAD, ה- AUD וה- CHF. מחיר הנפט ירד במעט השבוע, מחירי הזהב והכסף ירדו זה השבוע השלישי ברציפות, ומחיר הביטקוין, כמו גם שאר המטבעות הדיגיטליים, כרגיל שבר את השיא.


מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ארבעה נכנסו לפעולה. ה- EUR/USD עדיין פתוח, ה- EUR/GPB הניב הפסד, וה- USD/CAD וה- AUD/USD הגיעו בקלות ליעד הרווח שלהם.


ולשבוע הקרוב,

GBP/USD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר, ותספק איתות למכור את הצמד.








EUR/NZD
הצמד נמצא במגמת עלייה ברורה, והנר של יום שישי הוא נר היפוך ל-לונג הנוגע בממוצע הנע 20. פריצת השיא שלו תספק איתות לרכוש את הצמד לפי אסטרטגיית חזרה למגמה.







EUR/CAD
המצב מעט שונה מבצמד הקודם, אך מבחינת אסטרטגיית חזרה למגמה, גם כאן פריצת השיא של יום שישי תספק איתות רכש.








GBP/CAD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום רביעי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.

תבנית דומה מתקיימת בצמד GBP/NZD.






AUD/CHF
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שישי תשלים איתות למכור את הצמד באסטרטגיית חזרה למגמה.

תבנית דומה מתקיימת בצמד CAD/CHF.






AUD/CAD
עליית המחיר מעל לשיא של יום רביעי תספק איתות לרכוש את הצמד לפי אסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים על תכנית ההכשרה שלי?

רוצים ללמוד אסטרטגיות מסחר מוכחות שיסייעו גם לכם להרוויח בעקביות?

הקישו כאן!

מדדי המניות בבורסה האמירקאית
נתוני תעסוקה טובים מהמצופה העלו את מדדי המניות האמריקאים בימים האחרונים של השבוע, אך בסך הכול רובם סיימו שבוע לא-החלטי נוסף באזור השיא. ברמה הסקטוריאלית זה היה שבוע נדיר שבו אף סקטור לא נחלש.

מדד ה- RUSSELL 2000 (בתמונה) ישלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר אם המחיר ירד מתחת לשפל של יום רביעי (הקו האדום), דבר שיספק איתות למכור אותו.



רוב מדדי המניות האירופים נהנו משבוע של עליות, אם כי רובם נמצאים עדיין בדשדוש. בתמונה ניתן לראות את מדד הדקס (גרמניה) שמדשדש כבר כמעט חודש.

חג חנוכה שמח ושבוע מסחר מוצלח לכולכם!

וובינר: סיכום חודש נובמבר - מסחר במט"ח

כיצד יש לנהוג בפוזיציה מדשדשת?

רוצים ללמוד את אסטרטגיית החזרה למגמה שמוזכרת בסרטון?

הקישו כאן!

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מתי תתפוצץ בועת הביטקוין?

השבוע, לרגל חציית רף ה- 10,000$ ובמקביל לכך ששתי הבורסות המרכזיות למסחר בחוזים עתידיים (CME, CBOE) קיבלו אישור סופי להפעיל עליו מסחר בחוזים עתידיים, זכה המטבע הווירטאלי (ביחד עם שאר אחיו הווירטואלים) לכיסוי תקשורתי נרחב.  לחובבי הביטקוין בפרט והמטבעות הווירטואליים בכלל מדובר, מן הסתם, בחדשות טובות  המצביעות על נטישת השוליים לעבר המיין-סטרים.

לדעתי מדובר במסמר נוסף, ואולי נכון יותר להגיד נעץ נוסף, שיינעץ בבועה הנפוחה ויביא לפיצוצה. מדוע? שתי סיבות.

ראשית, המטבעות הווירטואליים עלו על הרדאר של המחוקקים והבנקים המרכזיים. כל עוד היה מדובר במשהו שולי הוא לא הפריע להם, אך נפחי הפעילות הגדלים בו פוגעים ביכולת של הבנקים המרכזיים והמחוקקים להשפיע ולנווט את הכלכלה, לפקח על הלבנת הון שחור ועוד, וזה יביא להתערבות שלהם ולפגיעה באטרקטיביות של המטבע.

שנית, חניכת המסחר בחוזים עתידיים על הביטקוין מצטרפת למסחר ב- CFD שכבר מתבצע עליו, ולתעודות שורט שכבר מוצעות עליו, כך שהאפשרות לבצע שורט על המטבע הופכת לפשוטה ולזמינה יותר. ושורטים, כידוע, הם זרז נפלא לפיצוצן של בועות.

אגב, אם אתם שואלים מדוע לדעתי מדובר בבועה, הסיבה מאוד פשוטה. העלייה המטאורית במחירו של הביטקוין לא קשורה לערכו הריאלי, כלומר ליכולת לרכוש אתו נכסים או מוצרים, אלא לביקושים ספקולטיביים בלבד. בדומה לתכניות פירמידה, ההצלחה נמשכת רק כל עוד מגיעים פריירים חדשים שמוכנים להיכנס לתכנית. כאשר הפריירים יפסיקו להגיע...

בועה שכזו עשויה להתרחש, ומתרחשת מעת לעת, במגוון סחורות וניירות ערך, החל ממניות או מדדי מניות שמחירם מתנתק משווי החברות עליהן הם מונפקים, דרך מחירי הנדל"ן ועד למחירי פקעות הצבעונים (בשנים 1634-1637). עכשיו הגיע תורם של המטבעות הווירטואליים...


השבוע שחף בשווקי המט"ח,

לאחר שבועיים רצופים בהם ה- EUR הפגין עצמה מול כל שאר המטבעות המרכזיים, השבוע הוא נחלש. רק ה- JPY הפגין חולשה גדולה ממנו. למרות היחלשות משמעותית ביום שישי, ה- GBP היה המטבע שהפגין את העצמה הרבה ביותר במהלך השבוע שחלף.

הזהב והכסף סיימו שניהם שבוע אדום. גם הנפט סיים את השבוע במחיר נמוך מזה שפתח אותו, אך הוא נראה בשל להמשך עליות (למרות שאף אחת מהאסטרטגיות שלי לא מספקת עליו איתות קונקרטי). הביטקוין המשיך בדרכו צפונה, וכך גם מדדי המניות בבורסה האמריקאית.

מבין הצמדים שהוצגו בסקירה הקודמת, 7 נכנסו לפעולה במהלך השבוע. שניים הגיעו ליעד הרווח, שלושה הניבו הפסד ושניים עדיין פתוחים.


ולשבוע הקרוב,

EUR/USD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.








USD/CAD
מזה כחודש הצמד כלוא בין אזורי תמיכה והתנגדות אופקיים ברורים הנמצאים במרחק של מעט יותר מ- 200 פיפס זה מזה. כל איתות להיפוך באחד מהאזורים יתקבל בברכה. כמובן שאיתותים במסגרת זמן 4 שעתית יהיו אטרקטיביים יותר בגלל המרחק הגדול יותר בין מחיר הכניסה לאזור ההתנגדות.






AUD/USD
מחיר הצמד כלוא בתוך תעלה יורדת (אולי השם תעלה מתרסקת יהיה מתאים יותר...) כל איתות לשורט על קו ההתנגדות (הקו האדום) או הממוצע הנע 20 יתקבל בברכה.

איתות כזה התקבל, למשל, ב- 27/11/2017 באסטרטגיית חזרה למגמה)





EUR/JPY
עוד צמד שמדשדש...









EUR/GBP
משולש מתכנס. ממתין לנרות היפוך ל-לונג על קו התמיכה (ירוק), או לנרות היפוך לשורט על קו ההתנגדות (אדום).








EUR/NZD
תעלה עולה שנמשכת כבר מעל לחודשיים וחצי. רק איתותי רכש (על קו התמיכה או הממוצע הנע 20) מעניינים אותי.








GBP/NZD
מהלך העליות הנוכחי נתמך בקו התמיכה האלכסוני העולה. כל בלימה על הקו הזה המלווה בנר היפוך ל-לונג במסגרת זמן יומית או 4 שעתית תתקבל בברכה. (כמובן גם איתותי רכש על הממוצע נע 20)








GBP/CHF
קו תמיכה אלכסוני עולה (ירוק), קו התנגדות אופקי (אדום) ושלל אפשרויות פוטנציאליות לאיתותים הן להיפוך והן בפריצת קו ההתנגדות.








NZD/CAD
מגמת ירידה ברורה, ולכן אני אחפש אך ורק איתותים לשורט על קו ההתנגדות היורד (הקו האדום) או על הממוצע הנע 20.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדדי המניות בבורסה האמריקאית שברו גם השבוע שיאים. בנוסף לעליות במחירים, השבוע נרשמו גם נפחי מסחר גבוהים יותר מבשבועות הקודמים, סימן לעצמת העליות. עצמת העליות משתקפת גם ברמה הסקטוריאלית. בשבוע שחלף 8 מתוך 10 הסקטורים רשמו עליות, כאשר, 5 מהם התחזקו ב- 1% או יותר, לעומת 1 בלבד שירד ביותר מ- 1%.

שניים מהסקטורים אף מספקים איתותי רכש קונקרטיים.

בשונה מהמדדים האמריקאים, מרבית מדדי המניות האירופים ואלה במזרח אסיה עברו שבוע אדום.


XLRE


ה- SPDR של סקטור הנדל"ן יצר ביום שישי נר מתצורת פין-בר הצביע לכיוון לונג, שנוגע בממוצע נע פשוט 20 הנמצא במגמת עלייה. פריצת השיא של יום שישי תשלים את התבנית ותספק איתות רכש.








XLK

ה- SPDR של סקטור הטכנולוגיה יצר ביום שישי נר מתצורת פין-בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה. פריצת השיא של יום שישי תשלים את התבנית ותספק איתות רכש.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

וובינר: סיכום המסחר התוך-יומי (day trading) בחודש נובמבר

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

בוובינר הלימודי השבועי האחרון הכרנו את המושג עלות שקועה, ואת ההשלכות שלו על הצלחה במסחר. עלות שקועה היא הוצאה שכבר בוצעה ושלא ניתן לבטלה (למשל, רכישת מנייה) ולכן מבחינה רציונלית היא אינה רלוונטית בתהליכי קבלת ההחלטות הנוכחיים שאמורים, כמובן, להשפיע על העתיד.

למרות זאת, אחת מהטיות החשיבה הנפוצות ביותר הן כאלה המבוססות על לקיחת עלויות שקועות בחשבון בתהליכי קבלת ההחלטות. הדבר מעוות את שיקול הדעת ופוגם באיכות ההחלטות. כמובן שהתופעה רלוונטית לכל תחומי החיים, אך בוובינר הרחבנו והדגמנו בהקשר של מסחר בשוק ההון.


השבוע שחלף,

זה השבוע השני ברצף שה- EUR היה המטבע החזק ביותר מבין המטבעות המרכזיים. החלש ביותר השבוע היה ה- USD. הביטקוין והנפט המשיכו צפונה, ואילו הזהב והכסף המשיכו לדשדש. מדדי המניות בבורסה האמריקאית המשיכו אף הם את מסעם צפונה.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/USD נכנס לפעולה בלילה שבין ראשון לשני, כלומר מוקדם מדיי, וכשל. ה- USD/CAD וה- EUR/CAD נכנסו לפעולה במהלך יום שלישי ושניהם פגשו את מחיר קטיעת ההפסד.

ולשבוע הקרוב,

NZD/USD
עליית המחיר מעל לשיא של יום חמישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותאותת לרכוש את הצמד.









EUR/AUD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שלישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.








GBP/AUD
ירידת המחיר מתחת לשפל של יום חמישי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות למכור את הצמד.

תבנית זהה מתקיימת בצמד GBP/NZD






AUD/CAD
פריצת השיא של יום שלישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הצמד.

AUD/NZD

סוף-סוף רעיון מסחר המבוסס על אסטרטגיה אחרת - חזרה למגמה. הממוצע נע פשוט 20 נמצא במגמת ירידה, ופוגש נר היפוך לשורט (הגם שתבנית המחיר אינה של היפוך מגמה קלאסי). 

ירידת המחיר מתחת לשפל של יום שישי תשלים את התבנית ותספק איתות למכור את הצמד.

NZD/CHF

עליית המחיר מעל לשיא של יום רביעי תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר ותספק איתות לרכוש את הצמד.

תבנית זהה מתקיימת בצמד NZD/JPY

EUR/CHF

צמד שאני לא נוהג לסחור עליו בגלל טווחי התנועה הקטנים יחסית שלו, אך התבנית הטכנית מעניינת.

כל אחד משניי הקווים - קו התמיכה (בירוק) וקו ההתנגדות (באדום) פגש את המחיר כבר 4 פעמים, סימן לאיכותם. מכיוון ששניהם נמצאים במגמת עלייה, אני מחפש אך ורק איתותי רכש. איתות כזה עשוי להגיע בכל אחת מאסטרטגיות המסחר שלי, או בהופעת נר היפוך על קו התמיכה (הירוק) או אם קו ההתנגדות ייפרץ (לאחר בדיקה).

מדדי המניות בבורסה האמריקאית

מדדי המניות בבורסה האמריקאית שוברים שיאים. אפילו מדד ה- RUSSELL2000 (בתמונה) שבחודשים האחרונים הפגין חולשה יחסית למדדים הגדולים התיישר אתם וחזר לשיא. 

אגב, ביום חמישי המדד סיפק איתות לשורט לפי אסטרטגיית נר היפוך על רצועת הבולינג'ר. האיתות הופעל ביום שישי. כמובן שלא מדובר בסימן לתחילתו של מהלך ירידות משמעותי, אלא רק לסבירות גבוהה לתיקון מסוים כלפי מטה.

העצמה מתבטאת גם ברמה הסקטוריאלית. כל עשרת הסקטורים סיימו את השבוע ירוקים, שישה מהם בשיעור של חצי אחוז או יותר. 

יחד עם זאת, מבט מעמיק יותר מגלה שלמרות העליות בשבוע האחרון כמה מהם אינם כה חזקים. בולט מדד סקטור התשתיות (XLU) שעומד להשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר לשורט.

שבוע מסחר מוצלח לכולם!