הוובינר השבועי - שמעון פרס על מסחר

השנה הקרובה תהיה שנת המפנה שלך!

הזדמנות עד לערב ראש השנה להשקיע ברכישת 2 קורסים ולקבל 3! למידע נוסף והרשמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מכירים את הציטוט המיוחס לוורן באפט' "החוק הראשון בהשקעות הוא לא להפסיד. החוק השני הוא לא לשכוח את חוק מספר 1"? ובכן... לאחרונה החברה שלו, ברקשייר האת'ווי, הפסידה כ- 1.5 מיליארד דולר על השקעתה בבנק וולס פארגו לאחר שהתגלה שהבנק פתח חשבונות מזויפים. פרספקטיבת הזמן של באפט שונה משלנו, וגם יכולתו להתמודד עם הפסדים בסדרי גודל כאלה מעט טובה משלנו, ובכל זאת, נחמד לדעת שגם הטובים ביותר (ובאפט הוא בהחלט הטוב ביותר) מפסידים לפעמים...



ונחזור לליגה שלנו...
המטבע החזק מבין המטבעות המרכזיים היה בשבוע שחלף ה- AUD, ואילו החלש ביותר היה שוב ה... GBP. הנפט המשיך בדשדושו המוחלט, בעוד הזהב והכסף התחזקו בתוך טווח הדשדוש.  מדדי המניות סגרו שבוע חיובי, חלקם אף נושמים אוויר פסגות.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- USD/JPY וה- EUR/JPY נכנסו לפעולה וסגרו את השבוע ברווח קטן; ה- NZD/USD נכנס לפעולה בשעות אחר-הצהריים של יום שישי ונמצא כרגע פחות או יותר במחיר הכניסה.


ולשבוע הקרוב,

צמדי מטבעות רבים הגיעו לקראת סוף השבוע אל רצועות הבולינג'ר אך לא יצרו תבנית היפוך. הם יספקו שלל הזדמנויות במתחילת השבוע הבא במסגרת זמן של 4 שעות ואולי אף במסגרת זמן יומית. (בדיוק כפי שהתרחש בשבועות האחרונים)

CAD/CHF
פריצת השיא של יום שני האחרון (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך ותספק איתות לרכישת הצמד.








GBP/CAD
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה.האיתות לרכישת הצמד יתקבל כשהמחיר יפרוץ את השיא של יום שישי.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
בורסת נאסד"ק היא המובילה את העליות בבורסה האמריקאית, ומדדיה המרכזיים שברו שיאים בנפחי מסחר גבוהים יחסית - אות לעצמת העליות. שאר המדדים הפגינו עצמה מתונה יותר.

לאן מועדות פנינו?
אני עדיין לא מזהה תבנית קונקרטית לאף כיוון, ולפכיך ממליץ לשבת על הגדר. לטווח הקצת יותר ארוך... אתם יודעים את דעתי!




שבוע מסחר מוצלח לכולם!

הוובינר השבועי - איתותים סותרים

מידע על קורס הצטרפות למגמה

מידע על קורס הצטלבות הממוצעים

מידע על קורס זיהוי וניצול היפוכי מגמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

מי האיש העשיר בעולם?

לפי פורבס אמנסיו אורטגה (Amancio Ortega), המייסד של רשת האפנה ZARA ועוד מספר רשתות אפנה, עקף לאחרונה את ביל גייטס.  במאמר מעניין שפורסם לאחרונה באתר CNBC מוצגים 5 הסודות שלו להצלחה. אחד מהם, שמתאים גם לפעילים בשוק ההון, הוא הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לך הוא שתהפוך לשבע רצון. עליך לזכור שההצלחה לעולם אינה מובטחת! למאמר המלא


המטבעות שהפגינו את העצמה הרבה ביותר השבוע היו ה- USD וה- JPY. ה- GBP, לעומת זאת, היה המטבע שהפגין את החולשה הרבה ביותר.
הנפט נחלש מעט השבוע, אך עדיין נמצא בבטחה בתוך טווח הדשדוש של חמשת החודשים האחרונים; הזהב והכסף נחלשו אף הם ויתכן שהם משלימים תבניות טכניות שיצביעו על המשך היחלשותם.
מדדי המניות בבורסה האמריקאית לא הצליחו השבוע להמשיך את מהלך הירידות של יום שישי שעבר, אך נראה שהם בהחלט מתכוונים לבחון את התחתית העדכנית.

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- GBP/JPY נכנס לפעולה ביום שישי ונמצא מרחק פיפסים בודדים מיעד הרווח; ה- EUR/GBP נכנס לפעולה ביום שלישי והגיע ביום שישי ליעד הרווח שלו; ה- NZD/JPY נכנס לפעולה כבר עם פתיחת השווקים בלילה שבין ראשון לשני והגיע ליעד הרווח ביום שלישי.

ולשבוע הקרוב,

USD/JPY
הצמד הוצג גם בסקירה מהשבוע שעבר, ועל אף שבמהלך השבוע רעיון המסחר לא מומוש, הוא נשאר תקף גם לשבוע הקרוב. אם וכאשר המחיר ירד מתחת לנמוך של יום רביעי שעבר (הקו האדום) תושלם התבנית ויתקבל האיתות למכור את הצמד.







EUR/JPY
הסיפור דומה לצמד הקודם. סיכויי הרעיון הזה להיכנס לפעולה ולהצליח גבוהים יותר בגלל חולשתו היחסית של ה- EUR ביחס ל- USD.








CAD/JPY
פין בר על רצועת הבולינג'ר התחתונה... רכישת הצמד בפריצת הגבוה של יום שישי. קטיעת הפסד מתחת לזנב.








AUD/JPY
רכישת הצמד בפריצת השיא של יום חמישי האחרון (הקו הירוק).









NZD/USD
תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר תושלם כשהמחיר ירד מתחת לנמוך של יום שלישי האחרון (הקו האדום).

מדדי המניות בבורסה האמריקאית
הירידות החזקות שהתרחשו ביום שישי שעבר, נבלמו (לפחות לעת עתה) על קו התמיכה שהצגתי בסקירה הקודמת. בעוד ה- SPX, המדד הראשי של בורסת ניו-יורק התבסס בתוך טווח התנועה של יום שישי שעבר, ונראה כבשל לנסות מהלך ירידות נוסף, מדד ה- COMP של בורסת נאסד"ק הפגין עצמה וטיפס מעבר לטווח התנועה של יום שישי חזרה לאזורי השיא. בשתי הבורסות נפחי המסחר ביום שישי היו גבוהים יחסית, דבר המצביע על המאבק המתחולל בין הדובים לשוורים.

לאן מכאן? צריך להמתין ולראות מי ינצח במאבק.

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

לאחר שבוע הפכפך בשווקי המט"ח, בסיכומו של דבר, המטבע החזק ביותר השבוע היה ה- JPY, והחלש ביותר ה- CAD. מחירי הנפט סגרו את השבוע מעט גבוה יותר מהמקום שבו פתחו אותו, אך בסך הכול נשארו בלב טווח הדשדוש, ואילו מחירי הזהב והכסף סיימו את השבוע פחות או יותר במקום שבו פתחו אותו.
הדבר הראוי ביותר לציון בשבוע שחלף היה הירידות החדות יחסית במרבית בורסות המניות ביום שישי.

מיהי הבורסה שנעה בניגוד גמור למגמה הכללית?
בורסת הונג קונג חוותה את השבוע העצמתי ביותר שלה מזה שנתיים! הסיבה? זרימת כסף מסין עקב תכנית שתיכנס לפועל בנובמבר השנה לקשר בינה לבין בין בורסת shenzhen (אחת מבורסות המניות בסין).

מבין הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת, ה- EUR/AUD נכנס לפעולה ביום שני, עשה יותר ממחצית הדרך לעבר יעד הרווח, ואז שינה כיוון ויצא בסטופ.


ולשבוע הקרוב,

זיהיתי 6 צמדים מעניינים. המשותף לכולם הוא שהתבנית שזוהתה היא היפוך מגמה המבוסס על רצועות בולינג'ר.

חשוב לציין שמטרת הסקירה היא לימודית במהותה. ניתוח זהה לזה המוצג בסקירה זו אני מבצע בתחילת כל יום מסחר על גרפים יומיים, וכן במסגרת זמן של 4 שעות במהלך ימי המסחר, בכדי לזהות איתותי מסחר איכותיים לאורך כל שבוע המסחר.

אם ברצונכם ללמוד בצורה מסודרת ומקיפה כיצד לעשות זאת בעצמכם... למידע נוסף

USD/JPY
ירידה מתחת לנמוך של יום רביעי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך מבוססת רצועות בולינג'ר.

תבנית דומה מתקיימת גם ב- GBP/JPY






EUR/GBP
פריצת הגבוה של יום חמישי (הקו הירוק) תשלים תבנית היפוך ותאותת על רכישת הצמד.







EUR/JPY
שבירת הנמוך של יום רביעי (הקו האדום) תשלים תבנית היפוך ותאותת על מכירת הצמד.

תבנית זהה מתקיימת גם ב- EUR/CHF.






NZD/JPY
דומה לשאר הצמדים בהם ה- JPY לוקח חלק... שבירת הנמוך של יום רביעי (הקו האדום) תספק איתות לשורט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
לאחר שבארבעת ימי השבוע הראשונים המשיכו מדדי המניות בדשדושם, ביום שישי הבורסה האמריקאית חוותה ירידות חזקות יחסית בנפח מסחר גבוה יחסית לשבועיים הקודמים (אך לא חריגים בפרספקטיבת זמן מעט ארוכה יותר).

האם מדובר בתחילת מהלך הירידות עליו אני מדבר מזה זמן, או בתיקון נוסף לפני שהשוק ממשיך מעלה?
ימים יגידו.

מבחינה טכנית, הירידות של יום שישי הוציאו את השוק מאזור הדשדוש בו היה כלוא כחודשיים (המלבן השחור), אך מתחתיו ניצבים קווי תמיכה חזקים (הקווים הכתומים) ויש לראות כיצד יתמודד אתם.

באופן קונקרטי, מבחינתי עדיין לא מתקיימים איתותים טכניים.







שבוע מסחר מוצלח לכולם!

הוובינר השבועי - אסטרטגיית היפוך מגמה

ניתוח השווקים לקראת שבוע המסחר הקרוב

השבוע האחרון של חודש אוגוסט הסתיים, וניתן לצפות שהשווקים ישובו לרמת האנרגיה המאפיינת אותם.

המטבעות החזקים ביותר בשבוע המסחר שחלף היו ה- GBP וה- NZD, בעוד החלש ביותר היה ה- JPY. הנפט והמתכות היקרות התחזקו, וכמוהם גם מדדי המניות.

כל הרעיונות שהוצגו בסקירה הקודמת נכנסו לפעולה במהלך השבוע. ה- GBP/USD נכנס לפעולה מיד עם פתיחת השוק ביום ראשון וכשל; ה- NZD/USD נכנס גם הוא לפעולה ביום ראשון ונמצא כעת בטריטוריה אדומה. ביום שישי הוא יצר איתות כניסה נוסף לשורט; גם ה- CHF/JPY נכנס לפעולה ביום ראשון ועבר בקלות את יעד הרווח שלו; ה- AUD/CAD נכנס לפעולה ביום חמישי, כעת נמצא בטריטוריה אדומה ואף סיפק ביום שישי איתות לשורט; וה- USOIL נכנס לפעולה ביום שלישי והגיע בקלות ליעד הרווח.

ולשבוע הקרוב,

GBP/USD
הצמד יצר נר היפוך בתצורת פין-בר על רצועת הבולינג'ר העליונה (ועל אזור התנגדות אופקי). שבירת הנמוך של יום שישי תאותת על כניסה לשורט.








AUD/USD
פין בר על הממוצע נע היורד. כניסה לשורט בשבירת הנמוך של יום שישי.









EUR/AUD
שבירת הנמוך של יום שישי שעבר תשלים תבנית היפוך מגמה מבוססת רצועות בולינג'ר...









NZD/USD
פין בר על רצועת הבולינג'ר העליונה (וגם על אזור התנגדות אופקי). שבירת הנמוך של יום שישי תשלים איתות כניסה לשורט.








מדדי המניות בבורסה האמריקאית
מדד ה- SPX של בורסת ניו-יורק השלים שבוע שביעי ברציפות של דשדוש, בעוד מדד ה- COMP של הנאסד"ק מדשדש "רק" ארבעה שבועות.. מדד ה- RUSSELL 200 של המניות הקטנות (בתמונה) דווקא ממשיך בעליה נחושה לאורך כל הזמן הזה.

אגב, שימו לב שמתוך 5 איתותים שהתקבלו במהלך חצי השנה האחרונה להצטרפות למהלך העליות (לפי אסטרטגיית חזרה למגמה), 1 כשל, 3 סיפקו רווח גדול והאחרון התרחש ביום חמישי האחרון וכבר נמצא ברווח נאה.

לגבי שאר העולם, הבורסה האוסטרלית היא היחידה מבין הבורסות המרכזיות שחוותה שבוע אדום.

מה ילד יום? אני עדיין לא מזהה תבנית, לא במסגרת זמן יומית ולא בשבועית, ולכן מבחינתי הגדר היא המקום הטוב ביותר להיות עליו כרגע.


שבוע מסחר מוצלח לכולם!